年度下半年经营计划.docx

1、年度下半年经营计划2021年下半年度经营方案编制说明一、经营方案编制指导原那么1、2021年下半年度全面预算当采用固定预算方法进展编制。2、可持续增长原那么。年度预算目标应当反响公司的开展目标，符合公司长期战略目标的要求。预算中应当表达经营规模、经营业绩及经济效益的可持续增长。3、资产配置效率更优原那么。预算管理考虑资产配置、财务构造及风险管理。4、自上而下与自下而上编制方式相结合原那么。预算目标反响公司公司开展战略，采用自上而下的方式；预算编制以预算单位预算为根底，应当采用自下而上的方式。5、目标管理与绩效考核相结合原那么。预算指标与绩效考核挂钩，公司将定期跟踪并考核各预算单位的预算执行情况

2、，实时进展偏差分析和纠正。二、2021年下半年度经营方案指标经营方案指标构成及分解表A重点产品方案指标及渠道指标产品金额/元销售额占比a19,336,630 38.65%b12,874,655 25.73%c3,939,696 7.87%合计重点渠道指标单位：万元渠道H元素智道智上合计渠道占比志愿者体系指定效劳机构303.41516102.99922.4018.44%安康参谋76.4411.9811.98100.402.01%医药公司1,004.00-1,004.0020.07%合计1,383.85527.98114.972,026.8040.51%总目标1,933.661,287.47393

3、.975,003.03-占比71.57%41.01%29.18%40.51%-辅助渠道指标单位：万元渠道H元素智道智上合计渠道占比宝唛金服-450-4508.99%上海橙力公司-2202204.40%西安纳兰达-120-1202.40%基因安康管理师58.8-58.81.18%合计58.8570220848.816.97%总目标1,933.66 1,287.47 393.97 5,003.03 -占比3.04%44.27%55.84%16.97%- B辅助产品方案指标及渠道指标单位：元渠道大病早筛渠道占比通路快建4,950,000 48.08%指定效劳机构2,554,200 24.81%客户定

4、制1,782,000 17.31%宝唛金服310,000 3.01%联泰集团198,000 1.92%安康参谋59,400 0.58%其它441,000 4.28%合计10,294,600 100% C其他产品方案指标及渠道指标单位：万元渠道安康罗盘渠道干预产品上城谨合24.00医药公司201.00宁波第一人民医院6.00久倍公司13.50合计30.00杭州大厦2.40杭州妇帮6.00杭州博众24.00上海云安康7.10合计254.00三、2021年下半年度经营方案费用预算 年度费用预算总额27,514,851.58元 年度费用预算费用构造表费用类别财务费用管理费用销售费用税金及附加金额/元2

5、50,15112,265,87414,998,82530,018占比0.91%44.53%54.45%0.11% 重点产品指标、毛利、费用、利润、构造表单位：元目标毛利费用利润H元素19,336,6307,022,68510,634,439-3,611,754智道12,874,6559,769,6557,080,5892,689,066智上3,939,6962,364,6962,166,689198,007合计辅助产品指标、毛利、费用、利润、构造表单位：元目标毛利费用利润早筛10,294,6005,615,2305,661,653-46,423其他产品指标、毛利、费用、利润、构造表目标毛利费用

6、利润安康罗盘300,000100,000164,989-64,989干预产品3,284,7501,231,7811,806,492-574,711A管理费用类别金额/元比例 薪金 8,116,90066.34% 社保险费 1,134,0129.27% 北京房租 912,0007.45% 研发效劳费 500,0004.09% 住房公积金 400,6083.27% 日常赠送 191,7601.57% 上海总费用 168,0001.37% 其他 150,0001.23% 其他住房补助 126,0001.03% 员工团建费 124,6001.02% 残疾人保证金 107,1000.88% 不可预计 6

