某文化活动中心建设项目可行性研究报告修改版.docx
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某文化活动中心建设项目可行性研究报告修改版
LY市全民健身活动中心建设工程
可行性研究报告
（代项目建议书）
<修改版>
吉林省***科技公司
二零零八年一月
项目附表、附图、附件
附表：
1、总投资估算表
2、流动资金估算表
3、总投资计划与资金筹措计划表
4、固定资产折旧费估算表
5、无形及其它资产摊销费估算表
6、总成本费用估算表
7、营业收入、营业税金与附加和增值税估算表
8、全民健身中心收入预算表（平均额）
9、借款偿还计划表
10、现金流量表
11、利润和利润分配表
12、财务计划现金流量表
13、资产负债表
附图：
1、项目区域位置图
2、场区鸟瞰图
3、场区平面布置图
4、建筑各层平面图
附件：
1、企业机构代码证
2、事业单位法人证书
3、贷款复印卡
4、《关于成立LY市全民建身活动中心的批复》辽编发[2004]32号
5、项目选址意见书
6、国有土地使用证
7、环境影响报告书批复（吉环建（表）字[2008]30号）
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
LY市全民健身活动中心
1.1.2项目建设性质
既有法人项目
1.1.3承办单位概况
建设单位：
吉林省LY市全民健身活动中心
法人代表：
***
注册地址:
吉林省LY市北寿街矿电胡同6号
机构类型：
事业法人
吉林省LY市全民健身活动中心成立于2004年3月，为国家事业单位，由国家全额拨款。
位于吉林省LY市北寿街矿电胡同6号，现有职工55人。
吉林省LY市全民健身活动中心后，在LY市体育局、市委、市政府的领导下，坚持与时俱进、开拓创新，遵循“求真务实，以人为本，全面、协调、可持续性”的科学发展观，认真贯彻《体育法》和《全民健身计划纲要》，以提高全民身体素质为第一要务，努力践行体育为人民服务的宗旨，坚持群众体育、竞技体育、体育场馆设施和队伍建设一起抓，解放思想，深化改革，团结拼搏，开拓创新，为LY体育史谱写辉煌的篇章。
1.1.4可行性研究报告及编制范围
1.1.4.1编制依据
1、《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
2、《中华人民共和国体育法》；
3、中共中央国务院8号文件《中共中央国务院关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》；
4、国务院《公共文化体育设施条例》；
5、吉林省5号文件《中共吉林省委吉林省人民政府关于加强和改进新时期体育工作的意见》；
6、《吉林省体育事业“十一”五规划》；
7、《全民健身计划纲要》；
8、LY市“十一五”规划纲要；
9、LY市政府五届二十八次常务会议关于“建设全民健身活动中心工程会议纪要”等；
10、国家有关法律、法规、标准及规范；
11、建设单位提供的有关基础资料；
12、建设单位对此项目进行可行性研究的委托书。
1.1.4.2编制范围
1、项目建设背景及建设必要性
2、市场需求分析与建设规模
3、建设方案
4、投资估算及资金筹措
5、财务评价
6、结论与建议
1.1.5项目背景及建设的必要性
1.1.5.1项目提出的背景
为提高全民的整体素质，1995年国家颁布了《全民健身计划纲要》，纲要提出：
全民健身是以全国人民为实施对象的健身计划，是一项提高民族体质的宏大而复杂的系统工程，此工程的实施，是一个符合民意，功在千秋、利在当代，造福子孙的大事。
随着2008年北京奥运会的日益临近，为进一步推进我国体育事业全面、协调、可持续发展，国家体育总局提出“全民健身与奥运同行”主题，从2006年开始到2008年奥运会前在全国广泛组织开展有影响、有规模、群众喜闻乐见的系列群体活动，并将其作为当前我国群众体育工作的一个重要抓手。
