关于预拌混凝土项目可行性研究立项报告.docx
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关于预拌混凝土项目可行性研究立项报告
关于预拌混凝土项目
可行性研究
立
项
报
告
二○XX年X月X日
目录
第一章总论
一、项目名称及项目背景
二、投资形式和可行性研究概要及结论
第二章市场预测和拟建规模
一、市场供需情况和市场分析
二、拟建规模
第三章建厂条件和厂址
第四章环境保护和安全防护
一、环境保护和安全防护
二、劳动保护
三、消防和安全防护
第五章项目设计
一、工艺技术
二、设备
三、土建工程
第六章总投资估算
一、固定资产投资
二、流动资金估算
三、开办费估算
四、总投资预算
第七章项目实施进度
一、项目实施进度
二、项目实施费用
第八章原材料供应及动力
一、主要原材料供应
二、辅助材料
三、燃料、动力
第九章企业组织、劳动定员及人员培训
一、管理机构和设置
二、劳动定员
三、职工来源
四、工资
五、人员培训
第十章费用分析
第十一章盈利分析
一、产品销售收入
二、预计利润表
三、财务评价
四、综合评价
关于预拌混凝土项目可行性研究代立项报告
第一章总论
一、项目名称:
福泰混凝土有限公司
年生产经营30万m3预拌混凝土项目
二、项目拟建地区和地点：
井冈山高新区燕子窝船厂
三、企业法人：
福泰混凝土有限公司
四、项目背景：
我国预拌混凝土搅拌站（厂）于七十年代初开始发展。
二十多年来，由于建设规模持续扩大，尤其是北京市和东南沿海地区一些城市建设高速发展，各级建设行政主管部门和城市也采取一些扶植政策和措施，使城市预拌混凝土产量以每年20%幅度递增。
预拌混凝土项目是国家建设部在[1994]1490号文《建筑业重点推广应用10项新技术》中被列为重点推广项目。
“八五”期间，国家专拨专项贷款5亿元之多支持施工企业发展该项目，国家建设部[1996]193号文印发了《关于加快预拌混凝土发展的若干意见》，提出“九五”期间预拌混凝土应遵循“巩固东部，发展中西部”的方针，要求中西部地区的省会城市要积极创造条件建立预拌混凝土站（厂），使我国城市预拌混凝土有一个较快发展。
吉安2004年下发了吉府办20号文件。
吉安市人民政府办公室关于印发吉安中心城区预拌混凝土管理办法的通知内容规定。
建筑面积1000平方米以上的各类房屋工程项目，或者一次性混凝土使用量50立方米以上的工程项目必须使用商品混凝土。
不允许现场搅拌混凝土。
2010年吉安新区的建设、、福泰山高新区、吉州城南新区、吉安县开发区建设项目、重点工程项目、房地产开发项目、及新市政府行政中心的建设，年砼需求量超过60万立方米。
随着中部崛起开发的不断发展，及吉安周边新区的建筑市场规模会迅速扩大，基础设施建设也会以前所未有的速度发展，商品砼的需求量将会以每年20%左右的速度递增，行业内现有企业的规模和设备远远不能满足要求。
据此，我们通过调查和论证，建设了年产30万m3的预拌混凝土搅拌站项目，具有较好的市场前景。
五、投资形式和可行性研究概要及结论：
1.内容概要
⑴新建企业名称为：
福泰混凝土有限公司
⑵产品规模：
年产30万立方米的预拌混凝土
⑶投资总额及投资形式：
本项目投资总额为2373万元，其中固定资产投资：
1873万元，流动资金500万元；
⑷经营范围：
生产销售各种强度等级的混凝土。
⑸劳动定员：
企业劳动定员为31人
⑹投资利润率为111.8%
⑺投资回收期为：
0.9年
⑻盈亏平衡点为：
4.4万m3
2.结论
经过广泛的咨询、调查、论证和财务分析表明，该项目是可行的。
3.风险
此项目的关键在于市场的准确把握，若生产在4.4万方以下，项目面临亏损。
第二章市场预测和拟建规模
一、市场供需情况和市场分析
预拌混凝土也称商品混凝土，其特点是集中拌制、商品化供应。
我国预拌混凝土与经济发达国家相比尚属起步阶段，北京预拌混凝土属于成熟期。
