财务管理部部门职能及各岗位职责完整.docx
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财务管理部部门职能及各岗位职责完整
财务管理部部门职能及各岗位职责
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财务管理部部门职能
Ø负责组织修订、完善公司内部有关财务管理制度和办法，落实国家的财务会计政策；
Ø负责公司会计核算与财务管理工作；
Ø负责公司财务预算、财务决算工作;
Ø负责公司资金筹集及运营管理；
Ø负责参与公司重大财务决策；
Ø负责公司资产账务管理工作；
Ø负责公司的财产保险办理及理赔工作；
Ø负责公司涉税事项工作的办理；
Ø负责会计档案整理、归档；
Ø负责做好公司财务人员职业道德教育工作,并协助公司人力资源部门开展财务人员培训工作；
Ø负责与银行、税务、审计等相关业务部门的业务联系工作；
Ø负责公司领导安排的其它工作、配合完成公司其它部门的相关工作。
财务管理部主任岗位工作职责
岗位名称：
财务管理部主任
直接上级：
总经理
直接下级：
财务管理部副主任、资产会计、成本会计、出纳
本职工作：
会计核算和财务管理
直接责任:
1、全面主持部门相关工作；
2、认真贯彻执行国家有关的财经方针、政策和法规，确保公司的各项财务收支和经济活动的合法性、合理性和有效性；
3、负责组织制、修订公司相关财务文件,经批准后贯彻执行,并对制定、执行情况进行监督、检查和考核;
4、按照公司整体工作要求，编制本部门的发展规划和年度、月度工作计划，经批准后组织实施;
5、负责部门人员岗位职责界定及培训、检查、考核等工作；
9、部门安全第一责任人，全面负责部门安全管理工作；
10、组织公司财务管理、会计核算、会计监督工作；
11、负责组织筹集资本金、项目建设资金工作；
12、负责财务预算、财务决算的审核工作；
13、负责参与公司重大财务问题的决策；
14、负责与公司各股东方的业务联系和协调；
15、负责与银行、税务、审计等的业务联系和协调;
16、负责指导下级员工及控股（子）公司制定阶段性工作计划并督促执行；
17、指导、监督和检查所属下级的工作,掌握工作情况；
18、制订直接下级的岗位描述,定期听取述职并对其工作做出评价;
19、组织召开专业性工作会议,并参加其它相关会议;
20、在职权范围内代表公司对外联系；
21、完成领导交办的其它工作，配合完成其它部门的相关工作。
领导责任：
1、对资金的安全性负责;
2、对会计报表的及时性、准确性负责；
3、对本部门的费用控制负责；
4、对本部门工作目标和工作计划负责；
5、对本部门各项考核指标负责；
6、对本部门标准化管理体系文件的制、修订负责；
7、对涉及公司及本部门的秘密负责;
8、对本部门管辖的设备设施的完好性负责；
9、对本部门给公司造成的不良影响负责；
10、对所属下级的纪律行为、工作秩序、精神面貌负责。
主要权力：
1、对公司的经济活动的监督权；
2、对违反国家经济法规的要求有拒绝权；
3、责任范围内事项的决定权；
4、权限范围内文件的审阅、处理权；
5、对所属下级的工作争议有裁决权；
6、对所属下级的业绩有考核评价权；
7、对所属下级的工作有检查权和奖惩建议权；
8、对本部门所属员工和各项业务工作有管理权。
管辖范围：
1、所属员工；
2、所属办公场所及设备设施。
财务管理部副主任岗位工作职责
岗位名称：
财务管理部副主任
直接上级：
财务管理部主任
直接下级：
预算报表会计
本职工作：
财务稽核、财务管理
直接责任:
1、对分管员工的思想、工作、行为全面负责；
2、学政治、学业务，做好本职工作；
3、配合主任组织制、修订本部门标准化管理体系文件,经批准后贯彻执行，并对制定、执行情况进行监督、检查和考核；
4、服从上级指挥,并及时汇报；
