肥城市高级技工学校.docx

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肥城市高级技工学校

2017年肥城市高级技工学校

部门预算

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2017年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第一部分概况

一、主要职能

1、学校以学历教育、技能培养为主，同时探索实行工读交替等弹性学制，面向农村、企事业单位和社会开展职业培训。

2、学校发挥资源优势和办学特色，积极开展各种合作办学。

3、突出政府办学的主体地位，采取多元化开放式办学模式，积极拓展其它办学形式。

4、多渠道筹措办学资金，引进人才、设施和办学项目。

二、部门预算单位构成

本部门预算单位仅为肥城市高级技工学校。

第二部分2017年部门预算表

表1.部门收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

2017年预算

项目

2017年预算

一、一般公共预算拨款

6234.7882

教育支出

5290.9546

二、政府性基金拨款

　职业教育

5290.9546

三、财政专户管理资金

技校教育

5290.9546

四、国有资本经营预算

社会保障和就业支出

767.65

五、其他收入

其他社会保障和就业支出

767.65

其他社会保障和就业支出

767.65

医疗卫生与计划生育支出

224.1836

　医疗保障

224.1836

　　事业单位医疗

224.1836

本年收入合计：

6282.7882

本年支出合计：

6282.7882

六、上级补助

七、上年结转

结转下年

收入总计：

6282.7882

支出总计：

6282.7882

表2.部门收入预算总表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类

款

项

合计

6282.7882

6234.7882

205

教育支出

5290.9546

5242.9546

20503

职业教育

5290.9546

5242.9546

2050303

技校教育

5290.9546

5242.9546

208

社会保障和就业支出

767.65

20899

其他社会保障和就业支出

767.65

2089901

其他社会保障和就业支出

767.65

210

医疗卫生与计划生育支出

224.1836

21005

医疗保障

224.1836

2100502

事业单位医疗

224.1836

表3.部门支出预算总表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

合计

6282.7882

205

教育支出

5290.9546

20503

职业教育

5290.9546

2050303

技校教育

5290.9546

208

社会保障和就业支出

767.65

20899

其他社会保障和就业支出

767.65

2089901

其他社会保障和就业支出

767.65

210

医疗卫生与计划生育支出

224.1836

21005

医疗保障

224.1836

2100502

事业单位医疗

224.1836

表4.财政拨款收入支出预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

6234.7882

一、本年支出

6234.7882

（一）一般公共预算财政拨款

6234.7882

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

5242.9546

社会保障和就业支出

767.65

二、上年结转

医疗卫生与计划生育支出

224.1836

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

二、结转下年

收入总计

6234.7882

支出总计

6234.7882

表5.一般公共预算支出表（按功能科目）

单位：

万元

功能科目编码

功能科目名称

2017年预算数

类

款

项

基本支出

项目支出

合计

6282.7882

205

教育支出

5290.9546

职业教育

5290.9546

技校教育

5290.9546

208

社会保障和就业支出

767.65

其他社会保障和就业支出

767.65

其他社会保障和就业支出

767.65

210

医疗卫生与计划生育支出

224.1836

医疗保障

224.1836

事业单位医疗

224.1836

表6.一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：

万元

科目编码

科目名称

金额

类

款

合计

6282.7882

301

工资福利支出

3694.8264

30101

基本工资

1503.216

3010103

岗位工资

757.8756

3010104

薪级工资

629.8788

3010105

津贴奖金

115.4616

30102

津贴补贴

1199.7768

3010203

基础性绩效工资

1008.8856

3010209

奖励性绩效工资

187.488

3010204

教护龄警衔津贴

3.4032

30104

社会保障缴费

991.8336

3010401

基本养老保险金

540.5986

3010409

职业年金

216.2394

3010403

工伤保险费

10.812

3010404

在职基本医疗保险基金

216.2394

3010406

在职大额医疗救助金

2.676

3010407

退休大额医疗救助金

1.038

3010408

离休人员医疗统筹金

4.2302

302

商品和服务支出

1448.8037

30201

办公费

1293.35

30216

培训费

22.5482

30217

公务接待费

30228

工会经费

54.0599

30229

福利费

4.2816

30231

公务用车运行维护费

30299

其他商品和服务支出

49.564

3029901

离休人员经费

0.18

3029902

退休人员经费

1.384

3029903

其他

303

对个人和家庭的补助

1139.1581

30301

离休人员福利费

0.0192

30302

退休人员福利费

1.6608

30305

生活补助

27.54

遗属补助

27.54

30308

助学金

85.5

3030802

高中困难生和职高助学金

85.5

30311

住房公积金

270.2993

30313

购房补贴

668.6196

3031301

在职

526.1256

3031302

离休、退休

142.494

30314

采暖补贴

84.03

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.4892

