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巫溪风电项目建议书

报告说明

根据GWEC（风能协会），2020年全球风电新增装机98.3GW，同比+62.7%，其中国内新增装机量达到69.9GW，主要因为2020年国内陆上风机抢装的因素，中国新增装机占到了全球风电新增装机的71%，中国市场在全球风电市场占据重要地位。

根据谨慎财务估算，项目总投资30019.45万元，其中：

建设投资22687.39万元，占项目总投资的75.58%；建设期利息298.79万元，占项目总投资的1.00%；流动资金7033.27万元，占项目总投资的23.43%。

项目正常运营每年营业收入63100.00万元，综合总成本费用52863.09万元，净利润7476.89万元，财务内部收益率17.28%，财务净现值3958.43万元，全部投资回收期6.14年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。

项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。

本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。

本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。

第一章项目投资主体概况

一、公司基本信息

1、公司名称：

xxx有限公司

2、法定代表人：

潘xx

3、注册资本：

790万元

4、统一社会信用代码：

xxxxxxxxxxxxx

5、登记机关：

xxx市场监督管理局

6、成立日期：

2013-9-13

7、营业期限：

2013-9-13至无固定期限

8、注册地址：

xx市xx区xx

9、经营范围：

从事风电设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

）

二、公司简介

经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。

遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。

公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。

三、公司竞争优势

（一）自主研发优势

公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。

通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。

公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。

公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。

在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。

在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。

（二）工艺和质量控制优势

公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。

此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。

在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。

（三）产品种类齐全优势

公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。

公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。

对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。

公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。

（四）营销网络及服务优势

根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。

公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。

公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。

公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。

四、公司主要财务数据

公司合并资产负债表主要数据

项目

2020年12月

2019年12月

2018年12月

资产总额

8940.51

7152.41

6705.38

负债总额

2735.64

2188.51

2051.73

股东权益合计

6204.87

4963.90

4653.65

公司合并利润表主要数据

项目

2020年度

2019年度

2018年度

营业收入

44944.30

35955.44

33708.23

营业利润

7091.70

5673.36

5318.77

利润总额

5718.26

4574.61

4288.69

净利润

4288.69

3345.18

3087.86

归属于母公司所有者的净利润

4288.69

3345.18

3087.86

五、核心人员介绍

1、潘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。

2012年4月至今任xxx有限公司监事。

2018年8月至今任公司独立董事。

2、万xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。

2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。

2019年1月至今任公司独立董事。

3、马xx，1957年出生，大专学历。

1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。

2018年3月至今任公司董事。

4、毛xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。

2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。

2018年3月起至今任公司董事长、总经理。

5、白xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。

2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。

6、彭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。

1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。

7、陈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。

2002年11月至今任xxx总经理。

2017年8月至今任公司独立董事。

8、邓xx，1974年出生，研究生学历。

2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。

2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。

六、经营宗旨

以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。

七、公司发展规划

（一）战略目标与发展规划

公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。

（二）措施及实施效果

公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。

公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。

（三）未来规划采取的措施

公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。

在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。

致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。

在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。

第二章市场分析

一、风机：

全球竞争格局比较分散，国内较为集中

我国风机行业起步较晚，多数整机企业都是早期从欧洲引进先进的风机技术，再通过多年的吸收和自主研发，实现了国内自主风机品牌的构建。

金风科技的直驱技术就是2004年与德国Vensys展开联合开发的；明阳智能是从2008年开始与欧洲风机公司aerodn展开合作的；上海电气2005年与aerodn合作研发，2012年开始与西门子风电合作；三一重能于2016年与aerodyn展开设计与研发合作。

2007年，外资风机品牌在我国市场份额超过40%，现在比例已经降至5%以下，我国风机行业这十年以来发展迅猛，2010-2020年，远景市占率提升超过15%，金风、明阳、运达也分别提升了4pct、5pct和6pct，华锐风电因风机质量问题被市场淘汰，从23.8%的市占率降至0.4%。

从全球风机竞争格局来看，也是比较分散的，前五位的维斯塔斯、金风、GE、远景、西门子歌美飒市占率分别为15%、13%、11%、10%和8%，CR5为57%，出现这种情况的主要原因是国内外资品牌市占率逐步下降，份额让给中国厂商，而中国风机厂商又很难出海，份额又难以在全球范围内进一步提升。

从行业集中度来看，两次抢装年（2015年和2020年）都会导致行业集中度有所下降，但国内风机行业集中度还是比较高的，国内CR3还是可以接近50%，CR5可以达到67%。

风电机组可分为直驱、半直驱、双馈三大类，其中直驱机组的叶轮与发电机直接相连，省去了齿轮箱，发电机转子需要用到稀土永磁，永磁直驱机组优势就是没有主轴和齿轮箱，故障率较低，噪音低，劣势就是发电机极对数多，体积及重量较大，稀土成本高，目前代表厂商主要是金风科技。

