会计电算化57题实务操作详细.docx

1、会计电算化57题实务操作详细初级电算化用友T3实务题用友电算化考题1. 系统管理：3题 2. 总帐： 13题3. 报表： 7题 4. 工资： 10题5. 固定资产：10题 6. 应收应付：14题合 计 57题一、系统管理1、增加操作员，编号：32。姓名：乔峰。口令：2。所属部门：财务部单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”注册，用户名输入“admin”确定。权限操作员增加，输入相关题目内容后，点“增加”退出退出。2、建立账套，账套号：610。账套名称：广义科技有限公司。启用会计期间：2010年01月。单位信息：单位名称：广义科技有限公司。单位简称：广义科技。核算类型：行业

2、性质：小企业会计制度。账套主管：demo。基础信息：外币核算：有。编码方案：科目编码级次：422。系统启用：启用固定资产子系统，启用日期为2010年1月1日。单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”注册，用户名输入“admin”确定。账套建立，按题目标要求输入相关信息。3、设置孙权具有“101账套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限。单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理”界面的“系统”注册，用户名输入“admin”确定。权限权限，选择孙权选择账套名点增加，在工资管理和固定资产左侧授权位置双击，确定退出二总账：4、（用户名：13；账套：102；操作日期：2010年1

3、月1日）增加会计科目，科目编码：100203，科目名称：农行存款，外币美元核算单击“打开财务应用程序”，输入用启名，选择账套，选择操作日期确定，基础设置财务会计科目增加，输入内容，确定退出5、（用户名：12；账套：103；操作日期：2010年1月31日）1月31日，公司从农业银行提取现金2200元。填制并保存付款凭证。摘要：提现。借：库存现金（1001）2200，贷：银行存款建行存款（100202）2200总账凭证填制凭证增加，输入相关内容，保存退出。6、（用户名：13；账套：102；操作日期：2010年1月1日）输入“应收账款”科目的期初余额。日期：2009-11-30，客户：北京天宇 摘要

4、：销售商品，方向：借，金额：35000总账设置期初余额，双击“应收账款后的期初余额，增加输入内容退出退出7、（用户名：13；账套：103；操作日期：2010年1月31日）查询含有“银行存款”科目的收款凭证并显示。总账凭证查询凭证，凭证类别选择“收款凭证”，点击“辅助条件”按钮，科目选择“银行存款”确定确定退出8、（用户名：13；账套：104；操作日期：2010年1月31日）查询库存现金（1001）总账，然后联查明细账。总账账薄查询总账，科目选择“库存现金”确认明细退出退出取消9、（用户名：13；账套：102；操作日期：2010年1月1日）设置供应商档案，供应商编码：205 供应商名称：长沙同创

5、公司 供应商简称：长沙同创 地址：长沙市新港区大华路13号基础设置往来单位供应商档案点“增加”输入内容保存退出10、（用户名：13；账套：102；操作日期：2010年1月1日）设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。收款凭证的限制类型为“借方必有”，限制科目为“1001，100201”。基础设置财务凭证类别，选择类别确定设置凭证限制退出11、（用户名：13；账套：102；操作日期：2010年1月1日）设置部门档案，部门编码：3 部门名称：行政部 部门属性：行政管理基础设置机构设置部门档案，右侧输入内容保存退出12、（用户名：13；账套：103；操作日期：2010年1月31日）对“收000

6、2”号凭证进行审核。审核通过，审核人：王宁总账凭证审核凭证，凭证类别选择“收款凭证”确定确定，选择0002号凭证点“审核”（注意看审核人）退出13、（用户名：13；账套：102；操作日期：2010年1月1日）设置外币及汇率，币符：EUR；币名：欧元；1月份记账汇率为7.5。基础设置财务外币种类增加输入币符币名确定，在2010.01的记账汇率输入7.5退出14、（用户名：13；账套：104；操作日期：2010年1月31日）对本账套所有已审核凭证进行记账，并将该账套结账。总账期末结账15、（用户名：12；账套：103；操作日期：2010年1月31日）将“转0002号”凭证中的借方科目“其他应收款”

