创新基金项目书模板.docx

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创新基金项目书模板

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项目可行性研究报告

上海*******有限公司

用户注册信息：

企业名称

法人代码

所在地区

邮政编码

注册地址

注册资本

注册时间

有效期至

办公地址

注册登记类型

公司网址

开户银行

银行帐号

信用等级

项目

法定代表人

企业负责人

企业联系人

姓名

身份证件类型

身份证件号码

年　　龄

职　　称

最终学历

最终毕业院校

最终所学专业

办公电话

移动电话

传　　真

E-mail

股东名称

投资者经济形态

法人代码或身份证

上市公司

境外公司

所占股份

投资方式

第一部分项目概况

项目名称：

申报基金类型：

申请创新基金

申请基金路线：

先申请地方创新基金，然后申请国家创新基金

创新基金支持方式：

（1）贷款贴息；

（2）无偿资助

是否留学人员创办企业：

是、否是否软件项目类：

是、否

是否高技术服务业：

是、否是否开行贷款贴息：

是、否

项目起始时间：

2009.3.1计划完成时间：

2011.3.1

项目所属领域：

项目概述：

写作要点：

1）项目的总体描述，简单明了，第一时间突出项目的来龙去脉，是做什么的，有什么用途，有哪些亮点

2）项目采取的关键技术、技术的创新点，项目成熟程度，项目完成时所处阶段。

3）关于项目本身的技术鉴定、知识产权、环保评价、客户评价、查新、当前状况等

控制在500字左右

第二部分企业概况

一、基本信息

企业名称

注册地址

成立时间

注册资本

开户银行

信用等级

帐号

上年研究开发经费投入

上年度营业收入

上年度缴税总额

上年度创汇

员工总数

企业类型

已有成果数（以生产产品数）

已转让成果数（生产场地面积）

企业登记类型

企业性质

企业特性

注释：

（1）上年度经营收入：

指企业在销售商品或者提供劳务等经营业务中实现的全部营业收入;

（2）员工总数：

请填写企业年初和年末在编职工人数的平均值;（3）企业类型：

分研发型企业和生产型企业。

若是研发型企业，填写已有成果数，已转让成果数；生产型企业填写已生产产品数，生产场地面积。

二、管理团队

1、核心团队

总经理：

教育背景:

（学历教育、技能培训，按年份罗列）

工作业绩：

（工作经历，突出做过哪些管理岗位及成绩、突出创新意识、开拓能力）

技术总监：

教育背景:

（学历教育、技能培训，按年份罗列）

工作业绩：

（工作经历，突出做过那些岗位及成绩、突出创新意识、开拓能力）

市场总监：

教育背景:

（学历教育、技能培训，按年份罗列）

工作业绩：

（工作经历，突出做过那些岗位及成绩、突出创新意识、开拓能力）

财务总监：

教育背景:

（学历教育、技能培训，按年份罗列）

工作业绩：

（工作经历，突出做过那些岗位及成绩、突出创新意识、开拓能力）

2、创业企业家介绍

法人代表（董事长）：

（要体现企业家的素质，包括创新意识、开拓能力、管理经营理念。

）

教育背景:

（学历教育、技能培训，按年份罗列）

工作业绩：

（工作经历、创业历程，突出投资过那些企业、做过那些管理岗位及成绩、突出创新意识、开拓能力）

专长：

三、企业现有能力

1、企业现有人力资源配置

包括企业管理人员、研发人员、生产人员、销售人员的结构、基本情况。

2、企业研发能力

包括企业的研发队伍研发工作资金投入以及近年来取得的研究开发成果。

3、企业现有生产设施设备条件

包括企业已具备的生产条件：

4、企业营销能力

企业经营模式：

市场策划能力、销售渠道等

5、资金管理能力

包括企业财务主管、会计的专业背景、专业证书获得情况（附复印件），企业财务管理状况及采取的相应措施；应收账款、应付账款的管理策略和回收及支付能力；是否得到过银行贷款并能够按期偿还，是否有银行颁发的资信等级证书。

