年度下半年经营计划.docx
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年度下半年经营计划
2021年下半年度经营方案
编制说明
一、经营方案编制指导原那么
1、2021年下半年度全面预算当采用固定预算方法进展编制。
2、可持续增长原那么。
年度预算目标应当反响公司的开展目标，符合公司长期战略目标的要求。
预算中应当表达经营规模、经营业绩及经济效益的可持续增长。
3、资产配置效率更优原那么。
预算管理考虑资产配置、财务构造及风险管理。
4、自上而下与自下而上编制方式相结合原那么。
预算目标反响公司公司开展战略，采用自上而下的方式；预算编制以预算单位预算为根底，应当采用自下而上的方式。
5、目标管理与绩效考核相结合原那么。
预算指标与绩效考核挂钩，公司将定期跟踪并考核各预算单位的预算执行情况，实时进展偏差分析和纠正。
二、2021年下半年度经营方案指标
经营方案指标构成及分解表
A重点产品方案指标及渠道指标
产品
金额/元
销售额占比
a
19,336,630
38.65%
b
12,874,655
25.73%
c
3,939,696
7.87%
合计
重点渠道指标〔单位：
万元〕
渠道
H元素
智道
智上
合计
渠道占比
志愿者体系
指定效劳机构
303.41
516
102.99
922.40
18.44%
安康参谋
76.44
11.98
11.98
100.40
2.01%
医药公司
1,004.00
-
-
1,004.00
20.07%
合计
1,383.85
527.98
114.97
2,026.80
40.51%
总目标
1,933.66
1,287.47
393.97
5,003.03
-
占比
71.57%
41.01%
29.18%
40.51%
-
辅助渠道指标〔单位：
万元〕
渠道
H元素
智道
智上
合计
渠道占比
宝唛金服
-
450
-
450
8.99%
上海橙力公司
-
-
220
220
4.40%
西安纳兰达
-
120
-
120
2.40%
基因安康管理师
58.8
-
-
58.8
1.18%
合计
58.8
570
220
848.8
16.97%
总目标
1,933.66
1,287.47
393.97
5,003.03
-
占比
3.04%
44.27%
55.84%
16.97%
-
B辅助产品方案指标及渠道指标〔单位：
元〕
渠道
大病早筛
渠道占比
通路快建
4,950,000
48.08%
指定效劳机构
2,554,200
24.81%
客户定制
1,782,000
17.31%
宝唛金服
310,000
3.01%
联泰集团
198,000
1.92%
安康参谋
59,400
0.58%
其它
441,000
4.28%
合计
10,294,600
100%
C其他产品方案指标及渠道指标〔单位：
万元〕
渠道
安康罗盘
渠道
干预产品
上城谨合
24.00
医药公司
201.00
宁波第一人民医院
6.00
久倍公司
13.50
合计
30.00
杭州大厦
2.40
杭州妇帮
6.00
杭州博众
24.00
上海云安康
7.10
合计
254.00
三、2021年下半年度经营方案费用预算
年度费用预算总额27,514,851.58元
年度费用预算费用构造表
费用类别
财务费用
管理费用
销售费用
税金及附加
金额/元
250,151
12,265,874
14,998,825
30,018
占比
0.91%
44.53%
54.45%
0.11%
重点产品指标、毛利、费用、利润、构造表〔单位：
元〕
目标
毛利
费用
利润
H元素
19,336,630
7,022,685
10,634,439
-3,611,754
智道
12,874,655
9,769,655
7,080,589
2,689,066
智上
3,939,696
2,364,696
2,166,689
198,007
合计
辅助产品指标、毛利、费用、利润、构造表〔单位：
元〕
目标
毛利
费用
利润
早筛
10,294,600
5,615,230
5,661,653
-46,423
其他产品指标、毛利、费用、利润、构造表
目标
毛利
费用
利润
安康罗盘
300,000
100,000
164,989
-64,989
干预产品
3,284,750
1,231,781
1,806,492
-574,711
A管理费用
类别
金额/元
比例
薪金
8,116,900
66.34%
社保险费
1,134,012
9.27%
北京房租
912,000
7.45%
研发效劳费
500,000
4.09%
住房公积金
400,608
3.27%
日常赠送
191,760
1.57%
上海总费用
168,000
1.37%
其他
150,000
1.23%
其他〔住房补助〕
126,000
1.03%
员工团建费
124,600
1.02%
残疾人保证金
107,100
0.88%
不可预计
60,000
0.49%
住宿费
52,800
0.43%
员工节假日福利
50,700
0.41%
