财务软件浪潮GS52用户操作手册.docx

1、财务软件浪潮GS52用户操作手册浪潮通软财务管理软件-GS类别：操作说明文档8.5 pack4普通用户操作说明1基本流程:2 IE浏览器安全设置:3客户端快速安装部署误！未定义书签。4本单位初始105.1总账5.2往来5.3辅助5.4报表5.5内部交易基本流程:本机IE浏览器安全设置 客户端快速安装部署浪潮通软财务管理软件-GS 8.5 pack4类别：操作说明文档输入用户及密码登陆软件 开始使用软件 定义本单位部门 定义本单位员工定义本单位业务往来单位 定义本单位私有科目 定义本单位科目核算关系 定义本单位专项核算项目 凭证类型定义 常用摘要定义 凭证模板定义 输出格式定义参数定义业务处理图

2、1-1IE浏览器安全设置: 1）打开IE浏览器，在 工具INTERNET 选项中，点 安全受信任站点 图标，把172.22.0.203设为受信任站点，如下图:浪潮通软财务管理软件-GS类别：操作说明文档8.5 pack4可信站点用1站d）；.域的舸站-逮区城于的所有网1站都亘http./*. 127. 0.0. 1 http-/*.旧. IBS. 1.2 httpj/*.leZ.158.51.224 http：/*.IBE.150.E51.EE6 http-/127.0.0.11 1 Me弼谨区墟中的有站点姜京網劳將验证叶WH： J图2-12）设置安全级别，将所有的 禁用与提示改为 启用，使用

3、弹出窗口阻止程序除外lirterae-l 氓義诘为不同区域的ZCftttrfktt陰利内容11连按 Jw.t内容揩定安全设置 电/OIntranet （ 点站受信任的站旦此区包含您信任不会慑害您的计 宜机咸数站的网站-i克区域的宾全级别廷） 确毎 I I图2-2安全垛畫设S:o提示运I英豐I持续使用用户数据O禁用G启用因基于内容打开文件面不是基于文件扩展名 O奈用.启用 躍isE枫览子框架 O禁用 毋启用 提示 -岗位操作的切换；通 2区窗口下面的 一,按钮进行各模块之间的切换操作界面。务日期，可以直接在软件中更换业务日期。注意:GS软件的登陆用户密码在第一次登陆后通过工具栏区的个人信息进行密

4、码修改,以保证安全性。4.1定义本单位部门 基础管理模块功能定位：基础管理 基础数据 组织 公司部门定义内容：定义本单位的部门，作用于科目上的部门核算注意：一定要把“ 会计核算” 选上4.2 定义本单位员工 基础管理模块功能定位 : 基础管理 基础数据 员工员工定义内容：定义本单位的员工。定义员工前必须先定义完部门，作用于科目上的个人核算定要把“ 会计核算” 选上4.3 定义本单位业务往来单位 基础管理模块功能定位：基础管理 基础数据 往来 往来单位定义内容： 定义与本单位有业务发生的外部单位。 集团内的单位由系统管理员定义， 分配给+*4 位流水数字各单位使用。往来单位编号在系统中设置了生成

5、规则为：两位字母4.4 定义本单位私有科目 财务会计模块功能定位 : 财务会计 总账 基础数据 科目定义内容：只能定义具有权限增加下级私有科目的科目。为了集团规范化，集中化管理，有些科目是不允许下属单位增加明细科目， 若业务上确有特殊需求的， 需上报集团总部审核。4.5 定义本单位科目核算关系 财务会计模块功能定位：财务会计 总账 基础数据 科目核算关系定义内容：定义本单位特有的核算关系。公共核算关系已由管理员统一设置。4.6定义凭证类型功能定位：财务会计 总账 基础数据 凭证类型定义内容：定义本单位使用的凭证有几种类型4.7定义本单位专项核算项目功能定位：财务会计 辅助 基础数据 核算项目定

6、义内容：目前在系统中共把专项分为以下几类：现金流专项：核算于现金，银行存款，其他货币资金科目。所有专项内容都是统一设定，不需要下属单位增删项目核算专项：主要核算于。各下属单位增加自有的工程项目及内容4.8定义核算组合限制功能定位：财务会计 一总账一基础数据一核算组合限制有特殊要求才定义。4.9定义常用摘要、凭证模板、输出格式功能定位：财务会计 一总账一基础数据一常用摘要凭证模板 输出格式（可引用其他公司格式已定义好的格4.10公司总账参数定义功能定位：财务会计 一总账一基础数据一系统设置内容：控制制单过程中的基本选项图4-1金额精度设为2。4. 11会计期间维护功能定位：财务会计一总账一期末处

