XX市3000吨冷库配套车间扩建工程项目可行性研究报告.docx

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XX市3000吨冷库配套车间扩建工程项目可行性研究报告

XX市3000吨冷库配套车间扩建工程项目可行性研究报告

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

项目单位名称：

***食品有限公司

所有制形式：

有限责任公司

发展历程：

***食品有限公司成立于2004年，位于***时***村南，注册资金1000万元，法人代表***，设1名董事长、2名董事，1名监事。

近年来，公司以实施“公司+加工厂十基地+专业合作社”的模式，已发展成从品种引进、种植示范、推广、加工、销售、服务为一体的食品加工企业。

公司是***省林果产业重点龙头企业，***省农业产业化经营市级重点龙头企业，***市2004年度农业结构调整先进单位，2006年授予突出贡献企业。

2004年公司通过了***省无公害果品产地认证、良好农业认证、QS认证。

公司法人***被***市人民政府授予***市造林绿化先进个人荣誉称号。

现有产品类型：

速冻黄桃、草莓、糯玉米、杏、果蔬加工。

主营业务：

速冻黄桃、草莓、糯玉米、杏、果蔬加工销售。

基础设施现状：

司建筑面积25000平方米，其中加工车间5000平方米，有四个生产车间和五个成品库，实验室2间。

拥有年生产能力2000吨的速冻生产线一条，包括大型制冷设备4套，速冻机2套。

拥有800平方米冷库4座，75KW日本产和160KW发电机组各1套，100KV变压器一台，300KV变压器两台，200米深水井二眼（水质为优质矿泉水），4吨锅炉2台。

生产生活配套设施齐全，生产关键工序实现了机械化。

实验仪器设备16台套，理化、微生物等检验、实验设施齐全。

企业制度：

司所有制形式是有限责任公司。

近年来，逐步建立健全了生产、科研、经营、财务、质量等各项管理制度多严格按照《公司法》管理企业，企业发展步入了良性发展的轨道。

公司按公司法运行，实行董事会领导下的总经理负责制，建立健全了各项管理制度，严格的食品操作规程，通过了HACCP认证、QS认证，确保食品安全。

基地管理模式：

公司基地管理上实行了“二专六统一”，即：

专职人员、专用工器具、统一保管、统一使用、统一供种、统一生物肥供应、统一购进农药、统一进行病虫害防治。

为保护农户的利益，公司通过“公司+基地十专业合作社”的方式与果农签订了种植和销售合同，并落实了保护价收购制度，形成了企业、基地、农户三家共同发展的良好格局。

目前由公司发起创立了果蔬、糯玉米、草莓、萝卜、南瓜等6个农民专业合作社。

人员结构：

公司现有员工180人，专业技术人员26人，其中高级农艺师8人，高级会计师2人，经济师3人。

专业技术人员老、中、青相结合，即有较高的科研水平，又有丰富的生产实践经验和推广经验。

研发能力：

***食品有限公司下设果品研究所，紧密依托***农业大学、中科院食品植物研究所等大专院校和科研单位，积极开展了多种形式的联合与协作，具有较强的研发能力。

公司有食品中级以上技术人员12名，理化、微生物等检验、实验设施齐全，技术力量雄厚

1.1.2财务状况

到2009年12月底公司资产总额2749.1万元，固定资产净值944.6万元，流动资产合计1804.5万元，负债537万元，净资产595.6万元，营业收入1084万元，净利润112.3万元，营业利润率10.35%，净资产收益率18.85%，负债率19.5%。

2010年9月底公司资产总额2659.7万元，固定资产净值1791.9万元，流动资产合计741.6万元，负债1380.6万元，净资产1279.1万元，营业收入1543.7万元，净利润54.8万元，营业利润率13.5%，净资产收益率14.3%，负债率23.9%。

