广州天河区供销合作社联合社部门决算.docx
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广州天河区供销合作社联合社部门决算
广州市天河区供销合作社联合社2015年度部门决算
目录
第一部分广州市天河区供销合作社联合社概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门决算人员构成
第二部分2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、非税收入征缴情况表
十、政府采购支出情况表
第三部分2015年度部门决算情况说明
第四部分2015年度取得的主要事业成效
第五部分名词解释
第一部分广州市天河区供销合作社联合社概况
一、广州市天河区供销合作社联合社职能简述
广州市天河区供销合作社联合社是区政府/区委主管正处级事业单位的工作部门。
（一）贯彻执行国家、省、市、区有关方针、政策和法规，制订全区供销合作社的发展规划，指导供销合作社的改革与发展。
（二）负责全区再生资源回收开发利用管理，承担全区再生资源回收利用网络体系建设的工作，配合有关部门打击和查处再生资源经营中的违法违规行为。
（三）按照区政府授权和要求，做好“三防”物资的组织、储备、供应工作。
（四）承担区政府委托的任务，利用自有商业流通网络体系，促进城乡物资交流，兴办社区综合服务社，为中低收入群体和社区居民提供综合服务。
（五）指导全区供销合作社的管理体制和经济体制改革，协调和有关部门的关系，维护供销合作社的合法权益。
（六）行使社有资产所有权代表职能，负责社有资产监督管理和运营，促进保值增值。
（七）代表区供销合作社参与省、市供销社系统的各项活动，组织技术、人才交流和经济贸易，促进全区供销合作社经济发展。
（八）承办区委、区政府和上级供销合作社交办的其他工作事项。
二、部门决算单位构成
广州市天河区供销合作社联合社设事业单位1个，财政核拨事业单位1个。
纳入广州市天河区供销合作社联合社2015年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
序号
单位名称
单位性质
1
广州市天河区供销合作社联合社
财政核拨事业单位
三、部门人员构成
广州市天河区供销合作社联合社总编制人数18人，其中：
事业编制18人；在职实有人数17人，比上年增加1人；离退休人员18人，比上年持平，其中：
退休18人。
第二部分2015年度部门决算表
表一收入支出决算总表
部门名称：
广州市天河区供销合作社联合社单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
724.69
一、一般公共服务
28
21.00
其中：
政府性基金
2
二、外交
29
二、上级补助收入
3
三、国防
30
三、事业收入
4
四、公共安全
31
四、经营收入
5
五、教育
32
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术
33
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒
34
8
八、社会保障和就业
35
178.23
9
九、医疗卫生与计划生育
36
10
十、节能环保
37
11
十一、城乡社区
38
12
十二、农林水
39
12.94
13
十三、交通运输
40
14
十四、资源勘探信息等
41
3.00
15
十五、商业服务业等
42
385.73
16
十六、金融
43
17
十七、援助其他地区
44
18
十八、国土海洋气象等
45
19
十九、住房保障
46
123.79
20
二十、粮油物资储备
47
21
二十一、其他
48
22
49
本年收入合计
23
724.69
本年支出合计
50
724.69
用事业基金弥补收支差额
24
结余分配
51
年初结转和结余
25
年末结转和结余
52
26
53
合计
27
724.69
合计
54
724.69
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
23行=（1+3+4+5+6+7）行；27行=（23+24+25）行；50行=（28+29+30+31+…48）行；54行=（50+51+52）行。
表二收入决算表
部门名称：
广州市天河区供销合作社联合社单位：
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
724.69
724.69
201
一般公共服务支出
21.00
21.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
21.00
21.00
2010302
一般行政管理事务
10.00
10.00
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
11.00
11.00
208
社会保障和就业支出
178.23
178.23
20805
行政事业单位离退休
178.23
178.23
2080502
事业单位离退休
178.23
178.23
213
农林水支出
12.94
12.94
21305
扶贫
12.94
12.94
2130599
其他扶贫支出
12.94
12.94
215
资源勘探信息等支出
3.00
3.00
21506
安全生产监督
3.00
3.00
2150605
安全监管监察专项
3.00
3.00
216
商业服务业等支出
385.73
385.73
21602
商业流通事务
385.73
385.73
2160250
事业运行
385.73
385.73
221
住房保障支出
123.79
123.79
22102
住房改革支出
123.79
123.79
2210201
住房公积金
48.57
48.57
2210203
购房补贴
75.22
75.22
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏=（2+4+5+6+7）栏。
