淄博高新技术产业开发区先进陶瓷研究院部门决算.docx

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淄博高新技术产业开发区先进陶瓷研究院部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

先进陶瓷材料的科学研究，应用技术研究及工程化转化；无机非金属材料性能检测与评价；创新产学研合作教育基地、研究生科研创新基地，卓越工程师培养基地。

二、部门决算单位构成

本研究院决算包括：

本级决算

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

一、财政拨款收入

1105

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

1.72

六、科学技术支出

593.61

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出　

十八、国土海洋气象等支出　

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出　

二十一、其他支出　

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1106.72

本年支出合计

593.61

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转和结余

313.84

年末结转和结余

826.95

合计

1420.56

合计

1420.56

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

类

款

项

合计

1106.72

1105

1.72

206

科学技术支出

1106.72

1105

1.72

20601

科学技术管理事务

304.72

303

1.72

　2060101

行政运行

1.72

2060102

一般行政管理事务

303

20604

技术研究与开发

2060402

应用技术研究与开发

20605

科技条件与服务

620　

2060503

科技条件专项

400　

2060599

其他科技条件与服务支出

220　

20699

其他科学技术支出

157

2069901

　科技奖励

157　

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

合计

593.61

290.61

303

206

科学技术支出

593.61　

290.61　

303　

20601

科学技术管理事务

322.9

19.9

303　

2060101

行政运行

19.9　

2060102

一般行政管理事务

303　

20604

技术研究与开发

2060402

应用技术研究与开发

20605

科技条件与服务

23.64

2060599

其他科技条件与服务支出

23.64

20699

其他科学技术支出

212.07

2069901

科技奖励

212.07

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1105　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

593.61

……

本年收入合计

1105

本年支出合计

593.61

年初财政拨款结转和结余

313.84　

年末财政拨款结转和结余

825.23

一般公共预算财政拨款

313.84　

政府性基金预算财政拨款

合计

1418.84

合计

1418.84

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

593.61

290.61

303

206

科学技术支出

593.61

290.61

303

20601

科学技术管理事务

322.9

19.9

303

2060101

行政运行

19.9

2060102

一般行政管理事务

303

20604

技术研究与开发

2060402

应用技术研究与开发

20605

科技条件与服务

23.64

2060599

其他科技条件与服务支出

23.64

20699

其他科学技术支出

212.07

2069901

科技奖励

212.07

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：

万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

10.83　

302

商品和服务支出

250.02　

310

其他资本性支出

22.5

30101

基本工资

7.52　

30201

办公费

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

1.61　

30202

印刷费

0.04　

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

5.33

31003

专用设备购置

22.5　

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1.7　

30207

邮电费

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

7.26　

30211

差旅费

3.48　

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修（护）费

1.97

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

11.17　

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

6.5　

30216

培训费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

64.52

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

1.53　

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

1.82　

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

0.76　

30227

委托业务费

160.06　

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

0.1　

人员经费合计

18.09　

公用经费合计

272.52　

注:

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：

万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.3

5.2404

5．2404

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：

2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016年度部门决算情况和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度年初结转和结余313.84万元，本年收入1106.72万元，本年支出593.61万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

2016年度收入总计1106.72万元，支出总计593.61万元。

与2015年相比，收入总计增加220.72万元，增加24.91%，主要原因是项目申请增加；支出总计减少12.31万元，减少2.03%，主要原因是理事会和学术委员会召开时间推迟到下一年，没有产生费用。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入1106.72万元，其中：

财政拨款收入1105万元，占99.84%；其他收入1.72万元，占0.16%。

年度收入饼状图

（三）支出决算情况

2016年度本年支出593.61万元，其中：

基本支出290.61万元，占48.95%；项目支出303万元，占51.04%。

年度支出饼状图

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计1105万元，其中：

一般公共预算财政拨款1105万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元；一般公共预算财政拨款年初结转和结余313.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。

财政拨款收入饼状图

2016年度财政拨款支出决算总计593.61万元,其中：

科学技术支出593.61万元，占100%，主要用先进陶瓷材料的科学研究，应用技术研究及工程化转化；无机非金属材料性能检测与评价支出。

科学技术支出饼状图

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为593.61万元，占本年支出合计的100%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.31万元，减少2.03%，主要原因是理事会和学术委员会召开时间推迟到下一年，没有产生费用。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为593.61万元，支出决算为593.61万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算基本持平。

其中：

（1）科学技术支出。

主要反映用于先进陶瓷材料的科学研究，应用技术研究及工程化转化；无机非金属材料想能检测与评价支出。

年初预算为593.61万元，支出决算为593.61万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算290.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费18.09万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费272.52万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

本单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5.2404万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费5.2404万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.0596万元，主要原因是公务接待减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）本单位无因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）本单位无公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于产学研接待，共计接待14批次，415人次，其中外事接待费0万元，外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度机关运行经费支出290.61万元，比2015年减少315.31万元，减少52.04%，主要原因是减少对企事业单位补贴。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额109.65万元，其中：

政府采购货物金额109.65万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

授予中小企业合同金额0万元，其中：

授予小微企业合同金额万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本单位无共有车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指由市级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

如：

xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：

指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：

指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：

指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：

指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委

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