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财务出纳表格大全

CW-CK/BD—01

公司各样单项资本管理审批权限一览表

工

作

事

项

相关系统总监

财务总监

总经理

董事长

审察②

同意④

审批③

审察②

同意④

审批③

同意④

审察③

同意⑤

审批④

审察③

同意⑥

审批④

审批⑤

审批③

同意④

审察③

同意⑤

审批④

审察③

同意⑥

审批④

审批⑤

审察②

审批③

审察②

同意④

审批③

审察②

审察③

审批④

审察②

审察③

审批④

审批②

同意③

审批②

同意③

审批②

审批③

审察③

同意⑤

审批④

审批③

同意④

审察③

同意⑤

审批④

审批③

同意④

审察③

同意⑤

审批④

审察③

同意⑥

审批④

审批⑤

同意③

审批③

同意④

审察③

同意⑤

审批④

同意③

审批③

同意④

审察③

同意⑤

审批④

审察③

同意⑥

审批④

审批⑤

同意③

审批③

同意④

审察③

同意⑤

审批④

审察③

同意⑤

审批④

审察③

同意⑤

审批④

审察③

同意⑤

审批④

开支

1万元以上

审察①

审察②

审察③

同意⑤

审批④

工

伤

审察①

审察②

审察③

同意⑤

审批④

对外捐款资助

审察①

同意③

审批②

对外单位或个人借款

审察①

同意③

审批②

明：

一、上表所指“⋯⋯以下”均含本数。

二、以上金使用系指算内开支。

金算外开支的核与同意按相定理，批以超支部分占算内金的百分比基，20%（含）以内的由理同意，20%以上的由董事同意。

三、批限分三：

1.核：

指管理部及主管开支的合理性提出初步意。

3.同意：

指各人依照管理制度已批的支付款从

四、

先下，后上；先定性批，后集中准；先、行政相关部，后（按表中所号的序即可）。

若遇相关人出差在外，可由其授人代核、代批，但

CW-CK/BD—05

借款单

年

月

日

借款部

借款

使用

门

人

部门

款项类

现金□

支票□

支票号码：

别

借款用

途

及原因

借款金（

大

写

）

额

￥

还款方

式

同意

财务

部门

人

同意

审察

附件

备

（张）

注

注：

本单由会计室使用并管理。

CW-CK/BD—08

支票使用登记薄

支票银行支票

到期

开具使用

年

用途

人

备注

号码名称金额

日

人

月日

CW-CK/BD—06

差旅费报销单

报销部门：

年

月

日

附票据

张

姓

职务

出差

名

事由

起止

起讫

项

张

项

天

金

日日

地点

目

金

额

数

额

数

目

火车

途中

费

补助

汽车

住勤

费

补助

市内

夜间

交通

乘车

费

住宿

其

费

它

邮电

费

小

计

合

（大写）

仟

佰

拾

计

角

分￥：

元

同意

财务

部门

同意

审察

注：

本单一式两联，第一联会计室保存，第二联报销部门保存，由报销部门指定人员据以登记本部门开支开支。

CW-CK/BD—04

票据交接清单编号：

年月日

票据号码

单位

合计金额

票据名称

（张）

百十万千百十元角分

合计：

（大写）

佰拾

万

仟佰拾

元角

分

移

交

人

接收人

注：

本单一式三联，第一联会计室保存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。

CW-CK/BD—11

盘点人员编组表

年月日

经管

部门

盘点

项目

盘点

日期

盘点

人

会点

人

监点

人

备

注

审察：

批

制表：

准

：

说明：

本表由财务会计部经理编制，财务总监审察，总经理同意。

财务会计部、会计室各保存一份，其他

分报本表中各经管部门和总经理。

CW-CK/BD—21

固定财产盘点表

使

用

部

门

：

年

月

日

财

固定财产

登记

盘盘

盈

盘

亏

产

点

备

名

规

厂

单

金

数

编

卡

数

金

称

格

牌

位

数

额

量

注

号

数量

量

额

量

使用部门负责人：

会点人：

盘点人：

制单：

注：

本单一式两联：

第一联财产管理部门保存，第二联报会计室。

CW-CK/BD—18

固定财产增加单

财

产

编

号

：

年

月

日

中文

获取

财产成本记录

名称

日期

设备

数

获取

英文

数

内容

量

成本

名称

量

规格

获取

型号

金额

厂

耐用

牌

年限

存放

月折

地点

旧额

隶属

合

设备

计

备

注

财产

管理

使用部

会计室

部门

门

主管

负责

负责人

人

经

办

人

：

制单：

注：

本单一式三联：

第一联财产管理部门保存，第二联交会计室，第三联交使用部门，

CW-CK/BD—22

固定财产登记卡

总

帐

科

目

：

本卡编号：

明细科目：

设卡日期：

年

月

日

财产编号：

中文

抵抵押

名称

押行库

英文

权设定

名称

设日期

规格

定除去

型号

、日期

厂牌

解

险

号码

除

别

购置

及

承保

日期

保

公司

购置

险保单

金额

记号码

存放

录投保

地点

日期

耐用

费

年限

率

月折

保险

旧额

费

隶属

设备

备

注

移

动

情

形

使用

用

保存

使用

用

保存

年月日

途

员

年月日

途

员

部门

注：

新卡由财会部门填制，填制达成后转财产管理部门保存并管理。

CW-CK/BD—22

固定财产登记卡

总

帐

科

目

：

本卡编号：

明细科目：

设卡日期：

年

月日

财产编号：

中文

抵押行

名称

库

英文

抵

设定日

名称

押

期

规格

权

除去日

型式

设

期

厂牌

定

、险

别

号码

解

购置

承保公

日期

除

司

购置

及

保单号

金额

保

码

存放

险

投保日

地点

记

期

耐用

录

费

率

年限

名

保险费

附称