表三支出决算表
部门名称：
广州市天河区供销合作社联合社单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
724.69
542.75
181.94
201
一般公共服务支出
21.00
21.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
21.00
21.00
2010302
一般行政管理事务
10.00
10.00
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
11.00
11.00
208
社会保障和就业支出
178.23
178.23
20805
行政事业单位离退休
178.23
178.23
2080502
事业单位离退休
178.23
178.23
213
农林水支出
12.94
12.94
21305
扶贫
12.94
12.94
2130599
其他扶贫支出
12.94
12.94
215
资源勘探信息等支出
3.00
3.00
21506
安全生产监督
3.00
3.00
2150605
安全监管监察专项
3.00
3.00
216
商业服务业等支出
385.73
240.73
145.00
21602
商业流通事务
385.73
240.73
145.00
2160250
事业运行
385.73
240.73
145.00
221
住房保障支出
123.79
123.79
22102
住房改革支出
123.79
123.79
2210201
住房公积金
48.57
48.57
2210203
购房补贴
75.22
75.22
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏=（2+3+4+5+6）栏。
表四财政拨款收入支出决算总表
部门名称：
广州市天河区供销合作社联合社单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
724.69
一、一般公共服务支出
28
21.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
178.23
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
12.94
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
3.00
15
十五、商业服务业等支出
42
385.73
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
123.79
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
22
724.69
本年支出合计
49
724.69
年初财政拨款结转和结余
23
年末财政拨款结转和结余
50
一般公共预算财政拨款
24
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
724.69
总计
54
724.69
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+……+48）行；54行=（49+50）行。
2栏=（3+4）栏。
表五一般公共预算财政拨款支出决算表
部门名称：
广州市天河区供销合作社联合社单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
724.69
542.75
181.94
201
一般公共服务支出
21.00
21.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
21.00
21.00
2010302
一般行政管理事务
10.00
10.00
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
11.00
11.00
208
社会保障和就业支出
178.23
178.23
20805
行政事业单位离退休
178.23
178.23
2080502
事业单位离退休
178.23
178.23
213
农林水支出
12.94
12.94
21305
扶贫
12.94
12.94
2130599
其他扶贫支出
12.94
12.94
215
资源勘探信息等支出
3.00
3.00
21506
安全生产监督
3.00
3.00
2150605
安全监管监察专项
3.00
3.00
216
商业服务业等支出
385.73
240.73
145.00
21602
商业流通事务
385.73
240.73
145.00
2160250
事业运行
385.73
240.73
145.00
221
住房保障支出
123.79
123.79
22102
住房改革支出
123.79
123.79
2210201
住房公积金
48.57
48.57
2210203
购房补贴
75.22
75.22
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=（2+3）栏。
表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门名称：
广州市天河区供销合作社联合社
单位：
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
类
款
栏次
1
2
3
合计
542.75
503.91
38.84
301
工资福利支出
194.49
194.49
301
01
基本工资
37.01
37.01
301
02
津贴补贴
100.21
100.21
301
03
绩效工资
57.27
57.27
302
商品和服务支出
38.84
38.84
302
01
办公费
2.67
2.67
302
02
