上海市红十字备灾救灾中心.docx

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上海市红十字备灾救灾中心

2018年度决算

第一部分上海市红十字备灾救灾中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市红十字备灾救灾中心2018年度决算表一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市红十字备灾救灾中心2018年度决算情况说明第四部分名词解释

第一部分上海市红十字备灾救灾中心概况

一、主要职能

上海市红十字备灾救灾中心建立于1997年，是上海市红十字会直属的公益一类事业单位。

主要职责：

（1）负责救灾（救助）物资采购、仓储、发送以及捐赠物资接收、整理、发送；

（2）为红十字系统培训、演练、会务以及活动提供保障服务；

（3）红十字文化传播基地运行管理；

（4）组织开展红十字志愿服务活动；

（5）应急救援装备管理与培训，参与红十字应急救援；

（6）接待国内外红十字组织的来访和交流。

二、机构设置根据上述职责，上海市红十字备灾救灾中心内设3个部室，包括：

综合办公室、物资管理部、培训保障部。

第二部分上海市红十字备灾救灾中心2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

844.58

一、一般公共服务支出

其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

八、科学技术支出

六、其他收入

69.72

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

870.82

九、医疗卫生与计划生育支出

30.40

十、节能环保支出

十

^一、城乡社区支出

十

卜二、农林水支出

十

卜三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十

卜五、商业服务业等支出

十

卜六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

19.42

二十、粮油物资储备支出

二^一、其他支出

本年收入合计

914.30

本年支出合计

920.64

用事业基金弥补收支差额

6.38

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

0.04

总计

920.68

总计

920.68

2018年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

合计

914.30

844.58

69.72

208

社会保障和就业支出

864.48

794.76

69.72

208

行政事业单位离退休

74.69

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.09

208

机关事业单位职业年金缴费支出

21.24

208

其他行政事业单位离退休支出

0.36

208

红十字事业

789.79

720.07

69.72

208

其他红十字事业支出

789.79

720.07

69.72

210

医疗卫生与计划生育支出

30.40

210

行政事业单位医疗

30.40

210

事业单位医疗

30.40

221

住房保障支出

19.42

221

住房改革支出

19.42

221

住房公积金

19.42

2018年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经宫支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

