某项目部财务报表doc 17页.docx
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某项目部财务报表（doc17页）
...../
姜堰蓝岳首府工程
玉霖项目部
财
务
报
表
2011年6月30日
会计科目余额表（姜堰）
2011年6月30日 第1页共14页
序
借方科目
本月余额
累计
余额
序
贷方科目
本月余额
累计
余额
1
现金
245963.88
310116.54
32
短期借款
2
银行存款
33
长期借款
3
其他货币资金
34
应付票据
4
备用金
-162
-162
35
应付账款
5
应收票据
36
其他应付款
570000
820000
6
应收账款
37
其他应交款
7
坏账准备
38
应缴税费
8
其他应收款
257672.80
263642.80
39
预收账款
9
预付账款
11057.90
49017.90
40
应付利息
10
内部往来
41
应付职工薪酬
11
低值易耗品
3180
3635
42
实收资本
12
库存材料
43
资本公积
13
工程施工
6994.90
6994.90
44
盈余公积
14
周转材料
45
营业收入
工程施工（姜堰）
序
品名
单位
本月
数量
本月
金额
累计
数量
累计
金额
1
人工费
元
2
材料费：
钢材
吨
3
木材
M3
4
水泥
吨
5
黄砂、石子
吨
6
红砖
块
7
五金材料
公斤
47
47
8
机械配件
元
9
化工材料
元
555
555
10
水电材料
元
6366.90
6399.90
11
其它材料费
元
26
26
12
租赁费
元
13
大板
张
14
商品混凝土
立方
15
其他直接费用
16
水泥砖
块
17
加气块
M3
18
瓷砖
19
白灰
车
20
21
22
23
24
25
合计
6994.90
6994.90
2011年6月30曰 第4页共14页
临时设施（姜堰）
2011年6月30日 第5页共14页
序
品名
单位
本月
数量
本月
金额
累计
数量
累计
金额
1
红砖
块
56300
15850
134684
40177
2
塑窗
樘
4680
3
方刚扁铁
5490
4
彩钢板
块
4536
13541
5
水电材料
15733
6
五金材料
1965.93
7
其他材料
2187
8
磁砖
10578
9
水泥
2277
10
油漆
1884
11
人工费
13119
12
地板革
2328
2328
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
22714
113959.93
机械作业（姜堰）
2011年6月30日 第6页共14页
序
名称
本月金额
累计金额
借方
贷方
借方
贷方
1
汽车运输
6450
18455
2
汽吊费用
1800
1800
3
叉车费用
200
200
4
挖掘机费用
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
合计
8450
20455
管理费用表（姜堰）
2011年6月30日 第7页共14页
序
名称
本月金额
累计金额
借方
贷方
借方
贷方
1
管理人员工资
2
办公费
212.80
614.60
3
差旅交通费
1174
1406
4
劳动保护费、福利费
797.40
1764.40
5
通讯费
100
100
6
资料费、检测实验费
1168
1324
7
其它费用
2217.50
4624.11
8
工具用具使用费
277
9
轿车费用
5920
13730
10
金杯费用
8107.32
8672.32
11
业务招待费
3437.50
6823.50
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
合计
23134.52
39335.93
周转材料（姜堰）
2011年6月30日 第8页共14页
序号
品名
单位
本月
累计
数量
金额
数量
金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
固定资产（姜堰）
2011年6月30日 第9页共14页
序号
品名
单位
本月
累计
数量
金额
数量
金额
1
奥克斯空调
台
1
2500
2
办公桌、椅
套
2
3200
3
文件箱
1
460
4
兰宝空调
台
2
2600
2
2600
5
激光打印机
1
950
1
950
6
新日电动车
辆
1
2700
1
270
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
6250
12410
低值易耗品（姜堰）
2011年6月30日 第10页共14页
序号
品名
单位
本月
累计
数量
金额
数量
金额
1
磨光机
台
1
90
2
自行车
辆
1
115
3
打印机
台
1
250
4
办公桌
张
8
2780
8
2780
5
圆桌
张
1
120
1
120
6
自吸泵
台
1
280
1
280
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
3180
3635
其他应收款（姜堰）
2011年6月30日 第11页共14页
序
姓名
考勤工日
本月金额
累计金额
备注
借方
贷方
借方
贷方
1
度文服饰
2
无锡王荣明
224162
224162
3
尤玉林
15178.20
15408.2
4
尤存
5
尤磊
100
100
6
李泽江
567.30
837.30
7
李文华
306.90
1556.90
8
李颖
9
李伟
400
400
10
沈桂华
448.50
608.50
11
黄焕章
148.50
148.50
12
殷广茂
300
300
13
顾国群
14
祝志刚
468.30
958.30
15
卞福兴
1589.10
1889.10
16
丁友顺
17
汤为荣
10306.90
10376.90
18
于德勤
306.90
2486.90
19
惠德山
1227.70
1277.70
20
彭干臣
89.10
909.10
21
张明根
22
马群
706.90
756.90
23
孙同存
1306.90
1456.90
24
李小文
59.6
59.60
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
合计
257672.80
263642.80
预付帐款（姜堰）
2011年6月30日 第12页共14页
序
名称
本月借方
本月贷方
累计借方
累计贷方
1
夏汉云房租
6500
2
李明俊红砖
3
梅俊水电
207.90
1237.90
4
陈伟飞红砖
10850
15850
5
孙水
280
6
曹桂珍
11000
7
梅勇瓦工
30000
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
合计
11057.90
15850
49017.90
预收帐款（姜堰）
2011年6月30日 第13页共14页
序
名称
本月借方
本月贷方
累计借方
累计贷方
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
合计
其他应付款（姜堰）
2011年6月30日 第14页共14页
序
名称
本月借方
本月贷方
累计借方
累计贷方
1
度文服饰
570000
820000
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
合计
570000
820000
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