双馈机组的叶轮是通过增速齿轮箱与双馈发电机转子相连，有主轴和齿轮箱，优势是成本低，使用广泛，是目前最主流的风电机组，劣势是故障率偏高，不适合大风机，市场代表厂商主要是远景能源、运达股份。

半直驱的叶轮是通过中速齿轮箱与永磁发电机转子相连，与直驱相比，半直驱增加了中速齿轮箱，发电机体积和质量更小，是介于前两种技术方案的折中方案，主轴可有可无，代表厂商主要是明阳智能。

二、中国市场在全球风电市场占据重要地位

根据GWEC（风能协会），2020年全球风电新增装机98.3GW，同比+62.7%，其中国内新增装机量达到69.9GW，主要因为2020年国内陆上风机抢装的因素，中国新增装机占到了全球风电新增装机的71%，中国市场在全球风电市场占据重要地位。

截至到2020年，全球累计风电装机量为751GW，其中国内累计风电装机量为281GW，占到了全球累计装机量的37%。

2014-2020年，全球风电行业年均复合增速为11%，而国内风电行业复合增速达到了24%，远高于全球风电行业平均增速。

我国是陆上风电累计装机量最多的国家，英国是海风最多。

根据GWEC，2020年全球陆上风电累计装机量为715GW，海风为35.3GW，陆风占比超过95%，随着海上风机价格和安装成本的不断下降，海风发展迅猛。

中国是陆上风电累计装机量排名首位的国家，占比接近40%，美国是除了中国以外重要的市场，占比17%。

从全球各国海上累计装机量来看，英国占29%，中国（28%）紧跟其后，接下去是德国（22%）、荷兰（8%）、比利时（6%），前五名国家就占到了整个全球海风装机的93%，尤其是欧洲各国的海上风电发展最为成熟。

欧洲是海上风电产业的发源地，自1991年丹麦安装了全球第一台海上风机以来，欧洲的海上风机技术在全球一直是处在领先地位，我国近几年大力赶超，目前海风累计装机量已经逼近英国，美国过去几年海风发展相当缓慢，2020年海风累计装机仅为42MW，未来也有望保持较高增速。

2020年全球陆上和海上风电新增装机量分别为90.2GW和6.1GW，中国占到全球陆风和海风新增装机量都一半以上。

整个亚太地区2020年风电新增装机也创下新高，共新增装机56GW，同比增长78%，除了中国以外，澳大利亚（1.1GW）、日本（0.45GW）、哈萨克斯坦（0.3GW）及斯里兰卡（0.09GW）也都创下了本国年度风电装机的新纪录。

美国也是增长很突出的市场，陆上风电新增排名仅次于中国，占比接近20%。

相比陆上风电，海风速度更快，年利用时间长，且不占用土地资源，在全球清洁能源使用的角度，海风都是一个重要发展方向。

除了中国以外，新西兰、比利时这类海风资源发达的国家海风装机量也是靠前的，美国预计未来几年也是主要发力海上风电，美国开发商DominionEnergy在向弗吉尼亚州委员提交计划，申请批准建设2.6GW的弗吉尼亚沿海海上风电（CVOW）项目，这是目前美国最大的海上风电项目。

三、海内外持续推出重磅政策，风电需求有望共振

《2030年前碳达峰行动方案》再次明确2030碳达峰目标：

10月25日，国务院印发方案，拟到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，并详列行动方案细则。

人民银行推出碳减排支持工具：

人民银行通过碳减排支持工具向金融机构提供低成本资金，按贷款本金的60%提供资金支持，利率为1.75%，期限1年，可展期2次，剩余40%资金由银行自行承担，贷款利率应与同期限档次贷款市场报价利率（LPR）大致持平。

第三章项目建设背景、必要性

一、风电产业链

风电产业链由三部分组成，上游原材料及零部件、风机组装和风场运营。

上游原材料包括玻纤碳纤维（用于叶片生产）、环氧树脂（用于叶片生产）、钢材、铜、永磁材料（用于发电机制造）等。

风机核心零部件包括有发电机、主轴及轴承、叶片、齿轮箱、铸件、塔架等，这些零部件除了关键轴承需要进口以外，其他风机零部件厂商基本可以供应自给，国内零部件厂商专业性较强。