我国已建成的预拌混凝土站（厂），大多属建筑施工企业或企业集团管理，而经济发达国家预拌混凝土已成为独立的新兴行业，有许多混凝土工程公司专门生产和供应预拌混凝土，并承包建设项目中的混凝土工程，预拌混凝土已普遍使用，一般占混凝土工程总量的90%以上。
据统计，1995年我国建成预拌混凝土站（厂）616个，预拌混凝土企业年设计生产能力为6000万m3，而年实际产量为2600万m3。
全国预拌混凝土占现浇混凝土的比例还不到10%。
根据当前我国的经济发展速度和运行势态，预拌混凝土趋于热销阶段，并从大城市向中等城市方向发展，特别是中西部地区的省会城市和计划单列市场急切要求发展预拌混凝土生产和供应。
国家建设部为了鼓励引导混凝土项目的发展特下文要求各部委施工企业承建的国家重点工程建设项目、各大中城市的重要城市建设设施，预拌混凝土应不低于混凝土总量的80%。
混凝土用量超过2万立方米的工程建设项目和一次性混凝土用量超过100m3的工程均应使用预拌混凝土，使我国预拌混凝土生产的年设计能力由目前的10000万m3提高到2004年的12000万m3,预拌混凝土的年产量，2005年达到13800万m3。
2006年达到23000多万方。
2007年达到35000万方。
2008达到50000万方，2010年预计达到150000万方。
目前江西吉安混凝土搅拌站有三家。
而吉安县有一家，总共年设计搅拌能力60万立方米，而目前吉安混凝土的需求量远远超过这个量,因此市场前景仍看好.
该项目建成投产后产品，主要供应吉安周边城市建设及房地产开发及一些重点工程。
二、建设规模
1.产品方案
根据国内市场动向确定生产和销售
⑴普通混凝土（等级有C25、C30、C35、C40、C45、C50）
⑵抗渗混凝土（等级有C25S8、C30S10、C35S20、C40S20）
⑶高强混凝土（等级有C55、C60、C70、C80、C100）
2.生产规模
根据国家建设部在建[1996]193号文的要求即：
混凝土搅拌站（厂）规模不宜过大。
除混凝土用量很大的大型建设项目和建设规模很小的城市外，一般预拌混凝土搅拌站（厂）的年生产能力应在30—40万m3之间，因吉安目前还处在规模很小的城市.该项目以销定产，拟定该项目生产规模为年产各类混凝土30万m3。
年生产普通混凝土300000m3，全年销售收入9750万元。
第三章建设条件和厂址
一、地理位置及交通运输条件
项目建于井冈山高新区，可以覆盖吉安周边城区，地理位置优越。
二、通讯、供水、供电
该项目通讯、供水、电力均按规划来满足生产。
第四章环境保护和安全防护
一、地理位置及交通运输条件
该项目的厂址选择不属于风景区、文化区和市区的主要街区，并且该项目的生产设备先进（三一设备），整个工艺流程无工业污染，无三废排出，只有少量灰尘和微小噪音，符合国家环保标准，对环境及人体无危害作用。
二、劳动保护
1、职工岗前培训计划完成。
2、特殊工种全部实行持证上岗制度，按劳动部门的有关规定发放了必要的劳保用品。
三、消防和安全防护
1、按照环保部门要求及时办理项目的“三同时”手续。
2、场区按消防部门要求设计防火通道，配置一定的消防器材。
第五章项目设计方案
一、工艺技术方案
根据国家建设部关于预拌混凝土站（厂）要重视技术装备的更新改造，采用先进的搅拌设备、计量装置，采用微机来控制和管理计量，以提高混凝土拌合物的生产控制水平，选装了一套自动化机组砼搅拌设备（三一重工），同时已建立了自己的科研体系，加强科学研究工作，研究、开发高性能外加剂、掺合料的应用技术，质量控制技术，二次投料等技术，逐步提高混凝土品质，开发研究、推广应用高性能预拌混凝土，并按照实际情况不断改设计参数和生产工艺参数。
二、设备方案
