武侯区国有资产和.docx

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武侯区国有资产和

2018年武侯区国有资产和

金融管理办公室

部门预算

目录

第一部分区国资和金融办概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分区国资和金融办2018年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款“三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分区国资和金融办概况

武侯区国有资产和金融管理办公室

2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都市武侯区国有资产和金融管理办公室主要职责为：

负责区国有资产管理的政策指导，制定区国有资产管理的有关政策；负责全区行政事业单位经营性资产租赁的监管；对行政事业单位国有资产的处置工作进行监督指导；负责对国有土地的征收和储备，对新增土地的一级开发和整理，办理收储土地的贷款、融资和担保；负责区级国有资产基础管理和股权管理工作，履行出资人职责；负责对政府投资性公司的监管，实施绩效考核和目标管理；组织实施国有产权界定，产权登记，监缴国有资产收益，指导企业清产核资；按程序落实国有股权代表、董事会成员、监事会成员的委派，对监管的与企业负责人进行考核；承担企、事业单位产权制度改革的相关工作；负责我区政府投资性公司的政府性债务和自主经营性债务年度融资计划的审批汇总；负责政府投资性公司贷款资金使用情况的管理工作；负责收集、审核、汇总政府投资性公司日常债务报表；分析监管各公司政府性债务的风险情况，督促公司按期偿还到期债务；贯彻执行国家、省、市有关金融工作的方针政策和法律、法规、规章；负责组织实施全区有关金融政策；协调推进重大金融项目招商工作；研究和分析本区金融运行情况；拟定全区金融发展战略和中长期发展规划并组织实施；推进本区资本市场建设；负责对融资性担保公司、小额贷款公司的监督管理；会同有关部门防范、化解区属金融机构金融风险；牵头协调金融突发事件应急工作；推动金融信用体系建设；负责金融产业发展、金融风险防控和国有企业、国有资产管理方面的政策研究；组织实施金融、国企、国资方面法制宣传、培训工作；负责机关国有资产管理、公务用车管理、公共机构节能管理等机关事务行政管理工作。

（二）2018年重点工作

1、深入推进现代金融业发展。

围绕金融生态圈建设，在“人民南路文创金融聚集区”积极引进区域性总部金融机构和财富管理、股权投资基金、第三方支付、消费金融等；落实《人南文创金融集聚区产业规划》，依托人民南路沿线尤其是中科院片区和心族宾馆地块载体资源，加快金融业发展。

2、积极探索金融改革创新。

启动“西部大健康金融试验区”规划编制工作；制定健康金融专项财政扶持政策；积极引进健康金融重大项目，打造西部金融中心金融细分领域单打冠军。

3、持续推动经济证券化再上台阶。

完善区内企业融资需求数据库，拓宽企业融资渠道，深化银政企投融资推进合作机制，不断优化全区金融服务环境。

进一步夯实上市挂牌企业后备库，加大培育力度，举办3次以上全区性经济证券化培训。

发挥企业上市“绿色通道”的作用，积极协调企业上市挂牌过程中遇到的问题。

力争全年实现报会企业1家、新三板挂牌企业5家。

积极向上级争取工作支持，推动与“一行三会”的合作。

4、深入推进区管政府性投资公司分类改革。

一是加快混合所有制经济体制改革，进一步拓宽融资渠道。

督促武侯高新公司做好转板创新层工作，确保三年后转入主板上市；做实武侯资本集团、武侯发展集团经营业绩，为集团公司开展国际国内信用主体评级、发行境内境外债务融资提供保障。

二是继续深化区属国有企业分类改革工作。

转变国资监管机构职能，改进国有资产监管方式和手段，推动国有企业管理从管资产为主向管资本为主转变；严格落实分类改革配套制度，完善集团公司现代企业管理体制，全面推进依法治企；进一步清理行政事业单位经营性资产，以优化国有资本布局，增强企业活力；清理整合区直部门、街道办事处管理的区属国有企业，以深化区属国有企业分类改革。

三是充分发挥国有企业“六个力量”，全力推动产业发展。

要加强与银行等金融机构的沟通和联系，畅通信息渠道，为国企实现更便利融资提供及时有效的信息；要充分发挥国有企业对产业发展的引导作用，实现一个产业一个基金，引导社会资本聚集，形成资本供给效应；要加强“水韵天府”等重点项目、“相互保险”等创新项目的推动，为区属国有企业市场化运营提供有力支撑。

5、继续强化国有资产管理。

配合区管政府性投资公司深化分类改革推进工作，规范资本管理，提高国有资产运营效益。

严格遵循《武侯区行政事业单位国有资产管理办法》《武侯区行政事业单位国有资产产权登记年检、出租出借、资产处置等工作流程》，进一步规范行政事业单位国有资产管理工作。

6、不断优化金融生态环境。

持续强化两类公司的日常监管工作，做好非现场监管的基础上加强现场监管，促进两类公司合规经营，不断提高两类公司的整体素质。

持续推进全区金融风险宣传工作，形成宣传常态化，提高群众识别和防范金融风险的能力。

配合信访局做好信访维稳工作，积极参与对话平台的搭建和与群众的对话，化解群众矛盾，防止矛盾上交和扩大。

继续开展好互联网金融风险专项整治工作和交易场所清理整顿工作，努力减少各项金融风险的发生。

二、部门预算单位构成

区国资和金融办2018部门预算只包含本级预算。

区国有资产和金融管理办公室为成都市武侯区政府办公室（成都市武侯区人民政府法制办公室）所属正局级行政机构，下设7个科室：

综合科、国有资产管理科、企业管理科、贷款项目管理科、金融监管科、金融发展科、机关事务管理科。

其中：

主任1名，副主任1名，正科级领导职数7名。

第二部分区国资和金融办2018年

部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算2829.32万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入2829.32万元，无上年结转；支出包括：