7、0,0000.49% 住宿费 52,8000.43% 员工节假日福利 50,7000.41% 交通费 27,6000.23% 印花税 25,0150.20% 折旧费 24,0000.20% 办公费 16,9000.14% 水费及电费 15,8000.13% 停车费 10,8000.09% 网络费 8,3600.07% 招聘费 8,0000.07% 公司固定 费 4,9000.04%B销售费用类别金额/元比例销售奖金3,000,84624.01%宣传推广费2,549,27420.40%制作费1,996,00015.97%赠送1,465,59011.73%效劳采购费云效劳、CRM、设计外包994,

8、0007.95%差旅费679,0005.43%返利费用596,5184.77%快递费373,0792.99%兼职人员工资324,0002.59%公关费258,0002.06%业务招待费211,0001.69%临时奖金50,0000.40%C财务费用年度资金使用方案250,151.65D费用预算方案说明市场企划费用分解工程金额/元设计费外包 小计690,000产品手册、海报、展架等设计费200,000网页设计、微信传播页面创意设计费80,000终端陈列物料设计费50,000产品包装设计费110,000门店VI体系设计费220,000其他设计30,000制作费 小计786,000视频制作智道、智上

9、宣传片及推广视频制作等320,000产品手册、折页、等传播物料制作及终端展示道具物料制作386,000其他制作80,000宣传推广费 小计2,530,000推广活动及销售活动赞助【营养师推广赞助及各地门店活动支持38个城市】1,900,000自媒体传播80,000搜索优化传播150,000发布会、招商会200,000促销活动推广150,000其他传播50,000研发效劳费 小计500,000保健品申报300,000稳定性试验100,000小试、中试费用100,000合计4,506,000安康教育部费用分解工程金额/元返利费用 小计577,235志愿者劳务费397,235训练营培训费用180,0

10、00赠送 小计760,000门店货品支持760,000宣传推广费 小计380,000门店宣传支持380,000合计1,717,235四、2021年下半年度经营方案毛利总额26,221,701.14产品渠道毛利奉献构造表渠道金额/元比例指定效劳机构7,356,57928.06%其他5,738,30521.88%金融机构3,717,47114.18%医疗机构2,869,68810.94%招商合作2,700,00010.30%健管公司2,063,1157.87%高端诊所901,2253.44%安康参谋765,2692.92%零售终端110,0450.42%合计26,221,701100.00%五、产

11、品营销方案1.安康促进方案类产品H元素Objective目的形成持续流水，打造时代基因拳头产品Goal目标完成销售目标1933万元Strategy策略做深做透高血压，依托卫计委背景全力开拓基层医院渠道；继续发挥志愿者渠道优势；其他产品研发上市Measurement测量进入北京1000家社区医院；志愿者队伍扩展到10000人，开38家门店1.1医疗机构H元素营销方案Objective目的进入医院形成持续流水Goal目标完成销售目标1000万元Strategy策略依托卫计委背景全力开拓基层医院渠道，打造西苑医院样板市场Measurement测量进入北京1000家社区医院；依托各地卫计委将H推广到全

12、国；利用志愿者中的医疗资源1.2志愿者团队营销方案Objective目的普及血同概念，推广H元素安康促进方案，分别做出公益、商业、效劳三个板块Goal目标完成销售目标438万元Strategy策略做深做透高血压，借助卫计委高血压宣传效劳活动开展H元素宣传效劳工作。Measurement测量志愿者队伍到达10000人，培训300个解读师，12期创富培训营培训360人参加，打造38家门店每家门店每月卖出智道、智上各一个1.3其他渠道营销方案Objective目的企业团购为主Goal目标完成销售目标500万元Strategy策略主要依靠国药团购活动，其余合作机构业务推广Measurement测量国药团购活动达成，合作机构每月有持续回款2.大病筛查类Objective目的引流客户，销售安康罗盘系列Goal目标完成销售目标1000万元Strategy策略主要依靠通路快建渠道，结合保健品公司、健管公司组合销售Measurement测量通路快建500万、