广州天河区供销合作社联合社部门决算.docx

1、广州天河区供销合作社联合社部门决算广州市天河区供销合作社联合社2015年度部门决算目 录第一部分 广州市天河区供销合作社联合社概况一、部门主要职能二、部门决算单位构成三、部门决算人员构成第二部分 2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、非税收入征缴情况表十、政府采购支出情况表第三部分 2015年度部门决算情况说明第四部分 2015年度取得的主要事业成效第五部分 名词解释

2、第一部分 广州市天河区供销合作社联合社概况一、广州市天河区供销合作社联合社职能简述广州市天河区供销合作社联合社是区政府/区委主管正处级事业单位的工作部门。（一）贯彻执行国家、省、市、区有关方针、政策和法规，制订全区供销合作社的发展规划，指导供销合作社的改革与发展。（二）负责全区再生资源回收开发利用管理，承担全区再生资源回收利用网络体系建设的工作，配合有关部门打击和查处再生资源经营中的违法违规行为。（三）按照区政府授权和要求，做好“三防”物资的组织、储备、供应工作。（四）承担区政府委托的任务，利用自有商业流通网络体系，促进城乡物资交流，兴办社区综合服务社，为中低收入群体和社区居民提供综合服务。（

3、五）指导全区供销合作社的管理体制和经济体制改革，协调和有关部门的关系，维护供销合作社的合法权益。（六）行使社有资产所有权代表职能，负责社有资产监督管理和运营，促进保值增值。（七）代表区供销合作社参与省、市供销社系统的各项活动，组织技术、人才交流和经济贸易，促进全区供销合作社经济发展。（八）承办区委、区政府和上级供销合作社交办的其他工作事项。二、部门决算单位构成广州市天河区供销合作社联合社设事业单位1个，财政核拨事业单位1个。纳入广州市天河区供销合作社联合社2015年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：序号单位名称单位性质1广州市天河区供销合作社联合社财政核拨事业单位三、部门人员构成广州市天

4、河区供销合作社联合社总编制人数18人，其中：事业编制18人；在职实有人数17人，比上年增加1人；离退休人员18人，比上年持平，其中：退休18人。第二部分 2015年度部门决算表表一 收入支出决算总表部门名称：广州市天河区供销合作社联合社 单位：万元 收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入1724.69一、一般公共服务2821.00其中：政府性基金2二、外交29二、上级补助收入3三、国防30三、事业收入4四、公共安全31四、经营收入5五、教育32五、附属单位上缴收入6六、科学技术33六、其他收入7七、文化体育与传媒348八、社会保障和就业35178.239

5、九、医疗卫生与计划生育3610十、节能环保3711十一、城乡社区3812十二、农林水3912.9413十三、交通运输4014十四、资源勘探信息等413.0015十五、商业服务业等42385.7316十六、金融4317十七、援助其他地区4418十八、国土海洋气象等4519十九、住房保障46123.7920二十、粮油物资储备4721二十一、其他482249本年收入合计23724.69本年支出合计50724.69 用事业基金弥补收支差额24 结余分配51 年初结转和结余25 年末结转和结余522653合计27724.69合计54724.69注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。23行=（

6、1+3+4+5+6+7）行；27行=（23+24+25）行；50行=（28+29+30+31+48）行；54行=（50+51+52）行。表二 收入决算表 部门名称：广州市天河区供销合作社联合社 单位：万元 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计724.69724.69201一般公共服务支出21.0021.0020103政府办公厅(室)及相关机构事务21.0021.002010302一般行政管理事务10.0010.002010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出11.0011.00208社会保障和就业支出1

7、78.23178.2320805行政事业单位离退休178.23178.232080502事业单位离退休178.23178.23213农林水支出12.9412.9421305扶贫12.9412.942130599其他扶贫支出12.9412.94215资源勘探信息等支出3.003.0021506安全生产监督3.003.002150605安全监管监察专项3.003.00216商业服务业等支出385.73385.7321602商业流通事务385.73385.732160250事业运行385.73385.73221住房保障支出123.79123.7922102住房改革支出123.79123.792210

8、201住房公积金48.5748.572210203购房补贴75.2275.22注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。1栏=（2+4+5+6+7）栏。表三 支出决算表部门名称：广州市天河区供销合作社联合社 单位：万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计724.69542.75181.94201一般公共服务支出21.0021.0020103政府办公厅(室)及相关机构事务21.0021.002010302一般行政管理事务10.0010.002010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出11.0011.00208社会保

9、障和就业支出178.23178.2320805行政事业单位离退休178.23178.232080502事业单位离退休178.23178.23213农林水支出12.9412.9421305扶贫12.9412.942130599其他扶贫支出12.9412.94215资源勘探信息等支出3.003.0021506安全生产监督3.003.002150605安全监管监察专项3.003.00216商业服务业等支出385.73240.73145.0021602商业流通事务385.73240.73145.002160250事业运行385.73240.73145.00221住房保障支出123.79123.7922

10、102住房改革支出123.79123.792210201住房公积金48.5748.572210203购房补贴75.2275.22注：本表反映部门本年度各项支出情况。1栏=（2+3+4+5+6）栏。表四 财政拨款收入支出决算总表部门名称：广州市天河区供销合作社联合社 单位：万元 收 入支 出项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1724.69一、一般公共服务支出2821.00二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八

