某项目部季度经济活动分析报告样本.docx

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某项目部季度经济活动分析报告样本

XXX项目季度

经济活动分析报告

（讨论稿）

（XXXX年XX度）

审批人：

审核人：

编制人：

编制单位：

xxxx项目领导部

编制时刻：

XXXX年XX月XX日

一、合同工程履约情形分析

（一）项目工期目标

（二）质量目标实现情形

（三）履约中存在的主要问题

二、季度经营计划执行情形

（一）产值完成情形及其组成

（二）主要实物工程量完成情形

三、合同管理情形

（一）变更索赔情形

（二）设备及材料购买利用情形

四、项目经营情形及风险分析

（一）经营情形分析

（二）盈亏分析

（三）潜在分析分析

五、工程分保证理情形说明

六、财务状况评价分析

（一）产值利润

（二）资产负责表

（三）建造合同执行情形

七、综合评价分析

XXX工程XX季度经济活动分析报告

工程项目简介情形及季度完成工程情形。

现按照项目部实际情形，将XXXX年XX季度我部生产经营情形整体概述如下:

一、合同工程履约情形分析

（一）项目工期目标

一、XXXX年XXX度各项目完成情形

序号

项目名称

单位

合同量

XXXX年XX度完成量

年累计

完成量

累计

百分

比（%）

备注

计划

完成量

百分比（%）

1

土石方开挖

万m3

2

混凝土浇筑

万m3

3

喷混凝土

m3

……

根

m2

m2

m2

m

2、主要项目工期目标

今年XX度节点工期目标

主要描述项目部季度设定的工程节点情形及整个工程今年度的目标情形。

（1）

（2）

（3）

……

今年度节点目标实现情形

主要描述本季度目标实现情形及工程进度情形

（1）

（2）

（3）

……

（二）质量目标实现情形

1.工程质量情形:

主要描述本季度项目工程质量情形，项目质量监督制度的执行情形，描述项目部有无质量事故和采取的对应办法等等。

搜集汇总质量有关的数据等等。

2.工程安全情形

详细描述本季度内项目生产安全情形。

项目部安全制度执行情形，项目安全生产检查监督情形，描述项目部发生的安全事故及采取的对应办法。

搜集汇总安全生产的有关数据等等。

3.工程环保水保情形

详细描述项目在环保方面的执行情形。

（三）履约中存在的主要问题

详细描述本项目在本季度执行进程中存在的主要问题及将要采取的解决办法。

（1）

（2）

（3）

……等等

二、XXXX年XX度经营计划执行情

（一）产值完成情形及其组成

产值完成情形及其组成表

序号

指标名称

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

累计

一

项目部完成产值

二

大宗材料采购

三

设备采购

四

分包产值

对以上完成的产值要做一个简单的说明。

（二）主要实物工程量完成情形

序号

项目名称

单位

合同量

XXX年XX度完成量

年度累计完成量

累计

百分

比（%）

备注

计划量

完成量

百分比（%）

1

混凝土浇筑

2

土石方开挖

3

固结xxxx

4

钢筋制安

5

……

对以上实物工程完成情形做个说明

三、合同管理情形

（一）变更索赔情形

1、变更索赔情形

详细描述项目到目前为止所发生的工程变更及索赔事件，描述变更索赔事件的进展情形。

序号

变更索

赔名称

发出通知日期

引用合同条款

索赔工期

索赔金额

业主意见

双方信函编号

依照顺序列出项目变更及索赔的情形。

主要的变更索赔要做详细的描述其进展情形。

二、合同内及合同外工程价款的结算情形，合同变更情形

（1）每一个月工程结算情形。

描述项目的工程计量及结算情形，列出每一个月的结算报表。

（2）变更索赔结算情形并说明没有结算的原因等。

（二）设备/材料采购管理情形

一、设备的采购、租赁利用管理情形；

二、材料的采购利用情形；

（三）合同管理情形评述：

一、本次活动分析报告为XXXX年XX度情形分析。

2、在执行局合同管理制度、变更索赔基础管理、计量签证管理、合同风险管理、材料管理、设备管理等方面取得的成绩：

严格依照局、公司合同管理制度执行。

结合我部特点制定了部门职位职责，成立健全经营管理制度管理制度。

以管理制规范项目部经营秩序。

我部前后制定了：

1）.对内结算管理：

①xxxx项目领导部内部工程结算办法②关于印发《对项目部的计量与结算实施办法（试行）》的通知③关于印发《对施工队内部计算与结算的有关规定（试行）的通知④关于印发《零星工程签证管理办法（试行）》的通知等等。

2）.变更索赔管理：

xxxx项目领导部变更索赔管理办法等等。

3、材料管理、设备管理:

严格依照局及公司合同管理制度执行。

结合我部特点制定了部门职位职责，成立健全经营管理制度管理制度。

以管理制规范项目部经营秩序。

我手下发了：

（1）xxxxxxxx项目部设备操作、利用、保养管理，

（2）xxxxxxxx项目部车辆管理（试行）办法，（3）xxxxxxxx项目部设备管理（试行）办法，（4）xxxx统供物理管理办法（试行），（5）xxxxxxxx项目部材料管理实施细则，（6）xxxxxxxx项目部特种设备管理办法等等。

4、合同管理主要存在的不足

描述项目施工中出现的不足及其影响。

如：

我部承担的xxxx工程，因地质条件极为复杂，致使交叉作业施工现象不可避免，施工工效较低。

由于受施工条件的限制，混凝土浇注时采用长臂反铲运输的方式输送至各仓号，经营风险增加。

从地质条件影响，我部开挖时造成超填量，这使得经营风险严峻增加……等等原因。

①上述原因造成项目部在组织施工时，交叉作业严峻，安全因素突出。

分保证理本钱增加；

②不能及时进行单元工程质量评定，使得完成的工程量不能及时取得结算及价款结算，使得项目部资金压力专门大。

………等等

四、项目经营情形及经营风险分析

（一）经营情形分析

一、xxxx项目部XXXX工程到XXXX年XXX度累计完成结算产值XXXX万元（其中：

合同内产值XXXXX万元，变更及补偿产值为XXXXX万元。

已结算金额达到合同完成率的XXXX%。

二、累计发生本钱共计为：

XXXXX万元。

其中自营本钱：

人工费用为：

XXXXX万元；材料费用为：

XXXXXX万元；机械费用为：

XXXXXXX万元；其他直接费是XXXXXX万元，间接费用，XXXXXXX万元。

分包本钱为：

XXXXXXX万元。

3、累计实现利润XXXXXX万元。

4、变更及补偿总申报金额XXXXXX万元，批复金额为XXXXX万元，审批率XXX%。

变更及补偿结算金额为：

XXXX万元。

（二）盈亏分析

建造合同估计合同总收入通过调整，估计合同总收入XXXXX万元，估计合同总本钱XXXXXXX万元。

累计确认收入XXXXXXX万元，累计确认本钱XXXXXX万元，盈亏情形XXXXX万元。

（三）潜在风险分析

详细描述本工程面临的潜在裂缝及项目部将要采取的应对办法。

五、工程分保证理情形

详细说明本项目的分包情形，列出分包单位、分包工程、分包执行情形、分包产值、分包完成产值、分包出现的问题及采取的办法等等。

六、财务主要指标分析

（一）产值利润

XXXX年XX季度利润散布表（此标按照项目情形可修改）

单位:

万元

项目

上年度

XXXX年XX季度

合计

一、主营业务收入

减：

主营业务成本

主营业务税金

二、主营业务利润

加：

其他业务利润

管理费用

财务费用

三、利润

（二）XXXX年XX季度资产、欠债情形：

XXXX年XX季度资产、欠债情形（按如实际情形修改）

单位：

万元

序号

资产明细

资产

资产明细

负债

金额

比重

金额

比重

1

货币资金

应付账款

2

应收票据

预收帐款

2

预付账款

应交税费

3

其他应收款

其他应付款

其中：

备用金

内部往来

4

存货

专项储备

其中：

未完施工

本年利润

资产总计

负债和所有者权益总计

（三）建造合同执行情形

一、初始估计合同收入XXXX万元，调整XXXX万元,今年XX月估计合同总收入XXXXX万元

二、初始估计合同本钱XXXXX万元，调整XXXXX万元，今年XX月底估计合同总本钱XXXXXX万元。

3、本季度确认收入XXXX万元，累计确认收入XXXX万元；本季度确认本钱XXXXXX万元，累计确认本钱XXXXXX万元，完工率XXX%

4、累计已办理结算XXXXX万元，与确认收入差额XXXXX元，不同率XX%。

七、综合评价分析

一、整体评价

对项目工程执行情形做整体描述,如：

我项目部承担XXXXX工程，在施工进度、质量、安全管理上知足合同约定。

在本项目的施工进程中，各级领导十分重视，全员参与经济决策,在实施中有制度保证、组织保障、领导重视，截止目前，未出项重大经济决策失误，未产生经济损失。

二、建议

提出对项目实施有利的建议。

如：

在弄好工程施工的同时，增强经营管理。

不断增强学习，使各级、技术、生产、质量、安全人员树立良好的本钱意识、管理意识，各部门之间形成较好的“合作”态势，推动经营管理工作向前进展。