6、其他特殊能力

包括已获得的质量认证、高新技术企业认证以及其他特殊资格或证明等。

四、企业发展情况

企业最初成立情况及企业发展历程

（成立年份，注册资本，人数，最初发生的重大事件等。

这里一个是要突出最初成立的企业已经具备了当前做这个项目的人员、技术、资金和设备基础，另外一个可以写一下本项目的来源，为什么要做这个项目等）

曾经获得（或申请过）创新基金支持情况

重大项目开发与主要产品上市

（按年份罗列自公司成立到目前为止，进行了哪些项目的研发，在什么时候推出了哪些产品进行上市等）

重大融资事件

股东增资、机构投资等事件。

如无可以不写。

企业人员总数、总资产、净资产变化，主营业务收入、利润水平情况变化

列表表示，最近三年这些指标的变化，并做出说明。

也可以用描述性的语言说明，并给出一些较好指标的增幅，给出一些较差指标的说明等。

本企业认为的其他重大事件

企业获得的荣誉和奖励、生产过程中的重大事件、引入专家的情况以及其它认为对企业的实力展现有关的内容。

第三部分项目技术与产品实现

一、项目基本情况

1、项目基本信息

项目名称

申请基金路线

申报基金类型

基金支持方式

是否留学人员创办企业

是否软件类项目

是否高技术服务业

所属领域

起始时间

计划完成时间

注释：

（1）所属领域根据《项目指南》填写，细化到《项目指南》的三级。

（2）起始时间请填写企业提出项目申请的时间。

（3）计划完成时间：

申请无偿资助的项目，计划完成时间只能为项目申请时间后的24个月（生物、医药类的药品项目可以放宽至36个月），项目计划实现的技术、经济指标均按此时间点进行测算；申请贷款贴息的项目，其项目计划完成时间为项目申请时间后的12个月至36个月

2、项目技术传承

（1）项目技术来源：

（自主开发、产学研合作开发、引进技术本企业消化创新）

其中自主开发是指在产品规划、产品设计、产品试验开发、产品的测试与改进、产品试用等方面都是以本企业为主体完成的；产学研合作开发指以企业为主体，以科研院所为主要技术支撑（主要参加单位不超过2个），技术开发成果应用于企业；引进技术本企业消化创新是指产品开发、设计中所用的技术属于国外技术，由本企业引进后，在此基础上消化、吸收，再创新。

（2）合作开发技术的获得方式：

是指技术来源为产学研合作开发的，其技术通过技术转让、技术出资、委托开发或共同开发获得的所有权或使用权。

（3）与项目相关的知识产权情况

专利号码

专利名称

专利类型

专利进展情况

专利范围

专利权人名称

专利权人性质

专利权人与项目单位关系

其他知识产权情况：

注释：

（1）专利进展情况：

包括已申请、已签发受理通知书和专利申请号、签发授权通知书、正在公告申请文件、已颁发专利证书。

（2）专利范围：

是指国内专利、国际专利及申请地）。

（3）专利权人：

包括申请人名称、申请人性质（单位、个人）、申请人与申报单位的关系。

如果是单位：

专利申请单位与项目申报单位的关系包括同一单位、是申报单位的主管单位、存在股权关系、不存在股权及主管关系、合作关系等；如果是个人：

专利申请个人与项目申报单位的关系包括法定代表人、技术负责人、股东、非股东等。

（4）其他知识产权情况：

指非专利形态的知识产权情况。

3、项目负责人及技术骨干情况：

（1）项目负责人

姓名

身份证

号码

目前与企业之间的关系

1、股东2、非股东3、全职4、兼职

学历

毕业学校

所学专业

手机

通信地址

E-mail

自我陈述：

主要经历：

（学习、工作经历）

主要业绩：

（突出完成了那些研发项目）

技术特长：

（2）技术骨干：

（2-5名）

姓名

身份证

号码

目前与企业之间的关系

学历

毕业学校

所学专业

手机

通信地址

E-mail

自我陈述：

主要经历：

（学习、工作经历）

主要业绩：

（突出完成了那些研发项目）

技术特长：

姓名

身份证

号码

目前与企业之间的关系

学历

毕业学校

所学专业

手机

通信地址

E-mail

自我陈述：

主要经历：

（学习、工作经历）

主要业绩：

（突出完成了那些研发项目）

技术特长：

姓名

身份证

号码

目前与企业之间的关系

学历

毕业学校

所学专业

手机

通信地址

E-mail

自我陈述：

主要经历：

（学习、工作经历）

主要业绩：

（突出完成了那些研发项目）

技术特长：

二、项目技术方案与创新性

1、项目所依据的技术原理：

（项目所依据的技术原理，包括文献、专利，或发明等（对于中医药领域，应包括立项依据，即组方依据及中医药理论、药学研究总体方案，药理毒理研究总体方案、临床研究方案等）。