我国发展体育工作的根本任务是增强人民体质，体育工作的根本出发点和落脚点就是要通过有效的工作来满足人民群众日益增长的体育文化需求。
从更广阔的视野看，体育是一种实力，是综合国力的重要组成部分；体育又是一种文化，是评判一个地方社会进步快慢、国民素质高低的重要窗口；体育也是一种艺术，使人有更高的希望追求并得到美的享受和生活乐趣；体育更是一种精神，在进行爱国主义教育、弘扬民族精神、凝集人心、鼓舞士气方面发挥着越来越重要甚至无可替代的作用。
在迎接奥运会的时候，大力唱响全民健身与奥运同行，全方位地推动我国蓬勃发展的群众体育，必将为北京奥运会增添新的丰富内涵。
胡锦涛总书记在联合国大会上提出要构建和谐世界，得到了全世界的普遍赞成和拥护。
在全世界的目光越来越关注中国、关注北京奥运的时候，我们开展好群众体育活动，全面做好各项体育工作，就能从一个重要方面展示中国和平崛起、睦邻友好的国际形象。
体育事业一直是LY重点发展的事业。
目前，LY市创建了群众健身晨晚练点110多个，培训社会体育指导员260余人，经常参加健身活动的群众已达10万余人。
多年来从这里走出了于厚润、李连利、谢丽华、魏亚楠等多名国际级运动员和扬立秋、武加红等一批运动健将，他们为国家、省、市争得了荣誉。
2006年，LY籍残疾人运动员王秋洪，在第九届远东及太平洋地图残疾人运动会上勇夺男子F44级跳远、跳高、4×100ｍ接力三块金牌；LY籍运动员宫金杰在北京12月13日晚，多哈亚运会女子场地自行车个人争先赛上，经过奋力拼搏，夺得本项目银牌；LY市残疾人运动员屡次代表省和国家在世界和国内各大赛事中争得荣誉，在第十四届残奥会上获得了6金、9银、5铜的好成绩，在全国第三届特奥会上获9枚金牌。
但是目前LY市一个拥有130万人口的地级城市，却没有一座与之规模相适应的全民健身中心和体育活动中心。
LY市体育人口占全市人口的30%，这样庞大的健身人群如果没有一个综合性的健身场所是难以满足需求的。
目前，LY市的棋类爱好者蹲马路边、大树下赛棋、观棋者为数不少；扭秧歌的人群基本都在马路上活动，既不卫生，也影响交通；羽毛球、乒乓球受场地和天气的影响无法在室外开展；排、蓝、网球的大型球场更是寥寥无几；经济条件优越的一部分人群经常去长春等地的场馆参与健身，但对于普通工薪阶层来说这些是无法实现的。
LY市群众体育有着广泛的基础，随着LY市群众性体育活动的深入发展和群众对体育健身需求的增加，现有室内健身设施已满足不了群众集中健身需要。
为深入贯彻《全民健身计划纲要》精神，推动全民健身运动的开展，占领文化体育阵地，倡导科学、文明的健身方法，丰富LY市广大人民群众的业余文化体育生活，提高全民身体素质，为LY市市民健身提供良好的场所，拟建LY市全民健身活动中心。
1.1.5.2项目建设的必要性
1、项目的建设是全面贯彻落实《全民健身计划纲要》的需要
项目的建设是全面贯彻党的十七大精神和《中共吉林省委、吉林省人民政府关于加强和改进新时期体育工作的意见》、《吉林省贯彻〈全民健身计划纲要〉的实施意见》，根据《全民健身计划纲要》和国家体育总局《关于印发〈全民健身计划纲要〉第二期工程（2001～2010年）规划的通知》要求，落实LY市第五次党代会确定的有关体育事业发展目标、任务。
本项目建设是结合LY市经济和社会发展实际，对体育基础设施进行实质性建设。
2、项目的建设是满足广大市民健身的需要
随着LY市经济快速转型和产业发展方向的正确定位，经济发展持续向好，生活水平日益提高，群众性体育空前活跃。
据统计，全市参加体育健身活动人数达10余万人。
为进一步满足广大市民的健身需求，普及群众性体育活动的深入开展，急需改善群众性体育运动条件，为广大人民群众提供必要的体育设施和体育服务。
3、项目的建设可提升LY市知名度，促进经济发展，为城市建设服务。