合计

920.64

683.94

236.70

208

社会保障和就业支出

870.82

634.12

236.70

208

行政事业单位离退休

74.69

74.33

0.36

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.09

208

机关事业单位职业年金缴费支出

21.24

208

其他行政事业单位离退休支出

0.36

208

红十字事业

796.13

559.79

236.34

208

其他红十字事业支出

796.13

559.79

236.34

210

医疗卫生与计划生育支出

30.40

210

行政事业单位医疗

30.40

210

事业单位医疗

30.40

221

住房保障支出

19.42

221

住房改革支出

19.42

221

住房公积金

19.42

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

844.58

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

八、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

794.72

九、医疗卫生与计划生育支出

30.40

十、节能环保支出

十、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

19.42

二十、粮油物资储备支出

二^一、其他支出

本年收入合计

844.58

本年支出合计

844.54

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

0.04

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

844.58

总计

844.58

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

794.72

603.57

191.15

208

行政事业单位离退休

74.69

74.33

0.36

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.09

208

机关事业单位职业年金缴费支出

21.24

208

其他行政事业单位离退休支出

0.36

208

红十字事业

720.03

529.24

190.79

208

其他红十字事业支出

720.03

529.24

190.79

210

医疗卫生与计划生育支出

30.40

210

行政事业单位医疗

30.40

210

事业单位医疗

30.40

221

住房保障支出

19.42

221

住房改革支出

19.42

221

住房公积金

19.42

合计

844.54

653.39

191.15

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

475.83

301

基本工资

70.48

301

津贴补贴

13.96

301

奖金

301

P伙食补助费

301

绩效工资

261.71

301

机关事业单位基本养老保险费

53.09

301

职业年金缴费

21.24

301

职工基本医疗保险缴费

30.4

301

P公务员医疗补助缴费

301

其他社会保障缴费

5.53

301

「13

住房公积金

19.42

301

医疗费

301

「99

r其他工资福利支出

302

商品和服务支出

172.46

302

P01

r办公费

3.48

302

印刷费

4.6

302

P03

r咨询费

0.15

302

手续费

0.14

302

水费

0.99

302

电费

8.87

302

P07

邮电费

4.88

302

取暖费

302

物业管理费

7.36

302

差旅费

1.99

302

因公出国（境）费用

302

r13

p维修（护）费

12.49

302

租赁费

302

r15

p会议费

302

培训费

0.48

302

r公务接待费

0.99

302

专用材料费

302

r24

r被装购置费

302

专用燃料费

302

r26

劳务费

35.98

302

委托业务费

53.26

302

r28

工会经费

6.5

302

福利费

10.8

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

6.56

302

税金及附加费用

302

P其他商品和服务支出

12.94

303

对个人和家庭的补助

303

离休费

303

退休费

303

r退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费补助

303

「助学金

303

奖励金

303

个人农业生产补贴

303

其他个人和家庭的补助支出

310

资本性支出

5.1

310

办公设备购置

5.1

310

专用设备购置

310

P07

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

P19

其他交通工具购置

310

p无形资产购置

310

其他资本性支出

合计

653.39

475.83

177.56

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.99

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

合计

资产负债情况表

单位：

万元

数量

价值

年初数

年末数

年初数

年末数

一、资产合计

2991.65

2939.95

（一）流动资产

176

148.04

（二）固定资产

2815.65

2791.91

其中：

1.房屋（平方米）

7097.95

1772.45

2.通用设备（台/套/辆）

65.80

（1）车辆

65.80

一般公务用车

43.95

执法执勤用车

特种专业技术用车

21.85

其他用车

（2）单价50万兀以上

通用设备（不含车辆）

3.专用设备（台/套）

137.87

单价100万元以上专用设备

137.87

4.其他固定资产

839.53

815.79

减：

累计折旧及减值准备

（三）长期投资

（四）在建工程

（五）无形资产

减：

累计摊销

（六）其他资产

二、负债合计

58.90

32.75

三、净资产合计

2932.75

2907.20

第三部分上海市红十字备灾救灾中心2018年度决算情况说明

一、关于上海市红十字备灾救灾中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市红十字备灾救灾中心2018年度收入总计为920.68万元、支出总计为920.68万元。

与2017年度相比，收入、支出总计各增加39.65万元。

主要原因：

政策因素，绩效工资等改革。

二、关于上海市红十字备灾救灾中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计914.30万元，其中：

财政拨款收入844.58万元，占92%；其他收入69.72万元，占8%。

三、关于上海市红十字备灾救灾中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计920.64万元，其中：

基本支出683.94万元，占74%；项目支出236.7万元，占26%。

四、关于上海市红十字备灾救灾中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市红十字备灾救灾中心2018年度财政拨款收支总决算844.58万元。

与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加85.6万元，增长11%。

主要原因：

政策因素，绩效工资等改革。

五、关于上海市红十字备灾救灾中心2018年度一般公共预

算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市红十字备灾救灾中心2018年度一般公共预算财政拨款支出844.54万元，占本年支出合计的92%。

与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.55万元，增长11%。

主要原因：

政策因素，绩效工资等改革。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市红十字备灾救灾中心2018年度一般公共预算财政拨款支出844.54万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出794.72万元，占94%。

2、医疗卫生与计划生育支出30.4万元，占4%。

3、住房保障支出19.42万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市红十字备灾救灾中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为848.06万元，支出决算为844.54万元，完成年初预算的99.58%。

决算数小于预算数的主要原因：

政策因素，人员经费未使用完毕。

其中：

1、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出53.09万元，主要用于在职人员基本养老保险。

年初预算为63.56万元，支出决算为53.09万元，完成年初预算的84%。

决算数小于预算数的主要原因：

在职人员退休，养老保险费未使用完毕。

2、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出21.24万元，主要用于在职人员职业年金。

年初预算为25.42万元，支出决算为21.24万元，完成年初预算的83%。

决算数小于预算数的主要原因：

在职人员退休，职业年金未使用完毕。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出0.36万元，主要用于退休人员活动经费。

年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出720.03万元。

主要用于红十字工作运行费。

年初预算为701.52万元，支出决算为720.03万元，完成年初预算的103%。

决算数大于预算数的主要原因：

政策因素，绩效工资等改革。

5、医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—事业单位医疗

30.4万元，主要用于在职人员医疗保险。

年初预算为34.96万元，支出决算为30.4万元，完成年初预算的87%。

决算数小于预算数的主要原因：

在职人员退休，医疗保险费未使用完毕。

6、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金19.42万元。

主要用于在职人员住房公积金。

年初预算为22.24万元，支出决算为19.42万元，完成年初预算的87%。

决算数小于预算数的主要原因：

在职人员退休，住房公积金未使用完毕。

六、关于上海市红十字备灾救灾中心2018年度一般公共预

算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市红十字备灾救灾中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出653.39万元，包括人员经费475.83万元，公用经费177.56万元。

基本支出中：

1、工资福利支出475.83万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。

2、商品和服务支出172.46万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、其他资本性支出5.1万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市红十字备灾救灾中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市红十字备灾救灾中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0.99万元，完成预算的99%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的99%。

2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

公务接待费未使用完毕。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加0.97万元。

其中：

公务接待费支出决算增加0.97万元，公务接待费支出增加的主要原因是接待12批外省市红十字会工作人员来访。

无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.99万元，占100%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年无安排因公出国（境）团组及个人。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0.99万元。

其中：

国内公务接待支出0.99万。

主要用于接待外省市红十字会

12批，236人次。

八、关于上海市红十字备灾救灾中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市红十字备灾救灾中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市红十字备灾救灾中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市红十字备灾救灾中心2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市红十字备灾救灾中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为

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