运营费用测算326.docx
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运营费用测算326
一、公共自行车费用预算
公共自行车项目包括两部分费用，一是前期建设基础设备费用。
二是投入运营后的运营维护管理费用。
滇池公共自行车项目规划站点50个，锁车器1250套，自行车1000辆。
建成后每天能服务人次1.3万。
1、滇池公共自行车项目预算（基础设备及建设费用）
项目名称
数量
单位
单价（元）
小计（万元）
备注
智能锁车器
1250
套
3680
460
站点控制器
50
个
12000
60
每个站点配一个，带电瓶
公共自行车
1000
辆
650
65
货到验收后需付全款
管理、调度
中心
软件
32
一次建成，后期扩容无需再投入资金，容量为100万辆。
调度中心辅材、软件集成及调试。
详细配置清单见附件4。
服务器
1
台
38000
3.8
UPS
1
台
28000
2.8
电脑
2
台
5000
1
制卡器
6
台
3500
2.1
附属设备
5.8
电子标签
1000
张
35
3.5
每辆自行车配一个，内置
地面镀锌板
625
张
300
18.75
每2个锁车器配1张
站点安装及辅材
50
个
6000
30
业主需将电源接至站点控制器位置并硬化地面。
租车卡
5000
张
10
5
运费保险
5
调度车
2
辆
6.8
13.6
调度车为改装电瓶车,最少载10辆以上
合计
708.35万元（50个站点，1000辆公共自行车，一个调度中心）
基础设施总计预算造价：
小写：
708.35万元，大写：
柒佰零捌万叁仟伍佰元整
2、每年运营维护费用预算
滇池公共自行车规模为1250套锁车器，1000辆自行车，50个站点。
预算每年运营管理及维护费用约150万元（折合每套设备约1200元/年）。
包括人员工资，设备易损易耗件更换，站点电费，调度车费用，办公经费，保险费用等一切费用。
费用列表见后附件1
二、推行模式
1、政府投资、企业建设、服务外包、政府监管
该模式由滇池管委会一次性投入基础设备建设资金约700万元，支付给建设企业。
项目建设完交付验收合格后，委托建设企业运营管理并维护设备。
管委会以购买服务的形式，每年支付给企业运营管理及维护费用约150万元（折合每套设备约1200元/年）。
站点广告收入、自行车广告、碳排量（可拍卖）等所有收入归管委会所有。
管委会根据委托合同对企业服务质量予以监督、考核、惩处。
2、政府投资、企业建设、政府运营
该模式由滇池管委会一次性投入基础设备建设资金约700万元，支付给建设企业。
项目建设完交付验收合格后，划归管委会所辖部门进行运营管理并维护设备。
企业负责售后及培训运营单位直至能正常运营管理。
管委会以实际支出划拨经费给运营管理部门。
站点广告收入、自行车广告、碳排量（可拍卖）等所有收入归管委会所有。
管委会根据委托合同对企业服务质量予以监督、考核、惩处。
3、建议模式
建议滇池管委会采用第一种模式，选择具有专业水平和诚信的企业建设、经营管理。
管委会根据合同对企业服务质量予以监督、考核。
该模式管委会易操作，专业性强、经验丰富的建设运营企业能在管委会的监督考核下保证服务质量，设备更新和保养及时。
社会效益好。
该模式为目前公共自行车行业推行很成功模式，包括上海佘山国家旅游度假区，昆山、常熟、中山，第二种模式也较为成功，例如：
贵阳花溪、重庆双桥、重庆南川、四川广元等。
失败模式分析：
企业投资，置换资源模式，即政府出让广告资源给企业经营，抵扣前期基础设备建设和运营费用。
企业负责建设，管理和运营。
此种模式为武汉模式、山东烟台、都江堰、最早北京的方舟公司。
武汉是目前问题最多的项目城市，都江堰项目运营一度瘫痪，市民怨声载道，导致媒体大事渲染。
政府非常被动，最后还是政府每年出资运营维护。
烟台由于企业运行不下去，项目搁浅，最后政府出面将项目全部回购政府所有，现由城管局管理运营，政府出资。
三、资金来源
鉴于以上城市公共自行车推行模式分析：
一、建议滇池管委会出资建设基础设备费用，每年再拨付运营管理费用给滇池国投置业公司。
二、或由滇池管委会出基础设备建设费用，后期运营管理，由滇池国投置业公司通过广告等收益维持运营。
附件1：
滇池公共自行车运营管理费用测算
一、公共自行车后期运营管理服务包括以下内容
1、组建运营管理中心（团队）
2、配套服务系统：