属规

设格

备注

备数

量

日

凭证

单

财产价值

每个月折

要

数

贷

期

摘

位

借

余

号码

量

方

旧额

方

额

移

动

情

折

旧

提列

情

况

本

截止

保

期

备

注

使用

年月日

用

年月日提

本期财产

部门

管

累计净值

途

列

员

数

填表注意事项：

（1）本卡适用于机械

设备、运输设备、机

电性什项设备，新卡

之填写由财务部门填

制。

（2）本卡编号由保管

卡片单位自编。

（3）隶属设备栏：

应填

名称、规格及数量。

（4）折旧提列状况栏

的填写：

a.日期写开

始填列的日期，今后

各年度如无改正则填

该年之元月一日，年

中增减时另行填写变

动提列之开始日期。

b.本期提列为以会计

年度为准，如期中有

所变动时可分填几

行。

c.财产净值为财产价

值余额减截止本期累

计后之余额。

CW-CK/BD—27

固定财产移转单

财

产

编

号

：

年

月

日

中文

数

购置日

名称

量

期

英文

耐用年

名称

隶属

限

规格

设备

已使用

型号

年数

移前

（移出单

移后

（移入单已折旧

用途

位）

用途

位）

金额

节余价

值

月折旧

额

移

存放地点

出

移

备

注

入

财移

管移

移

总

理入

入

出

务入

经

部移

部

部移

理

门出

门

门出

注：

本单一式四联，第一联财产管理部门保存（如财产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移

入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如财产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移

入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。

CW-CK/BD—19

固定财产减损单

财

产

编

号

：

年

月

日

中

规

存放

耐用年

名文

格

地点

限

称英

厂

用

已使用

文

牌

途

年数

购

取

已

置

数

得

提

帐面残

日

量

价

折

值

期

值

旧

减

预计废

损

品价值

原

办理费

因

用

审

本质损

计

失额

意

抵押行

见

库

处

保险单

理

号码

办

月折旧

法

额

总经

财务核

系统总

理

准

监

财产管

使用部

理

财务审

门

部门负

核

负责人

责人

物

资

管理

员

：

使用人或保存人：

注：

本单一式四联，第一联财产管理部门保存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物质管理员保存，如未能缴库，由财产管理部门暂为保存。

CW-CK/BD—26

固定财产销售比价单

使用部

名

厂

门

牌

隶属设

称

规

备

格

购置日

期

单

数

耐用年

位

量

限

已使用

比厂

年限

原

价商

价

已提折

记

旧

净

单

价

值

录

备

总

价

注

有

关

要

求

总

财务

财产

经

财务

管理

会计

理

总监

部门

部

经办人：

注：

本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。

CW-SJ/BD—02

审计通知单

□日常

□定期

□不如期

年月日

审计对

象

审计日

期

审计内

容

配合事

项

董事长总经理

审计监察部

财务总监

经理

制单：

注：

本单一式两联，第一联审计监察部保存，第二联送到审计对象。

CW-CK/BD—17

资本差异报告表

编制单位（部门）：

年

月

日

单位：

千元

本质数

比较增

项

预计数

差异原因说明

目

减

金额%金额

%金额%

凡本质数与预计数比较，每项差异在10%

填表说

（含）以上者，均由资料供应部门就上月份

明

数填列差异说明。

审核：

制表：

CW-CK/BD—16

资本本源运用比较表

编制单位（部门）：

日

本质数

预计数

比

较

实

际

增减数

累计数

项

目

金额

%金额%

金额

期初

现金结存

现销

收入

劳务

收入

退税

收

收入

票据

兑现

财务

收入

其他

收入

入

小计

合计

资金调度

借调换期初本期本期期末

增减

对象金额借入送还金额

同业

入来往

长远

借款

款短期

借款

项目

土地及房屋

机器设备

什项设备

资料支出

预付定金

支

外协加工

借款送还

薪资

制造开支

销售开支

管理开支

财务开支

其他支出

出

小计

期末现金结存

资本节余或短缺

年月

单位：

千元

比较实际

本质数预计数

增减数累计数

金额%金额%金额%金额%

说明事项

贴现

项借款

信用

借款

抵押

借款

银行

透支

个人

借款

小计

合计

审核：

制表：

CW-CK/BD—15

资本本源运用预计表

编制单位（部门）：

年

月

日

单位：

千元

月

说明

项目

事项

金额%金额%金额

金额%金额%金额%

土地及

现

房屋

收

支机器设

销

收

备

入

什项设

备

劳

资料支

务

出

收

预付定

入

金

退

外协加

税

工

收

借款偿

入

出

还

入

票

薪

据

资

兑

制造费

现

用

财

销售费

务

用

收

管理费

入

用

营

财务费

业

用

外

其他支

收

出

入

其

他

收

入

合计

合计资本节余或短缺

审核：

制表：

CW-CK/BD—14

银行短期借款明细表

编制单位（部门）：

截止日期：

年

月

日

单位：

千元

序贷款

贷款贷款利息

已动

尚可动

期

备注

号银行

种类额度年率

用额

用额度

限

度

审察：

制表：

CW–CK/

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