现金流量表的结构百分比报表.docx
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现金流量表的结构百分比报表
现金流量表的结构百分比报表
单位：
%
2013-12-31
2012-12-31
2011-12-31
开始日期
2013-01-01
2012-01-01
2011-01-01
报表来源
年报
年报
年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
79.22
75.89
81.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
0.85
0.31
0.17
经营活动现金流入小计
80.07
76.20
81.91
购买商品、接受劳务支付的现金
34.52
34.20
36.51
支付给职工以及为职工支付的现金
7.57
6.80
7.38
支付的各项税费
18.25
16.63
19.58
支付其他与经营活动有关的现金
3.09
5.25
4.52
经营活动现金流出小计
63.43
62.89
67.98
经营活动产生的现金流量净额
16.64
13.32
13.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
0.00
取得投资收益所收到的现金
0.09
0.94
0.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
0.00
0.00
0.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
0.10
0.94
1.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
6.82
6.27
8.08
投资支付的现金
0.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流出小计
6.82
6.77
8.08
投资活动产生的现金流量净额
-6.72
-5.83
-6.77
三、筹资活动产生的现金流：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
19.83
22.85
16.78
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
19.83
22.85
16.78
偿还债务支付的现金
23.20
20.43
18.02
发生筹资费用所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4.24
8.84
9.26
子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
筹资活动现金流出小计
27.44
29.27
27.28
筹资活动产生的现金流量净额
-7.61
-6.43
-10.50
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
影响现金及现金等价物的其他科目
五、现金及现金等价物净增加额：
2.31
1.07
-3.33
加：
期初现金及现金等价物余额
3.40
2.09
5.69
六：
期末现金及现金等价物余额
5.71
3.16
2.36
比较现金流量表
2013-12-31
2012-12-31
2011-12-31
12年变动额（元）
13年变动额（元）
12年百分比（%）
13年百分比（%）
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
7337748165
7578677850
7235204646
343473204
-240929685
4.75
-3.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
78379343
31094578
15044383
16050195
47284765
106.69
152.07
经营活动现金流入小计
7416127508
7609772428
7250249030
359523398
-193644920
4.96
-2.54
购买商品、接受劳务支付的现金
3197409884
3415028645
3231221028
183807617
-217618761
5.69
-6.37
支付给职工以及为职工支付的现金
700913333
679373688
652789792
26583896
21539645
4.07
3.17
支付的各项税费
1690153260
661163192
1732890638
-1071727446
1028990068
-61.85
155.63
支付其他与经营活动有关的现金
286643242
524246091
400106106
124139985
-237602849
31.03
-45.32
经营活动现金流出小计
5875119719
6279811616
6017007565
262804051
-404691897
4.37
-6.44
经营活动产生的现金流量净额
1541007789
1329960812
1233241465
96719347
211046977
7.84
15.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
0
0
251821
-251821
0
-100.00
0.00
取得投资收益所收到的现金
9115536
93402614
80055790
13346824
-84287078
16.67
-90.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
462364
933970
35270835
-34336865
-471606
-97.35
-50.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
9577900
94336584
115578445
-21241861
-84758684
-18.38
-89.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
631957238
626289065
714811104
-88522039
5668173
-12.38
0.91
投资支付的现金
0
50000000
0
50000000
-50000000
0.00
-100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流出小计
631957238
676289065
714811104
-38522039
-44331827
-5.39
-6.56
投资活动产生的现金流量净额
-622379338
-581952480
-599232659
17280179
-40426858
-2.88
6.95
三、筹资活动产生的现金流：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
1836500000
2282000000
1485391498
796608502
-445500000
53.63
-19.52
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
1836500000
2282000000
1485391498
796608502
-445500000
53.63
-19.52
偿还债务支付的现金
2148545455
2040545456
1594936953
445608503
107999999
27.94
5.29
发生筹资费用所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
392966358
882840938
819589511
63251427
-489874580
7.72
-55.49
子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
筹资活动现金流出小计
2541511813
2923386394
2414526463
508859931
-381874581
27.94
-13.06
筹资活动产生的现金流量净额
-705011813
-641386394
-929134966
287748572
-63625419
-30.97
9.92
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
影响现金及现金等价物的其他科目
五、现金及现金等价物净增加额：
213616639
106621938
-295126159
401748097
106994701
-136.13
100.35
加：
期初现金及现金等价物余额
315240221
208618284
503744443
-295126159
106621937
-58.59
51.11
六：
期末现金及现金等价物余额
528856860
315240221
208618284
106621937
213616639
51.12
67.76
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