全民健身活动中心不仅可为全市人民提供优质的体育活动场所和环境，提高全市人民身体素质，还可举办大型会展商贸活动，为招商引资搭建平台，加强对外交流，促进多边贸易流通。
提升LY知名度，为LY的经济发展服务。
全民健身活动中心基础设施的建设，还可为竞技体育提供良好的训练场地和环境，促进LY市竞技体育再上一个新台阶，为国家培养优秀运动员，为体育事业做出贡献。
本项目健身是构建“亲民、便民、利民”的全民健身服务体系的需要，是改善训练条件，提高训练水平，增强LY市体育综合实力的需要，是扩大体育产业规模，开发利用体育资源，引导群众体育消费，增强体育行政部门自身“造血”功能的需要，是增强城市功能，提升城市品位，改善人居环境的需要，是促进社会和谐发展，推动LY市两个文明建设的需要。
综上所述，本项目的建设十分必要的。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
LY市全民建身活动中心场址东侧半截河西岸，西临LY市矿务局铁路专用线东侧，南侧为LY市旧电厂铁路专用线以北，北侧为LY市体育场。
1.2.2建设规模与建设内容
建设规模：
LY市全民健身中心工程总占地面积7.3hm2，总建筑面积16740m2。
建成后有球、棋等31项210种，每年可举办省级以上大型比赛5次、2万人以上展览会4次、全国性2万观众音乐会3次等大型活动。
建设内容：
建设全民健身活动中心、室外健身场及公用工程等配套设施。
1.2.3项目总投资、资金筹措及效益情况
1、项目总投资
项目总投资10772.86万元。
其中：
建设投资10066.63万元；建设期利息665.55万元；流动资金40.68万元。
项目建设期为2年。
2、资金筹措
总投资10772.86万元，其中：
拟申请银行贷款7000.00万元，占总投资的64.98%；其余3772.86万元，占总投资的35.02%，由建设单位自筹。
建设单位自筹3772.86万元，其中：
LY市政府已投入2557万元，其余由建设单位、LY市体育局自筹的1215.86万元已经全部落实，可保证项目如期建设。
3、效益情况
经测算，项目建成后，年平均营业收入2264.78万元，年平均利润总额711.54万元，平均年上缴税金302.46万元；总投资收益率9.40％，税后财务内部收益率为9.40％，税后投资回收期8.76年，贷款偿还期10年（不含建设期）。
从财务评价的角度看，项目可以接受。
详见下表“主要经济效益指标汇总表”。
主要经济效益指标汇总表
表1-1
序号
项目
单位
指标
备注
1
总投资
万元
10772.86
1.1
建设投资
万元
10066.63
1.2
建设期利息
万元
665.55
1.3
流动资金
万元
40.68
达产年份
2
营业收入
万元
2264.78
各年平均值
3
营业税金及附加
万元
124.57
4
总成本费用
万元
1428.67
各年平均值
5
利润总额
万元
711.54
各年平均值
6
所得税
万元
177.89
各年平均值
7
净利润
万元
533.65
各年平均值
8
总投资收益率
%
9.40
息税前利润/总投资
9
总投资利税率
%
7.76
10
资本金净利润率
%
14.14
11
总成本利润率
%
49.80
12
销售利润率
%
31.42
13
贷款偿还期
年
10.00
不包括建设期、宽限期
利息备付率
2.49
偿债备付率
1.37
14
盈亏平衡点
%
62.63
达产年值
15
投资回收期
年
7.86
所得税前
年
8.76
所得税后
16
财务净现值
万元
2187.50
i=8%所得税前
万元
769.55
i=8%所得税后
17
财务内部收益率
%
11.84
所得税前
%
9.40
所得税后
1.3研究结论
党的十七大为提高全民族健康素质，形成比较完善的全民健身体系，确定为到2020年全面建设小康社会的奋斗目标。
本项目建设符合国务院发布的《全民健身计划纲要》提出的“为进一步增强人民体质，推行全民健身计划，发展群众体育，坚持群众体育与竞技体育协调发展的方针以普遍增强人民体质为重点。