5、认真贯彻执行国家有关的财经方针、政策和法规，确保公司的各项财务收支和经济活动的合法性、合理性和有效性；
6、按照授权代行主任职责；
7、分管公司财务稽核管理、预算与考核管理、税务与报表管理、成本费用管理、销售款的回收工作;
8、负责公司内部财务稽核,复核公司会计凭证、会计帐簿、财务会计报告；
9、负责公司会计核算体系的设计、监督、执行；
10、负责公司内部控制制度体系设计,制定内控控制制度,负责对下属单位内部控制制度进行检查和监督；
11、负责公司财务信息管理工作，负责对外提供信息的审核和把关；
12、参与有关经济合同、协议的谈判、签订、对外经济事项进行事前审核；
13、负责部门主任安排工作的督办工作；
14、协助主任做好财务预算、财务决算的审核工作；
15、负责公司系统财务人员培训计划的编制和实施工作；
16、负责公司系统资金收支的监管工作；
17、协助主任指导下级员工及控股（子）公司财务人员的业务并对其工作定期检查；
18、负责参与公司重大财务问题的决策；
19、协助主任负责与各控股（子）公司股东方的业务联系和沟通；
20、协助主任做好与公司其他部门之间的协调和配合工作;
21、协助主任做好财务管理部门具体的各项管理工作；
22、定期向公司主管领导述职；
23、接受上级领导和有关职能部门的监督、检查;
24、指导、监督和检查所属下级的工作，掌握工作情况;
25、制订直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评价；
26、组织召开专业性工作会议，并参加其它相关会议；
27、在职权范围内代表公司对外联系；
28、完成公司领导交办的其它工作，配合完成其它部门的相关工作。
预算报表会计岗位工作职责
岗位名称：
预算报表会计
直接上级：
财务管理部副主任
本职工作：
预算、报表管理
岗位职责：
1、学政治、学业务，做好本职工作；
2、负责起草相关标准化管理体系文件，并在执行中提出修改建议；
3、执行国家政策、法律法规；
4、服从上级指挥，并及时汇报；
5、接受有关人员的监督检查；
6、负责财务预算的编制、汇总、修订及预算指标下达和分解工作；
7、负责财务预算的监督执行和考核工作;
8、负责公司财务报表的编制、上报以及财务状况分析工作；
9、负责各类审计配合工作；
10、负责相关财务档案的管理工作；
11、负责公司工资表的审核工作；
12、负责分管范围的文件拟定工作；
13、负责财务核算软件的维护管理工作；
14、负责分管范围内的财务信息安全管理工作；
15、按要求参加培训和述职活动;
16、负责业务所涉及的保密工作;
17、完成领导交办的其他工作。
成本会计岗位工作职责
岗位名称：
成本会计
直接上级:
财务管理部主任
本职工作:
成本核算
岗位职责：
1、学政治、学业务，做好本职工作；
2、负责起草相关标准化管理体系文件，并在执行中提出修改建议；
3、执行国家政策、法律法规；
4、服从上级指挥，并及时汇报；
5、接受有关人员的监督检查;
6、负责公司基建项目、经营项目的会计核算工作；
7、负责核算项目的财务会计报告编制工作;
8、负责核算项目银行存款对账、银行存款余额调节表编制工作；
9、负责核算项目预算管理工作；
10、负责核算项目税务管理工作；
11、负责核算项目会计凭证及会计资料的档案管理工作；
12、负责核算项目的工程物资、存货核算、其他实物资产的稽核和盘点工作；
13、负责核算项目债权债务的管理工作；
14、负责核算项目各项合同会签、合同管理、合同台帐的登记工作；
15、负责基本建设工程财务竣工决算的编制、审计配合及工程竣工决算资料的收集整理等工作；
16、负责核算项目董事会材料的收集整理工作；
17、负责核算项目的文件拟定工作；
18．负责核算项目的财务信息安全管理;
19、按要求参加培训和述职活动；
20、负责业务所涉及的保密工作；
21、完成领导交办的其他工作.
