工程机械部件制造项目预可行性研究报告.docx
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工程机械部件制造项目预可行性研究报告
工程机械部件制造项目
预可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及建设单位
1.2项目提出的背景
1.3项目承办单位概况
1.4可行性研究工作过程
1.5可行性研究的主要结论
第二章项目建设的必要性和社会意义
2.1项目建设的必要性
2.2社会意义
第三章市场需求预测与项目建设规模
3.1项目产品的市场调查
3.2项目产品的竞争能力预测
3.3本项目的建设规模
第四章项目建设条件
4.1原料与资源条件
4.2厂址的选择
4.3厂址的建设条件
第五章技术工艺和设备选择
5.1项目生产规模的确定
5.2技术工艺方案
5.3设备选型
5.4总图与运输
5.5公用工程及辅助设施
第六章环境保护、节能及工业卫生
6.1建设地点环境现状
6.2主要污染源及污染物
6.3综合利用及治理方案
6.4绿化
6.5节能
第七章生产组织及劳动定员
7.1企业组织及工作制度
7.2劳动定员
7.3人员培训
第八章项目实施计划与进度安排
第九章投资估算与资金筹措
9.1投资估算的依据
9.2投资估算
9.3流动资金估算
9.4项目工程建设计划
9.5资金筹措计划
第十章财务评价与效益分析
10.1经营成本
10.2收入预期
10.3项目财务分析
第十一章项目实施风险评价
第十二章结论
12.1经济效益可观
12.2生态效益突出
12.3社会效益显著
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
工程机械部件制造项目
1.1.2项目选址
拟建项目选址于常德经济技术开发区装备制造产业园。
该区域交通便利、工程地质和水文地质良好，地理位置得天独厚，且周边给排水、电力、电信等城市基础设施以及公共交通配套完善，不存在压覆矿床和文物、影响防洪和排涝、影响通航及军事设施等不利影响。
1.1.3建设内容及规模
1、土建工程
项目拟用地面积33333.5平方米（合50亩），建筑占地面积24500平方米，总建筑面积27000平方米，其中厂房10000平方米，仓库8000平方米，综合办公楼4000平米房，职工宿舍3000平方米，食堂和招待所2000平方米。
具体建设内容详见表1-1。
表1-1建（构）筑物一览表
序号
建筑物名称
建筑占地面积
（m2）
建筑面积
（m2）
结构类型
备注
1
厂房
10000
10000
轻钢
2栋1层
2
仓库
8000
8000
轻钢
2栋1层
3
综合办公楼
1000
4000
框架
1栋4层
4
职工宿舍
1500
3000
框架
2栋2层
5
食堂和招待所
1000
2000
框架
1栋2层
6
合计
24500
27000
2、设备工程
本项目需购置数控车床、数控铣床等设备，具体详见表1-2。
表1-2设备清单
序号
设备名称
单位
数量
备注
1
数控车床
台
2
2
数控铣床
台
2
3
平磨机
台
5
4
外圆磨机
台
5
5
无心磨机
台
5
6
冲床
台
2
7
剪板机
台
5
8
折弯机
台
2
9
检测系统
套
2
10
合计
30
3、配套工程
本项目配套工程包括道路及场地硬化、绿化工程、供配电、给排水及消防工程等配套设施工程。
1.1.4项目建设实施进度计划
为了加快工程建设步伐，在确保工程质量的前提下，加强建设进程中的各项管理工作，编好施工组织设计，搞好安全施工，项目建设工期12个月。
1.1.5总投资及资金筹措
1、总投资估算
建设项目总投资为6000.0万元，其中工程费用2134.0万元，设备费用2500.0万元，其他费用1080.3万元，预备费285.7万元。
2、资金筹措