7、的个人辅助项修改为“采购部杨雨”总账凭证填制凭证，直接修改内容保存退出16、（用户名：13；账套：103；操作日期：2010年1月31日）将所有已审核凭证记账。总账凭证记账三、报表：17、（用户名：11；账套：104；操作日期：2010年1月31日）打开考生文件夹下的“资产负债表7.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）追加一张表页（2）在新表页中输入关键字“2010年4月20日”（3）生成报表数据点击左侧“财务报表”关闭，文件打开找到相应报表打开，数据状态编辑追加表页确认。选择新表页数据关键字录入确认是保存关闭18、（用户名：11；账套：104；操作日期：2010年1月1

8、日）打开考生文件夹下的“利润表6.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）设置A1单元格行高为9。（2）设置A1单元格文字“黑体、14号”，垂直居中对齐。财务报表文件打开，格式状态下选中A1格式行高确认，格式单元属性，保存关闭。19、（用户名：11；账套：104；操作日期：2010年1月1日）打开考生文件夹下的“利润表简表4.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）设置表尺寸为15行4列。（2）将区域A3：D15进行区域画线，线型为“网线”，样式为“-”财务报表文件打开格式状态下格式表尺寸，选中A3：C15区域格式区域画线保存关闭。20、（用户名：11；账套

9、：104；操作日期：2010年1月1日）打开考生文件夹下的“资产负债表14.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）在C3单元格设置“年、月、日”关键字。（2）设置“年、月、日”关键字的偏移量为：-10、15、40。财务报表文件打开格式状态下数据关键字设置年，数据关键字设置月，数据关键字设置日，数据关键字偏移21、（用户名：11；账套：104；操作日期：2010年1月1日）新建一张空白报表，表名为“应交增值税明细表.rep”，保存在考生文件夹下。财务报表文件新建，文件保存22、（用户名：11；账套：104；操作日期：2010年1月1日）打开考生文件夹下的“资产负债表23.re

10、p”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）判断并设置B6、B11、D7单元格的计算公式。财务报表文件打开，格式状态下，选中B6数据编辑公式单元公式QM(1221,月)，选中B11数据编辑公式单元公式B4+B5+B6+B7+B10，选中D7数据编辑公式单元公式D4+D5+D6，保存关闭23、（用户名：11；账套：104；操作日期：2010年1月1日）调用报表模板，行业“小企业”，报表类型“资产负债表”，将报表以表名“小企业资产负债表.rep”，保存在考生文件夹下。财务报表文件新建，格式报表模板确认确定，文件另存为关闭四、工资管理：24、（用户名：12；账套：121；操作日期：2010

11、年1月31日）在“正式人员2”工资类别下，查询纳税所得申报表。工资工资类别打开工资类别选中“正式人员2”确认，工资统计分析账表纳税所得申报表，查看一下关闭25、（用户名：13；账套：121；操作日期：2010年1月31日）设置工资类别，类别名称：临时人员1 包括生产部工资工资类别新建工资类别26、（用户名：12；账套：121；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员1”工资类别下，建立人员档案，人员编码：110。人员姓名：张乔。部门名称：销售部。人员类别：销售人员。银行名称：工商银行海淀分理处。银行账号：20100503001工资工资类别打开工资类别选中“正式人员1”确认，工资设置人员档案

12、退出27、（用户名：12；账套：121；操作日期：2010年1月31日）设置工资项目，项目名：奖励工资。类型：数字。长度：8。小数位数：2。增减项：增项。（关闭工资类别）工资设置工资项目设置增加确认28、（用户名：12；账套：121；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员2”工资类别下，设置“养老保险”工资项目计算公式。养老保险=基本工资*0.08工资工资类别打开工资类别选中“正式人员2”确认，工资设置工资项目设置公式设置29、（用户名：13；账套：121；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员1”工资类别下，录入工资变动数据。姓名：李明，请假天数：5。工资工资类别打开工资类别选中

13、“正式人员1”确认，工资业务处理工资变动30、（用户名：13；账套：121；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员2”工资类别下，查询工资发放条。工资工资类别打开工资类别选中“正式人员2”确认，工资统计分析账表工资表工资发放条双击确认退出31、（用户名：13；账套：121；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员2”工资类别下，工资费用分配，并生成记账凭证。计提类型：应付工资3。核算部门：采购部。选项：明细到工资项目，生成制单并保存。工资工资类别打开工资类别选中“正式人员2”确认，工资业务处理工资分摊勾选“应付工资3”，点“采购部”，勾“明细到工资项目”确认制单保存退出32、（用户名

14、：13；账套：121；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员1”工资类别下，定义工资转账关系。计提工资类型名称：应付工资1。计提比例：100%。部门名称：采购部。人员类别：管理人员。项目：应发合计。借方科目：660201。贷方科目：2211，并分摊采购部的工资，不制单。工资工资类别打开工资类别选择“正式人员1”确认。工资业务处理工资分摊工资分摊设置输入内容下一步完成返回勾选“应付工资1”选择采购部确定退出33、（用户名：13；账套：121；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员1”工资类别下，录入工资原始数据。姓名 基本工资 岗位工资张伟 5000 1000王宁 4000 1500

15、工资工资类别打开工资类别选择“正式人员1”确认。工资业务处理工资变动输入内容计算汇总退出是五、固定资产：34、（用户名：11；账套：131；操作日期：2010年1月31日）查询固定资产使用状况分析表固定资产账表我的账表分析表双击固定资产使用状况分析表确认退出退出35、（用户名：11；账套：131；操作日期：2010年1月31日）资产增加。固定资产编号：008资产类别：01资产名称：奇瑞轿车所在部门：财务部增加方式：直接购入使用状况：在用开始使用日期：2010-01-10使用年限：5原值：60000固定资产卡片资产增加输入内容保存确定退出36、（用户名：11；账套：131；操作日期：2010年1

16、月31日）输入固定资产原始卡片固定资产编号：001资产类别：01资产名称：宝马轿车所在部门：财务部增加方式：直接购入使用状况：在用开始使用日期：2008-08-08使用年限：10原值：800000累计折旧：100000固定资产卡片录入原始卡片输入内容保存确定退出37、（用户名：11；账套：131；操作日期：2010年1月31日）设置固定资产类别编码：04名称：房屋类净残值率：7%折旧方法：平均年限法（二）固定资产设置资产类别增加输入内容保存退出38、（用户名：11；账套：131；操作日期：2010年1月31日）查询所有部门的折旧计提汇总表固定资产账表我的账表折旧表双击部门折旧计提汇总表确定退出

17、退出39、（用户名：11；账套：131；操作日期：2010年1月31日）查询固定资产统计表。固定资产账表我的账表统计表双击固定资产统计表确定退出退出40、（用户名：11；账套：131；操作日期：2010年1月31日）查询“电子设备”类固定资产明细账。固定资产账表我的账表账薄双击（单个）固定资产明细账类别名称选择电子设备确定退出退出41、（用户名：11；账套：131；操作日期：2010年1月31日）计提本月固定资产折旧，生成凭证。固定资产处理计提本月折旧是是是退出点凭证选择科目（固定资、累计折旧）保存退出退出确定42、（用户名：11；账套：131；操作日期：2010年1月31日）资产变动。财务部