2829.32万元，其中基本支出344.60万元，项目支出2484.72万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2018年一般公共预算当年拨款2829.32万元，比2017年预算数2479.05万元增加350.27万元，增长14%，其变动的主要原因是根据区委区政府安排部署，为促进金融业发展，资本市场建设，以及建立西部大健康产业试验区，本年度新增“金融发展补助资金”和“西部大健康金融发展试验区工作经费”两个新项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出36.85万元，占1.3%；社会保障和就业（类）支出50.78万元，占1.8%；资源勘探电力信息等事务（类）支出2689.79万元，占95%，住房保障（类）支出51.90万元，占1.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务201（类）政府办公室及相关机构事务03（款）事业运行50（项）：

预算数为16.85万元，比2017年预算数增加16.85万元，变动的主要原因是本年度单位新增事业编制人员两名。

主要用于事业人员工资奖金津补贴及办公经费。

2、一般公共服务201（类）政府办公室及相关机构事务13（款）招商引资08（项）：

预算数为20万元，和2017年预算数相比无变化。

主要用于招商引资相关工作经费。

3、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：

预算数为36.27万元，比2017年预算数增加4.79万元，变动的主要原因是本年度单位新增工作人员两名，及上一年度因工资正常晋升而致缴费基数略有增加。

主要用于全年本单位职工基本养老保险单位缴费支出。

4、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出预算数为14.51万元，比2017年预算数增加1.91万元，变动的主要原因是本年度单位新增工作人员两名，及上一年度因工资正常晋升而致缴费基数略有增加。

主要用于全年本单位职工职业年金单位缴费支出。

5、资源勘探信息等支出215（类）国有资产监管07（款）行政运行01（项）：

预算数为225.07万元，比2017年预算数增加5.79万元，变动的主要原因是本年度单位新增工作人员两名。

主要用于单位职工工资奖金津补贴及办公经费。

6、资源勘探信息等支出215（类）国有资产监管07（款）一般行政管理事务02（项）：

预算数为2464.72万元，比2017年预算数增加284.67万元，变动的主要原因是本年度新增“金融发展补助资金”和“西部大健康金融发展试验区工作经费”两个新项目。

主要用于国有资产管理，国企改革，金融业发展，资本市场建设，以及建立西部大健康产业试验区，区管政府投资性平台公司及两类公司监管等相关工作经费。

7、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：

预算数为51.90万元，比2017年预算数增加16.26万元，变动的主要原因是国家政策变化引起的公积金缴费基数增加。

主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

区国资和金融办2018年一般公共预算基本支出344.60万元，其中：

人员经费302.70万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出；

公用经费41.82万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、福利费和其他商品服务支出等；

对个人和家庭的补助0.08万元，主要包括：

奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年无因公出国（境）预算安排，同2017年。

（二）公务接待费

2018年预算安排1.5万元，与2017年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年无公务用车购置及运行维护费预算安排，同2017年。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算财政拨款收入；支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探电力信息等事务支出及住房保障支出。

本单位2018年收支总预算2829.32万元，比2017年预算数2479.05万元增加350.27万元，增长14%，其变动的主要原因是本年度新增职工两名，人员经费相对增加，根据相关文件精神调整了住房公积金缴费支出，因工作需要新设“金融发展补助资金”和“西部大健康金融发展试验区工作经费”两个新项目支出。

七、2018年收入预算情况说明

区国资和金融办2018年收入预算2829.32万元，其中：

一般公共预算拨款收入2829.32万元，占100%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计2829.32万元，其中：

基本支出预算344.60万元，占12%；部门项目支出预算2484.72万元，占88%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

区国资和金融办2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计41.82万元。

（二）政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额110万元，其中：

政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算100万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017年本单位无公务用车，也无单位价值200万元以上大型设备。

2018年无部门预算安排购置车辆，也无购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个，即金融发展补助资金，属于一般公共预算，费用400万元。

第三部分名词解释

区国资和金融2018年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：

指区财政当年拨付的资金。

上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

一般公共服务201（类）政府办公室及相关机构事务03（款）事业运行50（项）：

指事业单位，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务201（类）政府办公室及相关机构事务13（款）招商引资08（项）：

指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

资源勘探信息等支出215（类）国有资产监管07（款）行政运行01（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

资源勘探信息等支出215（类）国有资产监管07（款）一般行政管理事务02（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级的其他项目支出。

住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

结转下年：

指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公"经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2018年部门预算表

详见武侯区国资金融办2018年部门预算表（附后）