项目所需资金全部由项目单位通过多渠道融资方式解决。
1.2报告编制依据和研究范围
1.2.1编制依据
1、《中华人民共和国城市规划法》；
2、《城市用地分类与建设用地标准》；
3、《常德市城市总体规划》（2009-2030年）；
4、《常德市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（草案）》；
5、《常德经济技术开发区“十二五”规划》（讨论稿）；
6、《常德工业走廊建设发展规划纲要》（2008年-2020年）；
7、国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
8、建设单位提供的其他相关资料。
1.2.2研究范围
本项目预可行性研究报告依据国家有关部门的法规、政策、规程和规范，对项目建设背景与必要性、市场预测及分析、项目选址及建设条件、工艺技术方案、工程建设方案、环保及节能、项目工程管理与劳动保护、项目实施进度安排、投资估算及资金筹措、招标投标方案、财务评价、社会效益等方面进行分析研究，并提出相关建议与方案，供投资主体与审批部门作投资决策参考。
1.3主要技术经济指标
主要技术经济指标见表1-3。
表1-3主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
总用地面积
m2
33333.5
合50亩
2
建筑占地面积
m2
24500
3
总建筑面积
m2
27000
4
建筑密度
%
73.5
5
容积率
0.8
6
绿地率
%
15
7
项目建设期
月
12
8
总投资
万元
6000.00
9
利润总额
万元
1854.81
正常年
10
财务内部收益率
%
21.69
税后
11
财务净现值
万元
2442.17
税后
12
投资回收期
年
4.34
含建设期
第二章项目建设背景与必要性
2.1项目建设背景
2.1.1常德经济技术开发区的发展现状
1、德山的工业基础正做大做强。
现在，开发区已拥有各类工业企业230多家，其中规模以上企业69家，并且正在形成7大工业板块：
以恒安纸业、华发纸业及筹建的泰格林纸等企业为龙头形成了纸业板块，以金健米业、阳光乳业、广积米业等企业为龙头形成了食品产业板块，以云锦纺织、东信棉业、特季轻纺、金帛化纤等企业为龙头形成了纺织产业板块，以力元新材、金天钛业等企业为龙头形成了新材料产业板块，以三升光电、电子陶瓷及即将动工建设的三一重工常德工业园为龙头形成了机械电子产业板块，以三金制药、洞庭制药、金健药业、德海药业、平川药业等企业为龙头形成了医药产业板块，以通威饲料、海大饲料、唐人神饲料、新希望饲料等企业为龙头形成了饲料加工产业板块。
到“十一五”末期，德山开发区工业企业总数达到300家，其中规模企业100家，地区生产总值达到100亿元，财税收入突破5亿元。
德山将在环洞庭湖经济圈中树起滨湖工业重镇的大旗，在正在形成的我市太子庙-灌溪工业走廊中扮演重要的角色。
经过十余年的奋斗，德山工业不仅赢得了量的扩张，而且实现了质的提升。
中国粮食第一股—金健米业公司的金健牌大米和面条荣获“中国名牌”，企业被授予“全国优秀食品工业企业”等4个国家级荣誉称号，品牌跻身“中国500个最具价值品牌”的行列；恒安纸业的“心相印”生活用纸从2000年起连续8年市场占有率居全国第一，消费者满意度高达98.5%，2005年9月1日被国家授予“中国名牌”称号，恒安三期年底建成投产后，年产值将达到17亿；常德纺机生产的YJ2系列摇架，全国市场占有率高达70%，成为纺纱机首选配套产品，荣膺“全国纺织机械行业十大品牌”称号，所生产的经编机全国市场占有率也超过50%，并远销欧、亚国家。
目前，共有11家上市公司在开发区落户，它们已成为德山工业的脊梁。
2008年，德山的规模工业企业主营业收入预计将超过63亿元，税收入库2.6亿元，比开始实行分税制的1994年增长3倍。
