耐高温绝缘材料项目立项申请.docx

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耐高温绝缘材料项目立项申请

耐高温绝缘材料项目立项申请

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一、项目名称及建设主体

（一）项目名称

耐高温绝缘材料投资建设项目

（二）项目建设单位

某某（股份）有限公司

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在资阳市某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在资阳市某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积36666.9平方米（折合约55.0亩），代征地面积330.0平方米，净用地面积36336.9平方米（折合约54.5亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照耐高温绝缘材料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合耐高温绝缘材料制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积36336.9平方米，建筑物基底占地面积24927.0平方米，计容建筑面积41024.2平方米，其中：

规划建设生产车间33357.2平方米，仓储设施面积4578.4平方米（其中：

原辅材料库房2761.6平方米，成品仓库1816.8平方米），办公用房1598.8平方米，职工宿舍908.4平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）581.4平方米；绿化面积2398.2平方米，场区道路及场地占地面积9011.6平方米，土地综合利用面积36336.8平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3220.5万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

（四）项目建设地概况

2017年，市委、市政府组织动员全市人民始终保持专注发展定力，大力实施开放兴市产业强市战略，统筹抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全市经济平稳发展、民生持续改善、社会和谐稳定。

经省统计局审定，全年实现地区生产总值（GDP）1022.2亿元，比上年增长7.8%。

其中，第一产业增加值160.4亿元，增长3.9%；第二产业增加值503.9亿元，增长8.5%；第三产业增加值357.9亿元，增长8.6%。

三次产业结构为15.7:

49.3:

35.0，其中第三产业占GDP比重较上年上升5.7个百分点；第一、二产业占GDP比重分别较上年下降0.8、4.9个百分点。

三次产业对GDP增长贡献率分别为8.0%、54.2%、37.8%，拉动GDP分别增长0.6、4.2、3.0个百分点。

人均地区生产总值40137元，增长7.0%。

全年实现民营经济增加值579.9亿元，比上年增长8.2%，高于同期GDP增速0.4个百分点。

其中，个体私营经济实现增加值572.3亿元，增长8.3%。

民营经济增加值占GDP的比重为56.7%，较上年提高0.2个百分点；民营经济对GDP增长的贡献率为59.6%，拉动GDP增长4.7个百分点。

全年全部工业实现增加值438.8亿元，比上年增长9.2%，对经济增长的贡献率为51.2%。

369户规模以上工业企业实现总产值1115.4亿元，实现增加值增长9.8%。

278户主导产业规模以上工业企业完成产值990.3亿元，占规模以上工业的比重为88.8%，实现增加值增长9.2%，对规模以上工业增加值的贡献率为87.2%，拉动规模以上工业增加值增长8.5个百分点。

全年规模以上工业企业实现主营业务收入1061.0亿元，比上年增长15.6%；实现利润总额58.6亿元，增长11.3%。

总资产贡献率16.9%，资本保值增值率103.1%，成本费用利润率5.9%，产品销售率96.9%。

三、项目建设背景

1、制造业是国民经济的支柱产业，在全球范围内都发挥越来越重要的作用。

制造业竞争力已成为衡量一个国家和地区综合实力和国际竞争力的重要指标。

今年以来，我市强势开局、精准发力，引进了一批能带动区域产业转型升级的央企名企，落地了一批事关“十三五”和长远发展的大项目好项目，填补了台州制造业体系中的一些空白，台州制造的产品将遍及海陆空各领域，成为全国高端装备制造的重镇。

这也为调整产业结构、提升台州制造的品牌和实力注入了新的动能（因产业集聚效应，仅无人机产业基地将为台州带来1000亿元的新增产能），显示了超常的“台州力度”。

加上相关领域的一系列重磅举措，共同为台州接轨“中国制造2025”打下坚实基础，台州已迎来发展的黄金时期，非常鼓舞人心。

2、建设“制造强国”的战略清晰，战术也需有力。

要始终把创新摆在核心位置，突破一批重点领域关键共性技术，让核心技术助推“中国制造”站上“微笑曲线”最高端；要强化企业主体地位，激发企业活力和创造力，让企业自主经营、自主创新，成为做强制造业的“活力因子”；要坚持全面深化改革，破除一切制约创新、抑制发展的思想障碍和制度藩篱，同时发挥好制度优势，全面提升劳动、信息、知识、技术、管理、资本的效率，让政府、市场各司其职、各尽其责。

