蔬菜保鲜库建设项目可行性研究报告.docx
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蔬菜保鲜库建设项目可行性研究报告
一合作社基本情况
(一)合作社概况
********果蔬产销农民专业合作社成立于2008年6月,注册资金93万元。
成员及出资构成,合作社成员以实物出资合计93万元,其中:
***3万元,***7.5万元,*****3万元,***7.5万元,****3万元,***3万元,****3万元等31户成员。
收益分配机制,弥补上年亏损;计提积累,包括提取公积金、公益金、风险金。
提取比例按章程规定;向社员按股份比例进行盈余返还;向投资者按投资比例进行分红。
合作社法人代表基本情况,********果蔬产销农民专业合作社法定代表人***。
许品章,1978年7月毕业于内蒙古农业大学。
1978年7月至2003年12月在****区农业局工作,2004年1月调到****市****区****镇任分管农业的付镇长,现为********果蔬产销农民专业合作社法人代表。
该同志为人诚实守信,注重科技开发,具有较强的领导能力。
管理机制设置情况:
********果蔬产销农民专业合作社设立法定代表人、理事、执行监事。
法定代表人为***,***为理事会理事,***为执行监事。
并且各种规章制度健全。
办公条件及工作人员情况:
现有办公室450平方米,蔬菜保鲜库800平方米。
电脑8台,打印机2台,彩色打印机1台。
农作物新产品试验设备1套。
合作社现有职工28人,其中技术人员12人,占职工总数的42.9%,技术人员中高级工程师1名,高级农艺师2名,工程师3名农业师3名,会计师3名。
财务管理等制度建设情况:
********果蔬产销农民专业合作社建立财务管理制度(见附件********果蔬产销农民专业合作社建立财务管理制度)。
本项目的建设资金,设立财务专户,专款专用,不准截留、挤占和挪用等。
在用款前,必须做好用款计划,按计划进行拨款。
(二)运营状况
1、主要发展情况。
主导产品生产及销售、盈利情况。
****市****果蔬农民专业合作社是农村互助性经济组织,于2008年8月成立,地址在****区****镇****村,由****等5人发起,成员出资总额50万元,业务范围有蔬菜、果树种植、销售、储存、收购、技术咨询等;主要能力有组织采购、供应成员所需的生产资料;组织收购、销售成员生产的产品;开展成员所需的运输、贮藏、加工、包装等服务;引进新技术、新品种,开展技术培训、技术交流和咨询服务;合作社内部管理制度建设健全,政务财务公开,财务收支资产状况良好。
****市****果蔬农民专业合作社实行“公司+基地+农户”的产业化模式,积极为农民增收致富服务,利用科学管理、优良品种、先进技术,建立无公害蔬菜、果树产业基地。
目前拥有蔬菜、果树种植专业户31户,种植蔬菜、果树总面积500亩,合作社有农业技术人员5人,已经形成规模、具有一定产业基础,辐射带动能力强,势将推动****镇乃至全****区蔬菜、果树产业化的发展。
2、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况
截止二〇〇九年十二月末统计,资产总额达到613.6万元,净值为613.5万元,其中:
固定资产444.4万元,流动资产61.4万元。
企业无负债。
营业收入108.8万元,实现利润总额61.4万元(免所得税)。
(三)以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况。
以前年度未申请亦未得到任何财政资金对合作社的扶持。
二、项目立项背景
(一)必要性分析
根据国家和自治区、市、区农业产业政策和农业发展规划,在全区上下全面建设社会主义新农村的良好政策环境下,以全镇蔬菜产业发展的新情况、新问题、新思路,适时提出蔬菜储藏保鲜库建设项目,对加快****区和我镇农业产业化进程和经济快速增长具有重要意义。
1、项目建设是全面推进****镇社会主义新农村建设的有效途径。
农村地区人口多,土地少,耕地资源人均占有量低,发展劳动密集型的调入农业是农民脱贫致富的有效途径,并且在当地已经取得了良好的效果。
针对****镇地区蔬菜产业发展的弱点和不足,适时建设蔬菜储藏项目,将有效地带动****镇蔬菜产业的升级上档,提高农民的生产生活条件,促进社会主义新农村建设具有重要的意义。
2、加快杨树林村及周边地区产业结构调整的需要。
****区****镇位于河北、辽宁、内蒙三省区交界处,交通便利,地理位置优越,111国道、赤通高速公路、纵贯我镇。
全镇21个村有良好的蔬菜栽培条件,项目的建设可以带动和促进****蔬菜产业的发展,从而推动了农业结构调整的过程。
3、平抑市场价格,满足市场需求。
蔬菜保鲜库的建设,可实现产销两地的快速连接,实现淡季不淡,四季有鲜。
使广大消费者选择优质价廉的蔬菜同时,农民也取得了实惠。
使蔬菜销售价格稳定,确保种植生产效益。
4、促进农民经纪人队伍的形成、发展和壮大。
市场为农民实现产加销提供了最佳场所,为农民从生产型转为生产经营型提供了舞台,为农村经济的发展带来活力和生机,可以促进全镇农民经纪人队伍的发展壮大。
5、可以起到科技推广和普及的带动作用。
以该项目区蔬菜生产基地为依托,不断加强对外联络、合作,引进新品种和新技术,培养农业科技人才,进一步探索农业产业化调整的新模式、新方法、新经验,努力提高****镇设施农业的整体水平,推动****镇农业向现代化农业快速发展。
6、具有良好的社会效益。
蔬菜保鲜库的建设,带动了运输业、餐馆业、信息服务等第三产业的发展,使周边成为名副其实的第三产业重点区,为当地经济建设和社会发展做出贡献。
现代经济结构调整,是转变经济增长方式的重要途径,对国家和地区经济和社会发展发挥着越来越重要的作用。
(二)优势分析
1、发展蔬菜资源优势
杨树林村及周边地区(区域)蔬菜由于其独特的地理环境和气候条件,蔬菜资源具备很多特色,一是内质性较强,耐储存;二是食用安全健康,营养丰富。
因此好多客商都盯准了这里的蔬菜。
2、经济区位优势
该村在地理上与西北经济圈相连,也与河北,辽宁,内蒙之间的经济联系紧密,受其辐射大,市场依存度高。
发展区域性农产品批发业务,完全可以利用与这些区域的经济联系来展开合作,谋求共同发展。
在他们区域经济的带动下,该地区的经济区位优势会日益释放出来,农产品的市场空间会越来越广阔,农产品水平和层次(无公害、绿色和有机)会逐步提升,区域农产品的外向型程度会越来越高。
3、交通网络基本形成
杨树林村距****市市区52公里,赤通高速公路横穿该村,两地行程用时仅40分钟左右。
另外,国道111线贯穿该村,对来往车辆出行提供极大方便。
(三)市场分析
随着农业结构调整步伐的不断加快,将带来农村种植业结构的大幅度调整,特别是在城市近郊蔬菜温室大棚种植,瓜果种植面积将大规模提高,由此带来蔬菜瓜果产量增加,这些产品大都要在****市市场进行销售。
据市场调查,未来几年****市和周边地区地产果菜产量将在现有基础上增加一倍以上,每天蔬菜上量达到290多万斤,瓜果上市量达到80多万斤,****市现有的冷冻、保鲜设施已根本无法满足生产日益发展的需要,唯一出路就是完善服务功能,增加基础设施,农户的收入才能得以提高。
另外,随着人们收入的增加和生活水平的不断提高,对高营养、高维生素含量的瓜果、蔬菜、鱼类、海鲜类等的需求量越来越大,而且对无公害、无污染的瓜果、蔬菜、鱼类、肉类等绿色食品的需求量也逐年增加。
当地产的瓜果、蔬菜将供不应求,需从外地购进大量当地缺少的瓜果和蔬菜,以及无公害、无污染的瓜果、蔬菜和鱼类、海鲜类等绿色食品,所以市场流通量将会比现在增加一倍以上。
项目完成后,将会有更多的客商以各种形式进入西城市场,交易额将成倍的增加。
(四)合作社成员对申请项目的支持情况
合作社于2010年6月,召开了社员大会,大会宣读了项目建设方案和经济效益益情况,通过大家讨论,一致同意该项目的建设。
三、项目目标
本项目的建设目标是建设年储藏地产应季或反季节蔬菜为主要产品800吨、1000平方米蔬菜保鲜库的目标。
从而带动辐射农户农户1500户,种植面积300亩的计划规模。
四、项目建设方案
(一)主要建设内容
1、建设地点
项目建设在****区****镇杨树林村。
2、技术路线(农艺措施)及流程
严格坚持国家绿色农产品标准,所经营的一切蔬菜必须是安全可靠的,而且在生产过程中必须做到“三安全”:
一是产地环境安全,用现代农业理念规范农业种植,不超标无污染;二是生产工艺安全,要保证在采购、储存、加工、销售环节中严格按操作规范进行,做到无毒无冻无霉烂;三是销售的蔬菜安全,经过贸易、批发或物流活动销售出去的蔬菜到了消费者手里必须100%安全。
3、设备购置
购置冷冻机、制冷排管、配套设备、变压器等4台(套)设备。
设备投资明细表
序号
项 目
数量(台、件、套)
单价(元/台、件、套)
金额(万元)
备注
1
主体工程(生产设施)
3
28.00
1.1
冷冻机
1
168000.00
16.8
1.2
制冷排管
1
84000.00
8.4
1.3
配套设备
1
28000.00
2.8
2
辅助工程(辅助设施)
1
1.10
2.1
变压器
1
11000.00
1.10
50KVA
3
其它工程(其它设施)
0
0
0.00
合计
4
29.10
4、设施建设
建设蔬菜保鲜库1000平方米,配电室20平方米,和场地平整、硬化和场地道路等设施。
设施投资明细表
序号
项 目
建设性质(新建、改扩建)
建设面积(平方米)
单价造价(元/平方米)
金额(万元)
备注
1
主体工程(生产设施)
90.00
1.1
蔬菜保鲜库
新建
1000
900.00
90.00
钢架、砖混
2
辅助工程(辅助设施)
20
1.60
2.1
配电室
新建
20
800.00
1.60
砖混
3
其它工程
800
6.40
3.1
场地平整、硬化和场地道路
新建
800
80.00
6.40
砖混
合计
1020
98.00
5、科技措施
制定工作管理制度和规范,使企业向标准化、规范化、高效化管理方向发展。
建立果菜产品及市场经营范围的产品交易信息网络,适时免费发布农产品交易的品种、数量、价格等相关信息,同时将有关信息及时报送****市价格监测中心。
(二)主要技术参数
蔬菜保鲜库建设采用全封闭式砖混结构、钢构屋顶,面积1000平方米。
(三)项目涉及的相关环保措施
1、本项目主要环境保护目标有:
(1)保护周围人群的健康,冷冻机排放废气必须符合《大气污染物排放标准》(GB13271-2001)二类区II时段标准。
(2)控制厂界噪声不得超过《工业厂界噪声标准》(GB12348-9)中I类标准。
(3)保护地表生态系统,把生态破坏控制在最低水平,并加速生态环境建设。
2、主要污染工序与治理措施
(1)蔬菜废渣及废料,和生活废水经处理后可循环利用,废料经堆集处理后可作为有机肥料还田。
(2)锅炉在运行中产生一定量烟尘、SO2、N02及灰渣,安装脱硫除尘设备,脱硫率在80%以上,除尘率在60%以上。
(3)机器运转产生噪声,噪声源大约在90dB(A)左右,采取加盖厂房及减震措施。
4、装载及运输车辆噪声,可加强管理,严禁出入车辆鸣喇叭。
控制在60dB(A)以内。
(四)项目组织与管理
1、建设期机构设置及职责
在本项目实施过程中,为了确保项目工作顺利开展,我们将成立项目管理领导小组,组长由法人代表兼任,成员由我合作社的农艺师、建筑工程师、会计师等五人组成。
负责部门协调和资金筹措,督导和检查项目施工进展情况,负责项目的日常运行和组织实施工作,制定详细的切实可行的实施计划,以确保项目资金专款专用,不被违规挤占挪用。
在建设阶段,该项目的经营管理由领导小组把关,建立严格的审批制度,合理分配人员,每个人员制定岗位责任制,各负其责,同时建立好奖罚制度,由领导小组亲自考核把关,使每一个人都要有责任感和使命感。
项目建成后,由协会、财政所、农经站做好财务管理。
2、运营期机构设置及人员配备
成立领导小组,以合作社为龙头,由领导小组制定生产、销售、技术服务等各项管理制度及信息网络建设。
在搞好物资准备的同时,大力推广该项技术,区乡两级农业技术人员深入到农户中搞好宣传培训工作,下发技术资料,利用电视、广播、板报等宣传工具大力宣传,以确保项目的正常运营。
组织结构图
总经理
经营副总
经理
财务部
综合办公室
生产技术部
质量检验部
供应销售部
3、技术培训
提高认识,是项目实施好的前提,增加效益是项目实施的根本。
通过各种媒体加大宣传力度,充分调动广大农民的主观能动性,使农民主动地去研究市场,把握市场,同时加强科技培训,举办技术骨干培训班使每户有1-2名种植明白人,确保项目的实效性。
