部门预算基础资料填报说明初稿.docx

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部门预算基础资料填报说明初稿

2015年部门预算基础资料填报说明

一、填报方式

预算单位通过网络（基于政务内网的财政VPN，与网上支付系统网络环境相同），使用IE浏览器在线填报。

填报数据通过网络提交到市财政局EXCEL服务器上集中存储，预算单位、财政主管业务处及预算编审办公室用户，按既定业务流程，即部门填报——主管业务处审核——编审办复审——编审办终审程序填报及审核，按职责分工开设账户、授权共享信息。

（一）运行环境

1、Excel软件。

2003、2007、2010、2013版均可，推荐安装2003版。

2、IE浏览器。

（二）系统登录

1、首次安装，需设置受信任站点、安装IE签名证书。

（1）设置站点信任

单击IE菜单“工具——选项”弹出“Internet选项”话框（如图1）。

在该对话框中点击“受信任的站点”，再单击“站点”，弹出“受信任站点”对话框（如图2）。

取消对“对该区域中的所有站点要求服务器验证（https:

）”勾选，单击“添加”。

2、安装“IE签名证书”。

登录.6/clientinstall.htm（见图3），下载并安装“IE签名证书”。

图1IE安全设置

图2受信任站点对话框

2、登录填报。

IE地址栏中输入.6，系统显示登录画面（见图4）。

图3IE签名证书下载

图4登录界面

（1）“用户”框填写登录用户名（各部门的用户登录名见附表，如需要多个用户，或信息不准确，请与我们联系。

联系人：

赵江龙，联系电话：

5176623）；

（2）“密码”框填写密码。

首次登录时不需填写，系统会自动弹出修改密码对话框（见图5）。

在对话框中输入两次密码，注意密码长度不低于6位。

图5首次登录修改密码

（3）“数据库”框填写数据库名。

此系统为多数据库版，可支持多个不同业务。

部门预算编报填“rsgz”。

（4）用户可勾选“记住密码”，下次登录时不用再重复填写密码（注意：

不推荐，多人使用环境下存在安全隐患）。

不要勾选“局域网方式”。

网络、VPN有问题，或下属单位多、需要多台计算机同时填报的，请联系市财政局信息办（联系人：

任永涛，联系电话：

5176688）。

二、软件操作

（一）填报流程

《2015年市本级部门预算基本资料情况表》共设置了四个环节，即部门填报——主管业务处室审核——编审办复核——编审办终审，任何一个环节发现问题，均可以逐级回退。

流程化控制，按权限共享，真正实现部门预算的公开透明、民主科学编制，提高部门预算编报质量。

基于现在的网络条件，财政为每个预算部门开设了一个填报账户（下属单位较多的部门，可申请增设账户、或将账户设成公用账号），以预算单位为基本单位逐个填报。

目前系统中只发布了《2015年市本级部门预算基本资料情况表》。

根据业务发展需要，今后还将陆续发布增人申报、增资申报等表格。

（二）操作界面

图6填报界面

部门用户登录成功后，在“填报”界面（图6）双击“2015年市本级部门预算基本资料情况表”，在弹出的界面（见图7）中填报。

这个窗口实际上是调用了EXCEL，因此操作方法与EXCEL基本相同。

作为一个业务系统，与通用的EXCEL相比，也有不同，主要表现在：

一是屏蔽了EXCEL菜单和工具栏，改为自定义工具栏；二是按照基础数据规范化需要，对一些栏次的录入进行了限制；三是保存时，数据提交到市财政的服务器上，而不是本地计算机。

