财会库管.docx
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财会库管
CK—KG/BD--01
有限责任公司
收货单
采购申请单号:
申请部门:
年月日
供应商
名称
物资
名称
规格
型号
数量
单
位
包装
质量
合格证
收货
时间
结算方式
备
注
采购
实际
差额
库管员:
采购业务主办:
送货人:
备注栏填写说明:
1、如果送货人有送货单则注明,不再向送货人开具本单
2、如果是收销售环节退换货则注明。
3、如果是自提货需要先开入库单则注明。
4、库管部留存一联、另一联送采购部,一联交送货人。
CK-KG/BD--02
有限公司
原材料、备品备件入库单
批号:
年月日
供应商
品名
规格
数量
单位
单价
金额
备注
采购员:
库管员:
一联仓库登记联,二联送会计部记帐,三联采购领用支票,并留存
CK-KG/BD--04
有限公司
领料单
材料类别:
年月日
材料名称
单位
计划领用
用途
备注
库管员:
领料部门负责人:
领料人:
一联生产部门留存,一联交财务核算部记帐,一联交库管部登记台帐
有限责任公司
滞料、滞成品处理审批表
滞料:
滞成品:
时间: