中江国际江西信托金堂县民生工程集合资金信托计划.docx

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中江国际江西信托金堂县民生工程集合资金信托计划

中江国际●银象6号金堂县民生工程集合资金信托计划

一、项目基本概要：

信托规模：

不超过人民币20，000万元

信托期限：

两年期

客户预期收益：

100-300W8.5%

300-800W9.5%

800W10%

收益分配：

每半年支付一次

受托人：

中江国际信托股份有限公司

应收账款资产转让方：

四川成阿发展实业有限公司

应收账款付款方：

金堂县财政局

担保方：

四川成阿发展实业有限公司

信托还款来源：

金堂县年度财政支出预算以及“四川成阿发展实业有限公司”其他收入。

二、项目具体情况

应收账款资产概况及转让运作模式

（一）应收账款资产概况：

本项目项下所指的转让标的债权，系“成阿实业”对金堂县财政局由于垫付拆迁相关费用而形成总额268,480,325.89元中相应比例的应收账款债权以及该笔债权的孳息及其所有从权利。

（二）具体操作程序：

由我司在成都属地发行信托计划，将募集的20，000万元信托资金以受托人的名义受让“成阿实业”相应比例的应收账款债权，并与“成阿实业”、金堂县财政局签订《应收账款转让合同》，信托期内，由金堂县财政局（已获得金堂县人民政府授权）在信托期内按计划支付我司应收账款，并于信托期满时清偿全部债务。

项目介绍

1、项目名称:

金堂县民生工程项目

2、建设规模与内容：

项目位于成都金堂淮口成阿工业园区范围内。

项目包括18层高层住宅、6层多层住宅、一层沿街商业及其上5层住宅、集中商业和公共配套设施组成。

总建筑面积141231.65平方米，其中地上住宅121803.1平方米，共1418户，商业建筑面积16182.6平方米，地下层建筑面积19428.55平方米，物管用房450平方米；18层住宅属二类高层建筑，住宅地下汽车库车位337余辆，属一类车库，商业地下汽车库车位129辆，属三类车库。

3、项目投资估算及资金筹措：

项目总投资预算为6.04亿元，当前工程进度过６０%。

此次拟发行２亿元集合信托理财产品，募得资金用于后续工程建设。

4、项目建设期：

本项目建设工期为十六个月。

三、融资方介绍—成阿实业

1.公司简介

2009年5月25日，由成都市授权金堂县国有资产投资经营有限责任公司按60%和阿坝州授权阿坝州藏族羌族自治州国有资产管理公司按40%的比例出资组建的，经在金堂县工商行政管理局注册登记正式成立四川成阿发展实业有限公司。

公司董事长、法定代表人：

王俊；公司类型：

有限责任公司（国有控股）。

2011年，在成都、阿坝两地党委政府的坚强领导下，成阿公司按照金堂县委、县政府、成阿工业园区党工委、管委会的总体战略部署，紧密围绕“建设丘陵地区城乡统筹示范县、争创全省丘陵地区先进县”的总体思路，突出工业强县、产城一体发展战略，强化融资、狠抓项目、严格监管，负重爬坡，已成功实现由平台公司转化为一般公司；全年新增固定资产投资约20亿元全年基本建成道路12条，园区骨干道路全线贯通，承载能力有效提升，圆满完成各项目标任务。

2、公司业绩

路网全面建成，配套功能基本齐备。

2012年，成阿工业园区建设项目41个、投资额509,297.34万元；计划当年实现新增基础设施固定资产投资16亿元；道路全部实现竣工验收，路网全面建成；安置房交付使用；园区小学、幼儿园、农贸市场、荷塘秋水项目全部完工；排污管网、给水管网、电力通道、燃气管道、通讯管线全部配套；已经挂牌出让的配套商业开发基本建成。

综合管理运作规范，综合治理成效明显。

2012年实现成阿工业园区“绿化、亮化、美化”的环境治理目标，专业化、服务化、公司化管理步入正轨，运作规范，环境综合治理成效明显。

形成宜商氛围。

2012年，该公司将以安置房一期为载体，在成阿工业园区核心区内形成10万平方米的“休闲、旅游、娱乐、度假、购物”于一体的“宜商、宜业”三产区，打造“幸福成阿工业园区”。

四、债务方——金堂县财政局

金堂县财政局成立于1982年，注册地点为成都市金堂县政府第二办公区6-8楼，法定代表人为廖春龙，是金堂县政府综合管理全区财政收支、贯彻执行国家财税政策、实施财政监督、参与国民经济宏观调控、指导全县财政财会业务的正科级职能部门。

局机关内设7个职能科室和2个中心，主要有局办公室、预算科、行财科、经建科、农业科、国库科、国资管理科；国库采购支付中心、教育支付中心。

2009年完成财政总收入30.43亿元，比去年增加2.65亿元，增长8.7%；2010年完成财政收入44.87亿元，比去年增加14.44亿元，增长47.45%；2011年完成财政收入64.7亿元，比去年增加19.83亿元，增长44.79%。

全县地方财政一般预算收入完成37.98亿元，比上年增长15.74亿元；全区税收收入占财政总收入的17.65%。

五、风控措施

抵押物

土地抵押：

四川成阿发展实业有限公司以合法拥有的土地使用权抵押给受托人作为按期足额支付应收账款价款的担保。

经江西同致房地产土地估价咨询有限公司评估，成都市金堂县赵镇杨柳桥社区70305.04平方米（105.46亩）、65011.21平方米（97.52亩）得出委估对象价格在估价时点2012年9月3日的抵押价值为41840万元，总评估价为人民币

元整，土地抵押率约为47%。

土地估价结果一览表

估价基准日的土地使用者

《国有土地使用证》编号

宗地位置

土地用途

土地使

用年期

评估土地面积（㎡）

单位面积地价（元/㎡）

总地价

（万元）

四川成阿发展实业有限公司

金堂国用（2012）第015017号

赵镇杨柳桥社区

商住用地

商业39.75年

住宅69.75年

70305.04

3092（206.1万元/亩）

21738.32

四川成阿发展实业有限公司

金堂国用（2012）第015020号

赵镇杨柳桥社区

商住用地

商业39.75年

住宅69.75年

65011.21

3092（206.1万元/亩）

20101.47

合计

41839.79

注：

2009金堂县出让土地收入为59096万元、2010年土地出让收入为150623万元、2011年土地出让收入为272806万元，三年合计为482525万元；2012年预计出让土地收入为276000万元、2013年预计出让土地收入为312000万元、2014年预计出让土地收入为37500万元，三年合计出让土地收入为625500万元。

还款来源

（1）项目建设收入；

（2）金堂财政局支付应收账款的划款；

（3）“四川成阿发展实业有限公司”其他收入。

（4）政府承诺：

如归还信托融资款项存在缺口，则缺口资金由县政府统筹安排资金予以补足；

（5）人大决议：

同意其缺口资金列入金堂县年度财政支出预算，由县财政统筹安排资金负责归还。

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