按照生产设备必须与工艺流程配套合理原则，本项目拟选12台8立方米的混凝土搅拌运输车和一台臂长46米、一台40米的混凝土泵车，考虑到国内的该类设备制造商选用的专用车底盘均为国际知名品牌，采用的液压件也多数为国际知名品牌，其它的配套技术也具有较高的水平，所以此类设备在国内配套。
搅拌站的主机和控制系统分别采用三一重工产品，除尘和混凝土分离设备及试验设备采用国内成熟品牌。
三、配套土建工程
该项目计划建设19980平方米的建筑，包括：
搅拌站用地、停车场、办公楼、员工宿舍楼、科研试验楼、员工食堂、锅炉和维修车间等。
第六章投资估算
一、一期固定资产投资
企业注册资金1000万元。
项目固定资产投资总额为1873万元，其中：
1、二套自动化搅拌设备380万元；
2、12台混凝土运输车和1台46米、1台40米混凝土泵车共计1178万元；
3、一台车载泵80万元：
4、1台装载机共计25万元；
5、一套化验室及办公设备60万元；
6、土建工程投资100万元；
7、水电资源投资50万元。
二、流动资金
参考类似企业有关资料并结合项目的实际情况，项目正常生产需流动500万元资金。
三、总投资
本项目总投资为2373万元，其中固定资产1873万元，流动资金500万元。
第七章项目实施进度
一、项目实施进度
1、2010年12月30日前完成该项目的立项及可行性研究报批；
2、2011年2月之前领取到该项目的营业执照；
3、2011年3月8日正式试产。
第八章原材料供应及动力
一、主要原材料供应
本项目所需主要原材料为水泥、砂子、石子、外加剂等。
这些材料均有正常来源。
其中：
水泥可由当地各大水泥厂来满足供应，砂子和石子选用严格按照预拌混凝土工程碱集料反应技术规程，控制原材料碱集料活性。
原材料年需求量估算：
生产C30水泥：
每立方米需水泥310KG、砂子650KG、石子1250KG。
表8-1生产30万方商混原材料年成本估算表
序号
项目名称
年需用量
单位
单价（元）
年费用（万元）
产地
1
水泥
93000
T
325
3023
2
砂子
195000
T
60
1170
3
石子
375000
T
41
1537.5
4
合计
4350.5
正常生产年原材料成本为4350.5万元
二、辅助材料
辅助材料主要指外加剂和掺合料（如粉煤灰、高效减水剂、防冻剂）辅助材料原则上是根据设计和施工要求掺加。
单方辅助材料成本15元，生产30万方全年成本450万元。
三、燃料、动力
燃料、动力的供应主要是水、电、汽、油。
电容量需500KVA，油可在本市就近采购。
正常生产30万方年需材料、动力需求量及成本估算详见下表8-2
表8-2
序号
项目名称
年需用量
单位
单价（元）
金额（万元）
1
水
9
万吨
0.5
45
2
电
60
万度
0.8
48
3
燃料
0.045
万吨
6188
278
合计
371
正常生产30万方年燃料、动力成本为371万元。
第九章企业组织、劳动定员及人员培训
一、管理机构和设置
企业实行总经理负责制，机构设置有办公室、生产科、技术科、供销科、财务科。
二、劳动定员
企业劳动定员为31人，其中总经理1人，副总经理2人，其它人员安排详见下表
表9-1
序号
部门
管理人员
工程技术人员
技术工人
生产工人
勤杂
其它
合计
一
生产科
1
1
2
二
实验室
1
2
3
三
搅拌站
1
2
3
四
质检
1
1
五
办公室
1
1
六
供销科
2
2
七
财务科
1
1
2
八
运输车队
1
1
12
14
九
合计
6
5
3
12
1
1
28
三、职工来源
企业所需职工一方面为社会劳动力，也将面向社会公开招聘管理人员、技术人员和生产工人。
四、工资
参照同行业和当地工资标准确定职工工资，详见下表：
表9-2
人员
人数
工资额/人、月
工资额/人、年
年工资总额
总经理
1
0.5
6
6
副总经理
2
0.4
4.8
9.6
管理人员
6
0.2
2.4
14.4
工程技术人员
5
0.3
3.6
18
技术工人
3
0.2
2.4
7.2