四、项目建设可行性分析

1、坚持供给创新。

创新是战略性新兴产业发展的核心。

要深入实施创新驱动发展战略，大力推进大众创业、万众创新，突出企业主体地位，全面提升技术、人才、资金的供给水平，营造创新要素互动融合的生态环境。

聚焦突破核心关键技术，进一步提高自主创新能力，全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。

推进简政放权、放管结合、优化服务改革，破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚，降低企业成本，激发企业活力，加快新兴企业成长壮大。

2、创新资源回收利用方式。

发展“互联网+”回收利用新模式，支持利用物联网、大数据开展信息采集、数据分析、流向监测，鼓励再生资源利用企业与互联网回收企业建立战略联盟、电商业务向资源回收领域拓展以及智能回收机向互联网回收延伸。

支持利用电子标签、二维码等物联网技术，跟踪废弃电器电子产品流向。

鼓励互联网企业积极参与工业园区废弃物信息平台建设，推动现有骨干再生资源交易市场向线上线下结合转型升级，逐步形成行业性、区域性、全国性的产业废弃物和再生资源在线交易系统。

五、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在资阳市某某工业园区建设，总用地面积36666.9平方米（折合约55.0亩），预计总建筑面积41024.2平方米，其中：

规划建设生产车间33357.2平方米，仓储设施面积4578.4平方米（其中：

原辅材料库房2761.6平方米，成品仓库1816.8平方米），办公用房1598.8平方米，职工宿舍908.4平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）581.4平方米，建筑物基底占地面积24927.0平方米，场区道路及场地占地面积9011.6平方米，绿化面积2398.2平方米，土地综合利用面积36336.8平方米；该项目工程容积率1.1，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：

电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

六、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某（股份）有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：

生产（制造）销售耐高温绝缘材料。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入36725.8万元，总成本费用28542.0万元，营业税金及附加165.6万元，年新增利税总额9981.0万元，年利润总额8018.2万元，年净利润6013.6万元，年纳税总额3967.4万元。

七、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资15375.2万元，其中：

固定资产投资11702.6万元，占项目总投资的76.1%；流动资金3672.6万元，占项目总投资的23.9%；在固定资产投资中，建设投资11476.8万元，占项目总投资的74.6%；建设期借款利息225.8万元，占项目总投资的1.5%。

2、该项目建设投资11476.8万元，其中：

工程建设费用10599.9万元，占项目总投资的68.9%，包括：

建筑工程投资4395.1万元，占项目总投资的28.6%；设备购置费6023.9万元，占项目总投资的39.2%；安装工程费180.9万元，占项目总投资的1.2%；工程建设其他费用707.3万元，占项目总投资的4.6%，其中：

土地使用权费462.0万元，占项目总投资的3.0%，预备费169.6万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）15375.2万元，根据资金筹措方案，某某（股份）有限公司计划自筹资金10784.5万元，占项目总投资的70.1%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额4590.7万元，占项目总投资的29.9%，其中：

项目建设期申请银行借款4590.7万元，占项目总投资的29.9%；项目经营期申请流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

3、该项目其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。

八、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：

36725.8万元（含税）。

2、年总成本费用28542.0万元。

3、营业税金及附加165.6万元。

4、项目达纲年利润总额：

8018.2万元。

5、项目达纲年净利润：

6013.6万元。

6、项目达纲年纳税总额：

3967.4万元。

7、总投资收益率（ROI）：

53.5%。

8、资本金净利润率（ROE）：

74.3%。

9、项目达纲年投资利润率：

52.2%。

10、项目达纲年投资利税率：

64.9%。

11、项目达纲年投资回报率：

39.1%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：

3.9年（含建设期12个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：

28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：

3.4年（含建设期12个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：

34.3%（达纲年）。

九、项目建设进度规划

“耐高温绝缘材料生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12个月，即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，某某（股份）有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。

十、报告编制说明

受某某（股份）有限公司的委托，XX机构负责编制《耐高温绝缘材料生产建设项目可行性研究报告》；XX机构依据国家有关法律、法规、技术规范和资阳市、某某等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某（股份）有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制《耐高温绝缘材料生产建设项目可行性研究报告》，达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。

（一）报告编制目的

对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。

包括：

对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。

（二）报告编制范围

本报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及某某（股份）有限公司的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。

本报告通过对“耐高温绝缘材料生产建设项目”进行技术化和经济化比较及分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场耐高温绝缘材料供需状况与项目建设规模；本报告编制的主要内容有：