资产会计岗位工作职责
岗位名称:
资产会计
直接上级:
财务管理部主任
本职工作：
资产、资金、税务管理和本部财务核算
岗位职责：
1、学政治、学业务，做好本职工作；
2、负责起草相关标准化管理体系文件，并在执行中提出修改建议；
3、执行国家政策、法律法规；
4、服从上级指挥，并及时汇报；
5、接受有关人员的监督检查;
6、负责公司系统资产管理体系及流程的设计、监督、执行；
7、负责公司固定资产管理、资产报损处置管理、资产调拨管理、资产清查、无形资产管理、资产使用状态分析评估、资产评估管理、资产盘点管理；
8、负责公司对外股权投资管理工作、产权分析、产权报告、产权变更管理、投资收益收缴核算、各类资产清理处置、各类应收账款催收管理等;
9、负责部门资产的安全管理工作；
10、负责公司财产保险投保、索赔等管理工作；
11、负责公司系统税务管理、税务政策研究工作；
12、负责公司本部纳税申报及税款缴纳工作,负责公司税务检查、稽查协调接待工作；
13、负责资金的筹集和使用、管理、委托贷款的发放、利息清算及清收；
14、负责资本性收支预算编制及执行分析；
15、负责销售款回收的具体联系工作；
16、负责与银行的业务联系及资料提供工作；
17、负责公司债权债务、预算、档案、实物资产、文件、合同等管理工作；
18、负责分管范围内的财务信息安全管理；
19、完成其他与本职有关的其他工作和领导安排的其他工作。
20、按要求参加培训和述职活动;
21、负责业务所涉及的保密工作；
22、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位工作职责
岗位名称：
出纳
直接上级：
财务管理部主任
本职工作:
银行存款和库存现金管理，办理款项收支业务
岗位职责：
1、学政治、学业务，做好本职工作；
2、负责起草相关标准化管理体系文件，并在执行中提出修改建议；
3、执行国家政策、法律法规；
4、服从上级指挥，并及时汇报；
5、接受有关人员的监督检查;
6、负责公司本部财务日常出纳业务；
7、负责各项目账户的出纳业务；
8、负责分管范围内财务信息安全管理；
9、负责配合银行存款、现金的审计工作；
10、负责银行开户许可证、贷款证的保管工作；
11、负责与各银行的联系工作；
12、按要求参加培训和述职；
13、负责业务所涉及的保密工作；
14、完成领导交办的其他工作.
质检部部门职责及岗位职责
部门职责：
为保证本公司质量管理工作的顺利开展，及时发现问题,处理问题，确保及提高产品质量，特制定本工作职责。
●负责本公司产品质量管理工作,组织建立和领导质量管理体系，将质检工作层层落实，持续改进产品质量，确保产品质量符合规定要求。
●负责公司内部质量审核,做好原材料进厂、产成品出厂前的质量抽检工作。
审核“出货检验记录表”,对是否发货做出批示。
●负责组织编制公司内部的工艺手册，对文件的适用性、合理性负责并监督执行。
●每月5日前上交上月质检部报表，检查原材料在制品和成品的检验记录及质量统计报表。
●每月9日统计并总结上月质量问题,将结果向全体员工白板公布，并召开质量分析会,以团队精神共谋产品质量的改善，制定企业的质量管理计划和开展质量活动方案，组织公司内各部门和生产骨干开展质量管理活动，提高全员质量管理意识，推动质量管理工作迈上新的台阶。
●负责公司产品质量信息反馈的汇总分析，及时与董事长、其它部门沟通协商，切合实际地提出合理化建议和处理措施。
●负责下达临时质量授权通知书，制定各车间质检人员的考核标准和考核表格并组织实施，有权对各负责人的工作做出评价,提出奖惩建议.
●负责进公司的各类原材料检验，对质量问题提出质疑及处理意见。
●负责对公司产品的质量检验,并对不合格的产品提出处理意见。
●负责对产品质量的统计工作。
●负责对质量问题原因的进行分析，并及时向上级领导报告.
