河北张家口经济开发区商务局.docx
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河北张家口经济开发区商务局
河北省张家口经济开发区商务局
2017年部门决算填报说明目录
第一部分、2017年部门决算填报说明
1、决算信息来源说明
2、决算汇编基本情况
（1）部门机构情况说明
（二）部门录入户数说明
3、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
1、财政拨款核对情况
2、财政专户管理资金核对情况
3、其他需要说明的情况
（二）与上年指标核对情况
四、报表审核情况
（一）审核情况
（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议
五、决算数据其他需要说明的情况
第二部分、2017年部门决算分析报告
一、部门（单位）情况
（1）基本情况
1.主要职能
2.机构情况
3.人员情况
（二）当年取得的主要事业成效
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
（二）收入支出预算执行情况
1.收入支出与预算对比分析
2.收入支出机构分析
3.支出按经济分类科目分析
4.财政拨款收入、支出分析：
（三）年末结转和余情况
（四）当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施：
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况
（二）资产负债对比分析
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
第三部分、决算公开表
1.Z01收入支出决算总表（公开01表）
2.Z03收入决算表（公开02表）
3.Z04支出决算表（公开03表）
4.Z01_1财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
5.Z07一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
6.Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
7.Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）
8.Z10国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）
9.CS05“三公”经费及相关信息统计表（公开09表）
10.CS06政府采购情况表（公开10表）
河北省张家口经济开发区商务局
2017年部门决算填报说明
一、决算信息来源说明
（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列
（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：
“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。
（三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。
二、决算汇编基本情况
（一）部门机构情况说明
2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：
项目
数量
比上年增减
变动原因说明
合计
一、按单位基本性质
行政单位
0
0
事业单位
1
0
其他
0
0
二、按执行会计制度
行政单位
0
0
事业单位（含行业）
1
0
民间非营利组织
0
0
企业
0
0
三、按单位预算级次
一级预算
1
0
二级预算
0
0
三级预算
0
0
（二）部门录入户数说明
2017年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：
项目
数量
比上年增减
变动原因说明
一、单户表
1
0
2、行政单位汇总录入表
1
0
三、事业单位汇总录入表
0
0
四、经费自理事业单位汇总录入表
0
0
五、乡镇汇总录入表
0
0
六、其他单位汇总录入表
0
0
七、经费差额表
0
0
八、调整表
0
0
九、叠加汇总表
0
0
3、基础数据核对情况
（1）与财政部门对账情况
1、财政拨款核对情况
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入9294万元，财政部门拨款对账单9294万元，差额0万元。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入10.6万元，财政部门拨款对账单10.6万元，差额0万元。
2.财政专户管理资金核对情况
（1）单位本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单0万元，差额0万元。
（2）单位本年度财政专户管理资金收入0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，差额0万元。
3.其他需要说明的情况：
本单位无其他需要说明的情况。
（二）与上年指标核对情况
1、结转和结余本年年初数与上年年末数不一致情况说明：
2、“资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数不一致情况说明：
3、“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数不一致情况说明：
4、主要指标上下年变动情况说明：
四、报表审核情况
（一）审核情况
审核项目
数量
提示内容
原因说明
一、审核公式
条
1、表间公式
条
...
...
2、表内公式
条
...
...
二、审核模板
1
个单位
2
个单位
...
...
（2）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议
1、对部门决算报表指标设置的建议
2、如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见
3、部门（单位）自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。
五、决算数据其他需要说明的情况
1、“收入决算表”中其他收入的具体构成情况：
2、年末结转和结余为负数的原因说明：
3．“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。
应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。
（如“商品和服务支出-其他商品和服务支出”，拨给……单位用于……事务，……万元）。
4．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。
5．“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。
6．“资产负债简表”中行政事业单位“应收帐款”、“预付帐款”、“其他应收款”、“应付帐款”、“预收帐款”、“其他应付款”等往来帐款情况说明。
7．“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况说明：
（1）因公出国（境）团组数及人数：
（2）公务用车购置及保有量：
（3）公务接待批次及人数：
（4）会议费支出情况：
