单据填写粘贴与传递流程.docx
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单据填写粘贴与传递流程
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报销单据填写、粘贴与传递流程要求
整体要求：
一、所有单据的填写必需利用水笔，严禁利用油笔、铅笔、红笔。
二、单据必需全数粘贴在报销单据粘贴单上，粘贴单据中不得夹有订书针、大头针、回形针等金属物品。
3、单据审核必需按流程走，任何超越流程或不按流程审批的单据即时退回。
4、各部门主管、部门领导及主管部门负责人对本部门业务及单据的合法性、真实性、正确性、完整性负责。
一、单据填写
（一）、付款申请单（单据代码：
F001）
一、单据格式如下：
公司付款申请单
部门：
200 年 月 日
编号：
00001
序号
摘要
支付类型
数量
单位
单价
币种
复币金额
汇率
本币金额
十
万
千
百
十
元
角
分
十
万
千
百
十
元
角
分
1
2
3
4
合计金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
受款单位（人）名称：
开户名称：
未取得单据原因
受款人 签名（章）
银行：
账号：
总经理：
财务总监：
会计：
总监：
部门经理：
申请人：
公司付款申请单
部门：
200 年 月 日
编号：
00001
序号
摘要
支付类型
数量
单位
单价
币种
复币金额
汇率
本币金额
十
万
千
百
十
元
角
分
十
万
千
百
十
元
角
分
1
2
3
4
合计金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
受款单位（人）名称：
开户名称：
未取得单据原因
受款人 签名（章）
银行：
账号：
总经理：
财务总监：
会计：
部门经理：
总监：
申请人：
二、填写要求：
（1）摘要：
以简练明了的语言说明业务内容
（2）受款单位、开户行、帐号：
必需是受款单位的全称（不许诺少字多字错字）、开户行、开户行帐号，可由对方财务提供。
我公司出纳依照此信息开具支票或办理业务，如因受款单位名称、开户行、帐号不正确造成退款或受款单位收不到款的，由申请人承担全数责任
（3）部门领导、总监：
申请人所在部门领导、总监须查对业务发生的真实性、准确性、完整性，然后签字（身份证名称正楷或行书）确认
（4）总领导、副总领导：
主管部门负责人对本中心发生的业务签字负责，如张总对财务部、销售部、总经办等负责，童副总对研发部、供给部负责,林副总对工厂负责。
（5）支付类型：
由申请人依照我公司规定与收款单位确信后填写
（6）合同号：
要紧针对有打算的采购或大型订购，必需先签定合同的，此处注明合同号，附合同复印件
（二）、费用报销单（单据代码：
F002）
一、单据格式如下：
费用报销单
报销部门：
单据附件共页
事由/商品名称
申购单号
领用部门/入库单号
合计金额
差旅清单
合计金额
备注：
领用人签收：
人民币
日期
起
讫
地区类型
天数
车票等
市交费
电话费
住宿费
伙食补助
车上补助
人民币
合计
总计金额大写：
万仟佰拾元角分（小写￥）
原借款：
元
应退还余款：
元
总经理
财务总监
会计
出纳
部门主管
总监
报销人
领款人
二、填写要求：
（1）费用报销和差旅费报销单归并利用本单据
（2）单据及附件共页：
不包括本费用报销单与报销单据粘贴单在内的所有单据的张数
（3）总监、部门领导：
申请人所在部门领导、总监须查对业务发生的真实性、准确性、完整性，然后签字（身份证名称正楷或行书）确认
（4）总领导、副总领导：
主管部门负责人对本中心发生的业务签字负责，如张总对财务部、销售中心、总经办等负责，童付总对研发部、供给部负责，林副总对工厂负责
（三）借款审批单（单据代码：
F003）
一、单据格式如下：
借款审批单F004
年月日
部门
借款人
借款事由
借款金额
人民币佰拾万仟佰拾元角分
预计还款报销日期
借款金额
￥
审批意见
借款人
签收
年月日
总领导财务总监会计出纳部门经理总监
二、单据粘贴
（一）文字性说明
A、粘贴前先将所有单据归类，同类的发票粘贴在一路（机票只须粘贴上有票价的一联）。
B、必需将实报实销部份单独粘贴，然后再同补助部份的粘贴单贴在一路。
C、所有单据不得附带订书针、回形针、大头针等金属物品。
D、所有单据必需粘紧，由上向下、由右向左，一层层平均粘贴在粘贴单上，上下左右不得超出粘贴单，多出的部份可折叠起来。
（二）图片例如
一、介绍粘贴单据时常见的问题及应注意的事项：
图一
图二
图一、图二说明：
单据的粘贴应图一、图二所示以整个粘贴单的上下左右边界为限，从左至右，从上至下、厚薄均匀地粘贴于粘贴单上。
图三说明：
粘贴单上必需如上图所示填写报销人、单据张数及合计金额。
图四说明：
上图所示的单据粘贴得过于集中于单据的左侧，造成了头重脚轻的感觉，令会计很难整理和装订凭证。
图五说明：
上图所示的单据不仅粘贴得过与集中于单据的左侧而且没有层次，乱七八糟。
图六说明：
上图所示的差旅费报销单尽管将实报实销部份单独粘贴在一张粘贴单上，可是粘贴得过于集中单据左侧，没有做到厚薄均匀，而且没有层次感。
致使某些单据的金额也被贴进去看不见了。
应按出差的时刻、地址顺序将票均匀地粘贴于粘贴单上。
图七说明：
关于大于粘贴单或报销单等单据的附件，应所上图所示将多出的部份以粘贴单边界为限拆叠进去。
图八说明：
图七折进的单据，整体看进来它的每边应是一个完整的平面，如上图。
二、以下是从报销单据中找出来的几个比较典型的错误粘贴单：
错误一：
这种粘贴方式是每一张票都贴在前一张票上，与粘贴单完全离开，能够自由甩动，因此财务戏称之为“辫子”。
错误二：
这种粘贴方式是将票分成几叠别离粘贴于粘贴单上，形成几块。
称之“碎发”。
错误三：
这种粘贴方式是将所有的票粘贴在一路，形成两块超级疏松的“拉丝”。
3、介绍一次完整的单据粘贴程序：
一、将所有的单据找出；
二、将单据分类（先分类：
如公关车票、餐饮票、的士票等；再将同类的票按面值相同的进行分类）。
3、取一张空白的《报销单据粘贴单》（可从财务中心出纳处取得）。
4、从粘贴单的右上角开始贴票，每张票只需在贴左侧一条，不需全数刷上胶水。
五、然后向下错开必然距离贴第二张。
六、如此一张接一张地贴完最右边一条。
7、向左再错开必然距离贴第二条。
八、如此周而复始，直至粘满一张粘贴单。
注意最左侧请留出2cm宽的装订线，装订线内请不要贴任何单据。
至此，本张粘贴单完成。
九、如还有很多单据，那么另取一张空白的《报销单据粘贴单》，从头开始上述步骤。
（三）报销单据粘贴单填写要求：
必填项：
单据张数及金额
三、单据传递流程
（一）流程图
请款依据
办理相关验收、入库手续
填写付款申请、报销单、借款单等
部门领导、总监确认
（总领导、副总领导审批）
财务部复核
总领导批复
财务部安排付款
（二）说明
该流程为请款付款流程，各部门必需严格遵循执行，缺少、违背该流程任何一个环节，财务部有权拒绝办理付款业务，退回责令更正。
财务部2005年7月26日
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