18、的笔记本电脑原值增加300元。变动原因：增加配件。固定资产卡片变动单原值增加输入内容保存确定退出43、（用户名：11；账套：131；操作日期：2010年1月31日）查询“电子设备”类固定资产总账。固定资产账表我的账表账薄双击固定资产总账类别名称选择电子设备确定退出退出六、应收应付：44、（用户名：13；账套：111；操作日期：2010年1月31日）查询全部供应商的供应商往来余额表。采购供应商往来账表供应商往来余额表勾选“包含入库单，包含未审核发票”确认退出45、（用户名：13；账套：111；操作日期：2010年1月31日）输入收款单。2010年1月12日，销售部收到北京光明中学银行汇票一张，为

19、销售计算机等级考试模拟光盘货款，数量100张，每台无税单价30元，价税合计3510元。销售客户往来收款结算先选择客户名称点增加输入日期、结算方式、金额保存退出46、（用户名：13；账套：111；操作日期：2010年1月1日）设置客户档案。客户编码：304。客户名称：青岛卫华公司。客户简称：青岛卫华。基础设置往来单位客户档案点无分类点增加输入内容保存退出退出47、（用户名：13；账套：111；操作日期：2010年1月1日）输入期初采购专用发票。2009年12月26日，采购部收到北京华远公司开具的专用发票一张，发票号为A001，商品为打印机，数量20台，每台无税单价1000元，增值税率17%，货物

20、在途。采购采购发票点击增加按钮旁的三角形按钮选择专用发票输入开票日期、发票号、供货单位选择货物编码修改数量金额等保存退出（提示已结账是否添加单据时，点击”是”）48、（用户名：13；账套：111；操作日期：2010年1月31日）查询全部客户的客户往来余额表。销售客户往来账表客户往来余额表勾选“包含发货单，包含未审核发票”确认退出49、（用户名：13；账套：111；操作日期：2010年1月31日）将客户为“广州力宏公司”，金额为4680元的收款单日与相同金额的销售发票进行核销。销售客户往来收款结算先选客户点核销本次结算中输入4680保存退出50、（用户名：13；账套：111；操作日期：2010年

21、1月1日）设置供应商档案。供应商编码：303。供应商名称：北京光芒公司。供应商简称：北京光芒基础设置往来单位供应商档案选无分类点增加输入内容保存退出退出51、（用户名：13；账套：111；操作日期：2010年1月31日）输入采购专用发票2010年1月10日，采购部向珠海光大公司采购多媒体学习软件，收到增值税专用发票一张，发票号为C001，数量为10个，无税单价700元，增值税率17%，价税合计为8190元。采购采购发票点击增加按钮旁的三角形按钮选择专用发票输入开票日期、发票号、部门名称、供货单位选择货物编码修改数量金额等保存退出52、（用户名：13；账套：111；操作日期：2010年1月31日

22、）输入销售专用发票。2010年1月10日，销售部向北京光明中学销售电脑，数量5台，每台无税单价4000元，开出专用发票一张，发票号为B001，增值税率17%销售销售发票点击增加按钮旁的三角形按钮选择专用发票输入开票日期、发票号、销售类型、客户名称、销售部门选择货物编码修改数量金额等保存退出53、（用户名：13；账套：111；操作日期：2010年1月31日）对销售发票进行账龄分析。销售客户往来账表业务账龄分析确定退出54、（用户名：13；账套：111；操作日期：2010年1月31日）输入付款单2010年1月23日，向珠海光大公司开出银行汇票一张，为采购多媒体学习软件货款，数量6个，无税单价600元，增值税率17%，价税合计为4212元。采购供应商往来付款结算先选供应商点增加输入日期、结算方式、金额保存退出55、（用户名：13；账套：111；操作日期：2010年1月31日）查询全部客户的客户对账单。销售客户往来账表客户对账单确认退出56、（用户名：13；账套：102；操作日期：2010年1月1日）设置付款条件编码：04。付款条件：4/5，2/15，1/30，n/60基础设置收付结算付款条件增加付款条件编码：04。（信用天数：60，优惠天数：分母，优惠率：分子，（最后两空不填！）保存57、设置总账参数设置凭证不需要制单序时控制。【总账】-【设置】-【选项】记得换操作员和保存！