2、德山的生产生活配套正逐步完善。
十余年中，开发区累计注入城建资金5.5亿元，新建了12条城区主次干道，新建道路总长25公里。
今天，德山的道路体系日益完善，以常德大道、德山大道、乾明路、龙潭路、善卷路、海德路等道路为经，以崇德路、莲池路、桃林路、有德路和青山街等道路为纬，“八纵七横”的棋盘格局正在形成，城区道路里程已由开发区成立前的1公里扩展到30公里。
目前，开发区园区配套条件日益成熟。
一是物流通畅，公路有207、319两条国道在这里交汇，长常、常张和常吉等6条高速公路将在这里贯通；铁路有连接京广和枝柳两大动脉的石长铁路在这里横穿，拥有年运输量120万吨的火车货站；水路，能停泊千吨级轮船的德山码头将为您提供舟载之便，可从这里走沅江、经洞庭湖，西达重庆，东抵上海；空运，距开发区5公里的常德桃花源机场，开通了广州、海口、北京、上海等多条航线，大大缩短了德山与外界的距离。
水电齐备，开发区内拥有日供水10万吨、60万吨的自来水厂各一座，能充分保证企业的生产用水和居民的生活用水；开发区作为西电东送的主通道，有10伏万变电站二座，20伏万变电站一座。
污水处理厂、垃圾发电厂、客运汽车站、公交通车站即将开始建设。
2010年，德山开发区已正式升格成为全国79个国家级经济技术开发区之一，其发展势头强劲，发展潜力不可估量。
2.1.2工程机械部件生产背景
工程机械与汽车产业一直都是我国重点关注与支持的重型装备业，也是我省的支柱产业。
工程机械作为湖南省的强势产业，已经连续七年保持高速增长的势头，其中三一重工、中联重科等企业均处于行业前列，即使在目前的经济形势下，相关权威部门数据显示，该行业在未来几年仍将保持至少20%以上的增长率，2010年湖南省工程机械仅长沙市就突破千亿产值，按照湖南省产业规划，预计到2015年，湖南工程机械产业产值将达到2350亿。
然而，我省的工程机械与汽车产业方面也存在着一些问题。
主要表现为配套服务不足，产业链条短且窄。
有必要进一步延伸与拓展产业链条、提高产业集中度、增强配套能力。
随着我国改革开放的深入，工业化、城市化持续加速加之瞬息万变的市场信息又迫使企业想方设法改变生产现状、提高产品质量、档次、增加产品品种，以满足越来越多的客户的需求。
因而，机械制造企业只有紧随市场和技术潮流，加大技术改造及生产设备的更新，企业才能在激烈的市场竞争中立于不败，使企业迅速腾飞。
项目所在地常德经济技术开发区聚集了三一、中联重科、恒天集团等一批标杆企业。
另外，常德经济技术开发区目前已经拥有上规模的汽车及零配件制造企业4家。
项目所在地两大产业同样存在着关键零部件以及配套服务能力不足、产业链短且窄等诸多问题。
因此通过本项目招商引进“工程机械部件制造”项目，将有助于两大产业链的延伸以及产业群的集中，提高常德在湖南工程机械行业中的地位，推动常德乃至湖南经济的快速发展。
本项目工程机械部件制造属于工程机械与汽车产品的重要配套服务项目，项目的实施依托湖南强大的工程机械与汽车产业，符合国家产业以及湖南省的产业发展政策，具有良好的经济和社会效益。
2.2项目建设必要性
2.2.1项目建设是推动常德经济技术开发区发展的必然要求
《常德工业走廊建设发展规划纲要》（2008年-2020年）指出，常德经济技术开发区园区规模、承载能力、发展速度、辐射作用在“一线四点”中处于龙头和核心地位。
坚持把常德经济技术开发区作为工业走廊建设和发展的重点来抓，努力把常德经济技术开发区建成我市的“工业新城、城市新区”，建成工业走廊承接长三角、珠三角、长株潭产业转移的主体。
开发区产业发展以高新技术产业为主，一方面重点发展新材料、生物制药、装备制造等高新技术产业和产品设计、技术开发等都市工业、绿色工业；另一方面不断改造提升传统产业，积极应用数字化设计、数控加工、现代管理和网络等信息技术，发展壮大烟草、机械、食品、纺织、林纸等传统优势产业。