1.1.3法人代表基本情况

法人代表：

***，男，1972年7月出生，大专文化。

1993年创办办***同兴农粮油设备制造有限公司，取得了较好的经济效益，上缴国家大量利税。

2003年创办了***食品有限公司，目前各种经营项目运作正常，取得了良好的经济效益和社会效益，无破产及逾期银行欠资等问题。

1.2项目建设方案

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：

***市***市3000吨冷库配套车间扩建项目

建设性质：

扩建

建设地点：

***市***镇***村南

1.2.2建设规模及产品（或经营）方案

建设规模：

计划总投资600.45万元，其中建设投资417.94万元，流动资金182.51万元。

新建果蔬保鲜窖200个总容积6400m3,。

购置冷库更新设备238台件

购置食品监控设备54台套

购置产品检测设备6台（套）

项目建成后年增加果蔬淀粉制品1000吨。

产品方案：

本项目拟在现有基础上，结合当地的资源优势，拟建果蔬加工车间，以加工薯类主，以加工其它各类果蔬为辅，年新增淀粉制品（粉条）产品能力1000吨。

组织管理方案：

由项目管理单位、监督单位和承担单位三方共同组成项目领导小组，加强对项目建设期的管理与协调，抓好各项建设任务指标的制定与监督，解决建设过程中的各种矛盾与问题，整体运筹，统领全局。

1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）

1.2.3.1技术来源的可靠性与可得性：

该项目主要依托***农业大学，***农业大学是我国从事教学和农业科学技术研究的综合性大学，2008年与我公司签约成为技术合作单位，是***农大教学实习基地，***农大在果树和薯类、果蔬种植管理、采后处理、储藏加工方面具备强大的专家和技术力量。

所以，本项目技术依托单位可靠。

1.2.3.2主要设备名称及数量

本项目拟购进设备342台/件，其中果蔬加工设备44台套，购置冷库更新设备238台件；购置食品监控设备54台套；购置产品检测设备6台（套）。

配套设施利用原有设备设施。

1.2.3.3主体工程类型、面积及数量

本项目主体工程新建果蔬淀粉加工生产车间总面积车间4000平方米，50米*80米，投资104万元。

车间为单层，层高6米，全部为50mm夹心彩钢板材质，钢结构骨架。

建筑物生产（火灾危险性）类别属丙类，建筑物耐火等级为一、二级，该地区抗震设防烈度为6度。

项目新建果蔬保鲜窖200个，存储果蔬8000吨，库体体积3.2m3。

保鲜窖采用地下砖结构，为圆锥体型，上口直径1.5m，底直径4m，高4.5m，单个体积3.2m3,，总容积6400m3,，可储存果蔬8000万斤。

1.2.3.4建设期限

本项目建设期限计划为一年。

1.3投资结构及资金来源

项目总投资620万元，建设投资482万元，流动资金118万元。

企业通过利润和销售收入自筹420万元，申请财政无偿资金200万元，其中：

中央财政资金140万元，省级配套资金48万元，市级配套资金12万元。

***食品有限公司自筹420万元，由股东增资投入300万元，由以前年度剩余利润投入120万元，公司股东会已对增资事宜达成一致意见,自筹资金已到位。

1.4项目效益

1.4.1经济效益

项目建设期设计为一年，投资总额为620万元，达产后公司年产淀粉产品（粉条）1000吨。

项目正常年份年销售收入1000万元,年税前利润总额541.58万元,所得税135.31万元,税后利润406.27万元，税后财务内部收益率为26.8%,税后财务净现值5576元,税后投资回收期为1.27年（含建设期一年）。

经济效益合理，财务上切实可行。

1.4.2生态效益

项目建设和生产经营有生产、办公生活用水、设备噪音外无污染。

生产、生活污水经处理后再予排放。

对噪音较大的冷风机等设备采取相应的消音、减震及隔离措施，减低噪音强度，满足工业企业厂界噪音标准的要求。

因此符合绿色环保要求。

1.4.3社会效益

该项目的实施符合国家的产业政策，有利于农业产业结构调整，有利于实现农业增效和农民增收。

该项目市场前景广阔，投资方向正确，生产目的明确，生产周期短，经济效益显著，抗御市场风险能力较强。

从大农业的观点和整体社会效益分析，它不仅对产品储藏加工业生产本身产生巨大的推动作用，而且还可以带动***市及周边县市果蔬产业和其它相关行业的发展，为农村劳动力提供就业机会，对增加农民收入和促进当地经济发展必将发挥极大的促进作用。

