年产1000吨核桃白酒生产线可行性研究报告书.docx
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年产1000吨核桃白酒生产线可行性研究报告书
年产1000吨核桃发酵酒生产线建设项目
资金申请报告
三门峡龙泉保健食品有限公司
第1章总论
1.1项目名称与承办单位
1.1.1项目名称
年产1000吨核桃发酵酒生产线建设项目
1.1.2承办单位、项目负责人
承办单位：
三门峡龙泉保健食品有限公司
项目负责人：
任清泉
1.1.3建设地点
三门峡龙泉保健食品有限公司院内
1.2可行性研究报告编制单位、编制依据、内容及范围
1.2.1编制单位
编制单位：
河南省工程咨询公司
资格证书编号：
工咨甲12020070028
1.2.2编制依据
（1）《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》
（2）农业部《优势农产品区域布局分品种规划》
（3）《河南省建筑工程概算定额》
（4）《建设项目可行性研究报告投资估算编制办法》
（5）《化工建设项目经济评价方法与参与数量》
1.2.3编制范围与内容
根据三门峡龙泉保健食品有限公司的生产现状和发展规划，结合国家目前相关政策法规，我公司组织有关技术人员根据国家相关政策，按照可研报告编制阶段工作范围和深度的规定，对本项目进行了充分细致地调查。
本报告主要对项目建设的依据、条件及必要性进行了论证，对酶制剂的市场预测、建设规模和产品方案、项目建设地点、设备地点、设备选型、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目管理与实施进度、组织机构与劳动定员、投资估算及资金筹措和经济社会效益等方面进行综合分析和评价，为项目决策提供了可靠的依据。
1.3项目提出的背景及建设的必要性、可行性
1.3.1项目建设的必要性
1.3.1.1该项目具有广阔的市场前景，符合国家产业政策
公司产品难以满足国际、国内市场要求，经多次考察论证，为更好的利用当地资源，增加农民收入，对现有白酒生产线进行技术改造，增加核桃发酵酒产量以缓解市场供需矛盾，壮大公司规模，发展当地经济。
1.3.1.2该项目具有广阔的市场前景
为加快地区经济发展步伐，培育新的经济增长点，形成具有抵御市场风险能力的支柱型产业，三门峡市将食品行业列入优先支持发展的六大支柱产业之一，白酒在中国具有广阔的市场和巨大的消费潜力，建设条件优越。
1.3.1.3原辅材料供应有保障
本项目主要原料为核桃、玉米等农副产品。
卢氏县是河南省农业大县、农业主产品能够满足本项目的需求。
1.3.1.4符合环境政策
三门峡龙泉保健食品有限公司本身就是发酵酒生产企业，已通过环保认定。
发酵酒是以农副产品及其下脚料为主要原料生产工业，从主要原料、中间物到成品均无有害物质的加入和排放。
虽有废渣排放出，但可作为饲料外销，公司环保工程已通过环保部门验收，对废水及废渣进行深度处理，可以保证项目达到环保部门要求
1.3.2项目建设的可行性
1.3.2.1政府政策支持
《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》颁布实施后河南省、三门峡市，卢氏县领导都十分重视农业产业结构调整，在《卢氏县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》中提出了：
以农业增效、农民增收为中心，以特色农业为主攻方向，大力推进农业产业化，努力提高农业综合生产能力，扩大具有县域特色的名、优、特农产品种植面积，重点发展优质薄皮核桃、杂交果、杂交油菜、中药材以及胡萝卜套种规模。
“十一五”期间通过基地建设。
为项目的实施创造良好的政策环境，有利于三门峡龙泉食品保健有限公司把核桃产业做大做强，形成规模，实现农业增效、农民增收的目标，
1.3.2.2科技服务体系健全
