预算单位公务卡操作手册.docx

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预算单位公务卡操作手册

庄河市财政局集中支付3.0系统

公务卡管理操作手册

大连中科江南软件有限公司

一、登录公务卡管理界面

正常登陆国库集中支付3.0系统，选择支付录入角色进入系统，选择公务卡管理选项，如图：

二、进行公务卡正常维护

1、公务卡信息维护

选择公务卡信息维护选项，进入维护界面。

点击增加维护公务卡信息：

添加姓名、身份证号、卡号、卡类型、开卡行（注：

目前开卡银行为工商银行，在进行维护的时候选择下面的631工商银行下的“ICBC”）、预算单位然后单击确定保存

三、进行公务卡正式业务

1、确认公务卡报销

点击确认公务卡报销选项，进入操作界面：

点击下载进行下载公务卡消费信息界面：

选择下载方式，系统支持两种下载方式，一种是授权号方式下载，另一种是金额方式下载。

授权号方式需要输入消费小票上的6位授权号和消费日期；金额方式需要输入消费的金额和消费日期。

注意两种方式都必须输入正确的消费时间。

按照下载方式添加相应信息，点击下载，下载消费信息：

选择下载到的消费信息，点击确认报销，在弹出的框中维护消费信息后点击确认，进行保存：

2、生成公务卡支付申请

点击生成公务卡支付申请选项，进入生成申请界面：

选择消费信息和相应的授权支付计划后，点击生成申请按钮进入用款申请录入界面，维护经济分类和摘要后点击保存即可生成支付申请：

（收款人信息和金额自动生成）

生成成功后，在支付申请选项下选择已生成状态，进入生成送审界面，选择要送审的申请，点击送审即可成功送审

送审成功后，转到支付审核角色

3、审核

进入支付审核角色，选择公务卡管理下的审核公务卡申请选项，进入审核界面：

选择申请信息，点击审核即可完成审核：

审核成功后，进行生成打印操作，这些操作与平时授权支付的操作流程是一样的

4、公务卡支付凭证生成打印

进入支付生成打印角色，选择公务卡管理下的公务卡支付凭证生成打印选项进入界面：

选择对应，点击生成凭证，生成对应支付凭证

选择打印公务卡支付凭证选项卡，进入打印界面：

选择凭证后，点击凭证打印进行打印凭证，进入打印界面，此处和正常的授权支付不同，需要打印两个票据，一个是正常的转账支票（凭证），另一个是公务卡汇总还款信息。

注：

公务卡汇总还款信息需打印2份，加盖公章后送公务卡的开卡行（注意不是零余额开户行），开卡行加盖印鉴后一份还与单位，作为记账凭证。

支付凭证（支票）还是送到我们的零余额开户行。

打印相关凭证之后，点击打印成功完成业务。

2013年4月