图7基础资料表录入界面

常用的工具栏按钮：

：

保存到服务器。

在流程驱动模式下，作用等同于暂存。

：

在本地计算机上保存一个副本。

：

提交到下一个流程（或指定接收人，与表格的具体流程设置有关）。

：

退回到上一个流程（或指定接收人，与表格的具体流程设置有关）。

：

在当前行的上方插入一行或多行（选择几行插入几行）。

：

删除当前选中的行。

：

行数不够，需要增加行时，增加指定数量的行。

（三）部门用户常用操作

1、暂存数据。

录入到一半时，点“保存”按钮，不检查数据规范性，数据暂存到服务器。

2、修改或继续录入。

在“工作流程”界面，左别侧边栏“待处理-任务”下点选需要修改的表，右上部点选需修改的行并点击“处理”按钮（或双击需修改的行），再次进入编辑状态；

图8修改暂存的表

3、提交报表。

录入完毕单击“传递”按钮，提交给主管业务处审核。

这时，系统会首先进行规范性检查，如有错误，系统会给出提示（见图9）；

图9提交时规范性检查提示

修改无误后，再次点击“传递”按钮提交弹出“流程传递”对话框，单击“传递”按钮提交给主管业务处审核（见图10）。

图10流程传递

（四）财政用户常用操作

主要操作有两项：

1、查询、核对数据。

用户登录成功后（见图11），如有待处理任务，会自动显示“工作流程”界面，待审核表格显示在右

图11财政用户登录后界面

图12用户无权修改数据提示框

侧的列表中。

选中需审核的行再单击“处理”按钮（或双击需审核的行），进入编辑界面（与部门用户录入界面相同，区别在于主管业务处用户无权修改，只能查询，见图12）。

一是看单元格颜色。

红色代表明显错误，必须回退部门改正；黄色代表有可能错误，提醒审核人员重点查证；

图13回退对话框

二是分析、比对数据。

利用“筛选”等功能，对表内数据进行筛选分析；与上年基础数据比对，看今年的填报是否存在问题；与平时的增人增资数据比对，看是否存在错漏；与机关保险所提供的离退休数据比对，看填报的数据还存在哪些问题。

2、根据审核情况，点击“传递”按钮提交，或点击“回退”回退（回退界面见图13），所处理报表由“待处理-任务”转移到“已处理未完成-流程”列表。

（五）管理员操作

需安装客户端，并从EXCEL中登录进入系统管理控制台操作（见图14）。

图14EXCEL服务器系统管理控制台

1、用户忘记密码，管理员为其清空密码。

左侧边栏中点击“人员”，右侧显示出用户列表。

双击用户所在行，弹出“修改”对话框（见图15），在“其他选项”标签下点击“清空密码”。

2、将用户设为公共账户。

用户下属单位较多、录入工作量大、需要多台计算机同时录入时，有两种选择，一是把该用户设为公共账户，在多个计算机上用一个账户登录；二是增加用户。

在图15对话框“其他选项”卡下勾选“请允许多次登录（公共账户）”。

3、增加用户。

在图12界面中，点击“新增”按钮，弹出“新增”对

图15用户信息修改对话框

图16新增用户对话框

话框（见图16）。

录入四项内容：

姓名、登录名、所属部门、角色。

“姓名”：

填写用户的真实姓名；

“登录名”：

为便于记忆，第一个用户直接使用了部门编码，其他用户可按“部门编码+姓名首字母”编制；

“所属部门”：

单击所属部门右侧的

按钮，在弹出的“选择项目”对话框中选择（见图17）；

“角色”：

在“角色”框上方点击“选择”按钮，选择“部门填报”角色。

图17选择项目对话框

三、填报要求

基础资料表共有9张表：

（一）封面

需要填写的内容比较少，主要是录入填报单位、联系人信息等。

1、单位编码。

双击浅绿色区域，弹出单位选择对话框（见图18）。

浅绿色区域代表此处通过对话框录入，双击后弹出选择对话框。

对话框中只显示用户所在部门的下属单位，已填报的单位会自动从列表中删除，以避免重复填报（发现缺少某个单位时，先检查是不是已经填报过了；如果没报过，再联系编审办）。

点击“确定”或双击某单位后，系统会自动填充单位名称、编制性质、供给性质、是否城建等字段（此处如误，请联系编审办修改）。

图18单位选择对话框

2、手动填写单位负责人、财务处（科）长、联系人、联系电话等信息（具体单位的信息，非主管部门信息）。

以上两项内容，均为必填项。

3、其他信息基本由系统自动生成。

如有情况，可在“提交说明”中简要说明。

（二）机构、编制情况表

与上年表格基本相同，在此主要就数据规范性作一强调：

1、预算单位全称、预算单位编码，在填写封面后，系统自动填入。

2、单位驻地：

按“行政区划编码+地址”方式填写，如市财政局可填写“130602银杏路118号”。

3、单位规格：

指该单位相应的行政级别，在副省级、正厅级、副厅级、正处级、副处级、正科级、副科级、正股级、副股级和其他中，从下拉列表中选择。

4、单位成立时间：

指该单位初始成立的时间。

5、机构编制批准文号：

行政单位填报机构改革后的编制文件文号；事业单位填报包括编制管理部门批准的单位初始成立编制文件和增减编制文件的最后一次相应文号。

6、最近核编时间：

指机构编制部门最新核发的编制文件时间。

7、单位内设机构数：

按机构编制部门批准的内设机构数填写。

8、下属单位数：

指机构编制部门批准有独立编制的单位个数。

9、下属报销单位个数：

指有编制部门批准的独立编制，但没有实行独立核算的下属单位（在单位编表说明中要列明该类单位的具体名称）。

10、临时机构数：

指市委、市政府正式批准设立的临时机构数。

11、经批准的经费形式:

依据编委的编制文件或有关机构改革文件的批复填写。

其中，行政单位，填写财政拨款；原全额单位、差额或定额补助单位、自收自支单位分别按财政性资金基本保证经费、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助选择填写。

12、是否（依、参照）公务员制度管理:

行政类单位填“1”；事业类单位根据组织人事部门的批准文件填“1”或“0”。

13、车辆编制：

按批准的小汽车分用途编制情况填列，即分公务用车、业务用车和其他等三种情况填报。

合计数设置了公式，不充许手工录入。

14、另列编制：

指人大、政协不驻会常委、主席等编制管理部门认定不占用单位正常编制的人员数。

14、批准领导职数：

按机构编制部门批准的领导职数填写。

本表所填数据，要与其他各有关表数据吻合、一致。

（三）在职人员经费情况表

增加了部分列，顺序略有调整。

1、身份证号：

要求录入18位身份证号。

15位会呈现黄色，位数不正确呈现红色，请注意修正。

2、出生日期：

自动从身份证号中提取。

身份上的出生日期与档案日期不一致的，以档案日期为准，请直接修改。

3、参加工作日期：

以人事档案为准。

要按“四位年-月-日”格式填写。

如果不能准确填写某人参加工作日期，则按参加工作的当月1日填写。

4、岗位类别：

分“管理岗位、专技岗位、工勤岗位”三种，在下拉列表框中选择。

当一人具有多个身份时，以执行的工资序列选择。

如某校校长，行政职务为“正科”，“副高”职称，实际按“专技六级”发放工资，这时应选择“专技岗位”。

4、行政职务：

管理岗位人员填列，填实任的、规范化职务名称，从“正厅实职、巡视员、副厅实职、副巡视员、正处实职、调研员、副处实职、副调研员、正科实职、主任科员、副科实职、副主任科员、科员、办事员”14类中选择。

5、技术职称：

按已聘任技术职称的规范名称填写。

管理人员不允许填列此项。

专技人员从“正高职、副高职、中级、助理级、员级、见习期”六类中填列。

工勤人员从“高级技师、技师、高级工、中级工、初级工、普工”六类中填列。

6、级别：

公务员、事业单位管理人员，从“正厅级、副厅级、正处级、副处级、正科级、副科级、科员、办事员、试用期”九类中选择填写。

专业技术人员和教师，从“专技二级、专技三级、专技四级、专技五级、专技六级、专技七级、专技八级、专技九级、专技十级、专技十一级、专技十二级、专技十三级、试用期”十三类中选择填写。

工勤人员，技术工人从“高级技师、技师、高级工、中级工、初级工、学徒期”六类中选择填写；普通工人，从“已定级、未定级”两类中选择填写。

8、人员编制性质：

从“党政群机关行政编制、政法编制、地方政法编制、参照公务员管理事业编制、财政性资金基本保证事业编制、财政性资金定额或定项补助事业编制、财政性资金零补助事业编制、纪检人员、另列编制、工勤编制”中选择填写。

9、在册状况：

按编制人事部门的统一规定，从“在职、病休、提前离岗”三类中选择填写。

10、所在处室科系部：

填列2014年8月31日在职正式职工所在的单位内设机构名称。

在岗人员此栏必须填写，否则视同不在岗；内设机构要与编办批准机构相符，单位领导干部填写“单位领导”。

11、文化程度：

从“博士、研究生、本科、专科、中专、高中、初中、小学”八类中选择填写。

12、基本工资开支渠道：

只填列基本工资的来源渠道，从“公共财政预算拨款、基金预算拨款、财政专户核拨资金、事业收入、事业单位上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、其他收入”八类中选择填写。

