会计电算化57题实务操作详细.docx

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会计电算化57题实务操作详细

初级电算化用友T3实务题

用友电算化考题

1.系统管理：

3题2.总帐：

13题

3.报表：

7题4.工资：

10题

5.固定资产：

10题6.应收应付：

14题

合计57题

一、系统管理

1、增加操作员，编号：

32。

姓名：

乔峰。

口令：

2。

所属部门：

财务部

单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”——注册，用户名输入“admin”——确定。

权限——操作员——增加，输入相关题目内容后，点“增加”——退出——退出。

2、建立账套，账套号：

610。

账套名称：

广义科技有限公司。

启用会计期间：

2010年01月。

单位信息：

单位名称：

广义科技有限公司。

单位简称：

广义科技。

核算类型：

行业性质：

小企业会计制度。

账套主管：

demo。

基础信息：

外币核算：

有。

编码方案：

科目编码级次：

422。

系统启用：

启用固定资产子系统，启用日期为2010年1月1日。

单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”——注册，用户名输入“admin”——确定。

账套——建立，按题目标要求输入相关信息。

3、设置孙权具有“101账套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限。

单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”——注册，用户名输入“admin”——确定。

权限——权限，选择孙权——选择账套名——点增加，在工资管理和固定资产左侧授权位置双击，确定——退出

二总账：

4、（用户名：

13；账套：

102；操作日期：

2010年1月1日）增加会计科目，科目编码：

100203，科目名称：

农行存款，外币美元核算

单击“打开财务应用程序”，输入用启名，选择账套，选择操作日期——确定，基础设置——财务——会计科目——增加，输入内容，确定——退出

5、（用户名：

12；账套：

103；操作日期：

2010年1月31日）1月31日，公司从农业银行提取现金2200元。

填制并保存付款凭证。

摘要：

提现。

借：

库存现金（1001）2200，贷：

银行存款—建行存款（100202）2200

总账——凭证——填制凭证——增加，输入相关内容，保存——退出。

6、（用户名：

13；账套：

102；操作日期：

2010年1月1日）输入“应收账款”科目的期初余额。

日期：

2009-11-30，客户：

北京天宇摘要：

销售商品，方向：

借，金额：

35000

总账——设置——期初余额，双击“应收账款后的期初余额，增加——输入内容——退出——退出

7、（用户名：

13；账套：

103；操作日期：

2010年1月31日）查询含有“银行存款”科目的收款凭证并显示。

总账——凭证——查询凭证，凭证类别选择“收款凭证”，点击“辅助条件”按钮，科目选择“银行存款”——确定——确定——退出

8、（用户名：

13；账套：

104；操作日期：

2010年1月31日）查询库存现金（1001）总账，然后联查明细账。

总账——账薄查询——总账，科目选择“库存现金”——确认——明细——退出——退出——取消

9、（用户名：

13；账套：

102；操作日期：

2010年1月1日）设置供应商档案，供应商编码：

205供应商名称：

长沙同创公司供应商简称：

长沙同创地址：

长沙市新港区大华路13号

基础设置——往来单位——供应商档案——点“增加”——输入内容——保存——退出

10、（用户名：

13；账套：

102；操作日期：

2010年1月1日）设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。

收款凭证的限制类型为“借方必有”，限制科目为“1001，100201”。

基础设置——财务——凭证类别，选择类别——确定——设置凭证限制——退出

11、（用户名：

13；账套：

102；操作日期：

2010年1月1日）设置部门档案，部门编码：

3部门名称：

行政部部门属性：

行政管理

基础设置——机构设置——部门档案，右侧输入内容——保存——退出

12、（用户名：

13；账套：

103；操作日期：

2010年1月31日）对“收0002”号凭证进行审核。

审核通过，审核人：

王宁

总账——凭证——审核凭证，凭证类别选择“收款凭证”——确定——确定，选择0002号凭证——点“审核”（注意看审核人）——退出

13、（用户名：

13；账套：

102；操作日期：

2010年1月1日）设置外币及汇率，币符：

EUR；币名：

欧元；1月份记账汇率为7.5。

基础设置——财务——外币种类——增加——输入币符币名——确定，在2010.01的记账汇率输入7.5——退出

14、（用户名：

13；账套：

104；操作日期：

2010年1月31日）对本账套所有已审核凭证进行记账，并将该账套结账。

总账——期末——结账

15、（用户名：

12；账套：

103；操作日期：

2010年1月31日）将“转0002号”凭证中的借方科目“其他应收款”的个人辅助项修改为“采购部杨雨”

总账——凭证——填制凭证，直接修改内容——保存——退出

16、（用户名：

13；账套：

103；操作日期：

2010年1月31日）将所有已审核凭证记账。

总账——凭证——记账

三、报表：

17、（用户名：

11；账套：

104；操作日期：

2010年1月31日）打开考生文件夹下的“资产负债表7.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

（1）追加一张表页

（2）在新表页中输入关键字“2010年4月20日”

（3）生成报表数据

点击左侧“财务报表”——关闭，文件——打开——找到相应报表打开，数据状态——编辑——追加——表页——确认。

选择新表页——数据——关键字——录入——确认——是——保存——关闭

18、（用户名：

11；账套：

104；操作日期：

2010年1月1日）打开考生文件夹下的“利润表6.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

（1）设置A1单元格行高为9。

（2）设置A1单元格文字“黑体、14号”，垂直居中对齐。

财务报表——文件——打开，格式状态下——选中A1——格式——行高——确认，格式——单元属性，保存——关闭。

19、（用户名：

11；账套：

104；操作日期：

2010年1月1日）

打开考生文件夹下的“利润表简表4.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

（1）设置表尺寸为15行4列。

（2）将区域A3：

D15进行区域画线，线型为“网线”，样式为“-------”

财务报表——文件——打开——格式状态下——格式——表尺寸，选中A3：

C15区域——格式——区域画线——保存——关闭。

20、（用户名：

11；账套：

104；操作日期：

2010年1月1日）

打开考生文件夹下的“资产负债表14.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

（1）在C3单元格设置“年、月、日”关键字。

（2）设置“年、月、日”关键字的偏移量为：

-10、15、40。

财务报表——文件——打开——格式状态下——数据——关键字——设置——年，数据——关键字——设置——月，数据——关键字——设置——日，数据——关键字——偏移

21、（用户名：

11；账套：

104；操作日期：

2010年1月1日）

新建一张空白报表，表名为“应交增值税明细表.rep”，保存在考生文件夹下。

财务报表——文件——新建，文件——保存

22、（用户名：

11；账套：

104；操作日期：

2010年1月1日）

打开考生文件夹下的“资产负债表23.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

（1）判断并设置B6、B11、D7单元格的计算公式。

财务报表——文件——打开，格式状态下，选中B6——数据——编辑公式——单元公式——QM（"1221",月），选中B11——数据——编辑公式——单元公式——B4+B5+B6+B7+B10，选中D7——数据——编辑公式——单元公式——D4+D5+D6，保存——关闭

23、（用户名：

11；账套：

104；操作日期：

2010年1月1日）

调用报表模板，行业“小企业”，报表类型“资产负债表”，将报表以表名“小企业资产负债表.rep”，保存在考生文件夹下。

财务报表——文件——新建，格式——报表模板——确认——确定，文件——另存为——关闭

四、工资管理：

24、（用户名：

12；账套：

121；操作日期：

2010年1月31日）

在“正式人员2”工资类别下，查询纳税所得申报表。

工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员2”——确认，工资——统计分析——账表——纳税所得申报表，查看一下——关闭

25、（用户名：

13；账套：

121；操作日期：

2010年1月31日）

设置工资类别，类别名称：

临时人员1包括生产部

工资——工资类别——新建工资类别

26、（用户名：

12；账套：

121；操作日期：

2010年1月31日）

在“正式人员1”工资类别下，建立人员档案，人员编码：

110。

人员姓名：

张乔。

部门名称：

销售部。

人员类别：

销售人员。

银行名称：

工商银行海淀分理处。

银行账号：

20100503001

工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员1”——确认，工资——设置——人员档案——退出

27、（用户名：

12；账套：

121；操作日期：

2010年1月31日）

设置工资项目，项目名：

奖励工资。

类型：

数字。

长度：

8。

小数位数：

2。

增减项：

增项。

（关闭工资类别）工资——设置——工资项目设置——增加——确认

28、（用户名：

12；账套：

121；操作日期：

2010年1月31日）

在“正式人员2”工资类别下，设置“养老保险”工资项目计算公式。

养老保险=基本工资*0.08

工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员2”——确认，工资——设置——工资项目设置——公式设置

29、（用户名：

13；账套：

121；操作日期：

2010年1月31日）]

在“正式人员1”工资类别下，录入工资变动数据。

姓名：

李明，请假天数：

5。

工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员1”——确认，工资——业务处理——工资变动

30、（用户名：

13；账套：

121；操作日期：

2010年1月31日）

在“正式人员2”工资类别下，查询工资发放条。

工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员2”——确认，工资——统计分析——账表——工资表——工资发放条——双击——确认——退出

31、（用户名：

13；账套：

121；操作日期：

2010年1月31日）

在“正式人员2”工资类别下，工资费用分配，并生成记账凭证。

计提类型：

应付工资3。

核算部门：

采购部。

选项：

明细到工资项目，生成制单并保存。

工资——工资类别——打开工资类别——选中“正式人员2”——确认，工资——业务处理——工资分摊——勾选“应付工资3”，点“采购部”，勾“明细到工资项目”——确认——制单——保存——退出

32、（用户名：

13；账套：

121；操作日期：

2010年1月31日）

在“正式人员1”工资类别下，定义工资转账关系。

计提工资类型名称：

应付工资1。

计提比例：

100%。

部门名称：

采购部。

人员类别：

管理人员。

项目：

应发合计。

借方科目：

660201。

贷方科目：

2211，并分摊采购部的工资，不制单。

工资——工资类别——打开工资类别——选择“正式人员1”——确认。

工资——业务处理——工资分摊——工资分摊设置——输入内容——下一步——完成——返回——勾选“应付工资1”——选择采购部——确定——退出

33、（用户名：

13；账套：

121；操作日期：

2010年1月31日）

在“正式人员1”工资类别下，录入工资原始数据。

姓名基本工资岗位工资

张伟50001000

王宁40001500

工资——工资类别——打开工资类别——选择“正式人员1”——确认。

工资——业务处理——工资变动——输入内容——计算——汇总——退出——是

五、固定资产：

34、（用户名：

11；账套：

131；操作日期：

2010年1月31日）

查询固定资产使用状况分析表

固定资产——账表——我的账表——分析表——双击固定资产使用状况分析表——确认——退出——退出

35、（用户名：

11；账套：

131；操作日期：

2010年1月31日）资产增加。

固定资产编号：

008

资产类别：

01

资产名称：

奇瑞轿车

所在部门：

财务部

增加方式：

直接购入

使用状况：

在用

开始使用日期：

2010-01-10

使用年限：

5

原值：

60000

固定资产——卡片——资产增加——输入内容——保存——确定——退出

36、（用户名：

11；账套：

131；操作日期：

2010年1月31日）

输入固定资产原始卡片

固定资产编号：

001

资产类别：

01

资产名称：

宝马轿车

所在部门：

财务部

增加方式：

直接购入

使用状况：

在用

开始使用日期：

2008-08-08

使用年限：

10

原值：

800000

累计折旧：

100000

固定资产——卡片——录入原始卡片——输入内容——保存——确定——退出

37、（用户名：

11；账套：

131；操作日期：

2010年1月31日）

设置固定资产类别

编码：

04

名称：

房屋类

净残值率：

7%

折旧方法：

平均年限法

（二）

固定资产——设置——资产类别——增加——输入内容——保存——退出

38、（用户名：

11；账套：

131；操作日期：

2010年1月31日）

查询所有部门的折旧计提汇总表

固定资产——账表——我的账表——折旧表——双击部门折旧计提汇总表——确定——退出——退出

39、（用户名：

11；账套：

131；操作日期：

2010年1月31日）

查询固定资产统计表。

固定资产——账表——我的账表——统计表——双击固定资产统计表——确定——退出——退出

40、（用户名：

11；账套：

131；操作日期：

2010年1月31日）

查询“电子设备”类固定资产明细账。

固定资产——账表——我的账表——账薄——双击（单个）固定资产明细账——类别名称选择电子设备——确定——退出——退出

41、（用户名：

11；账套：

131；操作日期：

2010年1月31日）

计提本月固定资产折旧，生成凭证。

固定资产——处理——计提本月折旧——是——是——是——退出——点凭证——选择科目（固定资、累计折旧）——保存——退出——退出——确定

42、（用户名：

11；账套：

131；操作日期：

2010年1月31日）

资产变动。

财务部的笔记本电脑原值增加300元。

变动原因：

增加配件。

