财务预算编制年度财务预算二稿.docx

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财务预算编制年度财务预算二稿

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懒惰是很奇怪的东西，它使你以为那是安逸，是休息，是福气；但实际上它所给你的是无聊，是倦怠，是消沉;它剥夺你对前途的希望，割断你和别人之间的友情，使你心胸日渐狭窄，对人生也越来越怀疑。

—罗兰

2005年度财务预算报告

为加强山东鲁能菏泽煤电公司财务预算管理，提高财务管理水平，根据《山东鲁能集团有限公司财务预算管理办法》，结合公司实际情况，编制了2005年度财务预算方案，包括彭庄矿井、郭屯矿井、杨营矿井、郭屯发电厂。

现将有关情况汇报如下：

一、财务预算编制原则：

（一）综合平衡、突出重点原则

（二）讲求效益原则

（三）科学合理、切实可行原则

（四）口径统一、模型化管理原则

二、财务预算编制有关说明

2005年财务预算有关情况说明如下：

1、财务预算的编制主要是根据2005年开工项目的实际情况制定。

2、本着适度从紧的原则，编制了各项管理费用，由于2005年三矿一厂三个项目的全面启动，会议费、运输费、业务招待费的预算指标相对紧张。

3、工程投资预算均按2005年投资计划进行编制。

4、公司处于筹建时期，无经营收入，2005年预算包括管理费用预算（开办费）、资本性预算、现金流量预算

5、公司2005年工程建设项目为：

续建彭庄矿，开工建设郭屯矿、杨营矿、郭屯电厂（一期），进行黄河北煤田、单县煤焦化、郓城李集项目的前期工作，工程投资总预算124270万元，包括设备、工程预付款共需资金191170万元，资金来源其中公司自有资金91170万元（2005年计划注资80000万元），银行贷款100000万元。

三、2005年财务预算：

管理费用预算、资本性预算、现金流量预算

（一）管理费用预算2972.6万元

其中可控管理费用：

1039万元

（1）、办公费159万元

①微机耗材17万元

硒鼓、纸张、碳粉、墨盒等微机耗材。

②通讯费用54万元

固定办公电话20800元/月、手机费按规定标准执行，公司领导、中层干部、司机等人员19200元/月、网络通讯费5000元/月。

③资料费9万元

包括购买专业书籍6万，订阅报刊杂志3万等。

④打印、复印费9万元

主要是工程图纸复印、打印。

⑤日常办公用品24万元

⑥水电费46万元

三矿一厂现场工地和公司办公用水电费。

（2）、差旅费115万元

2005年三矿一厂继续快速推进，主要是去北京、济南、南京等地办理开采、立项、项目评估等各种手续及工程建设过程中设备、施工队伍的调研。

（3）、会议费230万元

2005年彭庄、郭屯矿井各30万，计划召开工程专题论证、有关设计图纸审查会共20次;杨营矿井60万，计划召开初步设计审查会、安全预评价审查会、安全专篇审查会、资源开发利用方面审查会；郭屯发电厂100万，计划召开可研报告审查会、初步设计审查会、项目报告审查会（国家、省）；其他项目10万元。

（4）、劳动保护费28万元

主要是职工劳保服、劳保用品及新增人员床上用品等。

（5）、修缮费6万元

（6）、运输费266万元

①养路费3万元

②维修费55万元

③燃油费120万元

④保险及年审费11万元

⑤过路过桥费77万元

（7）、业务招待费200万元

（8）、低值易耗品35万元

主要购置公司增加人员及现场项目部的办公桌椅、资料橱、饮水机等用品。

不可控管理费用：

1933.6万元

（1）工资1100万元

公司2005年按200人计算,人均年5.5万元.

（2）福利费154万元

（3）职工教育经费16.5万元

（4）工会经费22万元

（5）劳动保险费168万元

（6）住房公积金21.1万元

（7）住房补贴35万元

（8）业务培训费100万元

主要是新聘职工的业务、技能培训和彭庄矿生产工人岗前培训。

（9）年检登记费5万元

主要是工商营业执照、税务证年检费、审计费及营业执照变更登记费。

（10）租赁费20万元

①公司现租赁商检局办公楼15万元

②工地现场租房及租车5万元

（11）折旧费120万元

（12）印花税40万元

（13）土地使用税42万元

（14）房产税15万元

（15）业务咨询费30万元

包括地质勘探、建井设计、项目招投标等业务的法律、技术及专家咨询。

（16）董事会费5万元

（17）其他费用40万元

公司人员招聘广告费、对外宣传费。

（二）资本性预算（包括日常办公用固定资产、工程投资预算）124491.2万元

日常办公用固定资产购置预算221.2万元

①客货两用车1辆10万元

②计算机92台78.2万元

③复印机2台　8万元

④洗衣机10台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3万元

⑤绘图仪1台8万元

⑥打印机20台6万元

⑦照相机1部1.5万元

⑧摄影机1部6.5万元

工程用车5辆100万元

工程投资预算124270万元

1、2005年煤电项目工程形象进度目标

（1）彭庄矿井

矿建工程:

完成掘进总进尺6000m。

①主副井井筒到底并完成部分相关硐室134m;

②完成井底车场巷道377m,车场7个交岔点144m,车场硐室1454m，完成井底车场铺轨及道岔；

③完成排水系统内外水仓、泵房及硐室856.5m，完成铺轨及道岔；

④完成供电系统井下中央变电所75.5m；

⑤完成首采区1301工作面及东翼轨道下山、东翼胶带机下山部分巷道、硐室2959m,完成部分铺轨及道岔。

土建工程：

完成地面生产系统及其它土建建筑、2004年跨年度工程16480m2。

①完成提升系统：

主井井架加工制作组立、主井绞车房及设备基础；

②完成通风系统：

通风机房、设备基础及风道；

③完成地面生产系统：

主井井口房、副井井口房、原煤输送机栈桥、动筛车间、原煤仓等；

④完成安全技术及监控系统：

高压冲土房、泥浆搅拌站；

⑤完成地面运输系统：

工广内窄轨铁路；

⑥完成室外给排水及供热系统：

日用消防泵房、供水排水管网土方

⑦完成辅助厂房及仓库：

坑木加工房、器材库及器材棚、（地面）消防材料库、油脂库、机车库等；

⑧完成行政福利设施：

办公楼、生产综合楼、井口等候室、煤样室等；

⑨完成场区设施：

场区（矸石）填方平整、工广内永久道路、专用场地等；

⑩完成居住区：

2#单身宿舍楼、3#单身宿舍楼

环境保护及“三废”处理：

矿井水处理站、生活污水处理站

安装工程：

①完成主井临时改绞提升，完成主、副井井筒装备，形成永久提升系统；

②完成井底车场巷道及硐室设备安装，形成辅助运输系统；

③完成大巷运输设备安装；

④完成井下中央水泵房设备安装，形成井下排水系统；

⑤完成通风机房设备安装，形成通风系统；

⑥完成井筒压风管路、井下部分压风管路，形成压风系统；

⑦完成地面生产系统安装，形成主井生产运输系统、副井排矸系统；

⑧完成部分安全技术及监控系统安装；

⑨完成矿井生产调度通信、办公楼通信系统安装；

⑩完成井下中央变电所设备、井底车场动力照明线网安装，形成井下供电系统；

完成地面运输系统铺设；

完成排水管网工程、室外供热管道、副井井口空气加热设备等安装，形成地面排水、供热系统；

完成辅助厂房及仓库设备安装；

完成主办公楼、食堂联合建筑等设备、配电安装，行政福利设施完成；

完成部分环境保护及“三废”处理设备安装。

设备购置

①完成矿井全部设备订货，年底设备到货就位。

其它费用:

①完成工广征地及矿井排矸场地租赁；

②完成首采区工作面压煤村庄小屯村搬迁工作。

（2）郭屯矿井

矿建工程：

①完成主、副、风冻结造孔工程；

②完成主冻结系统安装，主、副、风井井筒积极冻结；

③主、副、风井井筒冻结段掘砌894m。

土建工程：

施工建筑面积17283m2。

①完成副井井架加工制作、组立；

②完成进场永久公路；

③完成工业场地锅炉房；

④行政办公楼、1#单身宿舍楼、浴室及矿灯房联合建筑；

⑤工广内开始场区填方、部分道路施工，完成工广砖砌围墙。

安装工程:

①完成主、副井主钢丝绳（进口）材料订货；

②完成工业场地锅炉房设备安装。

设备购置:

①完成副井井口、井底操车设备订货；

②完成主、副井提升机、电动机、天轮、手动双梁双小车起重机、离心式风机及配套电机设备订货；

③完成主、副井电控系统和液压制动装置：

液压站、制动器、电控、装卸载电控设备订货；（进口）

④完成工业场地制冷机房设备订货。

⑤完成矿山救护设备的订货。

其它费用：

①完成工业广场征地及临时排矸场租赁；

②进行主、副井井筒信息化施工。

（3）杨营矿井

矿建工程：

①完成主副井井筒冻结造孔及冻结管下放；

②主、副井井筒开始积极冻结。

土建工程：

①完成一座35kv变电所。

安装工程：

①完成35kv变电所设备安装。

设备购置：

①完成35kv变电所设备订货。

其它费用：

①完成主副井井筒地质检查钻；

②完成精查地质勘探、首采区三维地震勘探；

③开展前期工作，完成立项，初步设计。

（4）郭屯发电厂

建筑工程：

①完成四通一平工程；

②完成施工阶段桩基工程；

③完成一栋单身宿舍楼；

设备购置：

①完成主设备订货

其它费用：

①按核准制完成项目立项，开展前期工作；

②完成初步设计，开始施工图设计；

③完成土地租赁及地面附着物清理。

（5）其他项目

完成黄河北煤田、郓城李集煤田、单县煤焦化项目探矿权转让手续及前期勘探工作。

2、2005年各单项工程投资预算

2005年公司基本建设计划投资124270万元，资金需求191170万元（含设备预付款、定金），完成矿建进尺6894m,施工房屋建筑面积31149m2。

（1）彭庄矿井

根据2004年工程施工进展情况，2005年彭庄矿井工程计划安排投资28900万元，因设备订货建设资金需求30000万元。

其中：

①矿建工程:

2005年计划掘进总进尺6000m，预算投资5400万元。

②土建工程：

2005年完成地面生产系统及其它土建建筑、2004年跨年度工程共计16480m2，2005年预算投资3000万元。

③安装工程：

2005年完成主副井提升设备安装、井下排水系统、供电系统、主要运输系统设备安装，预算投资2600万元。

④设备购置:

2005年完成矿井全部设备订货，年底设备到货就位,预算投资8300万元。

⑤其它费用:

2005年完成工广征地及矿井排矸场地租赁，首采区工作面压煤村庄小屯村搬迁，计划安排投资9600万元。

（2）郭屯矿井

根据2004年工程施工进展情况，2005年郭屯矿井工程预算投资41500万元，因设备订货（进口）建设资金需求43700万元。

其中：

①矿井工程：

2005年完成井筒冻结造孔，井筒冻结段掘砌894m，预算投资28987.13万元。

②土建工程：

2005年施工建筑面积17283m2，完成副井井架、锅炉房、主办公楼、一栋单身公寓，预算投资3590.81万元。

③安装工程：

完成主、副井主钢丝绳（进口）材料订货，工业场地锅炉房设备安装，预算投资319.25万元。

④设备购置：

2005年预算投资345.88万元，因设备订货（进口）建设资金需求2531万元。

⑤其它费用：

2005年完成工业广场征地及临时排矸场租赁，进行主、副井井筒信息化施工，工程监理、施工图设计及预算等，预算投资8256.93万元。

（3）杨营矿井

根据2004年项目进展情况，2005年杨营矿井工程预算投资10400万元，因冻结工程预付款建设资金需求13000万元。

其中：

①矿建工程：

2005年安排主副井井筒冻结造孔及冻结管下放，主、副井井筒开始积极冻结，预算投资5800万元。

②土建工程：

2005年完成35kv变电所，预算投资270万元。

③安装工程：

2005年完成35kv变电所设备安装，预算投资800万元。

④设备购置：

2005年完成35kv变电所设备订货，预算投资1000万元。

⑤其它费用：

2005年完成主副井井筒地质检查钻，完成精查地质勘探、首采区三维地震勘探，开展前期工作，完成立项，初步设计，预算投资2530万元。

（4）郭屯电厂

根据2004年项目进展情况，2005年郭屯发电厂预算投资14250万元，因主设备订货预付款建设资金需求75250万元。

其中：

①建筑工程：

2005年完成四通一平工程，施工阶段桩基工程，一栋单身宿舍楼，预算投资7000万元，因工程预付款建设资金需求8000万元。

②设备购置：

2005年完成主设备订货，因设备预付款需求资金60000万元。

③其它费用：

2005年按核准制完成项目立项，开展前期工作；完成初步设计，开始施工图设计；完成土地租赁及地面附着物清理，预算投资7250万元。

（5）其他项目

在前期工作的基础上，进一步洽谈、办理黄河北煤田、郓城李集煤田探矿权转让工作和前期勘探及单县煤焦化合作事宜，2005年预算投资25000万元。

（6）借款费用

公司2004年已从银行融资8.832亿元,根据2005年的投资计划,公司需要资金约19亿元,按照融资方案,注入资本金8亿元,其余11亿元根据工程进度向银行贷款,根据当前贷款利率和目前资金情况,预算2005年财务费用为4220万元。

其中:

①贷款利息:

7992.8万元;

②手续费:

10万元;

③资金收益:

3682.8万元;

④利息收入:

100万元。

二○○四年十一月二十日