项目区拥有近60名农业科学技术人才，建立有健全的地、县、乡三级农业服务体系，并经过多年的生产实践，卢氏县已经探索和总结出一整套核桃生产和栽培技术，能够指导和带动项目区群众进行核桃的规模化生产。
尤其是近年来，通过实施新型农民培训工程，培养造就了一大批土生土长的青年农民科技人才，从生产技术力量上为核桃产业的规模化发展提供了强有力的保障。
1.3.2.3种植条件优越
项目区位于卢氏县黄河谷地，是一个农业耕作区，故不存在“三废”排放的问题。
项目区生产、生活用水水质基本无污染。
同时，周边地区没有厂矿企业，不存在有害气体污染。
项目区水体、大气、土壤等不存在污染现象，符合种植生产条件。
同时卢氏县地适宜核桃树的生长，日照时间长，太阳辐射强，昼夜温差大，有利于核桃的丰产、丰收和营养物质的积累。
1.3.2.4市场前景广阔
核桃是传统的木本油料作物，具有丰富的营养价值，核桃在国际市场上一直供不应求，核桃是我国出口创汇的传统土特产品之一，每年为国家创汇3000余万美元，市场前景广阔，深加工产品潜力巨大。
我国核桃栽培和利用的历史悠久、普及性广,老百姓对核桃的营养保健功能和经济生态效益都有了了解和重视,市场上核桃壳果、核桃仁价格居高不下,且供不应求。
我国国内消费对核桃产品的需求量每年将增长10%～20%,预计到2020年人均消费量将达0.96公斤,总量将达124.8万吨。
由此可见,核桃产销的国内市场空间也是非常巨大的。
1.3.3风险评估
本项目风险主要来自技术、市场和自然灾害。
来自技术方面的风险可采取与核桃研究开发中心、设备提供商建立良好合作关系及对技术人员、操作工人进行技术培训的方法有效规避。
目前，我国尚无规模化核桃发酵酒加工企业，核桃深加工在省内尚属起步阶段，来自市场的风险较小，而种植基地的自然灾害风险可通过当地气象部门提供气象信息服务和参加自然灾害保险等方式来减少损失。
1.4项目概述
1.4.1项目单位基本情况
三门峡龙泉保健食品有限公司成立于1998年，是我国唯一一家生产核桃发酵酒的企业，公司位于三门峡市卢氏县文峪乡文峪村。
目前生产人员有80人。
目前公司致力于核桃酒的系列产品研发、生产、经营的专业白酒公司，公司挖掘千年秘传核桃酒，结合现代科技，并得到“中国白酒工业酿造研究所”的技术和人力支持，并申请国家专利。
厂区占地面积10000余平方，固定在岗人数80人。
产品远销北京、上海、天津、四川、山东等地。
公司已经获得“河南省著名商标”、“河南省重点龙头企业”、“中国优质酒”、“中国名优品牌”“河南省科技型企业”、“消费者喜爱品牌”等荣誉称号。
在市场上深受广大消费者的喜爱，企业以“挖掘历史文化积累，打造民族品牌”为经营和发展理念，诚邀四海客商，树百年品牌。
1.4.2建设内容
项目总投资3800万元，其中自筹1350万元，银行贷款2450万元，新建糖化车间、发酵车间、蒸馏车间、勾兑车间、包装车间、粉碎车间、榨油车间、原料仓库、包装物库、成品库、恒温酒库、综合楼、锅炉房等辅助设施共计7000平方米，年酿制核桃发酵酒1000吨。
主要设备有：
糖化罐、液化罐、发酵罐、蒸馏系统、贮酒罐、预处理罐、板框压滤机、罐装机、脱壳机、榨油机、锅炉及色谱仪等120台套。
1.4.3资概算及资金来源
项目计划总投资3800万元，其中固定资产投资1500万元，流动资金2150元，建设期利息150万元。
企业自筹1350万元，贷款2450万元。
1.4.4主要技术经济指标
本项目建设规模为核桃发酵酒生产能力1000吨。
项目计划总投资3800万元，其中固定资产投资1500万元，流动资金2150万元，建设期利息150万元。
该项目建成达产后，平均销售收入26000万元，实现利润1054万元。
主要经济数据及评价指标表
序号
项目
单位
数据
备注
一
经济数据
1
项目总投资
万元
3800
2
建设投资
万元
1500
3
建设期利息
万元
150
4
流动资金
万元
2150
5
资金筹措
万元
3800