●负责对产品生产过程中的质量进行检验。
●协助做好质量档案的管理工作。
●协助做好公司有关质量的工作计划。
●协助建立有关计量质量保证体系。
●协助组织抽查质检人员的业务水平和工作能力。
●协助做好质检人员的岗位培训，考核和上岗工作。
完成临时交办的其他工作。
各人员岗位职责：
——质检组长岗位职责
（一）对内
1、主持质量管理的全面工作,并对质量管理的各项工作结果负责;
2、组织建立质量管理体系，确保质量体系的有效运行,体系文件的编写、报批、发放、修改等管理工作及质量管理工作的持续改进；
3、制定质量目标和质量计划，经批准后组织实施；
4、制定产品质量检验标准，对公司采购品和产品质量控制负责，对批量责任事故负责；
5、负责设计与开发活动的质量策划；
6、组织实施质量统计，对统计数据的真实性、可靠性负责；
7、领导、管理、指导、监督、检查、考核直属下属的工作；
8、有对各类产品质量事故进行调查，分析和提出处理意见权；
9、对质量问题行使否决权；
10、每月召集一次质量例会，就上个月公司的质量问题进行通报、分析,提出纠正整改措施，并做好会议记录，定期通报各有关部门质量检查结果,对存在的质量问题制订纠正和预防措施并组织实施;
11、有权制止不符合工艺规定和要求的生产行为；
12、对本部门员工的各项考核、奖惩有决定权；
13、定期对全厂员工进行质量管理制度及提高质量意识的培训；
14、公司计量器具的管理，包括申请购置、建立台帐、鉴定、审核等；
15、整理归档所有质检部记录表格；
16、归档公司所有技术文件，负责发放新文件，回收旧文件
（二）对外
1、收集、贯彻执行各级质量检验、监督法规,并对实施情况进行跟踪与监督；
2、定期将公司产品送检和负责公司产品第三方不定时抽查;
3、公司产品执行标准的备案；
4、负责每年生产许可证的年审工作和生产许可证的办理工作;
5、负责公司产品委托加工备案相关工作;
6、负责定期送检公司计量器具。
（三）其他
1、积极参加各类培训,不断提高自身素质;
2、完成临时交办的其他工作。
——现场质检岗位职责
（一）来料
1、负责本车间生产过程中各物件、产品、物料入库验收;
2、负责来料不合格品的数据统计与通报;
3、及时更新最新包材、不干胶的留样标准。
（二）生产过程
1、按照《点检表》上要求,巡回到各车间，及时了解生产过程中的质量问题,及时纠正在生产中的差错，保证生产质量，减少返工浪费，巡检时一定严格要求做好巡检记录,巡检时一定要认真负责,对所有违规现象一定要记录和纠正;
2、负责每个生产过程的检验工作，全面了解产品质量状况，发现不符合出厂要求的应通知车间管理人员，切实做好检验制度；
3、熟练掌握生产情况,对车间环境改善以及人员卫生要求提出合理化改进意见；
4、负责生产过程中的半成品、在制品的质量检测工作，监督工序质量，防止不合格品的出现；
5、负责按相关规定对生产过程进行质量监控，分析产品的质量问题并提出质量改进措施;
6、负责检验工具的管理，严格按照检验工具的操作规程使用，防止出现误差。
（三）成品
1、严格按照成品检验要求进行成品抽检和检验工作，防止不合格品流出工厂；
2、在抽检过程汇总发现不合格品,应及时粘贴不合格品标签并向生产管理人员反映，要求生产及时整改，针对不合格品，需监督生产返工或做报废处理,并如实做好记录;
（四）其他
1、认真填写相关表格，并及时呈交上级审核;
3、每月月头将质检和生产的上月报表进行收集并上交；
2、认真完成领导交办的其他工作.