1）是指你项目的核心技术，或者创新点所使用的技术，是依据什么原理得出的，可以是一些知名的理论、专利、基本的原理等等

2）如果比较难归纳，则用一个图形来画一下你的技术原理图，你这个技术是工作的原理是什么，为什么能达到你要的效果，根据原理图来说明。

2、项目国内外研究开发现状：

包括国内外相关技术的研究、开发现状的介绍、分析。

3、项目主要内容及创新点：

（1）项目主要内容及技术路线：

描述申报项目研究开发的内容及涉及的关键技术、主要解决的关键问题；技术路线描述包括工艺流程图、产品结构图、框架图等。

（2）项目创新点：

描述项目在理论创新、应用创新、技术创新、工艺创新、结构创新等方面的创新点。

要用技术语言，尽可能多的用实验数据对技术创新性进行描述，要有数据分析、对比，要有新旧技术、结构或工艺对比。

（3）预计项目完成时达到的关键技术及技术指标：

描述项目完成时计划解决的关键技术问题及达到的技术性能指标。

指标要尽可能量化，该指标为验收考核指标。

（4）项目实现的质量标准类型、标准名称

（5）通过本项目实施，企业新获得的相关证书情况（验收指标）

通过本项目实施，企业新获得的相关证书情况

质量认证体系证书

国家相关行业许可证

专利证书

技术、产品鉴定证书

其他

注释：

该指标为验收考核指标。

三、项目技术成熟程度

1、项目技术成熟性

项目目前所处阶段

现阶段本项目直接参与人数

项目产品销售情况

关键技术成熟性分析

采用的现有成熟关键技术：

已攻克的关键技术：

待研究的关键技术：

项目产品是否经过试用（已试用、尚未试用）、代表性的试用单位及试用时间、代表性的用户意见；

项目产品是否通过技术检测（已检测、尚未检测）、检测单位、检测意见、检测时间；

无

项目产品是否通过技术鉴定（已鉴定、尚未鉴定）、鉴定单位、鉴定意见、鉴定时间；

项目产品是否已取得相关行业许可认证证书（已取得、未取得、不用取得）、其中已取得：

认证证书的名称、认证单位、发证时间、有限期限；未取得：

是否已提出申请、提出时间、欲获得的许可认证名称、预计获得时间。

项目是否获得其它国家或部门（省部级以上）计划的支持（已获得、尚未获得）、其中已取得：

计划的名称、获得支持的时间。

2、项目实施风险及应对措施：

描述项目技术实现主要面临的风险及应对措施。

1）技术本身存在的是否可能开发成功的风险以及应对

2）技术团队稳定性的风险以及应对

3）知识产权是否会有纠纷风险以及应对

4）技术先进性如何保证的风险以及应对

四、项目产品化

（1）产品形态（指工业中间产品还是消费品）；

（2）产品主要用途

2、项目现阶段效益情况

本项目产品累计

销售收入

本项目产品累计

净利润

本项目产品累计

缴税总额

本项目产品累计

创汇

3、项目产品生产方式及产业化条件

（1）生产方式：

指自己加工还是委托加工生产

（2）项目现有的生产、加工条件：

（3）项目产业化还需添加的设备、仪器，需要完善的生产条件

4、产品化实施计划（验收指标）

项目完成时所处阶段

完成时项目产品销售情况

执行的标准

项目产品化实施计划的具体进度安排、阶段目标及主要工作内容

项目产品化实施计划的具体进度安排需填写项目产品化的阶段目标及每个阶段主要工作内容

2009年**月---2009年**月:

达到___目标，主要工作内容

2009年**月---2009年**月:

达到___目标，主要工作内容

2010年**月---2010年**月:

达到___目标，主要工作内容

2011年**月---2011年**月:

达到___目标，主要工作内容

注释：

（1）产品化实施计划的相关内容均为项目验收时的指标，请认真填写。

（2）项目产品化实施计划的具体进度安排、阶段目标及主要工作内容：

对于初创期项目可填写项目产品开发的进度安排、阶段目标及每个阶段主要工作内容（3）该指标为验收考核指标，要注意指标制定的合理性。

第四部分项目产品市场与竞争

一、市场概述

1、项目产品市场概况及需求情况：

简要介绍项目产品国内外市场容量，发展状况，未来发展趋势。

2、项目产品的目标市场：

结合产品优势、企业优势，确定该产品的细分市场定位。

二、竞争分析

1、项目产品的主要竞争者：

（在项目产品的目标市场中，主要的同类产品名称，产品开发企业，产品开发、产品销售情况。

）

2、项目产品技术性能比较优势：

根据主要竞争对手的情况，分析本项目产品的技术性能比较优势，要有数据分析、对比。

对比项目

本公司

项目

某公司一

项目

某公司二

项目

某公司三

项目

某公司四

项目

3、项目产品其他市场竞争优势：

从产品的技术优势、营销优势、行业的认知、企业管理优势等多方面分析与市场同类产品的竞争优势。

（根据主要竞争对手的情况，阐述本产品的竞争优势）

可以列表说明，主要从竞争对手的产品性能、价格和企业实力（如：

企业的规模、人员、技术实力、市场占有率）进行对比。

第五部分商业模式

1、项目产品的开发、生产策略

主要阐述如何利用企业优势，合理组合各种资源，组织产品的开发与生产，提高产品性能，降低产品成本，提高产品综合竞争能力。

2、项目产品的市场营销策略

阐述企业制定的项目产品市场推广计划、产品销售计划，及制定计划时所采取的各种策略。

如渠道开发：

主要销售的地区、领域、对象；是否已有相应的销售和服务网络，如果有，应加以描述，如果现在还没有，需描述建立此网络的计划和所需的资源。

3、项目产品获利模式

阐述如何将项目产品转化为商业价值，转化为商品，实现商业价值，形成现金流，获取利润的模式。

4、公司治理结构及人力资源规划：

阐述本项目在开发、生产、销售等环节上人力资源的设置和培养。

第六部分企业财务和项目融资

第一章企业历史财务分析

一、近3年财务分析

年份

总资产

净资产

主营业务收入

净利润

2006

2007

2008

对企业近三年的总资产、净资产、主营业务收入、净利润的增减情况进行分析说明。

重点项目从申报前三年度和最近一个月的企业的总资产、净资产、主营业务收入、净利润的增减情况进行分析说明；

二、对上年度财务报表中的主要科目进行分析说明。

主要包括应收账款、应付账款、其他应收应付款、银行贷款、总收入等科目，对应收账款要求按照账龄分析法进行列示，对银行贷款要求列示贷款明细表，包括贷款银行、贷款金额、贷款起止日期，对主要应付账款要列示债权人、应付款金额、期限；对总收入的构成按金额和占总收入的比重进行分析列示。

1、应收账款：

按照账龄分析法进行列示

2、其他应收应付款：

按照账龄分析法进行列示

3、应付账款：

要列示主要债权人、应付款金额、期限

4、银行贷款：

列示贷款明细表，包括贷款银行、贷款金额、贷款起止日期

5、总收入：

各构成部分按金额和占总收入的比重进行分析列示

第二章项目投融资（强调投资合理性）

1、项目投资（单位：

万元）

项目已完成投资总额

资金使用情况说明

支出

数量

金额（万元）

设备1、

设备1

研发费用

管理费用

生产费用

营销费用

…………

合计

本项目实施期间新增投资预算及依据

项目计划投资总额

其中项目新增投资额

其中固定资产投资

其中流动资金投资

资金使用方向细目（包括固定资产投入、在建工程、研发投入、管理费等）

测算依据：

（1）新增固定资产投资估算表：

（不得将基建和购买小汽车或消费性支出列入下表）

项目

类别

单价（万元）

数量

总价（万元）

总计

（2）流动资金估算表：

费用支出

金额（万元）

研发费用

管理费用

生产费用

营销费用

其他

合计

注释：

（1）项目已完成投资总额：

指涉及该项目研制、开发、试验生产以及生产过程中所有已投入的资金总和。

（2）项目计划投资总额：

指项目执行期内预计总投资额，包括执行期内已完成的投资额和项目新增投资额。

（3）其中项目新增投资总额：

指项目实施期间内所需的新增投资。

（4）其中固定资产投资：

指项目执行期内新增投资额中用于固定资产投资。

（5）其中流动资金投资：

指项目执行期内新增投资额中用于流动资金投资。

2、项目融资（计划新增投资部分）（单位：

万元）

地方匹配上报（适用于无地方创新资金）

本企业承诺以自筹资金补足申请额和国家立项额之间的差异

项目新增投资额

企业自筹

万元

银行贷款

万元

财政拨款

（万元）

其中地方政府资助

万元

其中国家创新基金资助

（万元）

申请支持方式

其他

企业自筹资金来源说明

注释：

（1）计划新增投资总额=企业自筹+银行贷款+财政拨款+其他；

（2）对于申请银行贷款的企业，需要企业提供以往同银行来往的贷款合同和执行情况，以及银行出具的信用评级文件；（3）创新基金资助金额初创期小企业创新项目为20-40万元，一般创新项目为50-100万元，重点项目为100-200万元；（4）申请企业在此须承诺以自有资金来补足申请地方创新资金、国家创新基金金额与立项资助金额的差异。

三、项目经济效益分析

1、项目产品生产的规模及经济效益

项目产品生产规模

销售收入（万元）

总成本费用（万元）

净利润（万元）

职工年均人数

项目申报后

第一年

项目申报后

第二年

项目申报后

第三年

项目申报后

第四年

项目申报后

第五年