风机整机厂商主要包括金风科技、远景能源、明阳智能等企业，这些整机厂商将零部件整合成风电机组，并出售给下游风电运营商。

新能源运营商以大型国有集团为代表的投资商，这些发电集团在进行电力投资时，必须配比一定比例的风电、光伏等清洁能源。

二、国内风电招标量充沛，弃风率持续下行

受到补贴退坡影响，2019年招标规模高增，达到历史最高的65GW，导致了2020年的陆上风电抢装，2020年风电项目招标偏少，为31GW，风机价格随之下降，3MW风机从2020年初的4040元/kw跌至2021年9月的2410元/kw，中广核云南曲靖风场招标，更是创下了1880元/kw的历史低价，下降原因包括抢装后风电需求透支下滑、风机行业价格战等。

但随着风机价格腰斩，风电站装机成本大幅下行，可观的风电项目收益率反而刺激了国内潜在需求，2021年1-10月的风电公开招标规模达到了52GW，逼近了历史最高水平，目前国内风电招标量充沛，2022年风电行业景气度有望超预期。

2020年弃风率已经降至3%，2021年依旧保持在低位，随着特高压、配网和储能设备的持续完善，可以继续缓解“三北”地区的限风问题，弃风率有望持续下行。

中国海风发展从2009年开始的，2009年国家能源局引发了《海上风电场工程规划工作大纲》，中国海风时代正式拉开序幕，2014年政策大力扶持，海风补贴电价高达0.85元/kwh，2019年开始改为竞价上网，补贴电价下调至0.75-0.8元/kwh之间，而2022年后新增并网海上风电项目将不再享有国家补贴，全面进入到平价时代。

从2011-2020年过去十年中国海风发展来看，行业复合增速达到了44.7%，2021年前三季度中国海上风电新增装机达到了历史新高的3.82GW，中国海风行业保持了高速发展。

三、项目实施的必要性

（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求

作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过100%。

预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。

随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。

公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。

通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。

（二）公司产品结构升级的需要

随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。

公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。

第四章项目概况

一、项目概述

（一）项目基本情况

1、项目名称：

巫溪风电项目

2、承办单位名称：

xxx有限公司

3、项目性质：

扩建

4、项目建设地点：

xxx（以选址意见书为准）

5、项目联系人：

潘xx

（二）主办单位基本情况

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。

从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。

从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。

新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。

面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。

公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。

随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。

公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。

经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。

遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。

公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。

（三）项目建设选址及用地规模

本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约70.00亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（四）产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：

xx套风电设备/年。

二、项目提出的理由

风电机组可分为直驱、半直驱、双馈三大类，其中直驱机组的叶轮与发电机直接相连，省去了齿轮箱，发电机转子需要用到稀土永磁，永磁直驱机组优势就是没有主轴和齿轮箱，故障率较低，噪音低，劣势就是发电机极对数多，体积及重量较大，稀土成本高，目前代表厂商主要是金风科技。

双馈机组的叶轮是通过增速齿轮箱与双馈发电机转子相连，有主轴和齿轮箱，优势是成本低，使用广泛，是目前最主流的风电机组，劣势是故障率偏高，不适合大风机，市场代表厂商主要是远景能源、运达股份。

半直驱的叶轮是通过中速齿轮箱与永磁发电机转子相连，与直驱相比，半直驱增加了中速齿轮箱，发电机体积和质量更小，是介于前两种技术方案的折中方案，主轴可有可无，代表厂商主要是明阳智能。

聚力改革开放创新大提升，增强高质量发展新动能

推动更深层次改革。

认真落实中央、市委改革部署，按照县委要求，推进全面深化改革。

围绕“十四五”重点发展任务，建立重点改革项目库。

努力争取一批重点改革在巫溪试点。

在激发市场主体活力、建立现代化财税金融体制等方面推进一批重点改革措施。

鼓励基层大胆探索创新，充分调动基层改革的积极性。

实行更高水平开放。

推进开放大通道建设，加快开放平台建设。

加大招商引资力度，积极引进高水平开放主体。

建立更加灵活的政策体系，优化升级生产、分配、流通、消费体系，促进各类生产要素自由流动，发展开放型经济。

推进更大力度创新。

构建以需求为导向、以企业为主体的产学研一体化创新体制机制，引进培育一批创新机构、创新平台、科技型企业。

推进智慧医疗、智慧教育、智慧出行等场景化应用，打造智慧政务、智慧城乡。

加强人才引进培育，健全人才发展体制机制。

加快建设渝东北三峡库区城镇群创新成果应用示范集聚区。

三、项目总投资及资金构成

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资30019.45万元，其中：

建设投资22687.39万元，占项目总投资的75.58%；建设期利息298.79万元，占项目总投资的1.00%；流动资金7033.27万元，占项目总投资的23.43%。

四、资金筹措方案

（一）项目资本金筹措方案

项目总投资30019.45万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）17823.87万元。

（二）申请银行借款方案

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额12195.58万元。

五、项目预期经济效益规划目标

1、项目达产年预期营业收入