其中：
债务资金
万元
2450
资本金
万元
1350
资本金比例
%
35.52
6
年平均营业收入
万元
26000
7
年平均营业税金及附加
万元
104.5
8
年平均总成本费用
万元
24595
9
年平均利润总额
万元
1405
10
年平均所得税
万元
351
11
年平均利润
万元
1054
二
财务评介指标
万元
1
总投资收益率
%
27.73
2
项目资本金净利润率
%
87.83
3
项目投资财务内部收益率（所得税前）
%
36.9
4
项目投资财务净现值（所得税前）
万元
18222
Ic=10%
5
项目投资回收期（所得税前）
年
2.7
6
项目投资财务内部收益率（所得税后）
%
26.13
7
项目投资财务净现值（所得税后）
万元
13455
Ic=8%
8
项目投资回收期（所得税后）
年
3.6
9
项目资本金财务内部收益率
%
26.13
10
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
38.89
1.5论证结论
该项目符合国家产业发展规划，可促进农业产业化发展，带动农民脱贫致富，增加农民收入，建设条件较好，技术先进、可靠有保障，申报单位资金实力雄厚，改扩建项目预测经济效益较好，发展前景广阔，有较强的带动能力，投资少、见效快，符合环保要求，具有一定的抗风险能力。
1.6存在的问题与建议
本项目科技含量高，技术先进，项目投资需多方筹措，并注意节省使用。
另外，本项目中虽然目前市场很热，需求旺盛，但市场是动态的，竞争也是激烈的，谁早建成，谁就取得主动。
建议主办单位要加快实施，早建成，早获益。
第2章建设背景及必要性
2.1建设背景
卢氏县把社会主义新农村建设的核心重点放在了发展农村生产力、致富农民的根本点上，加快产业结构调整，跳出“三农”抓“三农”，以工业发展理念谋划农业，发展农业，为农村经济发展建立起强大的产业支撑。
核桃是传统的木本油料作物，具有丰富的营养价值，核桃加工产品含有人体所需的自然互补型营养，是营养价值极高的保健食品。
市场前景广阔，深加工产品潜力巨大。
本项目的实施增加了核桃的附加值，适应了市场的需求。
生产核桃产品满足出口创汇和人民生活的需要，通过核桃加工可激发农民种植核桃树的积极性，使农民增收，发展农业产业化经营，对培育有竞争力的市场主体，带动农户与国际市场接轨，实行专业化、标准化生产有重要意义，能促进卢氏县核桃产业区的形成，对发展农村经济，增加农民收入，建设社会主义新农村会具有显著的拉动作用。
2.2建设的必要性
目前，卢氏县的核桃种植主要靠出售核桃干果实现收入。
原料产品加工业发展滞后，产品加工工业基础差、规模小，设施简陋而落后，不能满足产业规模化发展的需求。
资源优势尚未转化为产品优势和经济优势，影响了核桃种植产业的发展。
为加快核桃种植产业的发展就须发展加工工业，培育产品加工龙头企业，研究开发市场畅销和适销的新产品，实现特色产品的产业化和规模化经营，只有这样才能把核桃种植产业的经济功能开发出来，通过采集、加工和营销实现农业的增产和增效。
本项目抓住国内外市场对核桃及其深加工产品需求持续增长的极好机遇，建设核桃发酵酒产品的加工生产线，实现核桃产业的产业化，建立研发、加工、营销为一体的核桃产业化体系。
本着从实现农民增收、农业增效，共同富裕奔小康的目标出发，充分挖掘卢氏核桃这一得天独厚的资源优势，面向市场，促进种植业结构的调整。
通过扩大生产规模做大做强促进农村经济的快速发展。
项目实施后，不仅能全面落实产业化运作模式，而且还能极大地提升产品的附加值，使其成为带动当地农业和农村经济发展的主导产业，也可为卢氏县及周边地区农业产业化和高效益提供成功的经验和示范。
由于近年来随着公司业务的不断拓展，我公司在供应方面显得明显不足，国内客户对我公司需求旺盛，目前，我公司
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