（5）培训费支出情况：
8.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。
9.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等说明。
10.住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况（填报说明附表CS11表）。
11.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据；如决算数大于调整预算数，说明差额原因。
12.按支出经济分类科目分具体项目支出明细情况（填报说明附表CS12、13、14表）。
13.单位内部控制自我评价情况。
14.其他需要说明的问题，如资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项等。
15.各类项其他占本类大计的30%的说明。
其他对个人和家庭的补助超30%的说明.由于对个人和家庭的补助中包含发放商贸企业慰问金、发放志愿兵2017年慰问款、发放军转干春节慰问款、支付“八一”春节慰问金、支付马文革欠账款。
故比重超出30%。
对企事业单位的补贴超出30%的说明.由于对企事业单位的补贴中包括农村电子商务专项资金和开发区发展示范试点建设项目专项资金故比重超出30%。
河北省张家口经济开发区商务局
2017年部门决算分析报告
1、单位情况
（一）基本情况
1.主要职能：
（一）贯彻落实国家、省、市有关投资促进、国际国内经济合作、对外开放、招商引资、内外贸易和口岸建设的发展战略、方针、政策；
（二）负责商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；组织产业损害调查，受理并调查处理招商引资、内外贸易、市场流通和饮食服务等商务投诉。
（三）深化流通体制改革，研究制定规范市场体系及流通秩序的政策，促进内外贸结合，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况。
（四）执行国家、省、市制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；贯彻执行国家机电产品进出口战略、方针和政策；统筹管理商品进出口和技术贸易工，负责进出口配额计划的编报和组织实施及配额、许可证管理。
（五）负责监督外来投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导并管理招商引资、投资促进及外商投资企业的备案报批和进出口工作，加强与境外、省外、市外的经济技术合作与交流；综合协调和指导省级、市级经济技术开发区的有关具体工作；负责省外、境外常驻商务代表机构的设立和管理；负责出国商务考察团组的报批。
（六）制定并实施对外开放、招商引资政策；指导和管理招商引资、投资促进及投资企业的审批、备案工作；负责重大招商引资活动和各类商务展会的组织、实施工作；归口管理各类涉外商务交易会、展览展销会、投资贸易洽谈会等活动；制定并实施举办上述活动的管理办法。
2.机构情况：
商务局是经开区管委会政府组成部门，核定机构数为1个。
下设工委办公室、局办公室、开放开发办、市场监管科、投资促进科、财务科。
3.人员情况：
商务局现有编制18名，实有21人。
（2）当年取得的主要事业成效
2017年我局主要以招商引资等为重点抓好抓实推进商贸流通发展；推进电商进农村，鼓励商业模式创新，加快电子商务进一步发展；通过开展促销活动和引导新兴消费等方式促进城乡消费；稳定外经贸发展，以抓订单为核心，不断提高产品附加值，协同抓好加工贸易，以抓招商为重点，不断培育新型外贸主体，积极拓展一般贸易，以抓服务为契机，不断调整政策创新，重点支持外贸转型升级、提质增效，促进外贸进出口稳定增长；同时，加强商贸系统自身建设，全县商贸发展提供坚强保障。
2、收入支出预算执行情况分析
（1）收入支出预算安排情况
商务局2017年度综合预计收入总计5959.68万元，支出总计5903.6万元。
（2）收入支出预算执行情况
商务局2017年度综合收入总计5959.68万元，支出总计5903.6万元,与2016年相比，收入增加2391.56万元，支出增加3928.8万元.主要原因是开发区奖励6000资金于17年全部支出。
1.收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况：
科目名称
2017年
预算
2017年
决算
增减率
招商引资工作经费
45.00
26.6888
18%
办公设备购置费
15.00
9.1221.8
5.8%
市场监管工作经费
13.00
25.559
-12%
开发区工作经费
25.00
23.4876
1.5%
创安工作经费
5.00
0
5%
慰问、军转干事务经费
7.00
7
0
（2）差异原因分析。
支出增加3928.8万元.主要原因是开发区奖励6000资金于17年全部支出。
本年度我局财政拨款收入5959.68万元、支出5903.6万元，增减变动，主要是由于上级拨付了专项资金。
2.收入支出结构分析。
3.支出按经济分类科目分析
（1）“三公”经费支出情况：
因公出国（境）团组情况：
无
公务用车运行维护费情况：
无
公务接待情况：
2017年度财政局使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待1批次，3人次，共350元；外事接待0批次，0人次0元。
（2）会议费支出情况：
本年度收入9.3万元，本年度支出9.3元。
（3）培训费支出情况：
为5.4万元
（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况没有
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：
4.财政拨款收入、支出分析：
商务局2017年度综合收入总计5959.68万元，支出总计5903.6万元,与2016年相比，收入增加2391.56万元，支出增加3928.8万元.主要原因是开发区奖励6000资金于17年全部支出。
（3）年末结转和余情况
财政返还行政运行8.4901万元。
返还行政医疗1.1565万元。
返还住房公安基金1.2229.
（4）当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施：
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况。
1、2017年年末资产情况：
“ 库存现金”期末余额0元、“银行存款”期末余额6.674万元、“财政应返还额度”期末余额10.782万元、“其他应收款”期末余额0元、“固定资产期末余额”为74.937480元，在2016年基础上有增加，原因是：
单位人员增加，配备办公桌椅及电脑。
2、负债基本情况：
“应付职工薪酬”为0 元， “其他应付款”余额24,184.38元，为养老保险缴费个人代扣款。
资产负债对比分析。
1、与上年度对比情况：
固定资产2016年年末数为527,812.元，2017年年末数为749,374.80元，增加了22200元，原因在于1、单位人员增加，新购办公桌椅设备；
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。
本部门对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。
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