川芎茶调丸项目立项申请报告.docx

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川芎茶调丸项目立项申请报告

川芎茶调丸项目立项申请报告

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

川芎茶调丸生产建设项目

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事川芎茶调丸项目投资及运营。

二、项目承办企业及项目负责人

某某有限责任公司

三、项目建设背景分析

当前，受“三期叠加”影响，我国经济下行压力持续加大，深层次矛盾凸显，行业之间、地区之间分化明显，部分工业企业生产经营困难，经济运行面临的形势更趋复杂、更加严峻。

经济行稳致远，必先夯实根基。

实施《中国制造2025》，打好短期政策与长期战略“组合拳”，不仅有利于巩固制造业这个优势和支柱，增强中国制造“长跑”耐力，而且将激发释放市场活力，培育催生更多新的经济增长点和增长极，为“十三五”良好开局奠定良好基础。

近年来，战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点，相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。

2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发，占同期实施增发上市公司总数的36.1%。

2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金，占同期实施增发上市公司总数的45.0%，提升了8.9个百分点。

四、项目建设选址

“川芎茶调丸投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积43333.55平方米（折合约65.00亩），净用地面积42773.55平方米（红线范围折合约64.16亩）。

该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。

兴宁，隶属梅州市，广东省财政省直管县、中央苏区县，位于广东省东北部，扼东江、韩江上游，地处粤东最大盆地兴宁盆地，东连梅州市梅县区，南邻丰顺县，西接五华县、龙川县，北界平远县、江西省寻乌县，总面积2104.85平方公里。

为粤、赣、闽陆路交通枢纽。

长深高速（梅河高速）、汕昆高速（兴畲高速）、济广高速，广梅汕铁路、阜鹰汕铁路贯穿境内。

兴宁，建县于东晋咸和六年（331），由古龙川分治而立，县境广跨古兴宁江（今五华河）、右别溪（今琴江）、左别溪（今宁江）流域，包括今兴宁、五华两县全境和龙川县东部、紫金县东北部，县名由宁江而得。

南朝齐至宋天禧三年（1019）析兴宁置齐昌县（府）。

南汉国时期为附都城齐昌府，地位仅次于广州兴王府。

宋熙宁四年（1071）分设长乐县，为循州府治，此后，县境相对稳定。

明属惠州府。

兴宁工商业和交通运输业历来比较发达，县城曾被誉为“小南京”，外地则有“无兴不成市”之说。

兴宁在较古时代，有瑶、畲等少数民族。

而今，99%以上人口是操客家语的汉族，亦有为数不多的壮、苗、蒙古、回、瑶等少数民族。

客家先民先由中原迁到长江中、下游两岸，后迁至闽赣中南部。

宋末至明清，再由闽赣分批陆续迁兴宁。

总人口119万，素有“华侨之乡、文化之乡、足球之乡”之美誉。

兴宁是华侨之乡，旅居海外的华侨和港澳台同胞50多万人。

分布在世界5大洲40多个国家和地区，大部分在泰国、印尼、越南等东南亚各国，侨居欧、美、澳等洲者亦有一定比例。

五、项目占地及用地指标

1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积43333.55平方米（折合约65.00亩），其中：

代征公共用地面积560.00平方米，净用地面积42773.55平方米（红线范围折合约64.16亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积30501.83平方米；项目规划总建筑面积43676.08平方米，其中：

不计容建筑面积0.00平方米，计容建筑面积43676.08平方米；绿化面积2934.27平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积8139.37平方米；土地综合利用面积42773.55平方米，土地综合利用率100.00%。

2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照川芎茶调丸行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合川芎茶调丸制造经营的规划建设需要。

3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：

川芎茶调丸行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3287.87万元/公顷>1259.00万元/公顷，建筑容积率1.02>0.80，建筑系数71.31%>30.00%，建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。

六、项目产品规划方案

本期工程项目主要开展川芎茶调丸的制造和销售业务。

七、环境保护

本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

全面推进绿色发展，要走出文明发展新路。

我们看到，近年来，市委认真践行“五大发展理念”，大力推进生态文明建设，深入开展生态城市创建活动，在全省率先部署实施绿化全市行动，扎实开展大气、水和畜禽养殖污染三大专项整治，加强水资源、土地资源等的科学管理等，全市生态环境持续向好。

但是，也存在一些不容忽视的困难和问题，主要表现是：

城市发展基础薄弱，生态环境建设滞后，绿化层次水平不高，空气质量欠佳，沱江流域水环境质量不达标等。

严重的环境问题已经成为可持续发展的瓶颈，成为影响人们生活质量的一块“短板”，必须引起高度重视。

我们要树立“绿水青山就是金山银山”“保护生态环境就是保障民生、保护生产力”的思想，把生态文明建设摆在更加突出的位置，主动深入开展绿色发展实践，加强生态建设和保护，强化环境保护治理，坚决守住绿水青山；大力发展绿色经济，努力实现绿色惠民，走出一条生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展新路，实现生态效益、社会效益和经济效益有机统一。

八、建设期限及进度安排

1、本期工程项目建设周期确定为12个月。

2、“川芎茶调丸投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

九、项目投资规模及资金构成

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资19562.05万元，其中：

固定资产投资14063.30万元，占项目总投资的71.89%；流动资金5498.75万元，占项目总投资的28.11%。

2、在固定资产投资中，建设投资14017.01万元，占项目总投资的71.65%；建设期固定资产借款利息46.29万元，占项目总投资的0.24%。

3、本期工程项目建设投资14017.01万元，其中：

工程建设费用12692.70万元，占项目总投资的64.88%，包括：

建筑工程投资5017.45万元，占项目总投资的25.65%；设备购置费7452.86万元，占项目总投资的38.10%；安装工程费222.39万元，占项目总投资的1.14%。

工程建设其他费用1117.16万元，占项目总投资的5.71%（其中：

土地使用权费780.00万元，占项目总投资的3.99%）；预备费207.15万元，占项目总投资的1.06%。

4、总投资及其构成：

项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=14017.01+46.29+5498.75=19562.05（万元）。

十、资金筹措方案

1、项目总投资19562.05万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）14087.94万元，占项目总投资的72.02%。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3505.24万元，占项目总投资的17.92%，其中：

项目建设期申请银行固定资产借款1505.24万元，占项目总投资的7.69%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元，占项目总投资的10.22%。

本期工程项目建设期无固定资产借款计划。

3、本期工程项目采取其他方式筹措资金1968.87万元，占项目总投资的10.06%（其中：

申请国家专项资金1125.07万元，占项目总投资的5.75%；其他融资843.80万元，占项目总投资的4.31%）。

十一、预期经济效益

1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入32345.59万元，总成本费用26988.89万元，税金及附加176.34万元，年利税总额6863.49万元，其中：

年利润总额5180.36万元，税后净利润3885.27万元，纳税总额2978.22万元，其中：

增值税1506.79万元，税金及附加176.34万元，年缴纳企业所得税1295.09万元。

2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率26.48%，投资利税率35.09%，全部投资回报率19.86%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值6082.78万元，总投资收益率27.40%，资本金净利润率36.77%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.72年（含建设期12个月），固定资产投资回收期4.11年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点51.80%，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

十二、社会效益分析

1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量24.27吨标准煤/年，项目总节能率18.45%，项目节能效果显著。

2、项目达纲年预计营业收入32345.59万元，占地产出收益率7562.09万元/公顷；达纲年纳税总额2978.22万元，占地税收产出率696.28万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。

3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域川芎茶调丸产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供323.46个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收2978.22万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

十三、简要评价结论

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县川芎茶调丸行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县川芎茶调丸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“川芎茶调丸投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国川芎茶调丸的国产化进程，推动川芎茶调丸制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“川芎茶调丸投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位323.46个，达纲年纳税总额2978.22万元，可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内，工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“川芎茶调丸投资建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：

本期工程项目所提供的川芎茶调丸产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、