体育场地设施建设要纳入城乡建设规划，落实国家关于城市公共体育设施用地定额和体育场地设施的规定。
”的总体目标。
项目的建设符合国家政策要求，是国家新时代、新形势下的发展需要，是全面建设小康社会的需要。
项目建成后，可有效改善LY体育设施落后局面，为运动员提供专业化的训练场地，为全市人民提供优质的体育活动场所，全面提升人们身体素质，促进经济快速发展。
项目的总体规划科学，建设方案合理，具有良好的社会效益和环境效益。
因此，项目的建设是可行的。
第二章市场分析
体育是社会发展与人类文明进步的一个标志，是一个国家综合国力和社会文明程度的重要体现。
在全面建设小康社会、构建和谐社会的伟大进程中，大力发展体育事业，是提高人口素质，开发人才资源的重要手段；是加强社会主义精神文明建设，增强民族凝聚力的必然要求；是促进经济结构战略性调整，加快发展第三产业的迫切需要；也是扩大对外开放，加强国际交往的重要渠道。
2.1全民健身市场分析
2004年是全国范围内开展“全民健身周”活动的第十个年头，参加这项活动的群众超过三亿人次。
在国家体育总局的指导下，2004年的“全民健身周”与“体育三下乡”紧密结合，城乡联动，时间跨度大，覆盖面广，参与人数多，各地开展的活动因地制宜。
2004年6～9月，吉林省统计局、吉林省体育局联合组织开展了全省第一次体育产业发展状况调查，通过调查确定了我省体育产业的结构、规模、发展水平，对体育产业为我省国民经济和社会发展的拉动作用进行准确的分析。
据调查资料测算，2003年全省体育产业的总产出为19.21亿元；增加值为9.45亿元，比上年增长10.93%；体育产业增加值占全省国内生产总值（GDP）的比重为0.37%，比2002年上升了0.05个百分点。
全省体育服务业中健身娱乐业占主导地位，销售收入占到了体育服务业的半数以上；全省体育用品销售业中体育器材的销售收入占半数以上；我省体育用品制造业总量小、企业少而且规模很小。
体育彩票发行效益显著，自2001年3月开始发行的电脑体育彩票，截止2004年底累计销售12亿余元，实现公益金近4亿元。
全社会体育意识普遍增强。
吉林省群众体育发展坚持以“三个代表”重要思想为指导，以满足广大人民群众日益增长的体育健身需求和提高人民群众健康素质为己任，努力构建全民健身服务体系。
人民群众参与体育锻炼的意识显著增强，群众体育场地设施明显改善。
参加体育锻炼的人数不断增加，通过各级体育行政部门积极组织开展的全省全民健身活动月、晨晚练、社区体育健身大会、家庭趣味运动会、农民体育活动、建设青少年体育俱乐部、民族体育活动、老年人体育活动、残疾人体育活动等，吸引了广大人民群众积极参与体育健身活动。
据统计，经常参加体育锻炼的人数达到970多万人，占全省总人口的35%，全省社会体育指导员队伍达到9294人，各类体育辅导站3216个。
目前，LY市创建了群众健身晨晚练点110多个，培训社会体育指导员260余人，经常参加健身活动的群众已达10万余人。
综观国内全民健身市场结合LY市现状，本项目的市场空前，建设规模适度。
2.2体育市场分析
2.2.1国家竞技体育发展情况
2004年雅典奥运会，中国代表团金牌数仅次于美国列第二位；金牌、奖牌总数和进入前八名的运动员人数都全面超过上届；中国代表团从悉尼奥运会的9个大项获金牌、12个大项47个小项获奖牌，扩大到13个大项获金牌、18个大项55个小项获奖牌，进入前八名的项目也扩大到23个大项107个小项。
在所获的奖牌中，有15块金牌是以往奥运会上从未获得过的，在9个大项24个小项上获得的24块奖牌实现了历史性的突破；在田径、游泳、水上等基础项目、集体球类项目和落后项目中的一些项目上获得了金牌，取得了可喜的突破；在中国代表团获得的63枚奖牌中，有36枚是年轻选手获得的，占58.1%。