生产工人
12
0.2
2.4
28.8
勤杂人员
1
0.08
0.96
1.92
其它
1
0.1
1.2
1.2
合计
31
87.12
正常生产年职工工资总额为87.12万元。
五、人员培训
本项人员培训待进行。
第十章费用分析
一、直接成本费用
原材料和能源费用以及工资是依据市场价在考虑了市场趋势后确定的，消耗量是依据经验的。
固定资产折旧，因固定资产残值按3%计算，折旧年限确定为五年（因折旧年限与税法不一致的时间性差异，在计算所得税时考虑），年折旧额为374.6万元。
五年折旧期满固定资产残值56.19万元。
修理费用按折旧的20%确定。
直接成本费用见表10-1
二、销售费用
业务经费按税法规定比例提取，佣金按销售额的0.01%考虑，销售费用见表10-1
三、管理费用
开办费按五年摊销，年摊额10万元，坏帐准备金按税法规定的5‰提取，各类社会保险按工资的30%计提。
管理费用见表10-1
四、财务费用
财务费用考虑了800万元的银行贷款，用于补充企业流动资金；同时为完成10万方，需租赁一部分设备，故增加年租赁费用约50万元，见表10-1
表10-1单位：
万元
直接成本
金额
销售费用
金额
管理费用
金额
财务费用
金额
1.折旧费
374.6
1.广告费
3
1.办公和交通
20
财务利息
20
2.修理费
74.92
2.销售差旅费
5
2.管理人员工资
30
3.材料费
4800.5
3.佣金
10
3.摊销开办费
10
4.车辆险
25
4.业务招待费
10
4.人员培训费
2
5.人工费
57.12
5.科研经费
5
6.能源费
371
6.坏帐损失
48.75
7.租赁费
50
7.各类社会保险
25
8.其它
2
小计
5753.1
28
小计
142.75
以上费用合计5943.89万元。
五、税费
增值税按5%简易征收。
第十一章盈利分析
一、产品销售收入
企业正常生产，年生产各种强度等级的混凝土30万立方米，根据对吉安混凝土有限公司出厂报价，拟定本企业C30产品的出厂价格325元/方，年销售收入为：
生产普通混凝土300000m3，全年销售收入9750万元；
二、年产30万方预计利润表
表11-1单位：
万元
序号
项目名称
金额
一
收入
9750
二
减：
直接成本
5753.14
1
原辅材料
4800.5
2
燃料、动力
371
3
折旧及修理费用
449.52
4
工资及其他
132.12
三
销售费用
28
四
管理费用
142.75
五
财务费用
20
六
流转税、费
487.5
七
利润总额
3318.61
八
减：
所得税
663.7（未考虑所得税调整）
九
净利润
2654.91
三、财务评价
1、投资利润率：
2654.91÷2373×100%=111.8%
2、投资回收期：
2373÷2654.91=0.9年
3、盈亏平衡点分析
固定成本总额为折旧费、车辆设备保险及工资性支出等，合计456.72万元，盈亏平等点为2.98万m3。
变动成本=单价-（利润+固定成本）/产量=9750/30-（2654.91+456.72）/10=325-103.72=221.28
盈亏平衡点=固定成本/（单价-变动成本）=456.72/（325-221.28）=4.4万m3
三、综合评价
1、本项目是国家建设部建筑业重点推广项目，市场前景较好。
2、财务评价表明：
项目投资利润率为111.8%，投资回收期为0.9年。
说明该项目经济效益良好。
3、正常生产30万方该项目可年缴销售税金487.5万元，缴所得税663.7万元，项目投产后可解决31人的就业问题，其社会效益显著。
综合以上分析，本项目具有市场前景广阔，潜力大，投资回收期短，抗风险能力强，经济效益和社会效益好等特点，故该项目是可行的。
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