某集团各个部门审批流程DOC 64页.docx
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某集团各个部门审批流程DOC64页
益客集团
各公司业务流程、对应业务规则及表单
1、业务招待申请审批流程
A.应用规则
流程名称
业务招待费审批流程
流程编号
YWZD
流程说明
对企业的招待事务的审批流程
流程表单
业务招待申请单
流程管理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
各部门申请人
公司各部门
2
部门领导审核
部门负责人
申请人上级（部门内）
3
公司财务审批
分公司财务经理
财务经理
4
公司领导审批
分公司总经理
总经理
5
集团财务
集团财务负责人
财务总监
备注：
B.流程图
C.流程表单
业务招待申请单
单号：
YWZD-
2011-09-001
单号：
YWZD-2011-09-001
申请部门
申请人
招待时间
招待类别
外出
招待事由
客人人数
陪餐人数
招待定额
招待地点
部门意见
审批意见
部门确认
D.流程说明
招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。
2、差旅费用报销审批流程
A.应用规则
流程名称
差旅费报销审批流程
流程编号
CLFY
流程说明
对企业的员工出差费用审批流程
流程表单
差旅费用报销单
流程管理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
公司各部门出差人员
出差人员
2
部门领导审核
部门负责人
申请人上级（部门内）
3
公司财务审批
分公司财务经理
财务经理
4
公司领导审批
分公司总经理
总经理
备注：
B.流程图
C.流程表单
差旅费用报销单
单号：
CLFY-2011-09-001
申请部门
申请人
出差日期
出差地点
出差事由
车船费
金额
住宿费
金额
伙食补贴费
金额
电话费
金额
部门意见
审批意见
申请部门确认
D.流程说明
差旅费的报销过程中，部门经理审核阶段一般没有问题，只有到财务经理那里最为关键，可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据都将被退回。
3、汽车费用报销审批流程
A.应用规则
流程名称
汽车费用报销审批流程
流程编号
QCFY
流程说明
对部门经理用车费用审批流程
流程表单
汽车费用报销单
流程管理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
公司各部门
2
部门领导审核
公司财务经理
3
公司领导审批
公司总经理
5
部门确认
公司各部门
备注：
B.流程图
C.流程表单
汽车费用报销单
报销部门：
日期年月日
车号
司机
随车人：
费用项目
单据张数
金额
费用说明
油票
起止日期：
月日至月日起止地点：
至行驶里程：
km至km
过路过桥费
维修费
合计金额（大写）：
小写￥
总经理：
财务审核：
申请人：
D.流程说明
汽车费用的报销过程中，和差旅费的情况一样。
4、质量问题处理申请审批流程
A.应用规则
流程名称
质量问题处理申请审批流程
流程编号
ZLWTCL
流程说明
销售部对客户提出的质量问题及处理意见的审批流程
流程表单
产品质量问题处理申请单
流程管理部门
公司销售部
流程文件备案部门
公司销售部
流程运行范围
公司
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
公司销售部
2
部门领导意见
填写处理意见
申请人上级（公司销售部）
3
品管部经理意见
确认问题
品管部经理
4
公司领导审批
总经理
5
申请人确认
通知客户
公司销售部
备注：
B.流程图
C.流程表单
产品质量问题处理申请单
单号：
CPZLCL-2011-09-001
申请人
申请日期
客户名称
产品质量问题
问题产品情况
数量、品名
规格、日期
处理意见
品管部意见
公司领导意见
客户签字盖章
（签章）
5、费用报销审批流程
A.应用规则
流程名称
费用报销审批流程
流程编号
FYBX
流程说明
对公司相关费用审批流程
流程表单
费用报销单
流程管理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
公司各部门
2
部门领导审核
公司财务经理
3
公司领导审批
公司总经理或厂长
5
部门确认
公司各部门