7、理一会计期间维护但前提是需人为对会计期间进内容：浪潮软件支持不月结也可以处理下个期间的业务,行维护。在此功能中可以每个月分别单独打开，也可全部期间一起打开。注意：1、在使用系统自动做期末结转前，须把所有凭证复核记账，结转生成的凭证也须复核记账。2、损益类科目出凭证时，是什么方向的科目只能出在什么方向，即使用到冲销时也采用同方向红字冲销。如：营业收入科目（本身属贷方科目）平时的业务只 能做在贷方，不能做在借方，期末结转损益时才做在借方。3、月结可以不做也能开始下月的业务，需在“会计期间维护”中人为把下月的会计期间打开； 当年结时需本年中每月都做月结。 各单位的年结是在系统管理员统一做完下年初始后

8、才进行。内容：主要提供往来余额报表的查询。 透过这些查询可以穿透查询到明细账， 再到凭证。往来单位核销及账龄分析 个人余额表 个人三栏账 个人属性三栏账 个人属性余额表 分析个人多栏账 分析科目多栏账 单位余额表 单位二维余额表 单位三栏账 关联单位查询 分析单位多栏账 分析科目多栏账5.3辅助财务会计模块5.4内容：主要提供项目，产品，部门多重格式的查询分析。报表财务会计模块功能：财务会计 一报表管理内容：主要可分为两部份，第一报表格式形成 （包括报表新建，报表格式定义，报表取数公式定义，报表数据关联 ），第二报表数据处理（包括报表计算，报表审核，报表汇总，报表锁定） 报表处理流程:每一个会

9、计期间的报表处理都要严格按此流程全部处理完毕。），如下图:1）新建报表（主要是本公司的一些内部表，公共报表己用管理员创建好|确定丨取消!（可一次以多家单位，多+1 抿表字典t工：挹袁数据图5-1带*号的为必填项【报表类型】有月报，季报，年报，日报等多种类型 【报表类别】一定要选择报表类别 【保护属性】全部共享为其他单位也可使用报表内部共享指只在本小集团范围内的单位可使用报表上级共享指上级单位也可使用报表不共享指为本单位私有报表，其他单位不能使用报表2）打开报表，计算报表，审核报表，锁定本级数据。报表计算有两种方式：打开报表单张进行计算，批量计算报表张报表进行计算）。审核报表:功能菜单位于报表数

10、据报表批量审核报表锁定:功能菜单位于报表操作锁定本级数据或锁定下级数据锁定下级数据只有合并公司有此权限， 指锁定该合并公司范围内的下属公司的报表数据。内容：内部交易读入，内部交易录入，内部交易对账。本功能是根据各单位录入的凭证（以往来单位进行区分）或者往来辅助账，生成内部交易记录，以达到对账的目的。1）内部交易读入功能定位：财务会计 一内部交易一内部交易处理 一内部产易读入的交漢入I 采谯遶择|交易#入I交s类s盘亦交S项目名肺是否汇息1报表數OOODD1JEiTO数内sm来应收顶目21?SS报表数000002内制在来应时顶目否3P BB报恚数菇000003内訓a来耳世应收否4BB报義数番00

11、0004内制往乗硕林顶目否SFl朋报衰議OOOOOS其他酚否6抿表数(WXW预收取数内轆察预收 S普7SS报表敕猪ooocxrr采阿（m库存商話否8PBB报恚数据000008数内制购销主营业务收入否9BB报表数番000009勝睹收A.別金流量荊音或提供劳的孵施101SS报表数菇000010eu呆购吏出支村采嘶劳务的现金否H 1PZV辅助100011规金競证现金超悄e或探供齢收idEa金12PZ1捕助廉刪基1000堆现全题支出玄证支时呆騒劳务删虚否137It辅助原樑腿100019内鶴肖售收入涯证）内制劇主营业酱收入否1431100020内部材料采购贰证）材瑕采购否1521辅助原蹄据100021

12、内部原材料采购瞬证）内訓騒原鞫科否ISFTt总!辑赫輾数据200013JW愿救除的应收顶S否17Ti1总捕肋歎幽数1&iOOCild应付取数履两】内昶察应也gg習1Erqii冷 n F1 苦嗣T -u?-H-jikrtUrmiWr/Zvm-i土5歼 It-H-luL d-=ihK下一步【囚I选豎鄙 WOo跳綁 选强所有辅a嫄 选g所脣紬僚额图5-2注意：、在系统中只有两种来方式辅助原始数据和总账辅助余额数据。、分两步读入:选择“所有辅助原始”，点击下一步，如下图单 位：見明傻冥工贸有限公司年 度：20111 1开始期间：陛月终止期问：梓月抵消期间：严月 1是苦全部重新读入：O是图5-3【开始期

