Anockg财务主管工作交接表.docx

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生活需要游戏，但不能游戏人生；生活需要歌舞，但不需醉生梦死；生活需要艺术，但不能投机取巧；生活需要勇气，但不能鲁莽蛮干；生活需要重复，但不能重蹈覆辙。

-----无名

财务主管工作交接表

城市：

提交日期：

交接内容：

1、证照类（有正、副本的请注明）

（一）营业执照：

（二）税务登记证（国、地）：

（三）法人代码证：

（四）商品流通资格证（卫生许可证）：

（五）其它：

二、印章类：

（一）公 章：

（二）合同章：

（三）财务章：

（四）法人名章：

（五）其它

三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料

四、库存现金：

确认系统全部操作完毕后，根据ERP中城市现金余额进行交接。

五、个人备用金：

此处与区域会计处取得金额明细后，与对方交接。

六、押金：

此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金，如有交接押金凭条。

七、固定资产：

根据《城市信息登记表》中的固定资产数据交接。

八、往来账款类

（一）应收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。

与区域会计核对余额无误，由双方及销售主管、城市经理签字确认，如时间允许，四人同到门店进行确认）随附确认签字的明细表，并交接好客户未结款的单据；

（二）预收账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。

与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，如条件允许，最好与客户一一确认）随附确认签字的明细表，

（三）应付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。

与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接未付款的相关单据；

（四）预付账款（此处要求，将ERP系统里账务导出后。

与区域会计核对余额无误，由双方及城市经理签字确认，此处必须与经销商当面进行确认）随附确认签字的明细表，并交接已付款的相关凭证；

九、其它事项

交接人：

（签字笔书写）接收人：

（签字笔书写）监交人：

（签字笔书写）

年 月 日