交通费
27,600
0.23%
印花税
25,015
0.20%
折旧费
24,000
0.20%
办公费
16,900
0.14%
水费及电费
15,800
0.13%
停车费
10,800
0.09%
网络费
8,360
0.07%
招聘费
8,000
0.07%
公司固定费
4,900
0.04%
B销售费用
类别
金额/元
比例
销售奖金
3,000,846
24.01%
宣传推广费
2,549,274
20.40%
制作费
1,996,000
15.97%
赠送
1,465,590
11.73%
效劳采购费〔云效劳、CRM、设计外包〕
994,000
7.95%
差旅费
679,000
5.43%
返利费用
596,518
4.77%
快递费
373,079
2.99%
兼职人员工资
324,000
2.59%
公关费
258,000
2.06%
业务招待费
211,000
1.69%
临时奖金
50,000
0.40%
C财务费用〔年度资金使用方案〕
250,151.65
D费用预算方案说明
市场企划费用分解
工程
金额/元
设计费外包小计
690,000
产品手册、海报、展架等设计费
200,000
网页设计、微信传播页面创意设计费
80,000
终端陈列物料设计费
50,000
产品包装设计费
110,000
门店VI体系设计费
220,000
其他设计
30,000
制作费小计
786,000
视频制作〔智道、智上宣传片及推广视频制作〕等
320,000
产品手册、折页、等传播物料制作及终端展示道具物料制作
386,000
其他制作
80,000
宣传推广费小计
2,530,000
推广活动及销售活动赞助【营养师推广赞助及各地门店活动支持〔38个城市〕】
1,900,000
自媒体传播
80,000
搜索优化传播
150,000
发布会、招商会
200,000
促销活动推广
150,000
其他传播
50,000
研发效劳费小计
500,000
保健品申报
300,000
稳定性试验
100,000
小试、中试费用
100,000
合计
4,506,000
安康教育部费用分解
工程
金额/元
返利费用小计
577,235
志愿者劳务费
397,235
训练营培训费用
180,000
赠送小计
760,000
门店货品支持
760,000
宣传推广费小计
380,000
门店宣传支持
380,000
合计
1,717,235
四、2021年下半年度经营方案毛利总额26,221,701.14
产品渠道毛利奉献构造表
渠道
金额/元
比例
指定效劳机构
7,356,579
28.06%
其他
5,738,305
21.88%
金融机构
3,717,471
14.18%
医疗机构
2,869,688
10.94%
招商合作
2,700,000
10.30%
健管公司
2,063,115
7.87%
高端诊所
901,225
3.44%
安康参谋
765,269
2.92%
零售终端
110,045
0.42%
合计
26,221,701
100.00%
五、产品营销方案
1.安康促进方案类产品〔H元素〕
Objective〔目的〕
形成持续流水，打造时代基因拳头产品
Goal〔目标〕
完成销售目标1933万元
Strategy〔策略〕
做深做透高血压，依托卫计委背景全力开拓基层医院渠道；继续发挥志愿者渠道优势；其他产品研发上市
Measurement〔测量〕
进入北京1000家社区医院；志愿者队伍扩展到10000人，开38家门店
1.1医疗机构H元素营销方案
Objective〔目的〕
进入医院形成持续流水
Goal〔目标〕
完成销售目标1000万元
Strategy〔策略〕
依托卫计委背景全力开拓基层医院渠道，打造西苑医院样板市场
Measurement〔测量〕
进入北京1000家社区医院；依托各地卫计委将H推广到全国；利用志愿者中的医疗资源
1.2志愿者团队营销方案
Objective〔目的〕
普及血同概念，推广H元素安康促进方案，分别做出公益、商业、效劳三个板块
Goal〔目标〕
完成销售目标438万元
Strategy〔策略〕
做深做透高血压，借助卫计委高血压宣传效劳活动开展H元素宣传效劳工作。
Measurement〔测量〕
志愿者队伍到达10000人，培训300个解读师，12期创富培训营培训360人参加，打造38家门店每家门店每月卖出智道、智上各一个
1.3其他渠道营销方案
Objective〔目的〕
企业团购为主
Goal〔目标〕
完成销售目标500万元
Strategy〔策略〕
主要依靠国药团购活动，其余合作机构业务推广
Measurement〔测量〕
国药团购活动达成，合作机构每月有持续回款
2.大病筛查类
Objective〔目的〕
引流客户，销售安康罗盘系列
Goal〔目标〕
完成销售目标1000万元
Strategy〔策略〕
主要依靠通路快建渠道，结合保健品公司、健管公司组合销售
Measurement〔测量〕
通路快建500万、
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