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1、某项目部财务报表doc 17页某项目部财务报表(doc 17页)./姜堰蓝岳首府工程玉霖项目部财务报表2011年 6 月 30 日会计科目余额表 （姜堰）2011年 6 月 30 日 第1页共14 页序借方科目本月余额累计余额序贷方科目本月余额累计余额1现金245963.88310116.5432短期借款2银行存款33长期借款3其他货币资金34应付票据4备用金-162-16235应付账款5应收票据36其他应付款5700008200006应收账款37其他应交款7坏账准备38应缴税费8其他应收款257672.80263642.8039预收账款9预付账款11057.9049017.9040应付利息1

2、0内部往来41应付职工薪酬11低值易耗品3180363542实收资本12库存材料43资本公积13工程施工6994.906994.9044盈余公积14周转材料45营业收入工 程 施 工 （姜堰）序品 名单位本月数量本月金额累计数量累计金额1人工费元2材料费：钢材吨3木材M34水泥吨5黄砂、石子吨6红砖块7五金材料公斤47478机械配件元9化工材料元55555510水电材料元6366.906399.9011其它材料费元262612租赁费元13大板张14商品混凝土立方15其他直接费用16水泥砖块17加气块M318瓷砖19白灰车202122232425合 计6994.906994.90 2011年 6

3、月 30曰 第4页共14页 临 时 设 施 （姜堰） 2011年 6 月 30 日第5页共14页序品 名单位本月数量本月金额累计数量累计金额1红砖块5630015850134684401772塑窗樘46803方刚扁铁54904彩钢板块4536135415水电材料157336五金材料1965.937其他材料21878磁砖105789水泥227710油漆188411人工费1311912地板革232823281314151617181920212223242522714113959.93机械作业 （姜堰） 2011年 6 月30 日第6页共14页序名 称本月金额累计金额借方贷方借方贷方1汽车运输64

4、50184552汽吊费用180018003叉车费用2002004挖掘机费用5678910111213141516171819202122232425合 计845020455管 理 费 用 表 （姜堰） 2011年 6 月30 日第7页共14页序名 称本月金额累计金额借方贷方借方贷方1管理人员工资2办公费212.80614.603差旅交通费117414064劳动保护费、福利费797.401764.405通讯费1001006资料费、检测实验费116813247其它费用2217.504624.118工具用具使用费2779轿车费用59201373010金杯费用8107.328672.3211业务招待费

5、3437.506823.501213141516171819202122232425合 计23134.5239335.93周 转 材 料 （姜堰） 2011年6 月 30 日第8页共14页序号品名单位本月累计数量金额数量金额1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041固 定 资 产 （姜堰） 2011年 6 月 30 日第9页共14页序号品名单位本月累计数量金额数量金额1奥克斯空调台1 25002办公桌、椅套2 32003文件箱1 4604兰宝空调台 226002 26005激光打印机1950

6、1 9506新日电动车辆127001 2707891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041 6250 12410低 值 易 耗 品 （姜堰） 2011年 6月 30 日第10页共14页序号品名单位本月累计数量金额数量金额1磨光机台1902自行车辆11153打印机台12504办公桌张82780827805圆桌张 112011206自吸泵台 12801280789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404131803635其 他

7、 应 收 款 （姜堰）2011年 6 月30 日第11页共14页序姓名考勤工日本月金额累计金额备 注借方贷方借方贷方1度文服饰2无锡王荣明2241622241623尤玉林15178.2015408.24尤存5尤磊1001006李泽江567.30837.307李文华306.901556.908李颖9李伟40040010沈桂华448.50608.5011黄焕章148.50148.5012殷广茂30030013顾国群14祝志刚468.30958.3015卞福兴1589.101889.1016丁友顺17汤为荣10306.9010376.9018于德勤306.902486.9019惠德山1227.701

8、277.7020彭干臣89.10909.1021张明根22马群706.90756.9023孙同存1306.901456.9024李小文59.659.6025262728293031323334353637383940合 计257672.80263642.80预 付 帐 款 （姜堰）2011年 6 月30 日 第12页共14页序名 称 本月借方本月贷方累计借方累计贷方1夏汉云房租65002李明俊红砖3梅俊水电207.901237.904陈伟飞红砖10850158505孙水2806曹桂珍110007梅勇瓦工300008910111213141516171819202122232425 合 计11057.901585049017.90预 收 帐 款 （姜堰）2011年 6月 30日 第13页共14页序名 称本月借方本月贷方累计借方累计贷方1234 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2122232425 合 计其 他 应 付 款 （姜堰）2011年 6月 30 日第14页共14页序名 称本月借方 本月贷方 累计借方累计贷方1度文服饰5700008200002345678910111213141516171819202122232425 合 计570000820000