本项目建设正是着眼于常德经济技术开发区的发展而提出来的。
它顺时而生，顺势而发。
2.2.2项目建设是拉动区域经济发展的客观需要
工业是德山乃至整个常德经济发展的“孵化器”和“动力心脏”。
近年来的实践表明，常德的经济发展和社会进步，在很大程度上取决于工业的崛起和振兴。
本项目的建设，将强化常德经济技术开发区规模工业发展，使之成为城市亮点、工业亮点，拉动区域经济快速持续协调发展。
其理由很简单：
一可形成工业企业的“发动机”，拉动工业的快速发展，使之成为工业企业的领头军；二可形成经济发展的“动力心脏”，拉动城乡建筑业、建材业和房地产业的迅速崛起，使之纳入工业产业发展体系；三可形成第三产业的“催化剂”，催生交通运输、物资流通、商业贸易、邮政电信、文化娱乐及其他相关产业的跟踪发展，使之成为经济发展的生力军；四可直接拉动固定资产投资，加强城镇基础设施建设，使之成为城镇建设的又一道风景线。
总之，本项目的建设，将打造常德的核心竞争力，建成常德的工业文明基地，事关全局，令人关注。
2.2.3项目建设是落实国家相关产业政策的重要举措
2009年国家颁布的《装备产业调整和振兴规划》中指出：
“对于工程机械关键零部件技术实现自主化。
机械基础件中，使用量和出口量较大的精密轴承、齿轮传动装置（齿轮箱）、液压传动装置等更为值得关注”。
《湖南省人民政府关于鼓励和支持工程机械产业发展的意见》第三条提出要鼓励关键零部件企业发展。
1、鼓励核心企业通过裂变方式形成专业配套企业；2、鼓励中小企业通过产学研用相结合的方式开发配套产品；3、鼓励引进液压件、发动机、变速箱、重型驱动桥、变矩器等工程机械关键零部件制造企业；4、鼓励省内中小企业积极为工程机械主机配套；5、引导零部件企业与核心企业建立紧密的配套关系。
本项目作为配套服务的关键零配件制造企业，注重竞争意识，转变公司发展方式，符合国家提出的“建设资源节约型、环境友好型社会和实现可持续发展”的产业指导精神，是落实国家相关产业政策的重要举措。
第三章市场分析与预测
3.1市场分析
3.1.1现状分析
机械基础零部件品种规格繁多，量大面广，为航空航天、兵器、机械制造、交通运输、建设工程、冶金矿山、石油化工、电力能源、电子通信、轻工纺织等装备提供配套，并广泛应用于社会生活的各个方面。
经过多年发展，我国机械基础零部件制造业已经形成门类较齐全、规模较大、具有一定竞争力的产业体系。
目前，我国拥有机械基础零部件规模以上企业8000多家。
进入21世纪后，我国机械基础零部件制造业连续多年保持年均20%以上增速，国内市场占有率65%左右，重大装备配套水平显著提高，已成为机电产品出口大户，紧固件产量居世界第一位，液压元件、齿轮市场销售额居世界第二位，轴承和模具销售额居世界第三位。
3.1.2存在的问题
近年来我国装备制造业水平大幅提升，大型成套装备已能基本满足国民经济建设需要，然而基础零部件却无法满足主机配套要求，已成为制约我国重大装备发展的瓶颈。
主要问题表现在：
一是科技创新能力薄弱。
我国机械基础零部件制造业对材料、工艺缺乏系统研究与应用，基础共性技术研发和实验投入少且分散，技术基础薄弱，原创技术和专利产品少，导致产品早期故障率高、使用寿命短、可靠性差，与世界先进水平相比存在较大差距。
二是产业结构不合理。
机械基础零部件产业市场进入门槛低，有效行业监管和企业自律缺失，具有国际竞争力的企业及知名品牌少。
中低端基础零部件产品低价恶性竞争严重；高端基础零部件研发、制造能力严重不足。
三是工艺装备落后。
我国机械基础零部件制造工艺及装备落后现象长期存在，工艺基础数据积累不足，过程控制能力和工艺保证能力不均衡，制造技术与检测手段落后，致使产品的一致性和稳定性不能满足主机配套需求，严重影响了产品制造水平的提升。
四是新产品进入市场难。
检验认证体系不够完备，新产品缺乏实验验证和应用业绩，加上用户和主机企业因受责任风险等因素影响，对使用基础零部件新产品缺乏信心。