3、进度安排
项目建设期限12个月,自2010年10月开始,到2011年9月结束。
2010年10月-2011年3 宣传发动、科技培训、勘察设计(不算工期)。
2010年4月-2011年7月保鲜库等设施建造(开始计算工期)。
2011年8月-9月完善配套设施并进入竣工验收阶段。
4、管理措施
首先以成立的蔬菜物流配送产业为依托,实施专业运作,其主要职责是负责蔬菜产地的生产管理、采购、加工、仓储、贸易、批发、配送、网络信息处理等。
从经营理念上要面向广大的农民,充分认识农民发财我发展的要义,共同步入建设社会主义新农村的发展轨道。
在管理手段上做到起点高、目标远,建立适应现代化物流发展的管理服务体系,推动蔬菜业向专业化、社会化、网络化、现代化方向发展。
(1)加大宣传力度
无公害地产菜交易区建成之初,要加大宣传力度,采用新闻报导、广告宣传、网上交流、举办展销会等多种形式,推介商品及商家,介绍商品的特点、优点,对人身健康的好处,并采取适当的促销方式,尽快打开局面,被市民所认识、所接受,为以后的旺销打下基础。
(2)建立无公害蔬菜检测中心
交易区内设无公害蔬菜检测中心,在完成入场蔬菜检测的同时,免费为顾客服务,对农药残留超标蔬菜的经经营者给予整顿和处罚,以保证消费者的人身安全和利益。
(3)加强与蔬菜基地的联系
合作社要有专门部门负责与各无公害蔬菜生产基地联系,及时交流购销信息和市场管理工作,向生产基地反馈消费者的意见和愿望,并将产品信息随时向顾客发布,使市场发挥生产者与消费者之间的桥梁和纽带作用。
(4)建设或扶持蔬菜加工企业
为使经营能力不断提高,要重点扶持一些有名牌产品和相应的商标,有管理经验和高科技含量的蔬菜生产加工企业。
同时,要创造条件,以市场为依托,建设自己的蔬菜加工企业,搞深加工,精加工,创品牌,扩大经营范围,走多元化发展之路。
五、投资估算与资金来源
(一)总投资估算
项目总投资为140万元,其中:
固定资产投资136.5万元,流动资金3.5万元。
1、固定资产投资
(1)土建工程费
本项目的主要土建工程有蔬菜保鲜库、配电工程和和场地平整、硬化以及场地道路等。
其中蔬菜保鲜库采用全封闭式砖混结构,造价比较高。
其余建筑采用彩钢板结构,单位造价根据****市建筑市场和建材市场现行价格计算。
经测算,本项目土建工程费98万元,占总投资的70%。
(2)设备购置费
主要设备为冷冻机、制冷排管、变压器等。
设备按生产厂家现行出厂价另加5~8%的运杂。
经测算,本项目设备购置费29.1万元,占总投资的21%。
(3)安装费
①蔬菜保鲜库的设备安装费,按设备费的6%计算。
②配电设备的安装费,按设备费的20%计算(含电线、电缆等)。
经计算,设备安装费为1.9万元,占总投资的1.0%。
(4)其它费用
前期费和建设单位管理费,根据项目的建设工期和建设单位实际情况计算;基本预备费,根据本项目情况,按工程费用和其它工程费的3%计算。
经测算,本项目其它费用7.5万元,占总投资的5.0%。
综上,本项目固定资产投资为136.5万元。
(详见固定资产投资估算表)
2、流动资金估算
本项目的流动资金采用流动资金估算表详细估算法进行估算。
根据项目所需原辅材料价格、用量和产品市场销售情况,确定各因素周转天数和每年周转次数,测定流动资金需要数。
经测算,项目需流动资金3.5万元。
占总投资的3.0%。
(二)资金来源
本项目总投资140.0万元,其中,固定资产投资136.5万元,流动资金3.5万元。
总投资中:
(1)中央财政资金
申请中央财政50万元。
全部用于固定资产投资。
(2)地方财政配套资金
地方财政配套资金20万元,全部用于固定资产投资。
(3)自筹资金及来源
企业自筹70万元,其中用于固定资产投资66.5万元,用于流动资金3.5万元。
自筹资金由农民自筹解决。
(三)财政补助资金使用和管理
财政资金使用明细表
序号
工程项目
投资额
其中:
财政补助资金
1
土建工程
90.00
51.00
1.1
蔬菜保鲜库
90
51
2
设备投资
28.00
17.00
2.1
冷冻机
16.8
10
2.2
制冷排管
8.4
5
2.3
配套设备
2.8
2
3
科技投资
