财务软件浪潮GS52用户操作手册.docx

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财务软件浪潮GS52用户操作手册

浪潮通软财务管理软件-GS

类别：

操作说明文档

8.5pack4

普通用户操作说明

1基本流程:

2IE浏览器安全设置:

3客户端快速安装部署

误！

未定义书签。

4本单位初始

5.1总账

5.2往来

5.3辅助

5.4报表

5.5内部交易

基本流程:

本机IE浏览器安全设置客户端快速安装部署

浪潮通软财务管理软件-GS8.5pack4

类别：

操作说明文档

输入用户及密码登陆软件开始使用软件定义本单位部门定义本单位员工

定义本单位业务往来单位定义本单位私有科目定义本单位科目核算关系定义本单位专项核算项目凭证类型定义常用摘要定义凭证模板定义输出格式定义

参数定义

业务处理

图1-1

IE浏览器安全设置:

1）打开IE浏览器，在工具—INTERNET选项中，点安全—受信任站点图标，把

172.22.0.203设为受信任站点，如下图:

浪潮通软财务管理软件-GS

类别：

操作说明文档

8.5pack4

可信站点

用1站d）；

⑦®

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□弼谨区墟中的有■站点姜京網劳將验证叶WH：

J⑸

图2-1

2）设置安全级别，将所有的禁用与提示改为启用，使用弹出窗口阻止程序除外

lirterae-l氓義

诘为不同区域的

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陰利’内容11连按[«J

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站

受信任的站旦

此区包含您信任不会慑害您的计宜机咸数站的网站-

i■克区域的宾全级别廷）

[确毎II

图2-2

安全垛畫

设S⑤:

o提示

运I英

豐I持续使用用户数据

O禁用

G启用

因基于内容打开文件・面不是基于文件扩展名O奈用

.⑥启用

<]躍isE枫览子框架O禁用毋启用^

©提示

<||

重S自定曳设S

重S为迅）；I安全iS-低

1确定][取消]

客户端快速安装部署

浪潮通软财务管理软件-GS

类别：

操作说明文档

8.5pack4

mspurm潮

在as*将正#（严衲目asass过程H合FBtas忤H较胸畝.制试rta

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J黑sa址"ii氓

图3.1

选择’在线最小化安装'

3.3在登陆界面输入用户编号、密码进行登陆

發点4;EE「-X管谊:

ff忏登录

浪潮ERP-SS

*确定位加

■取消（£）■■高级値）・

inspur潮

图3-2

说明：

’高级’功能使用：

在此登陆界面点击’高级’按钮，会在下方出现高级功能:

巒沪泪FT-;肓辽「石:

二虽

浪潮BRP-SS

inspur：

^潮

设置认证方式（JJ

安装选项帥）本地文件版本同步（刃设置服务器地址伍｝

图3-3

【安装选项】：

更新客户端文件。

当服务器上的软件有更新时，需在客户端进行安装更新,以保证正常使用。

【本地文件版本同步】：

设置本地文件始终与服务器端保持一致。

在部份上可替代‘安装选项’功能使用

【设置服务器地址】：

设置需登陆的服务器地址。

【设置认证方式】：

设置登陆用户的安全认证。

一般使用口令密码安全认证。

可不用更改。

3.4登陆后主界说明:

■P

tfrjaSJT

*兰工评自

+5迪喊赫會

i■量俚蘇平台二爭SiiSJS

t设査

F虫雪IS息

+-*Bisa

I祐测平台

图3-3

隐臧

杠、1r>-'

岗位操作的切换；通2区窗口下面的「一,按钮进行各模块之间的切换

操作界面。

务日期，可以直接在软件中更换业务日期。

注意:

GS软件的登陆用户密码在第一次登陆后通过工具栏区的’个人信息’进行密码修改,

以保证安全性。

4.1定义本单位部门基础管理模块

功能定位：

基础管理—基础数据—组织—公司部门定义

内容：

定义本单位的部门，作用于科目上的部门核算

注意：

一定要把“会计核算”选上

4.2定义本单位员工基础管理模块

功能定位:

基础管理—基础数据—员工—员工定义

内容：

定义本单位的员工。

定义员工前必须先定义完部门，作用于科目上的个人核算

定要把“会计核算”选上

4.3定义本单位业务往来单位基础管理模块

功能定位：

基础管理—基础数据—往来—往来单位定义

内容：

定义与本单位有业务发生的外部单位。

集团内的单位由系统管理员定义，分配给

+****4位流水数字

各单位使用。

往来单位编号在系统中设置了生成规则为：

两位字母

4.4定义本单位私有科目财务会计模块

功能定位:

财务会计—总账—基础数据—科目定义

内容：

只能定义具有权限增加下级私有科目的科目。

为了集团规范化，集中化管理，有

些科目是不允许下属单位增加明细科目，若业务上确有特殊需求的，需上报集团总部审

核。

4.5定义本单位科目核算关系财务会计模块

功能定位：

财务会计—总账—基础数据—科目核算关系定义

内容：

定义本单位特有的核算关系。

公共核算关系已由管理员统一设置。

4.6定义凭证类型

功能定位：

财务会计—总账—基础数据—凭证类型定义

内容：

定义本单位使用的凭证有几种类型

4.7定义本单位专项核算项目

功能定位：

财务会计—辅助—基础数据—核算项目定义

内容：

目前在系统中共把专项分为以下几类：

现金流专项：

核算于现金，银行存款，其他货币资金科目。

所有专项内容都是统

一设定，不需要下属单位增删

项目核算专项：

主要核算于。

各下属单位增加自有的工程项目及内容

4.8定义核算组合限制

功能定位：

财务会计一总账一基础数据一核算组合限制

有特殊要求才定义。

4.9定义常用摘要、凭证模板、输出格式

功能定位：

财务会计一总账一基础数据一常用摘要

—凭证模板—输出格式（可引用其他公司格式已定义好的格

4.10公司总账参数定义

功能定位：

财务会计一总账一基础数据一系统设置

内容：

控制制单过程中的基本选项

图4-1

金额精度设为2。

4.11会计期间维护

功能定位：

财务会计一总账一期末处理一会计期间维护

但前提是需人为对会计期间进

内容：

浪潮软件支持不月结也可以处理下个期间的业务,

行维护。

在此功能中可以每个月分别单独打开，也可全部期间一起打开。

注意：

1、在使用系统自动做期末结转前，须把所有凭证复核记账，结转生成的凭证也

须复核记账。

2、损益类科目出凭证时，是什么方向的科目只能出在什么方向，即使用到冲销

时也采用同方向红字冲销。

如：

营业收入科目（本身属贷方科目）平时的业务只能做在贷方，不能做在借方，期末结转损益时才做在借方。

3、月结可以不做也能开始下月的业务，需在“会计期间维护”中人为把下月的

会计期间打开；当年结时需本年中每月都做月结。

各单位的年结是在系统管理员

统一做完下年初始后才进行。

内容：

主要提供往来余额报表的查询。

透过这些查询可以穿透查询到明细账，再到凭证。

往来单位核销及账龄分析个人余额表个人三栏账个人属性三栏账个人属性余额表分析个人多栏账分析科目多栏账单位余额表单位二维余额表单位三栏账关联单位查询分析单位多栏账分析科目多栏账

5.3

辅助

财务会计模块

5.4

内容：

主要提供项目，产品，部门多重格式的查询分析。

报表

财务会计模块

功能：

财务会计一报表管理

内容：

主要可分为两部份，第一报表格式形成（包括报表新建，报表格式定义，报表取

数公式定义，报表数据关联），第二报表数据处理（包括报表计算，报表审核，报表汇

总，报表锁定）报表处理流程:

每一个会计期间的报表处理都要严格按此流程全部处理完毕。

），如下图:

1）新建报表（主要是本公司的一些内部表，公共报表己用管理员创建好

］|确定丨「取消!

（可一次以多家单位，多

+1抿表字典

t工：

挹袁数据

图5-1

带*号的为必填项

【报表类型】有月报，季报，年报，日报等多种类型【报表类别】一定要选择报表类别【保护属性】全部共享为其他单位也可使用报表

内部共享指只在本小集团范围内的单位可使用报表

上级共享指上级单位也可使用报表

不共享指为本单位私有报表，其他单位不能使用报表

2）打开报表，计算报表，审核报表，锁定本级数据。

报表计算有两种方式：

打开报表单张进行计算，批量计算报表

张报表进行计算）。

审核报表:

功能菜单位于’报表数据'

'报表批量审核'

报表锁定:

功能菜单位于’报表操作'

'锁定本级数据’或’锁定下级数据'

锁定下级数据只有合并公司有此权限，指锁定该合并公司范围内的下属公司

的报表数据。

内容：

内部交易读入，内部交易录入，内部交易对账。

本功能是根据各单位录入的凭证

（以往来单位进行区分）或者往来辅助账，生成内部交易记录，以达到对账的目的。

1）内部交易读入

功能定位：

财务会计一内部交易一内部交易处理一内部产易读入

的》交《漢入I采谯遶择|交易#入I

交s类s盘亦

交S项目名肺

是否汇息1

报表數£

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内sm来

应收顶目

报表数

000002

内制在来

应时顶目

否

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000003

'内訓a来

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否

报義数番

000004

内制往乗

硕林顶目

否

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抿表数£

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预收取数

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采阿（m

库存商話

否

报恚数据

000008

数

内制购销

主营业务收入

否

报表数番

000009

勝睹收A.