其中夺金牌的20岁以下的有10人；有42名年轻选手获得奖牌，为2008年北京奥运会锻炼了队伍，培养了人才。
群众体育组织网络和骨干队伍发展壮大，科学化、规范化水平不断提高。
竞技体育实力和在国际体坛的竞争能力不断增强，中国体育健儿在一系列重要国际比赛中取得了优异成绩，2002年盐湖城冬季奥运会实现了冬季奥运会金牌“零”的突破，2004年雅典奥运会取得了新的历史性突破，为国家争取了巨大荣誉。
“十五”时期，我国运动员共获得493个世界冠军，创98项世界纪录。
2.2.2吉林省竞技体育发展情况
竞技体育工作成绩显著。
我省运动员参加一系列国际、国内比赛取得较好成绩，从2001年到现在，我省选手共获得世界冠军31个，有7人4次4项创造世界纪录；参加2005年第十届全国运动会成绩优异，获得10枚金牌，以38.5枚奖牌排在全国第13位，以总积分711.5分位列全国第14位；我省连续获得国家体育总局颁发的全年贡献奖，贡献率进入全国十强。
在2004年雅典奥运会上，我省有5个大项7名运动员进入奥运军团，这是我省参加历届奥运会项目最多、选手水平最高的一次。
2.2.3LY市体育发展情况
近年来LY市培养了于厚润、李连利、谢丽华、魏亚楠等多名国际级运动员和杨立秋、武加红等一批运动健将。
为国家、省、市争得了荣誉。
2006年，LY籍残疾人运动员王秋洪，在第九届远东及太平洋地图残疾人运动会上勇夺男子F44级跳远、跳高、4×100米接力三块金牌；LY籍运动员宫金杰在北京时间12月13日晚，多哈亚运会女子场地自行车个人争先赛上，经过奋力拼搏，夺得该项目银牌；LY市残疾人运动员屡次代表省和国家在世界和国内各大赛事中争得荣誉，在第十四届残奥会上获得了6金、9银、5铜的好成绩，在全国第三届特奥会上获9枚金牌。
随着LY市经济水平的大幅提升，LY市群众性体育健身活动空前活跃，普通市民消费趋向“花钱买健康”的意识逐步增强，一些富裕人群“花钱买健康”的消费愿望很强烈，为进一步满足广大市民的健身需求，广泛深入普及群众性体育活动的开展，需要及时改善群众性体育运动条件，提供给广大群众环境良好、格调清新、品味优雅的现代化健身娱乐场所和科学的健身指导及体育服务。
全民健身活动中心的做为体育事业的基础设施建设，可以为培养体育人才提供训练基地，促进LY市竞技体育再上一个新台阶做出应有贡献。
全民健身活动中心还可兼做举办大型会展商贸活动，具有会展中心功能。
加强对外交流，提高LY市的知名度和影响力，提高LY市的知名度和影响力，提高城市品味，为招商引资搭建平台，为LY市的经济发展服务。
全民健身中心位于市中心地带，属人口密集区域，临街而建，交通方便，有利于广大群众来此参加各种健身活动等其他商贸活动。
健身中心设有网球场地，排球场地，羽毛球场地，乒乓球场地，台球场地（斯诺克）场地，摔跤、柔道、武术场地，体操舞蹈、健身健美、瑜珈、举重、综合器械健身馆（含全自动倒立机、卧举健身床、动感单车、按摩椅、划船器、跑步机等）棋牌室，体质监测，氧吧、按摩诊疗、保健康复室、汗蒸室、足疗室、语茶咖啡屋、小型餐厅、小型歌舞厅，休息室（设有大、中、小各式包房,设有大、中、小型会议室），接待、商务洽谈，美容美发、干洗室等。
本项目的建设是在国家体育事业快速发展的条件下，迎合LY市全民健身的需要，在相关政策的支持下提出的。
项目建设不仅全市人民提供优质的活动场地和环境，还能够为运动员提供专业化的训练场地，为国家培养更多的国际运动员。
项目建设规模适度，项目建成后，社会效益、经济效益显著，健身中心具有较大的市场空间。
第三章建设规模及建设内容
3.1建设规模
LY市全民健身活动中心占地面积为7.3hｍ2，总建筑面积为16740ｍ2。
3.2建设内容
本项目建设內容主要包括：
建设全民健身活动中心、室外健身场及公用工程等配套设施。
具体建设内容详见下表：
主要建设内容一览表
表3-1
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
