预算单位公务卡操作手册.docx
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预算单位公务卡操作手册
庄河市财政局集中支付3.0系统
公务卡管理操作手册
大连中科江南软件有限公司
一、登录公务卡管理界面
正常登陆国库集中支付3.0系统,选择支付录入角色进入系统,选择公务卡管理选项,如图:
二、进行公务卡正常维护
1、公务卡信息维护
选择公务卡信息维护选项,进入维护界面。
点击增加维护公务卡信息:
添加姓名、身份证号、卡号、卡类型、开卡行(注:
目前开卡银行为工商银行,在进行维护的时候选择下面的631工商银行下的“ICBC”)、预算单位然后单击确定保存
三、进行公务卡正式业务
1、确认公务卡报销
点击确认公务卡报销选项,进入操作界面:
点击下载进行下载公务卡消费信息界面:
选择下载方式,系统支持两种下载方式,一种是授权号方式下载,另一种是金额方式下载。
授权号方式需要输入消费小票上的6位授权号和消费日期;金额方式需要输入消费的金额和消费日期。
注意两种方式都必须输入正确的消费时间。
按照下载方式添加相应信息,点击下载,下载消费信息:
选择下载到的消费信息,点击确认报销,在弹出的框中维护消费信息后点击确认,进行保存:
2、生成公务卡支付申请
点击生成公务卡支付申请选项,进入生成申请界面:
选择消费信息和相应的授权支付计划后,点击生成申请按钮进入用款申请录入界面,维护经济分类和摘要后点击保存即可生成支付申请:
(收款人信息和金额自动生成)
生成成功后,在支付申请选项下选择已生成状态,进入生成送审界面,选择要送审的申请,点击送审即可成功送审
送审成功后,转到支付审核角色
3、审核
进入支付审核角色,选择公务卡管理下的审核公务卡申请选项,进入审核界面:
选择申请信息,点击审核即可完成审核:
审核成功后,进行生成打印操作,这些操作与平时授权支付的操作流程是一样的
4、公务卡支付凭证生成打印
进入支付生成打印角色,选择公务卡管理下的公务卡支付凭证生成打印选项进入界面:
选择对应,点击生成凭证,生成对应支付凭证
选择打印公务卡支付凭证选项卡,进入打印界面:
选择凭证后,点击凭证打印进行打印凭证,进入打印界面,此处和正常的授权支付不同,需要打印两个票据,一个是正常的转账支票(凭证),另一个是公务卡汇总还款信息。
注:
公务卡汇总还款信息需打印2份,加盖公章后送公务卡的开卡行(注意不是零余额开户行),开卡行加盖印鉴后一份还与单位,作为记账凭证。
支付凭证(支票)还是送到我们的零余额开户行。
打印相关凭证之后,点击打印成功完成业务。
2013年4月