备注：
B.流程图
C.流程表单
费用报销单
报销部门
年月日
费用项目
附件张数
金额
费用说明
合计金额（大写）小写¥
总经理财务审核申请人
6、材料采购申请审批流程
A.应用规则
流程名称
材料采购申请审批流程
流程编号
CLCG
流程说明
对没有库存的办公物品、原材料等的采购申请
流程表单
签呈单
流程管理部门
采购部
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
公司
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
公司各部门
2
部门领导审核
申请人上级（部门内部）
3
仓库确认
确认没有物品或很少须及时购进
库管
4
公司领导审批
任何一人通过即可
总经理或厂长
5
供应部采购
供应部接收签呈审批结果
采购部
备注：
B.流程图
v
C.流程表单
签呈表
单号：
QCD-2011-09-001
申报部门
申报人
日期
采购物料（名称、数量、规格）
部门领导审核
仓库确认
公司领导审批
采购部确认
7、包装材料采购制度流程
A.应用规则
流程名称
包装材料采购制度流程
流程编号
流程说明
对包装材料采购制度流程审批
流程表单
签呈，入库单，出库单，
流程管理部门
财务部
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
分公司
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
仓库保管员
2
签呈上报
仓库保管员（责任人）根据生产量及库存情况，签呈报生产部经理
仓库管理员
3
部门审批
生产经理
4
领导审批
厂长审批后，报总部采购部审批备案
公司领导
5
仓库下订单
仓库保管员
6
财务审核
审核价格
财务负责人
7
品管验收
按照公司检验标准验收，各项指标合格后方可入库
品管经理
8
仓库出入库
仓库管理员
9
质量反馈
对使用情况进行反馈
车间相关人员
备注：
B.流程图
C.流程表单
xx签呈表
单号：
受文者：
部门：
呈送者：
日期
主旨：
说明：
呈送者：
高一级主管：
高二级主管：
高三级主管：
入库单
供货单位
年月日
编码
类别
名称
数量
单价
金额
备注
保管联
合计金额
品管：
客户:
保管:
出库单
供货单位
年月日
编码
类别
名称
数量
单价
金额
备注
保管联
合计金额
品管：
客户:
保管:
D流程说明
8、公章使用申请审批流程
A.应用规则
流程名称
公章使用申请审批流程
流程编号
流程说明
对企业公章的使用和外带的审批流程
流程表单
公章使用申请单
流程管理部门
公司办公室
流程文件备案部门
公司办公室
流程运行范围
公司内部
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
相关使用人
公司各部室
2
部门领导审核
部门负责人
申请人上级（部门）
3
公司领导审批
公司总经理
总经理
4
办公室确认
确认使用情况
办公室主任
备注：
B.流程图
C.流程表单
公章使用申请单
单号：
申请科室
申请人
申请时间
公章
使用方式
用印/外带
使用事由
部门意见
公司领导意见
办公室确认
办公室确实使用情况
D.流程说明
9、借款申请审批流程
A.应用规则
流程名称
借款申请审批流程
流程编号
流程说明
对企业出差人借款审批流程，低于2000元的不予借款
流程表单
借款单
流程管理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司内部
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
公司借款人员
2
部门领导审核
部门负责人
申请人上级（部门）
3
公司财务审批
审核报销单据的真实性，有效性，合法性
财务经理
4
公司领导审批
企业10000元以内借款，由总经理签批
总经理
备注：
B.流程图
C.流程表单
借款单
日期：
年月日
借款用途
金额
大写小写¥
1、借款额不得超过公司规定限额
财务审批_____________总经理签批_________上次借款金额_________借款人____________
2、借款须经财务审核后报总经理签批3、出差回来三日内必须结账4、以前借款未清，不准再借款
D.流程说明：
10000元以上借款必须书面签呈财务总监和总裁签批；非经营性借款全部由总裁签批。
10、用款申请审批流程
