财务部关键业绩考核表.docx

财务部关键业绩考核表.docx

《财务部关键业绩考核表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务部关键业绩考核表.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

财务部关键业绩考核表

财务部关键业绩考核表

北大纵横管理咨询公司

二零零二年十二月

目录

财务部经理考核表（月度）3

稽核考核表（月度）5

会计考核表（月度）7

出纳考核表（月度）9

销售出纳考核表（月度）10

财务部经理考核表（月度）

考核指标

指标界定

评价标准

考核依据

数据来源

得分

权重

加权分

组织财务人员做好财务预算、结算工作，按时编制财务报表

每月5日之前必须将上月的账目结算完毕，并编制财务报表；

每年１２月２５日前完成下一年度的财务预算编制工作和总预算编制工作，1月25日之前必须编制完成上一年度的决算报告

101-120

非常及时合理，报表无错误，按规定要求编制完财务报表

财务预算报表

财务报表

财务决算报告

财务部

20％

81-100

及时合理，按规定要求编制完财务报表，报表出错地方不得多于1处，对公司没有造成损失

61-80

比较及时合理，按规定要求编制完财务报表报表，报表出错地方不得多于3处，对公司没有造成损失

0-60

没有及时合理，按规定要求编制完财务报表，对公司造成一定损失

审核各项收入、支出，监督预算执行情况并进行分析

严格审核各项支出的合理性和审批程序，对不符和国家规定、公司制度和各项开支标准的支出坚决不予批准；严格控制预算外支出，如果预算外支出无十分充足的理由或总裁特批一律不予支付；审核各项收入、支出是否符合预算，分析差异原因并进行汇报，在每月经营分析会召开之前必须准备好相关资料

101-120

严格执行公司财务政策，防止了不合理预算外资金的支出，为公司节省资金每月在（）元以上

预算执行情况分析表

财务部

40%

81-100

严格执行公司财务政策，防止了不合理预算外资金的支出，为公司节省资金每月在（）元—（）元

61-80

比较严格执行公司财务政策，有不合理预算外资金的支出，但基本没为公司造成损失

0-60

没有严格执行公司财务政策，有不合理预算外资金的支出，为公司造成一定损失

进行财务状况分析

每月进行财务分析，发现问题及时汇报，并提出合理化建议，在经营分析会之前准备好相关资料

101-120

及时进行财务分析，能够发现问题，在问题发生前做好防范工作，保证每月提出的合理化建议不得少于（5）条

财务分析报告公司经理

财务部

20%

81-100

及时进行财务分析，能够发现问题，在问题发生前做好防范工作，保证每月提出的合理化建议不得少于（3）条

61-80

比较及时完成财务分析工作，能够发现问题，在问题发生前做好防范工作，没有合理化建议的提出

0-60

没有及时完成财务分析工作，不能在问题发生前做好防范工作，没有合理化建议的提出

做好资金计划、管理工作

每月30日之前必须编制完成下月的资金使用计划；

监督资金计划的执行情况，分析差异原因，并对产生差异的部门进行提醒，并就重要差异进行汇报

101-120

非常及时编制好资金使用计划，能够发现资金计划差异原因

资金计划表

资金计划执行情况表

财务部

20%

81-100

及时编制好资金使用计划，能够发现资金计划差异原因并及时汇报

61-80

比较及时编制好资金使用计划，能够发现资金计划差异原因并汇报

0-60

没有按时编制好资金使用计划，不能够及时发现资金计划差异原因或发现后没汇报

加权得分

100%