多利润中心多部门及期末自动结转和分配.docx

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多利润中心多部门及期末自动结转和分配

MRP开发需求文档

中集集团MAS优化、升级

编号

主题多利润中心多部门及期末自动结转和分配

作者:

汤昌华

建档日期:

2003年2月14日

上次更新:

版本:

1.0

审批:

ProjectManager

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目录

文档控制1

目录2

一.需求描述3

二.解决方案3

三.工作流程3

四.数据流5

五.功能描述5

一.需求描述

为了解决中集集团在成本核算时分部门、分利润中心的需求。

二.解决方案

1、凭证处理的分利润中心、分部门

2、月末转帐自动生成分利润中心、分部门凭证

3、月末同科目分利润中心、分部门分配关系的实现

三.工作流程

四.数据流

五.功能描述

5.1、GLD104多利润中心定义

如上图按INSERT键，在利润中心域可输入‘01’或‘02’…….等，建立该公司的多个利润中心。

5.2、SYS109成本计算使用的部门定义

如上图，利用代码维护程序（SYS109），建立成本核算的部门代码。

例：

新建代码标识CST-DP（成本核算部门代码）

其对应的部门代码分别为00（公用部门）

01（标准箱部门）

02（托盘箱部门）

5.3、SYS108分析代码定义

对于已建立的部门代码，需通过分析代码才能与科目相连接，供总帐系统应用。

分析代码可使用SYS108（分析代码定义）进行定义。

例：

新建供成本分析用分析代码DP

其查询语句为：

SELECTFCODEL_CODE,FCODE||''||FNAMEL_DESCFROMTCD_VL

WHEREFCD_ID='CST-DP'

其校验语句为：

SELECTFNAMEC1FROMTCD_VL

WHEREFCD_ID='CST-DP'ANDFCODE=:

DATA.FREF1

其中：

CST-DP取自SYS109中定义数据

DATA.FREF1为凭证登入（GLD550）中参考1域

5.4、GLD102科目分析代码定义

如上图，在参-1中输入已定义的分析代码（DP），则在凭证输入时，参考1必须输入相对应的分析代码值。

5.5、GLD105利润中心科目设置

如上图，对于新建立的利润中心，需装入其将使用到的科目代码。

5.6、GLD108月末转帐设置

对于每月月末需自动生成转帐凭证，将余额转出的科目，通过GLD108（期末转帐定义）定义后，每月仅需执行生成操作，就可生成相关凭证。

如上图，定义一转帐凭证：

（Z001）

借：

3131010000

4101010101

贷：

4105100100

月末需将科目4105100100的余额按60%和40%的比列分别转入科目3131010000和4101010101的借方。

注：

1、货币在这里仅可定义为USD

2、科目也可使用通配符（%），如‘4105%’，对应科目可为空

3、状态位自动生成（NULL：

未生成G：

已生成X：

生成错误）

按键<转入科目>，进入下屏：

如上图，利润中心可取不同的代码，

结转率之和必须为100%，

方式：

D为借方，C为贷方

参考1为对应的分析代码

5.7、GLD118月末科目分配关系定义：

如上图，将02利润中心的科目为3131010000的余额分配到01和03利润中心去。

注：

1、处理后不生成会计凭证，仅提供成本分析用

2、货币代码仅为本位币（中集为US）

3、状态位自动生成（NULL：

未生成G：

已生成X：

生成错误）

按键<转入科目>，进入下屏：

如上图，利润中心可取不同的代码，

结转率之和必须为100%，

方式：

D为借方，C为贷方

参考1为对应的分析代码

5.8、GLD550凭证登入

如上图，1、对同一凭证号，不同的行号可对应不同的利润中心

2、对于建立过与分析代码有对应关系的科目需在参考1或参考2中输入分析代码的值。

5.9、GLD203月末转帐凭证实现

如上图，按<过帐>，生成相应转帐凭证，在GLD550中可查到。

以后操作同手工制作凭证。

5.10、科目分配实现

如上图，按<过帐>，生成相应数据，在GLD558中可查到。

5.11、GLD558科目分配查询