13、是否合同制工人：

合同制工人填“1”，其他填“0”或不填。

“合同制工人增发17%”根据此栏自动计算发放金额。

14、是否参加养老保险：

缴纳养老保险人员填“1”，其他填“0”或不填。

15、是否加发8%公积金：

1998年12月15日以后参加工作且未享受过福利分房，加发8%公积金。

属于此类人员的填“1”，其他填“0”或不填。

16、月基本工资各栏：

按2014年8月份的基本工资项目及对应开支标准数据填列。

单元格变红表示填列错误，变黄表示此处为中小学幼儿园教师或医院护士，请认真核对。

14、“月津贴补贴”所列固定项目各栏，按2014年8月份的津贴项目及对应开支标准数据填列。

单元格变红表示填列错误，请核实改正。

援藏、援疆、援坝等人员补助等在“艰苦边远地区津贴”一列填报，需在“备注”栏详细说明具体情况及依据的文件名称（文号）。

事业单位特殊岗位津贴项目，指国家对在事业单位苦、脏、累、险及其他特殊岗位工作人员制定的特殊政策，只能填列经国务院及其授权的人社部、财政部批准建立的（特殊）岗位津贴（补贴）。

回族补贴标准：

每人每月4元；特级教师津贴：

每人每月300元。

15、按年发放津补贴各栏：

按2014年全年应发放的数据填列。

其中，“取暖补贴”统一填报8月份基本工资；年终一次性奖金，行政单位按照规定发放标准填列，实行绩效工资改革的人员不填列此栏；“按年发放的其他津贴”如果填列数字，需在备注栏说明具体内容和月开支标准。

各项计提,由财政根据基础及相关政策统一计算得出，单位不再填报。

工资总额作为计提基数，除住房公积金另有规定外，其口径统一按下列方法确定：

行政单位的工资总额界定为职务工资、级别工资、年终一次性奖金、生活补贴、工作津贴五项；事业单位的工资总额界定为岗位工资、薪级工资、基础性绩效、奖励性绩效四项。

（四）离休人员经费情况表

1、离休前岗位类别：

从“管理岗位、专技岗位、工勤岗位”三类中填写。

2、离休前职务：

管理岗位人员填列，填离休前实任的、规范化职务名称，从“正厅实职、巡视员、副厅实职、副巡视员、正处实职、调研员、副处实职、副调研员、正科实职、主任科员、副科实职、副主任科员、科员、办事员”14类中选择。

3、待遇级别：

离休前为公务员、事业单位管理人员的，从“正省级、副省级、正厅级、副厅级、正处级、副处级、正科级、副科级、科员、办事员”十类中选择填写。

离休前为专业技术人员和教师的，从“正高职、副高职、中级、助理级、员级”五类中选择填写。

离休前为技术工人的，从“高级技师、技师、高级工、中级工、初级工”五类中选择填写。

离休前为普通工人的，从“已定级、未定级”两类中选择填写。

4、离休金开支渠道：

从“公共财政预算拨款、基金预算拨款、预算外资金、事业收入、事业单位上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、其他收入、社会保险机构拨补资金”中选择填写。