对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析，同时，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较全面而且科学合理的评价；其主要内容包括以下九个主要方面：

1、项目建设背景和必要性分析：

依据国家产业发展政策、耐高温绝缘材料行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据某某（股份）有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述该项目建设的背景及必要性。

2、市场供需分析：

根据我国耐高温绝缘材料行业市场需求的变化趋势，分析该项目耐高温绝缘材料的发展前景，论证耐高温绝缘材料的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

3、项目建设方案：

根据耐高温绝缘材料市场分析并结合某某（股份）有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

4、项目工程方案：

初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：

场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程等。

5、项目节能、环保与安全卫生：

针对项目的特点，分析该项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

6、项目组织管理和实施进度计划：

根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

7、项目投资估算：

根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和资阳市及某某的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资（TI）估算表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值。

8、资金筹措方案：

根据项目建设进度及某某（股份）有限公司能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制项目建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

9、项目经济效益分析：

根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

十一、环境保护结论

1、根据建设项目环境影响评价内容判定，该项目产生的污染因素属常规性的，针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的；某某（股份）有限公司通过对项目建设期及运营期加强管理，严格按照有关标准落实相应的环境保护措施，不会对周围环境造成影响。

2、某某（股份）有限公司在设计、建设和生产经营中，认真贯彻落实资源综合利用的原则，采取有效的防治和回收利用措施，其污染物的排放均可达到国家标准的规定，符合国家环境保护要求，从生产状况分析对周围环境基本无影响。

创新资源回收利用方式。

发展“互联网+”回收利用新模式，支持利用物联网、大数据开展信息采集、数据分析、流向监测，鼓励再生资源利用企业与互联网回收企业建立战略联盟、电商业务向资源回收领域拓展以及智能回收机向互联网回收延伸。

支持利用电子标签、二维码等物联网技术，跟踪废弃电器电子产品流向。

鼓励互联网企业积极参与工业园区废弃物信息平台建设，推动现有骨干再生资源交易市场向线上线下结合转型升级，逐步形成行业性、区域性、全国性的产业废弃物和再生资源在线交易系统。

特别说明：

本报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析预测，如与其后环境保护管理部门所做的环境影响评价报告（书或表）有冲突或不相符的地方，均以环境保护部门的评价结果为准。

十二、清洁生产综合评价

1、该项目实施后，采用国内外先进的生产工艺及装备，并制定相应的污染防治措施，使污染物得到有效控制，基本上实现了清洁生产。

2、经过工程分析可知，该项目生产的耐高温绝缘材料所用主要原材料为现成的、质量达标的等，均属于无毒、无害的清洁物质。

3、该项目使用清洁的能源和原料、采用先进的生产技术装备，各生产车间总平面设计符合清洁生产的要求。

综上所述，该项目做到了清洁生产。

各种废物均可得到合理的处置和利用，降低了二次污染产生的可能性，达到了增产不增污的目标，从清洁生产的角度来讲，该项目的建设是完全符合清洁生产要求的。

十三、项目预期节能综合评价

1、通过节能分析，该项目能够合理利用能源，提高能源利用效率，促进产业结构调整和产业升级；制定合理利用能源及节能的技术措施，有效降低各类能源的消耗，按照项目生产总值和能源消费指标分析，其万元增加值综合耗能指标处于国内耐高温绝缘材料行业先进水平，节能效果显著，符合国家相关节能政策要求。

2、该项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的万元产值能源消费7.9千克标准煤/万元（当量值），万元增加值综合能源消费28.0千克标准煤/万元（当量值），优于国家和资阳市及某某“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。

工业节水产业以提高用水效率、节约水资源、防治水污染为主要目的，涵盖节水工艺设计、技术开发、装备制造、产品推广、咨询服务、工程承包和委托运营等一系列活动。

大力发展节水产业是贯彻落实最严格水资源管理制度，全面提升工业用水效率，系统推进水污染防治，加快推动产业升级的必然要求和重要途径。

优先扶持节水装备制造业快速发展，鼓励企业规模化生产专用节水装备和材料。

支持拥有核心技术、规范化服务的节水技术服务公司与第三方环境治理公司整合资源，规模化推进节水治污技术改造，推广合同节水管理、委托营运等专业化模式。

十四、投资估算与资金筹措

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，该项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据估算，项目总投资（TI）15375.2万元，其中：