13、间】【终止期间】【抵消期间】I上一步读入 查询（退出I:本年度第一月:当前要读入的会计期间:当前要读入的会计期间【是否重新读入】如果以前已读入过，选择是表示重新读入且会覆盖原来的记录，选择否不重新读入。设置好后，点读入就能把内部交易读入系统，读成功能，系统会提示： 读入成功；如果是以前已读入了记录，并且已对过账，是不允许再进行读入的，如果要再读入，必须取消对账后（方法见后文） ，才进进行再读入。第二、选择“所有辅助余额”点击下一步，如下图单 位：昙明似兴工贸有限公司年 度：如11 i开始期间：严月终止期间:!豆月抵消期间：F月星否全部重新读入： O是 否上1歩（EJ 读入查询 退击（Q J图5

14、-4【开始期间】、【终止期间】、【抵消期间】须保持一致且是当前要读入的会计期间; 其他的与第一步设置一样。2）内部交易录入功能定位：财务会计一内部交易一内部交易处理一内部交易录入。主要作用是当读 入的内部交易有错或需要修改而又不想重新读入的情况下可使用此功能进行录入 修改和把原来的交易记录删除重新录入。交易类型：肉部往来交易方向：（主交易O次交易单 位：琵明谡冥工贸有限公对方单位：云南俊丰商贸郎二列示无效交易:O是否列示交易：O对符O未对符所有取消图5-5【交易类型】：有两种交易类型（内部往来，内部现金流量）；【单位】：本方单位；【对方单位】：必须选择对方单位，一次只能对一家对方单位进行录入修

15、改；【年度/期间】：为当前年度和当期期间。点击确定进入录入界面: * SA方A : IHfl *单世：云BSMt冋KW国 曲才单垃：三慟廉金司业备鼻A* JP&iB 钿低圈ifctpcu 11 ww(iD 11 ibjtcej #a(sia(u na图5-6【摘要】：必须输入。【记账日期】：内部交易的入账日期，必须录入。【交易日期】：内部交易的原始交易日期，此日期为参考。【年度/期间】：此内部交易的抵消年度和期间。【原年度/原期间】：此内部交易初始发生的年度和期间。3）内部交易对账交易类型：內部往来卜1单 位：昆明俊兴工贸有限公司!单位记录方向:全部对方单位：11期 间：眇1年 01;月列不范

16、围：O已对符未对符列示来源：13录入0读入0凭证0全选退出I图5-7点击确定进入对账界面:於司22卿目 2omi 100.(1g 删 MTO 0LOD.ODfEi7kO於团 m期IS 收 20090101100.0C吉删 000000150laa.DDE=211 inSSEBJlft於目 51Q2则踊 200901012DOOC0m.DDms过iSEyie金貓扯隶 itsifis金m台计：o.m内剖;禺和非I 主li 主丈恳方 内柱来 MLLSOL月sa複文風方M嗣 afelf 删鹹r炯忸MSIDO. DCamDiMjeMt炯CICLam】Barn00.00 05 血 3TSSE 湘拥I丰了林

17、也,.iSifiinEfllL :S 歸廉|硏釣列尿|耒刘舟査询辺11赫卞綿貝&卜弓谊卄导 出| 回图5-8对账说明:浪潮通软财务管理软件 -GS 8.5pack4 类别：操作说明文档A、 选择主交易和次交易两方全选，把 手工对账 前的 勾取消 ，使用自动对账 功能，自动对账对交易双方未对账的所有交易进行自动对账，按交 易类型、单位、对方单位汇总，如果有其他匹配项，还要加上匹配项的值 进行分组汇总，如果交易双方的金额在误差金额范围之内，则自动对符确 认。B、 余下的使用 手工对账 ，分别选中需手工对账的主、次交易记录，点击手工对账 完成对符确认。4)内部交易查询 功能定位：财务会计 内部交易

18、内部交易查询 内容： 普通公司查询本单位所有的内部交易， 抵消公司可以查询合并范围内任一单 位的内部交易5.6 固定资产 财务会计1)资产卡片初始功能定位：财务会计 -固定资产 基础数据 资产卡片维护内容：录入固定资产模块启用前的资产卡片 (就是录入在 3.2中截止 2010年 12月的固定资产卡片 )。2) 固定资新增内容：录入本月新增的资产卡片。3)固定资产减少内容：录入本月减少的资产卡片。4)固定资产变更内容：录入本月变更的资产。5)固定资产计提折旧内容：计提本月固定资产折旧。6)折旧分摊功能定位：财务会计 - 固定资产月末折旧分摊浪潮通软财务管理软件-GS 8.5 pack4类别：操作说明文档内容：分摊本月固定资产折旧。7）生成凭证功能定位：财务会计-固定资产一月末一生成凭证内容：生成本月固定资产折旧凭证到总账。8）报表数据查询功能定位：财务会计-固定资产一报表 内容：查询各类资产明细表。9）月结功能定位：财务会计-固定资产一月末一月结 内容：结转固定资产至下月。八、