A.应用规则
流程名称
用款申请审批流程
流程编号
014563
流程说明
用款人用途的审批流程
流程表单
用款问题处理申请单
流程管理部门
部门
流程文件备案部门
财务部门
流程运行范围
财务部
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
用款人
2
部门领导意见
填写处理意见
申请人上级（集团销售部）
5
集团领导审批
任何一人通过即可
总经理或董事长
6
通知
告知结果
各厂财务经理
备注：
B流程图
C流程表单
用款申报单
单号：
CLCG-2011-07-001
申请部门
用款申请人
日期
用款用途
金额：
部门领导审核
集团领导审批
11、付款申请审批流程
A.应用规则
流程名称
付款申请审批流程
流程编号
流程说明
对企业材料供应商的付款申请流程、对养殖户毛鸭付款审批流程
流程表单
（1）付款申请单、
（2）毛鸭付款申请单
流程管理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司内部
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
原料部结算员仓库保管
原料结算员、仓库保管
2
部门领导审核
部门负责人
申请人上级（部门）
3
公司财务审批
财务经理
4
公司领导审批
总经理
备注：
B.流程图
C.流程表单
（1）付款申请单
日期：
年月日付款单位
收款单位
联系人
单位地址
电话
银行账户
付款方式
款项性质
金额（大写）
小写¥
备注
总经理：
财务审核：
申请人：
（2）毛鸭付款申请单
公司：
宰杀日期
姓名
卡号
数量
重量
单价
金额
保证金
2011-09-01
张三
100
600
7.5
4500
0
合计
100
600
4500
0
总经理：
财务经理：
原料经理：
制单：
D.流程说明：
12、请假申请审批流程
A.应用规则
流程名称
公司后勤人员请假申请审批流程
流程编号
QJSQ
流程说明
对公司后勤人员请假的审批流程
流程表单
请假申请单
流程管理部门
财务部
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
公司内部
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
由使用人提出申请
公司各部门
2
部门领导审核
申请人相关上级部门审核
申请人上级（部门）
3
公司领导审批
各部门工作人员需财务经理审批，部门经理需厂长审批
厂长或财务经理
4
财务部确认
确认请假情况
财务经理
备注：
B.流程图
C.流程表单
请假申请单
单号：
GZSY-2011-09-001
申请科室
申请人
申请时间
请假事由
部门意见
厂长或财务经理意见
财务部确认
13、食堂采购付款申请审批流程
A．应用规则
流程名称
食堂采购付款申请审批流程
流程编号
STCG
流程说明
对食堂采购的材料进行付款
流程表单
食堂采购申请单
流程管理部门
财务
流程文件备案部门
食堂
流程运行范围
公司
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
食堂
2
食堂主管审核
食堂主管
3
财务经理审核
财务经理
4
厂长审批
厂长
5
财务确认并付款
确认并付款
财务出纳
备注：
B流程图
C流程表单
食堂采购费用申请单
单号：
STCG-2011-
申请理由
金额
￥：
申请人：
部门主管审核：
财务经理审批：
备注：
14、财务档案销毁审批流程
A.应用规则
流程名称
财务档案销毁审批流程
流程编号
流程说明
毛鸭结算单，普通发票客户联等需要半年一次销毁
流程表单
财务档案销毁清册
流程管理部门
公司财务部
流程文件备案部门
公司财务部
流程运行范围
公司内部
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
财务相关人员
公司财务部
2
部门领导审核
申请人上级
3
公司财务审批
分公司财务经理
财务经理
4
公司领导审批
分公司总经理
总经理
备注：
B.流程图
C.流程表单
财务档案销毁清册
单位名称：
序号
类别
题名
起止年月日
目录号
案卷号
原期限
已保管期限
页数
备注
企业负责人
财务负责人
档案负责人
年月日
D.流程说明：
15、毛鸡运费付款申请审批流程
A．应用流程
流程名称
毛鸡运费付款申请审批流程
流程编号
MJYFFK
流程说明