11、、社会保障和就业支出35178.239九、医疗卫生与计划生育支出3610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3912.9413十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出413.0015十五、商业服务业等支出42385.7316十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出46123.7920二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48本年收入合计22724.69本年支出合计49724.69年初财政拨款结转和结余23年末财政拨款结转和结余50 一般公共预算财政拨款2451 政府性基金预算财政拨款2

12、5522653总计27724.69总计54724.69注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。表五 一般公共预算财政拨款支出决算表部门名称：广州市天河区供销合作社联合社 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项栏次123合计724.69542.75181.94201一般公共服务支出21.0021.0020103政府办公厅(室)及相关机构事务21.0021.00201030

13、2一般行政管理事务10.0010.002010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出11.0011.00208社会保障和就业支出178.23178.2320805行政事业单位离退休178.23178.232080502事业单位离退休178.23178.23213农林水支出12.9412.9421305扶贫12.9412.942130599其他扶贫支出12.9412.94215资源勘探信息等支出3.003.0021506安全生产监督3.003.002150605安全监管监察专项3.003.00216商业服务业等支出385.73240.73145.0021602商业流通事务385.73240

14、.73145.002160250事业运行385.73240.73145.00221住房保障支出123.79123.7922102住房改革支出123.79123.792210201住房公积金48.5748.572210203购房补贴75.2275.22注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。1栏=（2+3）栏。表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门名称：广州市天河区供销合作社联合社单位：万元项目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款栏次123合计542.75503.9138.84301工资福利支出194.49194.4930101基本工资37.0137.0

15、1 30102津贴补贴100.21100.21 30103绩效工资57.2757.27302商品和服务支出38.8438.8430201办公费2.672.6730202手续费0.240.2430203水费0.240.2430204电费2.402.4030205邮电费4.594.5930206物业管理费4.594.5930207差旅费0.010.0130208会议费0.100.1030209培训费0.520.5230210公务接待费0.000.0030211委托业务费0.000.0030212工会经费4.044.0430213福利费8.928.9230214公务用车运行维护费4.644.6430

16、215其他商品和服务支出5.885.88303对个人和家庭的补助309.42309.4230301退休费172.42172.4230302奖励金13.2113.2130303住房公积金48.5748.5730304购房补贴75.2275.22注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。1栏=（2+3）栏。表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表部门名称：广州市天河区供销合作社联合社 单位：万元2015年度预算数2015年度决算数“三公”经费会议费“三公”经费会议费合计因公出国（境）费支出公务用车购置及运行维护费公务接待费支出合计因公出国（境

17、）费支出公务用车购置及运行维护费公务接待费支出小计公务用车购置支出公务用车运行维护费支出小计公务用车购置支出公务用车运行维护费支出12345678910111213148.0006.0006.002.000.504.6404.6404.6400.10注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015年度预算数为“三公“经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。3栏=（4+5）栏；10栏=（11+12）栏；1栏=（2+3+6）栏；8栏=（9+10+13

18、）栏。表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表部门名称：广州市天河区供销合作社联合社 单位：万元 支出功能分类科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计0000无该项支出注：本年度未从本级财政部门取得纳入预算管理的政府性基金拨款的收入，无该项支出。表九 非税收入征缴情况表部门名称：广州市天河区供销合作社联合社 单位：万元 项 目合计纳入预算管理已缴国库小计纳入财政专户管理已缴财政专户小计收入分类科目编码科目名称类款项目栏 次123合计 147.50 147.50一、政府性基金收入二、专项收入三、行政事业性收费收入四、罚没收入五、

19、国有资本经营收入10307 六、国有资源（资产）有偿使用收入147.50147.501030705利息收入0.630.63103070599其他利息收入0.630.631030706非经营性国有资产收入146.87146.87103070603事业单位国有资产处置收入0.010.01103070699其他非经营性国有资产收入146.86146.86七、其他收入注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。1栏（23）栏表十 政府采购支出情况表部门名称：广州市天河区供销合作社联合社 单位：万元项目采购金额合计0.52货物0.52工程服务注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政

20、府采购金额。第三部分 2015年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门2015年度收入总计724.69万元，支出总计724.69万元。与2014年相比，收、支总计各增加51.69万元，增长7.68%。主要原因：一是兴宁市下宝龙村扶贫项目经费33.97万元的增加数；二是安全生产目标管理建设奖励经费3万元的增加数；三是供销社社有事业发展资金摊销固定资产挂账包袱14.72万元的增加数。2015年度与2014年度收入决算对比2015年度与2014年度支出决算对比二、收入决算情况说明本部门2015年度收入合计724.69万元，其中：财政拨款收入724.69万元，占本年收入合计的100%。三

21、、支出决算情况说明本部门2015年度支出合计724.69万元。基本支出542.75万元，占本年支出合计的74.89%。项目支出181.94万元，占本年支出合计的25.11%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2015年度财政拨款收支总决算724.69万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加51.69万元，增长7.68%。主要原因：一是兴宁市下宝龙村扶贫项目经费33.97万元的增加数；二是安全生产目标管理建设奖励经费3万元的增加数；三是供销社社有事业发展资金摊销固定资产挂账包袱14.72万元的增加数。2015年度与2014年度财政拨款收入决算对比2015年度与2014年度财政拨款支出决算对比五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本