钻探机械加工建设可行性研究报告.docx

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钻探机械加工建设可行性研究报告

钻探机械加工建设

可行性研究报告

第一章总论1

1.1项目名称及工作阶段1

1.2项目建设单位概况1

1.3可行性报告编制依据2

1.4建设地点及建设条件3

1.5建设规模与产品方案3

1.6项目用地指标4

1.6总投资及资金筹措方案4

1.7主要经济指标5

1.8研究结论5

第二章项目背景及建设必要性6

2.1项目背景6

2.2项目建设必要性10

第三章市场分析13

3.1市场现状13

3.2市场分析14

第四章建设地址及建设条件16

3.1场址选择16

3.2建设条件16

第五章建设规模及产品方案22

5.1建设规模及内容22

5.2产品方案22

第六章技术方案、设备方案及工程方案23

6.1技术方案23

6.2设备方案24

6.3工程方案25

第七章总图运输与公用辅助工程28

7.1总图运输28

7.2场内外运输31

7.3公用辅助工程31

第八章环境保护与资源节约33

8.1环境保护33

8.2资源节约35

8.3绿化37

第九章组织机构与人力资源配置39

9.1组织机构设置39

9.2人力资源配置及培训39

第十章项目管理及实施进度安排41

9.1项目组织管理41

9.2建设模式及管理制度41

9.3项目实施进度42

第十一章投资估算与资金筹措44

11.1投资估算44

11.2资金筹措46

11.3资金使用计划46

第十二章经济评价47

12.1经济评价依据及范围47

12.2基础数据及参数选取47

12.3财务效益与费用估算48

12.4财务分析50

12.5不确定性分析53

12.6经济评价结论54

第十三章结论与建议55

13.1结论55

13.2建议55

第一章总论

1.1项目名称及工作阶段

项目名称：

钻探机械加工建设

工作阶段：

可行性研究

1.2项目建设单位概况

#厂位于中国历史名城——##，始建于1958年，占地100余亩，距古城#25公里，毗邻##国际机场，##铁路和、310、312国道，交通便利。

该所现有正研级、中高级专业技术骨干78人，职工361人，拥有固定资产2700多万元。

拥有钻探机械加工、热处理、锻、焊、装配等车间和雄厚的科研力量。

生产设备配套齐全，检测手段先进，产品质量稳定可靠，管理严细，是国家二级计量合格单位，陕西省“重合同，守信誉”企业。

并且已形成从产品设计、试制、生产、销售和技术服务等为一体的完整的生产经营管理体系。

产品主要有两大类十几个规格，一类为地质工程钻探设备，主要型号有岩芯钻机、大口径工程钻机、拖车钻机等，其中H#—500型钻机、HQJ—50浅钻分别荣获部科技进步二等奖。

另一类为建筑机械产品，主要有挤压成型机、切割机、墙板机、路缘机、试块机，获建设部推荐产品、全国建筑机械用户“满意产品”。

经过多年的发展，主导产品有：

H#Y-2000型岩芯钻机、H#Y-1500型岩芯钻机、H#Y-500型岩芯钻机、JU-1000型岩芯钻机、HGJ-15工程钻机、HGP-20工程钻机、HQJ-50轻浅钻机和以101型为代表的10余种预应力空心楼板挤压机，此外还研制生产与钻机配套的钻探辅助工具及设备，如TA-13钻塔、TA-18钻塔、CS-150除砂器、NJ-1000搅拌机等。

近年来研发的H#Y-800TB沙漠拖车式钻探机组,H#Y-300C汽车式钻探机组，H#Y-800QT轻便式拖车钻探机组，CZP钻探平台等，在国内处于领先水平，不仅提高了工作效率，同时降低了工人的劳动强度。

该所主要产品钻探机械曾荣获部级科技进步金奖，建筑机械曾荣获陕西省第二届、第三届技术成果洽谈会金奖，并通过建设部鉴定，95年、98年、2001年连续三届被“全国建设机械设备用户委员会”评为“用户满意产品”。