对毛鸡运费进行付款
流程表单
毛鸡运费付款申请单
流程管理部门
财务
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
公司
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
原理部
2
原料部经理审核
原料经理
3
财务经理审核
财务经理
4
厂长审批
厂长
5
财务确认并付款
确认并付款
财务出纳
备注：
B．流程图
C．流程表单
毛鸡运费付款申请单
单号:
MJYFFK-2011
申请部门
申请人
日期
用款事由
申用款额
￥
金额（大写）
拾万仟佰拾元角分
汇款方式
1.现金2、电汇
申用公司全称
申用公司开户行及账号
审批意见
16、产品退款退款申请
A.应用规则
流程名称
退款申请
流程编号
TKSQ
流程说明
退余款申请
流程表单
退余款申请单
流程管理部门
销售部
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
销售、财务
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
有业务员提交申请
业务员
2
部门领导审核
销售经理
申请人上级（部门内）
3
财务部审批
财务经理
4
总经理确认
总经理
备注：
B．流程图
C．流程表单
退款申请单
单号：
TKSB
申报部门
申报人
日期
申请理由
退款名称
退款帐号及开户行
部门经理审批
财务部审核
总经理确认
17、工资付款申请审批流程
A．应用规则
流程名称
员工付款申请审批流程
流程编号
GSFK
流程说明
对员工的工资进行付款
流程表单
工资浮付款申请单
流程管理部门
财务
流程文件备案部门
生产部
流程运行范围
公司
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
生产部
2
生产部经理审核
生产经理
3
财务经理审核
财务经理
4
总经理审批
总经理
5
财务确认并付款
确认并付款
财务出纳
备注：
B．流程图
C．流程表单
工资付款申请单
单号：
GZFK-2011-
申请理由
金额
￥：
申请人：
生产部经理审核：
财务经理审核：
总经理审批：
备注：
18、车间工资发放表单审批流程
A.应用规则
流程名称
车间工资发放审批流程
流程编号
GZFF
流程说明
车间工资发放的审批流程
流程表单
车间工资发放审批
流程管理部门
财务部
流程文件备案部门
财务
流程运行范围
财务、生产
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
2
生产部
申请人上级（部门）
3
财务部
4
总经理
确认发放
备注：
B．流程图
C．流程表单：
X月份工资发放汇总
单位：
新沂市大地农业发展有限公司
元
部门
考核工资
生活补助
养老保险
个人所得税
实际发放金额
车间
合计金额
总经理：
财务审核：
生产审核：
制表：
D．流程说明：
由车间核算员根据员工计件及系数作出工资，由生产部经理审核确认，再经财务经理复审，最后由总经理签批支付。
19、毛鸭付款申请及合同退款申请
A.应用规则
流程名称
毛鸭付款申请及合同押金退款申请
流程编号
MYFK
流程说明
毛鸭付款申请及合同押金退款
流程表单
毛鸭付款申请单
流程管理部门
原料部、财务部
流程文件备案部门
财务部
流程运行范围
原料、财务
流程应用规则
序号
步骤名称
说明
处理人
1
提交申请
原料结算员按日期作计划付款
原料结算员
2
部门领导审核
原料经理审核
申请人上级（部门内）
3
财务部审批
财务经理
4
总经理确认
总经理
备注：
B．流程图
C．流程表单
毛鸭付款申请单NO.XXXXX
新沂市大地农业发展有限公司
制单日期
姓名
账号
重量
金额
保证金
其他
实付金额
合计
总经理：
财务经理：
原料经理：
制单：
退毛鸭合同押金付款申请
新沂市大地农业发展有限公司
序号
养殖户
日期
账号
付款金额（元）
备注
合计
总经理：
财务经理：
原料经理：
制单：
D．流程说明
首先有原料结算员根据付款期限4-6天做付款计划，再由部门经理审核，然后将结算单据递交财务审核，待审核确认后，最后送由总经理审批，总经理审批后单据送交财务付款。
20、毛鸭价格审批流程
A．应用规则
流程名称
毛鸭价格审批流程
流程编号
流程说明
毛鸭回收价格的流程审批
流程表单
毛鸭回收价格申请单
流程管理部门
财务部
升级会员 