—-化验员岗位职责
（一）检验
1、协助主管制定化验室管理制度，并依据产品执行的检验标准，规范检验操作规程，设计记录检验数据表格；
2、根据产品检验规定,对每批次入库成品进行检验工作，并出具检测报告，报领导审核；
3、依据成品检验质量标准，认真填写检验原始记录,保证分析数据准确可信，对所检验批次成品判定合格与否，并对判定结果负责；
4、及时向上级反映各类品质异常问题，发现测试结果出现异常，查找原因，重新测定样品；
（二）仪器设备管理
1、熟悉所用仪器与设备的操作规程，认真填写仪器设备工作状态并记录；
2、负责化验室测量、检验设备定期保养及维护工作；
3、做好实验室器皿清洗、归类存放工作,保持室内整洁卫生。
（三）其他
1、负责各项检验记录及检验样品的存档、管理工作；
2、负责化验室试剂的配制与药品的分类管理工作；
3、刻苦钻研检测技术，探讨掌最新分析方法，不断提高检测水平；
4、认真完成领导交办的其他工作。
财务管理岗位职责
第一篇总则
财务科的基本职能是负责市局机关本级及系统经费、财务、基本建设、装备和资产的管理工作；组织内部审计和政府采购工作；负责所属单位的财务管理和监督。
财务管理部门设置财务部门负责人、预算管理、会计、出纳、基本建设管理、固定资产管理、内部审计等岗位.
第二篇岗位职责考核评分
一、财务管理部门负责人岗位
（一）岗位职责
1、贯彻执行财务管理相关法律、法规、规章和制度；结合实际，贯彻、执行上级有关规定,组织制定本部门有关财务管理的具体办法和贯彻落实措施。
2、按照岗位规范对本部门工作人员进行合理分工,制定工作计划，明确职责权限。
3、组织本部门人员依法履行职责,严格执行财务制度和财经纪律，发现财务人员有违法、违规行为，及时制止并报告。
4、对本部门财务事项进行管理、监督、审核和把关，审批权限范围内的财务事项。
5、组织对财务管理人员进行业务知识培训和廉政纪律教育,调动本部门人员的工作积极性,提高财务管理人员的综合素质，不断提升财务管理工作水平。
（二）考核评分
岗位考评基分100分，实行扣分制,基分减去扣分即为本岗位责任人得分。
1、不认真执行国家和总局廉政纪律的各项规定，发生违法违规行为的，每次扣1分;
2、不组织协调本科各岗位工作开展，导致本科工作拖滞，被通报批评的，每次扣1分；
3、本部门人员不严格按制度办事，发生违法、违规行为的，每次扣1分
4、不及时制订本部门阶段性工作计划，或制订后不检查落实的，每项次扣1分；
5、内部控制制度要完整、严密、有效,处理财务事项符合规定权限和程序，否则每次扣1分。
6、不按要求完成领导交办的其他工作的，每次扣1分。
（三）责任承担人：
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二、预算管理岗位
（一）岗位职责
1、贯彻执行预算管理相关法律、法规、规章和制度；结合实际，制定本部门预算管理办法和实施措施，建立和完善预算管理工作规章制度。
2、编制年度部门预算，完成行政事业单位“一上”和“二上”预算的编制上报工作.
3、负责年度预算方案的草拟工作,研究、拟订预算年度的支出重点，科学安排基本支出和项目支出预算。
4、根据预算单位的情况,对确需调整的项目，按规定的程序提出具体调整的意见.
5、加强预算执行日常监督,控制无预算支出和改变资金用途支出，发现无预算支出和改变资金用途支出，及时报告和处理。
6、对本部门预算执行情况进行检查和分析，按要求报告预算执行情况。
按规定的范围公开本级预算。
（二）考核评分
岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。
1、不掌握预算管理相关法律、法规、规章和制度，至使预算管理相关法律、法规、规章和制度不能落实到位的,每次扣1分.
2、编制和调整预算不符合程序,每次扣1分；编制预算遗漏项目的，每项扣1分；基本支出预算和项目支出预算编制不符合要求，每次扣1分.
3、预算编制、编报、批复不及时，每迟1天扣1分.4、不按规定时间对预算执行情况进行分析和报告的，每迟1天扣1分。
（三）责任承担人：
三、会计岗位
（一）岗位职责
1、贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度；结合实际制定所辖单位或本单位有关财务审批和会计核算办法并组织实施.