办公场地（规模较大的，需在城区分几个分调度中心，以适应就进、快速调度）、办公用品、调度车辆、商务配车（较大规模）、服务网站、咨询投诉400电话、宣传策划（服务系统CI识别系统）、发卡点设置。
二、具体内容
运营费用测算,自行车1000，锁车器1250，站点数50个
人员构成及成本
1．维护、维修人员
配置原则：
500辆自行车配1人
职责：
接受后台管理员的指挥，做好自行车、系统的维护、易耗件更换。
写好工作日志。
1000辆：
人数为：
2人
2.现场管护人员
配置原则：
5个站点配1人
职责：
每个人管理5个租赁点。
负责所管理租赁点的清洁卫生，接受后台管理员的指挥，做好日常租赁的简单操作问题解答。
巡视、检查系统、自行车，检查设备外部有无损坏，检查自行车刹车，易损件有无异常。
发现问题，无法解决的及时通知后台管理员协调处理。
写好工作日志。
50个站点，需配10人
3.业务运营管理
配置原则：
1000～3000辆配2人，
职责：
负责运营、管理，包括运营策划、推广、宣传、发卡及对外工作等，写好工作日志。
1000辆，配置2人
4.财务
配置原则3000辆以下，配置1人
1000辆，配置1人
5.后台监控、调度
配置原则：
无论规模大小，人数不变。
2-3人轮班
职责：
通过电脑监控车辆租赁的异常情况，及时处理报警情况。
指挥调度人员合理调配车辆，远程处理不了的问题，指挥维护人员到现场处理。
分析出车辆租赁的规律。
负责处理咨询、投诉、网站信息等，并写好工作日志。
1000辆，配置2人
6.调度车司机、搬运
配置原则：
1辆车，1个司机，1个搬运。
即1车2人。
每辆车最高效可以调度30个站点。
考虑到滇池区域内站点比较集中，堵车不严重，配置调度车2辆，较为合理。
1000辆：
需调度车2辆，2名司机，2个搬运。
共4人
说明：
1、以上人员每个岗位都不可缺少，如果缺少了“现场管护人员”。
导致的后果是，自行车没人清洁，自行车刹车坏了、脚踏板等易耗件坏了导致市民骑行发生意外。
所以必须按要求配置。
2、再如调度车及人员配置，少了，市民到站点借车，站点没有及时调集车辆供市民骑行。
或者市民骑行到要还车的站点，没有空位可以还。
本来到家了，可是因为还不了车，却又要跑到其他站点去还。
市民会怨声载道。
人员工资列表（1000辆，50个点）
序号
项目
人
数
月薪
年薪
小计
年薪
备注
1
维护维修人员
2
2500
30000
60000
2
现场管护人
10
1800
21600
216000
每人管理5个站点
3
业务运营管理
2
2500
30000
60000
4
财务
1
2500
30000
30000
5
后台监控、调度
2
2000
24000
72000
轮班
6
调度车司机
2
3000
36000
72000
司机与搬运协同调度车辆
6
搬运
2
2500
30000
60000
司机与搬运协同调度车辆
合计
21
570000
说明：
共计运营人数21人，一年工资、福利（含五险）57万。
◆运营成本
一、自行车系统维护（非正常损耗）
1.自行车折损率1%
每年损耗成本：
1000辆x1%x700元/辆=0.7万元/年
2.锁车器套件折损率10‰,加更换安装人力成本每套800元。
每年损耗成本：
1000套x10‰x4000元/套+0.8万=4.8万元/年
3.电费
每个点50元/月，一年600元/站点/年，
每年电费：
50个站点x600元/站点/年=3万元/年
4.GPRS数据通讯费
每个站点15元/月，一年180元/站点，
每年数据通讯费：
50个站点x180元/站点/年=0.9万元/年
5.骑行意外保险
每辆车30元/辆/年，
每年保险：
1000辆x30元/辆/年=3万元/年
6.办公场地、仓库租用费
办公场地每年算：
4万
仓库每年算：
3万
共计：
7万
7.办公费用
每年：
10万元/年
8.商务配车
1辆，14万，使用8年，每年折旧
每年折旧：
1.75万
9.自行车满、空周转调度
①调度车2辆：
60000元，每年折旧12000元
2辆每年调度车折损成本：
2.4万元/年
②油费：
每辆车每月2000元，每年2.4元/年
2辆每年约4.8万
小计：
调度费用每年：
①+②=7.2万元
11、正常易损、易耗件费用：
5万
10、不可预知支出10万
合计运营成本：
67.35万
总计每年运营、管理成本为：
57+67.35.416=124.35万元
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