同时部分用户对新产品质量差的惯性思维，增加了新产品进入市场的难度。
3.2市场预测
湖南工程机械尽管近几年来发展迅猛。
2010年常德市机电与装备产业产值已达180亿元，省会长沙市仅工程机械产值就突破千亿，按照湖南省产业规划，预计到2015年，湖南工程机械产业产值将达到2350亿。
据统计，2009年，全省工程机械产值仅占全国的12.7%左右，不足全球销量的1.8%，无论从国际市场还是国内市场分析，湖南工程机械的发展潜力都很大。
业内预测，世界工程机械至少还有20年加速发展期，湖南工程机械具有巨大的发展空间与潜力。
三一重工2010年主营业务收入超过了300亿元；中联重科提出要在3至5年内成为我国工程机械行业的龙头，10年内进入世界工程机械前10强；湖南省产业规划数据表明到2015年湖南工程机械产业将实现2350亿的工业产值。
对于工程机械而言，随着三一重工、中联重科等企业陆续落户常德，产业配套服务的市场规划估计能达到80亿元左右，而本项目的市场空间将能达到1.3亿左右，随着湖南经济的发展，这一市场规模还将得到增长。
第四章项目选址及建设条件
4.1项目选址
拟建项目选址于常德经济技术开发区装备制造产业园。
该区域交通便利、工程地质和水文地质良好，地理位置得天独厚，且周边给排水、电力、电信等城市基础设施以及公共交通配套完善，不存在压覆矿床和文物、影响防洪和排涝、影响通航及军事设施等不利影响。
4.2建设条件
4.2.1区位交通条件良好
常德交通方便快捷是全国60个交通枢纽城市之一，是湖南省唯一拥有铁路、航空、水运和高速公路立体交通体系的地级城市。
公路：
常德经济技术开发区是常德城区的南大门，境内有207和319两条国道交汇，距省会长沙150公里，国家森林公园张家界170公里，风景名胜桃花源10公里。
规划有六条高速公路汇聚：
长沙-常德高速公路，常德-张家界（重庆）高速公路，常德至吉首（贵州）高速已通车。
至邵阳（澳门）、岳阳（武汉）、荆州（太原）等地的高速公路已经动工。
常德是全国60个高速公路交通枢纽城市之一。
铁路：
石长铁路横穿德山，该线上最大的火车站也座落于此，年运输量达120万吨，常德商检、海关在此建有监管仓库。
规划中的洛湛铁路也途经德山。
水运：
开发区北邻沅江，经沅江过洞庭湖可直达长江。
沅江常年可行驶千吨级轮船，船只抵达上海只需4天左右，常德港有500吨级码头2座，千吨级集装箱码头1座。
省交通部门正规划在常德蒋家嘴建设万吨级码头。
常德商检、海关在此建有监管码头.空运开发区距常德桃花源机场5公里。
空运：
机场可起降波音737、757客机，现已开通常德至广州、深圳、北京、海口、上海等地航班。
此外，常德至重庆、温州等地航班正筹划中。
4.2.2基础设施配套完善
多年来，市、区两级先后投入园区基础设施建设资金30多亿元，区域内固定资产投入超过150亿元，基本实现了水、电、路、气、通讯等设施的配套。
全区物流通畅，公路有207、319两条国道在这里交汇，长常、常张和常吉等6条高速公路在这里贯通；铁路有连接京广和枝柳两大动脉的石长铁路在这里横穿，拥有年运输量120万吨的火车货站；水路，能停泊千吨级轮船的德山码头将为您提供舟载之便，可从这里走沅江、经洞庭湖，西达重庆，东抵上海；空运，距开发区5公里的常德桃花源机场，开通了广州、海口、北京、上海等多条航线，大大缩短了德山与外界的距离。
水电齐备，开发区内拥有日供水10万吨、60万吨的自来水厂各一座，能充分保证企业的生产用水和居民的生活用水；开发区作为西电东送的主通道，有10伏万变电站二座，20伏万变电站一座。
污水处理厂、垃圾发电厂、客运汽车站、公交通车站正在建设。
4.2.3自然条件优越
1、自然地理
常德地貌大体构成是“三分丘岗、两分半山、四分半平原和水面”。