2005年，该所通过了ISO9001：

2001质量管理体系认证工作，进一步提升了所的管理等级和质量标准。

1.3可行性报告编制依据

1、原国家发展计划委员会颁布试行的《投资项目可行性研究报告指南（2002年试用版）》；

2、国家发展和改革委员会发改投资（2006）1325号《国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》；

3、陕西省发展和改革委员会陕发改投资[2006]352号《陕西省建设项目资源节约管理规定》；

4、提供的有关资料；

5、调研中搜集的相关资料。

1.4建设地点及建设条件

本项目建设地址位于#市西郊，#路西延段以北，过双路以西，#路以南，##包装材料有限公司以东。

本项目的产品市场需求量较大，且逐年增加，前景广阔；建设单位人力资源丰富、技术水平先进、资金实力雄厚；各项配套设施齐全，水、电、气、热等供应充足，可满足建设和生产需要；所在地交通便利，便于厂区建设和运营时的运输。

因此，本项目的建设条件十分优越。

1.5建设规模与产品方案

项目占地80亩，含代征路8.374亩，建设机加工及装配车间、综合楼和附属设施。

具体内容包括建设机加工及装配车间24480平方米，综合楼6300平方米，宿舍楼4125平方米，办公楼0平方米，食堂浴室及卫生所1200平方米，其他附属设施用房1000平方米，总计建筑面积39205平方米；新购置生产及辅助设备22台（套），建设年生产200台（套）各类钻探机械产品。

新建岩心钻机生产线2条、车载钻探平台生产线1条、工程锚杆钻机生产线1条、钻塔生产线1条，建设总装车间5个。

年产岩心钻机、车载钻探平台、工程锚杆钻机及钻塔200台（套）。

1.6项目用地指标

土地利用指标如下：

总征地面积：

80亩

代征地面积：

8.374亩

有效用地面积：

47751平方米

总建筑面积：

39205平方米

投资强度：

1935万元/公顷

容积率：

0.82

建筑系数：

43.7%

行政办公及生活服务设施用地所占比重：

5%

上述指标符合国土资源部国土资发[2008]24号文发布实施的《工业项目建设用地控制指标》的各项要求（对应本项目：

投资强度不低于1245万元/公顷，容积率不低于0.7，建筑系数不低于30%，行政办公及生活服务设施用地所占比重不得超过7%）。

上述指标同样满足陕政办发[2008]25号文件附本《陕西省建设用地指标（2007年版）》的各项要求（对应本项目：

投资强度不低于1245万元/公顷，容积率不低于0.7，建筑密度不低于40%，行政办公及生活服务设施用地比例≤7%）。

1.6总投资及资金筹措方案

经估算，本项目总投资为9315万元，其中：

工程费用6602万元，其它费用1602万元，预备费用656万元，建设期利息381万元，铺底流动资金74万元。

本项目总投资资金来源为：

申请银行贷款4500万元，占项目总投资的48.3%；企业自筹资金4815万元，占总投资的51.7%。

1.7主要经济指标

经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为20.47%，项目资本金净利润率为28.01%，所得税前及税后全部投资财务内部收益率分别为20.63%和16.08%，均高于设定12%、10%的财务基准收益率，所得税前及税后财务基准收益率为12%、10%时的财务净现值分别为3966万元和3004万元，全部投资回收期分别为6.11年和7.12年；按照设定借还偿还条件对项目进行财务清偿能力分析显示各年的利息备付率均高于2，偿债备付率均高于1.3，说明项目自身有一定的偿还银行借款利息和本金的能力；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。

本项目财务可行。

1.8研究结论

本项目实施符合国家产业政策，具有良好的技术可行性和经济可行性。

本项目承担单位具有较强的技术优势和人才实力，产品具有较强的市场竞争力。

项目的建设是必要的，也是可行的。

第二章项目背景及建设必要性

2.1项目背景

2.1.1#市概况

#市位于陕西省关中平原中部，紧邻省会#。

全市辖2个区、10个县、1个县级市，总人口494万，总面积10196平方公里。

#是中国著名历史文化名城，历史悠久，文化积淀深厚。

2000年以前，秦王嬴政以此为都，建立了中国历史上第一个统一的、多民族的、中央集权的封建国家——秦；汉、唐等多个朝代也都把#做为京畿之地，西汉11个皇帝，9个埋葬在#，在这些帝王陵墓附近，还陪葬了许许多多的皇亲国戚、文臣武将；数百位历史文化名人也埋葬在#。