3.1
4
其它投资
3.50
2.00
4.1
前期工作费
3.50
2.00
合 计
121.50
70.00
1、财政补助资金主要支持的环节
(1)建设蔬菜保鲜库51万元;
(2)购置冷冻机10万元;
(3)购置制冷排管设备5万元;
(4)配套设备2万元;
(5)前期工作费2万元(详见财政资金使用明细表)。
2、财政补助资金的使用和管理
设立建设资金存款专户,做到专款专人专用,防止挤占挪用。
(四)自筹资金的使用和管理
自筹资金70万元,主要用于建设蔬菜保鲜库和购置设安装备费以及其它工程费用合计66.5万元和流动资金使用3.5万元。
加强自有资金的管理工作,合作社成立项目领导小组,组长由合作社法人担任。
下设项目筹建办公室,办公室由财务、人事、办公室、供应等部门的负责人组成。
监督和管理自筹资金的使用。
现自筹资金70万元已到位,设立专用存款帐户,存入银行。
六、效益分析
(一)经济效益
1、项目投入产出情况
(1)营业收入
年经营应季及反季节蔬菜800吨,经保鲜储存、整理,反季节销售,每公斤营业收入约1.0元,为稳健起见,按其价格的90%折算,每吨收入900元,年营业收入72万元。
(2)营业税金及附加
本项目为涉农专业合作社经营项目,免增值税、营业税、企业所得税。
相应地与之匹配的城建税及教育费附加也免征。
(3)总成本费用
项目达产后的总成本费用估算明细为:
①原辅材料费用为4.4万元,其中:
机物料费用3.2万元,配件1.2万元;
②燃料动力费14.38万元;
③人员工资及福利费2.8万元。
④修理费1.8万元;
⑤其它费用(含管理费和包装费用等)2.6万元;
经计算,项目的经营成本为25.98万元。
⑥本项目折旧费13.6万元。
⑦摊销费1.5万元。
项目的总成本费用为41.08万元。
2、成员增收情况
本项目为农业项目,根据国家相关税收优惠政策,专业合作社经营企业,免征增值税(营业税)、免企业所得税。
正常达产后,税后盈余(净利润)30.92万元,投资利润率22.1%。
3、可分配盈余及分配情况
正常达产后,税后盈余30.92万元,按10%提取公积金后,即可分配盈余返还为27.83万元,平均每户社员盈余返还约1万元。
(二)社会及生态效益
1、项目建设有利于当地主导产业结构及产品结构的调整
项目的建设有力地加大了龙头企业的带动作用,更大发挥专业合作社的人力、信息等资源优势地位,促进****镇和周边地区农业产品结构调整。
近几年来,****市****区对农业种植结构进行了大幅度调整,瓜果蔬菜种植面积大量增加,果菜上市量也日趋增大。
通过保鲜库项目建设,带动相关产业的发展,如瓜果蔬菜批发市场、瓜果蔬菜冷藏保鲜库建设等。
同时带动和促进其它相关产业的发展。
同时,通过项目的实施,进一步调动广大当地农民种种植附加值高蔬菜的积极性,推动了农业产业化的进程。
2、此项目建设可提高农民就业率,大力地缓解当地富余劳动力闲置的问题
解决部分农村富余劳动力,人均纯收入增加,改善当地群众的生产生活条件,改善居住环境,有利于安定团结。
3、项目建成后,专业合作社带动了社员及农民增收
充分发挥龙头企业的辐射作用,以“专业合作社+基地+农户”的产业化发展模式,辐射到****区东部三个乡镇,9个村建立蔬菜日光温室基地,实行订单式收购的经营模式,合作社对基地的管理上实行“合作社+订单企业+农户”的模式,全程控制基地产品的生产质量。
可辐射农户1500余户、300余亩保护地蔬菜的增值。
每年为农户增加纯收入75余万元,尤其加快了高产优质高效农业的发展。
附表:
1、财政补助合作社项目申报单位基本情况表
2、投资估算汇总表
2-1设施投资明细表
2-2设备投资明细表
2-3科技措施投资明细表
2-4流动资金测算表
3、财政资金使用明细表
4、盈余及盈余分配表
4-1经营收入、营业税金及附加和增值税测算表
4-2成本费用测算表
附图:
1、项目区位示意图
2、平面布置图
3、现状图
附件:
1、合作社营业执照及组织机构代码证
2、合作社章程、相关制度及入社成员名单(包括姓名、身份、住址、身份证号、联系方式)
3、合作社成员大会或代表大会申报项目的决议
4、自筹资金证明
5、项目申报前一年度财务审计报告
6、土地使用证明
7、土地承包协议