山地面积677.61万亩，占全市土地总面积的24.8%，平原面积978.98万亩，占总面积的35.9%，水面220.76万亩，占8.1%，丘陵岗地853万亩，占总面积的31.2%。
全市现有耕地面积702.27万亩，占土地总面积38.15%，占全省耕地面积的15%。
常德市西北部属武陵山系，中低山区；中部多见红岩丘陵区；其间也出现断块隆起山（如太阳山）和蚀余岛状弧形山（如太浮山）；东部为沅、澧水下游及洞庭湖平原区；西南部为雪峰山余脉，组成中山区。
由此构成区内南、北高，中间低，两山夹一凹的基本地貌轮廓。
德山处于常德市沅水以南，位于北纬28度24分31秒，东径110度28分48秒，属洞庭湖的西部平原丘陵过渡地带，黄海平均高程为52米，无水患之忧。
2、气候资源
常德市属于中亚热带湿润季风气候向北亚热带湿润季风气候过渡的地带。
气候温暖，四季分明，热量丰富，雨量丰沛，春温多变，夏季酷热，秋雨寒秋，冬季严寒。
常德市年平均气温16.7℃，年降水量1200-1900毫米，无霜期272天，适宜水稻、棉花、油料作物生长。
由于受地形影响，全市气候呈现非地带规律。
西部山区，石门东山峰农场年平均气温9.2℃，而石门等澧水河谷地带年平均气温16.8℃。
中部丘陵区、太浮山与太阳山对峙形成向北敞开的簸箕形盆地，致使临澧、桃源一带冬季易受冷空气袭击。
平原区安乡县年降水量在1500毫米以上。
德山属亚热带季风气候，四季分明、阳光充足、严寒期短、无霜期长，春季气候温暖，秋季天高气爽。
常规地面气象参数如下：
历年平均气温：
16.7摄氏度年日照时数：
1719.5h
年均降雨量：
1346.5mm年主导风向：
NNE
年平均风速：
2.1m/s年平均气压：
1011.8hpa
常德经济技术开发区环境空气清新、质量较好，一般气象条件下，硫化物、氮化物日均浓度都控制在国家《环境空气质量标准》的二级标准限值以内。
3、工程地质
德山属第四系全新统和新生界第四系更新统，主要为人工填土、亚粘土、轻亚粘土、淤泥质土、粉细砂和砂砾石。
建筑场地大部分在第四季松散土层上，松散土层区系第四系全新统、更新统土层区。
该区域地基土层属第四系全新统（Q4），由素填土、粉土、（黄色和黑色）、圆砾石组成，地质物理力学性质较好，周围场地内无不良地质现象。
场地土类型属中软场地土，场地类别为Ⅲ类建筑场地。
4、场地地震效应
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）对我国地震区、带的划分，德山位于华南地震区，长江中下游地震亚区-常德地震带、钟祥-常德地震亚带的南端，是湖南省地震最活跃的地区，但规划区内具备了孕育中强地震的地质构造条件。
按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）的有关规定，本工程按常德地区标准，设防烈度要求为7度。
4.2.4其他有利条件
1、良好的项目建设技术条件
该项目经深入调查、反复论证，符合当地条件和实际需要，可操作性强，便于施工。
2、建筑材料供应充足
项目建设所需的各种建筑材料均能在当地购买。
第五章建设内容及规模
5.1建设内容
本项目主要建设内容主要包括厂房、仓库、综合办公楼等工程的建设，同时包括购置数控车床、数控铣床等设备，此外还包括场内道路及场地硬化工程、绿化工程、供配电工程、给排水及消防工程等配套设施建设。
1、土建工程
项目拟用地面积33333.5平方米（合50亩），建筑占地面积24500平方米，总建筑面积27000平方米，其中厂房10000平方米，仓库8000平方米，综合办公楼4000平米房，职工宿舍3000平方米，食堂和招待所2000平方米。
具体建设内容详见表1-1。
表1-1建（构）筑物一览表
序号
建筑物名称
建筑占地面积
（m2）
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