5、是否参加养老保险：

参见在职人员表说明。

6、月离休费标准各栏：

按2014年8月应开支数据填列（有关要求参照在职人员表要求填列）。

7、护理费标准：

严格按照市委老干部局审批的情况填列。

交通费标准：

离休市级每人每月40元、县级24元、其他16元。

8、警衔津贴比照在职人员的90%执行；回族补贴、教龄津贴、护龄津贴、特级教师津贴标准参见在职人员。

9、按年发放的项目各栏，按以下要求填列：

（1）取暖补贴：

按一个月基本离休费标准，系统自动填列。

（2）加发生活补贴倍数、加发生活补贴：

录入倍数，系统自动计算补贴金额。

加发倍数按中组部、财政部、人社部《关于提高离休干部生活补贴标准和扩大发放范围的通知》（组通字〔2011〕29号）规定标准填列；

（3）年终慰问金：

按一个月基本离休费标准，系统自动填列。

（4）按年发放的其他费用：

如果填列数字，必须在其后面的“备注”栏详细说明具体情况及依据的文件名称（文号）。

主要包括公用经费、特需费和电话费。

公用经费标准：

离休市级每人每年1100元，县级及以下每人每年700元；

特需费标准：

离休每人每年500元；

电话费标准：

财政负担担任过副市级以上实职的离退休干部住宅电话，每人每年850元。

（五）退休人员经费情况表

1、待遇级别：

退休前为公务员、事业单位管理人员的，要从“正省级、副省级、正厅级、副厅级、正处级、副处级、正科级、副科级、科员、办事员”十类中选择填写。

退休前为专业技术人员和教师的，从“正高、副高、中级、助理、员级”五类中选择填写。

退休前为技术工人的，从“高级技师、技师、高级工、中级工、初级工”五类中选择填写。

退休前为普通工人的，从“已定级、未定级”两类中选择填写。

2、退休金开支渠道：

从“公共财政预算拨款、基金预算拨款、预算外资金、事业收入、事业单位上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、其他收入、社会保险机构拨补资金”中选择填写。

3、是否参加养老保险：

参见在职人员情况表说明；是否提前退休：

按政策提前退休填“1”，其他填“0”。

4、月退休费标准各栏：

按2014年8月实际数据填列（有关填列要求参照在职人员情况表要求填列。

5、交通费标准：

退休干部，市级每人每月30元、县级20元、其他15元。

6、按年发放的项目各栏，按以下要求填列：

（1）取暖补贴：

按一个月退休费标准，系统自动填列。

（2）年终慰问金：

按省级1000元、厅局级（教授级）700元、县处级（副教授级）500元、其他人员300元的标准填列。

（3）按年发放的其他费用：

栏如果填列数字，必须在其后面的“备注”栏详细说明具体情况及依据的文件名称（文号）。

主要包括公用经费、特需费和电话费。

公用经费标准：

退休市级每人每年500元，县级及以下每人每年400元；

特需费标准：

退休每人每年50元；

电话费标准：

财政负担担任过副市级以上实职的离退休干部住宅电话，每人每年850元。

（六）退职人员经费情况表

按规定填报，具体参照退休人员说明。

（七）其他人员经费情况表

1、“供养性质”主要指：

遗属、长期临时工、其他等，请选择填写。

需要注意的是，不占编制的长期聘用人员适用“长期临时工”选项。

2、资金开支渠道：

从“公共财政预算拨款、基金预算拨款、财政专户核拨资金、事业收入、事业单位上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、其他收入”八类中选择填写。

3、“按月工资（补助）计发标准”根据不同负担项目分别填列相应标准。

4、此表不包括一次性发放的抚恤金及生活补贴。

（八）交通工具情况表

根据本单位交通工具情况据实填列。

（九）补充资料表

1、大院办公情况：

按照实际办公地点填列，市委填“1”，政府填“2”，在其他地点办公不需填列此项。

2、是否参加全额单位养老保险：

是指是否参加全额养老统筹的单位，是填写“1”，否填写“0”。

3、20%公积金人数：

填写1998年12月15日以后参加工作且未享受过福利分房的职工人数，系统根据在职人员情况表“是否加发8%公金”列自动填列。

4、未全员参保人数：

指行政或者参公单位需要缴纳养老保险的人员个数。

5、取暖费各项，根据实际情况填列：

（1）核定方式：

机关及一般事业单位按人均24平米核定取暖费，填“1”；学校、医院、福利院等按实际取暖面积核定，填“2”；

（2）取暖费标准：

统一为26.4元/平方米；

（3）大院取暖情况：

由市委集中供暖的，填“1”；市政府集中供暖的，填“2”，其他单位不填。

6、绩效工资核定方式：

中小学按7：

3比例核定，填“2”；其他事业单位按绩效工资总量核定，填“1”。

7、事业单位绩效工资水平：

指人社部门审批的年人均绩效工资水平，按29500、31800、33200等标准填列（需附人社部门审批表）。

8、年绩效工资总量：

指人社部门核定的2014年绩效工资总量。

9、年基础性绩效工资总量：

按各职级标准计算的全年基础性绩效工资总量，系统根据在职人员表自动计算。

10、年奖励性绩效工资总量：

中小学为年基础性绩效工资总量÷7×3，其他事业单位为年绩效工资总量-年基础性绩效工资总量。

11、2014年预算在职、离休、退休、退职人数：

按2014年初预算基本情况表填列。

12、2015年预算在职、离休、退休、退职人数：

按2015年预算基本情况表填列，系统根据人员表自动进行统计。

。

13、增减变化：

系统根据2014、2015年数据计算生成。

有调入、调出、自然减员等人员变动的，请附文字说明。