财会库管.docx

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财会库管

CK—KG/BD--01

有限责任公司

收货单

采购申请单号：

申请部门：

年月日

供应商

名称

物资

名称

规格

型号

数量

单

位

包装

质量

合格证

收货

时间

结算方式

备

注

采购

实际

差额

库管员：

采购业务主办：

送货人：

备注栏填写说明：

1、如果送货人有送货单则注明，不再向送货人开具本单

2、如果是收销售环节退换货则注明。

3、如果是自提货需要先开入库单则注明。

4、库管部留存一联、另一联送采购部，一联交送货人。

CK-KG/BD--02

有限公司

原材料、备品备件入库单

批号：

年月日

供应商

品名

规格

数量

单位

单价

金额

备注

采购员：

库管员：

一联仓库登记联，二联送会计部记帐，三联采购领用支票，并留存

CK-KG/BD--04

有限公司

领料单

材料类别：

年月日

材料名称

单位

计划领用

用途

备注

库管员：

领料部门负责人：

领料人：

一联生产部门留存，一联交财务核算部记帐，一联交库管部登记台帐

有限责任公司

滞料、滞成品处理审批表

滞料：

滞成品：

时间：