別金流量

荊音或提供劳的孵施

报表数菇

000010

eu呆购吏出

支村采嘶劳务的现金

否

辅助

100011

规金競证＞

现金超

悄e或探供齢收idEa金

捕助廉刪基

1000堆

现全题支出玄证＞

支时呆騒劳务删虚

否

辅助原樑腿

100019

内鶴肖售收入涯证）

内制劇

主营业酱收入

否

100020

内部材料采购贰证）

材瑕采购

否

辅助原蹄据

100021'

内部原材料采购瞬证）

内訓騒

原鞫科

否

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辑赫輾数据

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JW愿救除的

应收顶S

否

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图5-2

注意：

①、在系统中只有两种来方式辅助原始数据和总账辅助余额数据。

②、分两步读入:

选择“所有辅助原始”，点击’下一步’，如下图

单位：

見明傻冥工贸有限公司］

年度：

2011

开始期间：

陛月

终止期问：

梓月

抵消期间：

严月1

是苦全部重新读入：

O是

图5-3

【开始期间】

【终止期间】

【抵消期间】

I上一步读入⑻查询（①■退出⑥I

本年度第一月

当前要读入的会计期间

【是否重新读入】如果以前已读入过，选择’是’表示重新读入且会覆盖原来的记

录，选择’否’不重新读入。

设置好后，点读入就能把内部交易读入系统，读成功能，系统会提示：

读入成功；

如果是以前已读入了记录，并且已对过账，是不允许再进行读入的，如果要再读

入，必须取消对账后（方法见后文），才进进行再读入。

第二、选择“所有辅助余额”点击’下一步’，如下图

单位：

昙明似兴工贸有限公司

年度：

如11i

开始期间：

严月

终止期间:

豆月

抵消期间：

F月

星否全部重新读入：

O是◎否

〔上1歩（EJ读入查询⑼退击（QJ

图5-4

【开始期间】、【终止期间】、【抵消期间】须保持一致且是当前要读入的会计期间;其他的与第一步设置一样。

2）内部交易录入

功能定位：

财务会计一内部交易一内部交易处理一内部交易录入。

主要作用是当读入的内部交易有错或需要修改而又不想重新读入的情况下可使用此功能进行录入修改和把原来的交易记录删除重新录入。

交易类型：

肉部往来

交易方向：

（⑥主交易O次交易

单位：

琵明谡冥工贸有限公^

对方单位：

云南俊丰商贸郎二

列示无效交易:

O是®否

列示交易：

O对符O未对符@所有

取消©

图5-5

【交易类型】：

有两种交易类型

（内部往来，内部现金流量）；

【单位】：

本方单位；【对方单位】：

必须选择对方单位，一次只能对一家对方单位

进行录入修改；【年度/期间】：

为当前年度和当期期间。

点击’确定’进入录入界面:

*SA方A:

IHfl*

*单世：

云BSMt冋KW国曲才单垃：

三«±慟«［廉金司'

业备鼻A*JP&iB钿低圈

图5-6

【摘要】：

必须输入。

【记账日期】：

内部交易的入账日期，必须录入。

【交易日期】：

内部交易的原始交易日期，此日期为参考。

【年度/期间】：

此内部交易的抵消年度和期间。

【原年度/原期间】：

此内部交易初始发生的年度和期间。

3）内部交易对账

交易类型：

內部往来

卜1

单位：

昆明俊兴工贸有限公司

■

单位记录方向:

全部

对方单位：

期间：

眇1

年01

;月

列不范围：

O已对符

®未对符

列示来源：

13录入0读入

0凭证

0全选

退出I

图5-7

点击’确定’进入对账界面:

於司]]22

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图5-8

对账说明:

浪潮通软财务管理软件-GS8.5pack4类别：

操作说明文档

A、选择主交易和次交易两方全选，把‘手工对账'前的勾取消，使用‘自动

对账'功能，自动对账对交易双方未对账的所有交易进行自动对账，按交易类型、单位、对方单位汇总，如果有其他匹配项，还要加上匹配项的值进行分组汇总，如果交易双方的金额在误差金额范围之内，则自动对符确认。

B、余下的使用‘手工对账'，分别选中需手工对账的主、次交易记录，点击

手工对账'完成对符确认。

4）内部交易查询功能定位：

财务会计—内部交易—内部交易查询内容：

普通公司查询本单位所有的内部交易，抵消公司可以查询合并范围内任一单位的内部交易

5.6固定资产财务会计

1）资产卡片初始

功能定位：

财务会计---固定资产—基础数据—资产卡片维护

内容：

录入固定资产模块启用前的资产卡片（就是录入在3.2中截止2010年12月的

固定资产卡片）。

2）固定资新增

内容：

录入本月新增的资产卡片。

3）

固定资产减少

内容：

录入本月减少的资产卡片。

4）

固定资产变更

内容：

录入本月变更的资产。

5）

固定资产计提折旧

内容：

计提本月固定资产折旧。

6）折旧分摊

功能定位：

财务会计---固定资产

—月末—折旧分摊

浪潮通软财务管理软件-GS8.5pack4

类别：

操作说明文档

内容：

分摊本月固定资产折旧。

7）生成凭证

功能定位：

财务会计---固定资产一月末一生成凭证

内容：

生成本月固定资产折旧凭证到总账。

8）报表数据查询

功能定位：

财务会计---固定资产一报表内容：

查询各类资产明细表。

9）月结

功能定位：

财务会计---固定资产一月末一月结内容：

结转固定资产至下月。

八、

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