固定资产投资11702.6万元，占项目总投资的76.1%；流动资金3672.6万元，占项目总投资的23.9%。

2、在固定资产投资中，建设投资11476.8万元，占项目总投资的74.6%；建设期借款利息225.8万元，占项目总投资的1.5%。

3、该项目建设投资包括：

建筑工程投资4395.1万元，占项目总投资的28.6%；设备购置费6023.9万元，占项目总投资的39.2%；安装工程费180.9万元，占项目总投资的1.2%；工程建设其他费用707.3万元，占项目总投资的4.6%，其中：

土地使用权费462.0万元，占项目总投资的3.0%；预备费169.6万元，占项目总投资的1.1%。

4、总投资及其构成：

总投资=建设投资+建设期借款利息+流动资金。

项目总投资（TI）=11476.8+225.8+3672.6=15375.2（万元）。

十五、投资计划与资金筹措

该项目固定资产投资11702.6万元，达纲年占用流动资金3672.6万元，项目总投资（TI）15375.2万元，根据谨慎财务测算，某某（股份）有限公司计划自筹资金10784.5万元，占项目总投资的70.1%；该项目全部借款总额4590.7万元，占项目总投资的29.9%；其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。

（一）项目资本金

该项目资本金10784.5万元，其中：

用于建设投资6886.1万元，用于建设期借款利息225.8万元，用于流动资金3672.6万元；占项目总投资的70.1%，满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发【2009】27号）规定要求。

（二）债务资金

1、建设期借款

该项目建设期拟申请建设期借款4590.7万元，占项目总投资的29.9%。

2、流动资金借款

该项目正常运营期，拟申请银行流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

（三）其他资金

该项目其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。

十六、建设资金运用计划

1、该项目固定资产投资11702.6万元，计划在建设期内一次性投入。

2、该项目达纲年流动资金3672.6万元，根据项目建成运营后各年生产经营负荷的安排逐年按照比例投入。

十七、经济评价

（一）营业收入估算

该项目达纲年预计每年可实现营业收入36725.8万元。

（二）达纲年增值税

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第538号）的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财政部、税务总局财税【2008】170号），该项目原辅材料和燃料动力的进项税，除自来水的进项税率为13.0%以外其他均为17.0%，项目产成品销项税率为17.0%；根据谨慎财务测算，该项目达纲年应缴纳增值税计算如下：

达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=1797.2万元。

（三）综合总成本估算

1、燃料及动力费：

该项目燃料及动力费参照类似项目并结合实际情况估算，该项目达纲年外购电力的增值税税率为17.0%，外购水的增值税税率为13.0%。

2、原辅材料费：

该项目原辅材料费，按达纲年产品单位消耗定额和市场采购单价为基数时行测算。

3、工资及福利费：

该项目劳动定员为317人，福利费按工资总额的14.0%提取。

4、修理费用：

修理费按照固定资产原值（扣除所含的建设期借款利息）的0.5%计取。

5、折旧费：

固定资产按平均年限法计提折旧摊入成本，按固定资产的不同类别分别计算，固定资产的净残值率按5.0%计算，其中：

房屋、建筑物折旧年限按照20年、固定资产残值按照10.0%计算；机器设备折旧年限按照15年、固定资产残值按照5.0%计算；安装工程费按15年折旧。

6、摊销费：

无形资产和其他资产按照平均年限法计算摊销费，不计残值，其中无形资产和其他资产摊销年限如下：

该项目无形资产为土地使用权费，按10年平均摊入成本费用；递延资产按8年平均摊销计入总成本费用中；属于固定资产的其他费用折旧年限按照10年计算，不计固定资产残值。

7、利息支出：

主要包括建设投资在经营期间发生的长期借款利息、流动资金短期借款利息和其他短期借款利息。

8、工程建设其他费用：

其它费用主要包括其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用；其中其他制造费用按照固定资产原值（扣除所含的建设期借款利息）的3.0%计取，其他管理费用按照工资及福利费总额的0.1倍计取，其他营业费用按照营业收入的3.0%计取。

9、综合总成本估算：

该项目年总成本（TC）的估算是以产品的综合总成本为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达纲年经营能力计算，该项目总成本费用28542.0万元，其中：

可变成本24356.9万元，固定成本4185.1万元，经营成本27600.2万元。

（四）营业税金及附加

营业税金及附加反映某某（股份）有限公