3039901

独生子女

0.954

3039902

防暑费

0.5352

表7.政府性基金预算支出表

单位：

万元

科目编码

科目名称

2017年预算数

合计

基本支出

项目支出

备注：

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表8.“三公”经费支出预算表

单位：

万元

总计

因公出国（境）经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

第三部分2017年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，肥城市高级技工学校的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、本年收支预算总体情况

2017年当年收入预算为6282.7882万元，其中：

财政拨款（补助）6234.7882万元，事业收入48万元。

与2016年相比，预算财政拨款收入增长270.0939万元，增长4.3%。

增长原因为职工工资增加，招生学生人数增加，生均公用经费增加。

2017年当年支出预算为6282.7882万元，其中：

教育支出5290.9546万元，社会保障和就业支出767.65万元，医疗卫生与计划生育支出224.1836万元。

2017年度教育支出预算5290.9546万元，包括人员经费3842.1509万元和公用经费1448.8037万元，与2016年相比增加270.0939万元，增长4.3%。

增长原因为职工工资增加、招生学生人数增加，生均公用经费增加。

三、本年支出预算情况

2017年当年支出预算为6282.7882万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政（项），机关运行费，主要用于教育支出。

2017年度教育支出预算5290.9546万元，包括人员经费3842.1509万元和公用经费1448.8037万元，与2016年相比增加265.0939万元，增长4.25%。

增长原因为职工工资增加、招生学生人数增加，生均公用经费增加。

支出具体情况如下：

人员经费3842.1509万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1448.8037万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、图书购置等。

2、社会保障和就业支出767.65万元，主要用于社会保障支出。

3、医疗卫生与计划生育支出224.1836万元，主要用于医疗保险支出。

四、“三公”经费预算表说明

2017年预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共25万元。

与2016年相比，减少6万元，减少19.35%。

减少原因为车均经费降低，由年均3.5万元/辆调整为年均2万元/辆。

（一）因公出国（境）费预算无。

（二）公务用车购置和运行维护费预算8万元。

包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

预算减少主要是因为公车改革后，公车数量减少2辆，车均经费降低，由年均3.5万元/辆调整为年均2万元/辆。

（三）公务接待费预算17万元。

包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务接待费预算与2016年持平。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

1、一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出预算为6234.7882万元，占本年支出合计的99.24%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长265.0939万元，增长4.25%。

增长原因为职工工资增加、招生学生人数增加，生均公用经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6234.7882万元，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

主要反映用于教育支出。

年初预算为5242.9546万元，主要用于按规定发放的职工基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为767.65万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金、养老保险等社会保险费。

3、医疗卫生与计划生育支出。

主要用于事业单位医疗保障。

年初预算224.1836万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6234.7882万元，包括人员经费和公用经费，与2016年相比增加265.0939万元，增长4.25%。

增长原因为职工工资增加、招生学生人数增加，生均公用经费增加。

支出具体情况如下：

人员经费4833.9845万元，主要包括：

公用经费1400.8037万元，主要包括：

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，肥城市高级技工学校运行经费预算支出1448.8037万元，比2016年增加53.3617万元，增加3.68%，增加原因为招生增加致公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购预算金额800万元，其中：

政府采购货物金额600万元、政府采购工程金额150万元、政府采购服务金额50万元。

（三）国有资产占用情况说明

2017年预算中，本部门共有车辆4辆，其中，公务用车4辆；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

单位领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批复非常的关心。

本单位严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月工资、公积金、医疗保险、助学金等按时准确发放到位，从无拖欠。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指由省级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：

指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：

指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：

指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：

指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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