手续费
0.24
0.24
302
03
水费
0.24
0.24
302
04
电费
2.40
2.40
302
05
邮电费
4.59
4.59
302
06
物业管理费
4.59
4.59
302
07
差旅费
0.01
0.01
302
08
会议费
0.10
0.10
302
09
培训费
0.52
0.52
302
10
公务接待费
0.00
0.00
302
11
委托业务费
0.00
0.00
302
12
工会经费
4.04
4.04
302
13
福利费
8.92
8.92
302
14
公务用车运行维护费
4.64
4.64
302
15
其他商品和服务支出
5.88
5.88
303
对个人和家庭的补助
309.42
309.42
303
01
退休费
172.42
172.42
303
02
奖励金
13.21
13.21
303
03
住房公积金
48.57
48.57
303
04
购房补贴
75.22
75.22
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。
1栏=（2+3）栏。
表七“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
部门名称：
广州市天河区供销合作社联合社单位：
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
“三公”经费
会议费
“三公”经费
会议费
合计
因公出国（境）费支出
公务用车购置及运行维护费
公务接待费支出
合计
因公出国（境）费支出
公务用车购置及运行维护费
公务接待费支出
小计
公务用车购置支出
公务用车运行维护费支出
小计
公务用车购置支出
公务用车运行维护费支出
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
8.00
0
6.00
0
6.00
2.00
0.50
4.64
0
4.64
0
4.64
0
0.10
注：
本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。
2015年度预算数为“三公“经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
3栏=（4+5）栏；10栏=（11+12）栏；1栏=（2+3+6）栏；8栏=（9+10+13）栏。
表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门名称：
广州市天河区供销合作社联合社单位：
万元
支出功能分类科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
无该项支出
注：
本年度未从本级财政部门取得纳入预算管理的政府性基金拨款的收入，无该项支出。
表九非税收入征缴情况表
部门名称：
广州市天河区供销合作社联合社单位：
万元
项目
合计
纳入预算管理已缴国库小计
纳入财政专户管理已缴财政专户小计
收入分类科目编码
科目名称
类
款
项
目
栏次
1
2
3
合计
147.50
147.50
一、政府性基金收入
……
二、专项收入
……
三、行政事业性收费收入
……
四、罚没收入
……
五、国有资本经营收入
……
103
07
六、国有资源（资产）有偿使用收入
147.50
147.50
103
07
05
利息收入
0.63
0.63
103
07
05
99
其他利息收入
0.63
0.63
103
07
06
非经营性国有资产收入
146.87
146.87
103
07
06
03
事业单位国有资产处置收入
0.01
0.01
103
07
06
99
其他非经营性国有资产收入
146.86
146.86
七、其他收入
……
注：
本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。
1栏＝（2＋3）栏
表十政府采购支出情况表
部门名称：
广州市天河区供销合作社联合社单位：
万元
项目
采购金额
合计
0.52
货物
0.52
工程
服务
注：
本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。
第三部分2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2015年度收入总计724.69万元，支出总计724.69万元。
与2014年相比，收、支总计各增加51.69万元，增长7.68%。
主要原因：
一是兴宁市下宝龙村扶贫项目经费33.97万元的增加数；二是安全生产目标管理建设奖励经费3万元的增加数；三是供销社社有事业发展资金摊销固定资产挂账包袱14.72万元的增加数。
2015年度与2014年度收入决算对比
2015年度与2014年度支出决算对比
二、收入决算情况说明
本部门2015年度收入合计724.69万元，其中：
财政拨款收入724.69万元，占本年收入合计的100%。
三、支出决算情况说明
本部门2015年度支出合计724.69万元。
基本支出542.75万元，占本年支出合计的74.89%。
项目支出181.94万元，占本年支出合计的25.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2015年度财政拨款收支总决算724.69万元。
与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加51.69万元，增长7.68%。
主要原因：
一是兴宁市下宝龙村扶贫项目经费33.97万元的增加数；二是安全生产目标管理建设奖励经费3万元的增加数；三是供销社社有事业发展资金摊销固定资产挂账包袱14.72万元的增加数。
2015年度与2014年度财政拨款收入决算对比
2015年度与2014年度财政拨款支出决算对比
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本
升级会员 