商业计划书使用表格.docx

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商业计划书使用表格

商业计划书使用表

格

商业计划书使用表格

表一:

投资预算表表二:

历史损益表表三:

历史资产负债表表四:

销售预估表表五:

销售计划表表六:

现金流量预估表表七:

损益预估表表八:

资产负债预估表

投资预算表（表一）

单位：

人民币：

万元

启动投资需求

金额

说明

广告

存货1

建设费用

现金

装修

押金或保证金

固定设备

保险

开办费用

其它杂费

咨询费用

改造费用

租赁费用

服务费用

不可预见费用

其它费用一

其它费用二

其它费用三

启动费用合计

月度费用1

广告

银行服务费

运输费用

应付款

保险

利息费用

存货

租赁费用「

应付贷款

其它杂费

办公费用

人员工资

税费

咨询费

维修和保养费用

通讯费

差旅费

其它费用一

其它费用二

其它费用三

月度费用总计

启动资金总需求「

历史损益表（表二）

单位：

人民币：

万元

年度

%

%

%

营业收入

销售额

直接成本

总利润

营业费用

人员工资

广告费用

交通费

办公费用

维修费用

通讯费用

差旅费

保险费用

财务费用

其它费用一

其它费用二

其它费用三

营业费用总计

折旧

净利润/损失

所得税

股息

净营业利润/损失

减：

公积金提取

加：

折旧

现金流

历史资产负债表（表三）

单位：

人民币：

万元

资产

上年

前年

固定资产

租赁资产

办公设备

交通设备

生产设备

固定资产合计

流动资产

现金/银行存款

股票/有价证券

应收帐款

流动资产合计

资产总额

负债和所有者权益

所有者权益

实收资本

未分配利润

所有者权益合计

短期负债

贷款

应付帐款

流动负债合计

长期负债

资产抵押

长期贷款/债券

长期负债合计

其它1

其它2

其它3

其它合计

负债及所有者权益总计

变现能力比率

流动比

速动比

流动比

速动比

负债比率

资产总额/负债总额

资产总额/负债总额

负债总额/资产总额X100%

负债总额/资产总额X100%

所有者资本/其它资本

所有者资本/其它资本

所有者资本/总资产X100%

所有者资本/总资产X100%

产权比率

产权比率

净资产

净资产

营运资金

净营运资金

净营运资金

销售预估表（表四）

单位：

人民币：

万元

200_年

200_年

200_年

［产品系列一］

单

位金额

销

售

数

量

销售金额

单

位金额

销

售

数

量

销售金额

单

位金额

销

售

数

量

销售金额

［产品A］

［产品B］

［产品C］

［产品系列一合

计］

［产品系列二］

［产品A］

［产品B］

［产品C］

［产品系列二合

计］

¥

¥

［产品系列三］

［产品A］

［产品B］

［产品C］

［产品系列三合

计］

总计

销售计划表（表五）

200年度单位：

人民币：

万元

月度

1

月

2

月

3

月

4

月

5

月

6

月

7

月

8

月

9

月

10

月

11

月

12

月

总计

［产品系列

一合计］

［产品A］

［产品B］

［产品C］

［产品系列

二合计］

［产品A］

［产品B］

［产品C］

［产品系列

三合计］

［产品A］

［产品B］

［产品C］

合计

现金流量预估表（表六）

单位：

人民币：

万元

月度

1

月

2

月

3

月

4

月

5

月

6

月

7

月

8

月

9

月

10

月

11

月

12

月

总计

资本投入

资本金

现金流入

现金流入

合计

现金流出

现金流出

合计

净流量

损益预估表（表七）

单位：

人民币：

万元

年度

200

%

200

%

200

%

营业收入

销售额

直接成本

总利润

营业费用

人员工资

广告费用

交通费

办公费用

维修费用

通讯费用

差旅费

保险费用

财务费用

其它费用一

其它费用二

其它费用三

营业费用总计

折旧

净利润/损失

所得税

股息

净营业利润/损失

减：

公积金提取

加：

折旧

现金流

资产负债预估表（表八）

单位：

人民币：

万元

资产

明年

后年

固定资产

租赁资产

办公设备

交通设备

生产设备

固定资产合计

流动资产

现金/银行存款

股票/有价证券

应收帐款

流动资产合计

资产总额

负债和所有者权益

所有者权益

实收资本

未分配利润

所有者权益合计

短期负债

贷款

应付帐款

流动负债合计

长期负债

资产抵押

长期贷款/债券

长期负债合计

其它1

其它2

其它3

其它合计

负债及所有者权益总计

变现能力比率

流动比

速动比

流动比

速动比

负债比率

资产总额/负债总额

资产总额/负债总额

负债总额/资产总额X100%

负债总额/资产总额X100%

所有者资本/其它资本

所有者资本/其它资本

所有者资本/总资产X100%

所有者资本/总资产X100%

产权比率

产权比率

净资产

净资产

营运资金

净营运资金

净营运资金