1.5可行性研究报告编制依据

1、国家农业综合开发办公室《2011年农业综合开发产业化经营项目可行性研究编写大纲》。

2、《***省农业综合开发2010年产业化经营财政补贴项目实施意见》（冀农开[2010]108号）。

3、《***省农业综合开发2011年产业化经营项目申报指南》（冀农开[2008]107号）。

4、《***省农业开发中央财政补贴项目和资金管理办法》。

5、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令[2005]第29号）。

6、***市2010-2015年产业化经营项目五年规划。

1.6综合评价

该项目的实施符合国家的产业政策，有利于农业产业结构调整，有利于实现农业增效和农民增收。

该项目市场前景广阔，投资方向正确，生产目的明确，生产周期短，经济效益显著，抗御市场风险能力较强。

从大农业的观点和整体社会效益分析，它不仅对果蔬储藏加工业生产本身产生巨大的推动作用，而且还可以带动***市及周边县市果蔬产业和其它相关行业的发展，为农村劳动力提供就业机会，对增加农民收入和促进当地经济发展必将发挥极大的促进作用。

同时，项目建设和生产经营除生产办公生活用水、设备噪音外无污染。

生产办公生活污水经处理后再予排放。

对噪音较大的冷风机等设备采取相应的消音、减震及隔离措施，减低噪音强度，满足工业企业厂界噪音标准的要求，因此符合绿色环保要求。

本项目以国内、外两大市场为依托，将逐步发展成集薯类种植、储藏、加工、国际化出口经营销售四为一体的综合性薯类龙头企业，形成产、供、销一条龙的产业化生产格局。

项目建设期设计为一年，达产后公司年周转产品能力新增1000吨。

项目正常年份年销售收入1000万元,年税前利润总额541.58万元,所得税135.31万元,税后利润406.27万元，税后财务内部收益率为26.8%,税后财务净现值5576元,税后投资回收期为1.27年（含建设期一年）。

经济效益合理，财务上切实可行。

综上所述，该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，龙头带动效果显著，有利于当地主导产业发展，农民致富和农业经济良性循环，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，该项目切实可行。

建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽早受益。

第二章背景及必要性

2.1项目区社会经济状况

***市辖5镇4乡5个办事处，409个行政村，总土地面积92.6万亩。

2009年***市农业总产值190044万元，其中农业产值108188万元，占农业总产值的56.9％；林业产值600万元，占农业总产值的0.3％：

畜牧业产值72566万元，占农业总产值的38.2％：

耕地面积54.1万亩，农民人均占有耕地1.2亩；粮食产量30673.1万公斤，农民人均占有粮食689公斤。

农民人均纯收入5580元。

总人口55.34万人，其中农业人口44.5万人，农业劳动力人数23.4万人，占农业人口的52.6％。

项目建设区剩余劳动力资源丰富，完全能够满足项目建设的需要。

京广铁路、京深高速公路、107、112国道贯穿全市，境内省级、县级、乡级公路纵横交织，构成四通八达的铁路、公路网，交通十分便利。

程控电话、移动通讯、电力网络覆盖全区。

项目区水资源均为地下水，水质较好，水利、电力、道路配套设施齐全，能够满足项目建设的需要。

2.2相关产业发展现状

***市是经国务院批准的对外开放城市，位于***省中部，地处北京、天津、***三角腹地，是***省重点培育的12个新兴中等城市之一。

农业基础坚实，自然条件优越，土地肥沃，淡水资源充足，物产丰富。

是国家确定的《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划（2009-2020年）》粮食产能大县和《***省人民政府关于加快粮食生产核心区建设的指导意见（2008-20