固定资产——卡片——变动单——原值增加——输入内容——保存——确定——退出

43、（用户名：

11；账套：

131；操作日期：

2010年1月31日）

查询“电子设备”类固定资产总账。

固定资产——账表——我的账表——账薄——双击固定资产总账——类别名称选择电子设备——确定——退出——退出

六、应收应付：

44、（用户名：

13；账套：

111；操作日期：

2010年1月31日）

查询全部供应商的供应商往来余额表。

采购——供应商往来账表——供应商往来余额表——勾选“包含入库单，包含未审核发票”——确认——退出

45、（用户名：

13；账套：

111；操作日期：

2010年1月31日）

输入收款单。

2010年1月12日，销售部收到北京光明中学银行汇票一张，为销售计算机等级考试模拟光盘货款，数量100张，每台无税单价30元，价税合计3510元。

销售——客户往来——收款结算——先选择客户名称——点增加——输入日期、结算方式、金额——保存——退出

46、（用户名：

13；账套：

111；操作日期：

2010年1月1日）

设置客户档案。

客户编码：

304。

客户名称：

青岛卫华公司。

客户简称：

青岛卫华。

基础设置——往来单位——客户档案——点无分类——点增加——输入内容——保存——退出——退出

47、（用户名：

13；账套：

111；操作日期：

2010年1月1日）

输入期初采购专用发票。

2009年12月26日，采购部收到北京华远公司开具的专用发票一张，发票号为A001，商品为打印机，数量20台，每台无税单价1000元，增值税率17%，货物在途。

采购——采购发票——点击增加按钮旁的三角形按钮——选择专用发票——输入开票日期、发票号、供货单位——选择货物编码——修改数量金额等——保存——退出（提示已结账是否添加单据时，点击”是”）

48、（用户名：

13；账套：

111；操作日期：

2010年1月31日）

查询全部客户的客户往来余额表。

销售——客户往来账表——客户往来余额表——勾选“包含发货单，包含未审核发票”——确认——退出

49、（用户名：

13；账套：

111；操作日期：

2010年1月31日）

将客户为“广州力宏公司”，金额为4680元的收款单日与相同金额的销售发票进行核销。

销售——客户往来——收款结算——先选客户——点核销——本次结算中输入4680——保存——退出

50、（用户名：

13；账套：

111；操作日期：

2010年1月1日）

设置供应商档案。

供应商编码：

303。

供应商名称：

北京光芒公司。

供应商简称：

北京光芒

基础设置——往来单位——供应商档案——选无分类——点增加——输入内容——保存——退出——退出

51、（用户名：

13；账套：

111；操作日期：

2010年1月31日）

输入采购专用发票

2010年1月10日，采购部向珠海光大公司采购多媒体学习软件，收到增值税专用发票一张，发票号为C001，数量为10个，无税单价700元，增值税率17%，价税合计为8190元。

采购——采购发票——点击增加按钮旁的三角形按钮——选择专用发票——输入开票日期、发票号、部门名称、供货单位——选择货物编码——修改数量金额等——保存——退出

52、（用户名：

13；账套：

111；操作日期：

2010年1月31日）

输入销售专用发票。

2010年1月10日，销售部向北京光明中学销售电脑，数量5台，每台无税单价4000元，开出专用发票一张，发票号为B001，增值税率17%

销售——销售发票——点击增加按钮旁的三角形按钮——选择专用发票——输入开票日期、发票号、销售类型、客户名称、销售部门——选择货物编码——修改数量金额等——保存——退出

53、（用户名：

13；账套：

111；操作日期：

2010年1月31日）

对销售发票进行账龄分析。

销售——客户往来账表——业务账龄分析——确定——退出

54、（用户名：

13；账套：

111；操作日期：

2010年1月31日）

输入付款单

2010年1月23日，向珠海光大公司开出银行汇票一张，为采购多媒体学习软件货款，数量6个，无税单价600元，增值税率17%，价税合计为4212元。

采购——供应商往来——付款结算——先选供应商——点增加——输入日期、结算方式、金额——保存——退出

55、（用户名：

13；账套：

111；操作日期：

2010年1月31日）

查询全部客户的客户对账单。

销售——客户往来账表——客户对账单——确认——退出

56、（用户名：

13；账套：

102；操作日期：

2010年1月1日）

设置付款条件

编码：

04。

付款条件：

4/5，2/15，1/30，n/60

基础设置→收付结算→付款条件→增加→付款条件编码：

04→。

。

。

（信用天数：

60，优惠天数：

分母，优惠率：

分子，（最后两空不填！

）→保存

57、设置总账参数

设置凭证不需要制单序时控制。

【总账】---【设置】---【选项】

记得换操作员和保存！