2、对各县（市）区的经费请示拟文转报并跟踪追查结果；
3、对本地区专项经费的使用进行监督管理；
4、负责审核和办理本单位各项财务收支。
5、按照规定的记账原则、方法和会计科目进行本单位会计核算。
6、定期编制本单位财务报表;布置、审核、汇总下级财务报表和批复年度决算。
7、负责本单位会计档案的搜集、整理和保管工作。
8、负责保管本单位财务公章。
（二）考核评分
岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。
1、掌握有关财务和会计的法律、法规、规章和制度,相关法律、法规、规章和制度能落实到位的，否则每次扣1分。
2、对各县（市）区的经费请示（要求向自治区国税局解决部分），在５日内拟文转报并跟踪追查结果，每迟１天扣１分。
3、对于专项经费的管理，能检查监督各县（市）区专项经费使用情况，确保专项经费专款专用，落实到位,发现问题能及时向领导反映,否则每项扣1分。
4、按照规定的审核权限、审批程序、审批手续、开支标准和范围办理本单位各项财务收支,否则每项扣1分。
4、按照规定的记账原则、方法、会计科目、时限进行本单位会计核算，否则每项扣1分。
5、按照规定时限编报本单位财务报表,保证账表相符，会计数据真实、准确和完整;按期布置、审核、汇总下级财务报表和批复年度决算,否则每迟1天扣1分。
6、本单位会计档案整理规范,保存完整，移交及时，否则每项扣1分.
7、保证本单位财务公章安全，保管不慎遗失的扣5分.
（三）责任承担人
1、：
负责系统经费会计工作;
2、：
负责本局机关经费、基建和工会的会计工作.
四、出纳岗位
（一）岗位职责
1、贯彻执行银行账户和现金管理的法律、法规、规章和制度;结合实际制定所辖单位或本单位有关办法并组织实施。
2、按照年度预算及有关规定办理经费申领手续.
3、负责所辖单位银行账户的管理;办理本单位银行账户开立、撤销、备案手续.
4、按照票证管理规定管理和使用本单位银行票据、收款收据，办理现金的收付和银行结算。
5、登记本单位银行存款日记账和现金日记账;定期核对银行对账单、有关账簿、有价证券和现金.
6、负责保管理库存现金、有价证券和支票使用的财务人名章.
（二）考核评分
岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分.
1、掌握有关银行账户和现金管理的法律、法规、规章和制度，确保在本单位落实到位,否则每项扣1分。
2、按照年度预算及有关规定办理经费申领手续,确保资金及时到位，否则每项扣1分。
3、按照规定开立银行账户及办理开立、撤销、备案及上报等手续,否则每项扣1分。
4、按照票证管理规定管理和使用本单位银行票据，不超额使用现金；按照现金管理规定进行收付结算，大笔现金及时存入银行，保证不超库存限额,否则每项扣1分.
5、按照规定登记本单位银行存款日记账和现金日记账，做到日清月结，保证账实相符；定期核对银行对账单、有关账簿和有价证券，保证账账、账实相符，否则每项扣1分。
6、确保库存现金、有价证券和支票使用的财务人名章的安全,因保管不慎遗失的扣5分。
（三）责任承担人：
？
？
五、基本建设管理岗位
（一）岗位职责
1、贯彻执行国家、总局有关基本建设管理的法律、法规、规章和制度。
2、对拟立项的基本建设项目进行审查和进行可行性论证，对经审核符合立项条件的按规定逐级申报。
3、对已审批立项的基本建设项目按规定审核责任状，对经审核符合开工条件的项目办理开工申请，对基本建设项目进行跟踪管理.
4、对已审批立项的基本建设项目，按规定申报进入项目库,纳入项目库管理。
5、对已审批立项的基本建设项目的勘察设计、施工监理、施工和主要设备材料采购等进行监督管理。
（二）考核评分
岗位考评基分100分，实行扣分制,基分减去扣分即为本岗位责任人得分。
1、掌握有关基本建设管理的法律、法规、规章和制度，确保有关基本建设管理的法律、法规、规章和制度在本部门落实到位,否则每项扣1分。
2、申请立项的项目
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