在中华民族五千年的文明史上，#闪烁过灿烂的光辉。

因此#地上地下秦汉文物遗存十分丰富，文化遗址及古墓到处皆是。

#自然资源丰富，富含煤炭、石灰石、陶土、铁矿石、大理石、油页岩及石油、矿泉水、地热水等矿产资源。

煤炭探明储量120亿吨，原煤生产能力300多万吨，是陕西的第二大煤田，为国家后备能源基地。

石灰石储量5000亿吨，地热面积达800平方公里。

境内有泾河、渭河、沣河、黑河、泔河等八条河流，地表水径流量70多亿立方米，地下水综合补给量70多亿立方米，城市供水充足。

经济作物种类多、分布广，其中沙棘、黄芪、山楂等野生植物有很大的开发利用价值。

#有耕地41.54万公顷，是陕西主要粮、棉生产基地，全市有9个省级优质商品粮基地县和6个国家级优质商品粮基地县，人均产粮居陕西之首，每年提供商品粮5亿多公斤。

多种经营已形成以棉花，苹果、烤烟、蔬菜、笼养鸡、生猪等产品为主的15个商品基地。

尤其是“红富士”苹果等新品种多次获国家和省优质果品奖，并大力发展礼泉短富、皇家嘎拉、美国8号等优质品种。

美国红地球葡萄已在泾阳、三原、礼泉、永寿建立了200公顷开发示范园。

境内动物以家畜家禽为主，是关中驴、秦川牛的主要产地，奶山羊发展较快，已成为陕西奶山羊基地之一。

天然次生林5万公顷，优势树种有辽东栎，山杨，白桦、油松等，林木总蓄积量为456.5万立方米，草场11.5万公顷。

中草药资源丰富，现发现品种已达626种。

野生动物资源有鸟类14目、30科、140余种。

#是一个新兴的工业城市，已形成纺织、电子、煤炭、石油化工、机械为主体的工业体系。

纺织工业经过50多年的发展，已形成棉纺、毛纺、化纤、印染、服装、纺织机械及纺织科研门类齐全、相互配套的完整体系，成为全市出口创汇的主导产业，其年产值占全省纺织业的1/3。

电子工业已成为实力较强、技术装备水平较高的新兴产业，全国最大的彩管厂陕西彩色显像管总厂等13家大中型电子企业集中于市区西郊，其年产值占全省电子工业的近一半。

秦都区已被人们誉为“纺织电子城”。

#市已成为陕西最大的果品生产加工基地，畜产品生产加工基地、电子工业基地、能源化工基地，医药保健基地、纺织工业基地。

#地理位置优越、交通十分便利。

陇海铁路贯通东西，咸（阳）铜（川）、西（安）韩（城）铁路与陇海线在此交汇；西（安）兰（州）、211国道、咸（阳）宋（家川）、西（安）宝（鸡）、西（安）铜（川）等公路干线四通八达。

已建成的#至天水、#至铜川高等级公路穿境而过。

几千年的“#古渡”已被横跨渭河的铁路和公路大桥代替。

国内第四大机场的##国际机场已形成以#为中心，沟通祖国各地的航空运输网，并有多条国际航线和包机航线。

2007年机场旅客吞吐量达到1000万人次，跻身世界繁忙机场的行列。

#与#实施经济一体化，秉承“规划同筹、交通同网、信息同享、市场同体、产业同布、科技同兴、旅游同线、环境同治”的方针，已全方位启动建设了总面积42平方公里的沣河新区，并在市区北区和南区布设了空港产业基地、纺织工业基地，对城市东区现有的能源化工与西郊的高新电子实行二次开发，全面拉开城市建设的序幕。

2.1.2项目提出背景

2007年7月中共#市委#市人民政府对于实行“三大创业”的若干意见