项目占地面积
m2
73000
2
总建筑面积
m2
16740
3
绿化面积
m2
21900
4
室外健身场
m2
2000
第四章场址选择
4.1场址所在位置现状
LY市交通、通讯事业较为发达，“四梅线”铁路横穿全境，有快车直达首都北京。
高等级公路四通八达。
LY通讯设施比较发达，LY公众信息网至开通以来，一直在全国500多家地市级政府网站排名第一；全市电话程控交换机容量已达10万门，国际国内沟通方便快捷。
高等级公路等交通设施正在扩大建设，为本项目提供了良好的社会环境。
建设场地地势较平坦，地层自上而下为：
第一层为杂填土，第二层为卵石，无不良工程地址构造，地下水较为丰富。
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011--2001），本场址所在地区地震基本烈度小于VI度。
4.2区域概况
4.2.1自然概况
LY市位于吉林省中南部，北靠伊通、磐石两县，南部为辽宁省西丰县，东与梅河口市接壤，西和伊通县毗邻。
地理坐标为东经124°56ˊ～125°50ˊ，北纬42°18ˊ～43°14ˊ，南北长104km，东西宽82.8km，幅员面积5123km2，占吉林省总面积的2.8%，其中市区面积为36km2。
LY市是一个发展中的工业城市，全市人口124.4万人，其中市区人口46.2万人。
近年来，LY市委、市政府以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十六大、吉林省八次党代会和市委四届三次全会精神，紧紧围绕全市经济工作会议确定的目标，开拓进取、扎实工作，为了改变依靠煤炭产业支撑LY经济的状况，积极探索多元化的产业发展战略，把机械、电子、化工、造纸、纺织服装、食品加工、医药等作为重点产业来扶持。
目前LY市已形成了纺织、化工、机械、电子、医药、冶金建材、煤炭为主的工业行业门类，个体经济也得到了迅速发展，农业已成为国家重要的商品粮生产发展基地之一。
LY市开展了与国内大中城市和世界各国的友好往来，加强了经济贸易、技术等方面的合作与交流，为本市的教育、科技、文化、卫生、体育、广播、电视等各项事业的发展起到了一定的推动作用。
为商业的繁荣奠定了基础，使商业网点星罗棋布。
LY市内公共设施比较配套齐全，街道整齐，路面平坦，环境优美，具有良好的优势和比较雄厚的实力。
4.2.2气候与气象
LY市属于中温带大陆性季风气候，其气候特点是：
冬季漫长、严寒少雪；夏季高温多雨、雨量充沛、雨季同期、水热共济；春季变化剧烈、转暖交替；秋季晴和、短暂、降温急剧、始降霜雪。
季节中的温度变化以春、秋、冬最为剧烈，尤以春季最为频繁。
平均温度为5.2℃
年极端最高温度为36.0℃
极端最低气温为-37.8℃
历年最冷月平均温度为-16.1℃
年平均降水量为658mm
年平均风速为2.9m/s
最大风速达24m/s
全年日照时数为2507h
最大冻土深度为1.6m
年平均蒸发量为1344.5mm
4.2.3地质条件
1、地形地貌
项目区域地面高度260.73～261.17m，自然高差0.44m。
2、岩土
（1）杂填土：
杂色，由生活垃圾及建设垃圾组成，层厚1.50～2.00m。
（2）粉质粘土：
黑灰色，可塑状态。
层厚1.50～2.70m。
（3）角砾：
灰色，中密状。
层厚1.10～1.90m。
（4）全风化花岗岩：
黄色，风化呈砂土状。
穿厚1.20～0.40m。
3、地震基本烈度
根据中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011－2001），项目所在区域抗震设防基本烈度为Ⅵ度，设计基本地震加速度值为0.05g。
4.3场址选择
4.3.1场址选择原则
1、节约征地资金；
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