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表单

表2-1

河北伊维沃生物科技有限责任公司

费用报销单

报销人

部门

日期

年月日

款项用途

附件张

报销金额（大写）

抵借款（大写）

报销金额（小写）

应付款（大写）

备注:

收款人：

总经理：

部门经理：

财务部：

凭证编号：

表2-2

支票申请单

单位:

河北伊维沃生物科技有限公司

年月日

申请部门

部门经理

申请人

收款单位

用途

金额

人民币（大写）

小写：

￥

支付方式

总经理:

财务经理：

表2-3

借款单

单位:

河北伊维沃生物科技有限公司

年月日

借款部门

部门经理

借款人

借款理由

借款数额

人民币（大写）:

小写:

￥

总经理：

财务经理：

表2-4费用报销单

单位:

河北伊维沃生物科技有限公司

年月日

部门

部门经理

经办人

摘要

金额

人民币（大写）:

小写:

￥

附单据张数

领款人:

总经理：

财务经理：

表2-5

支票再支付申请单

退回原因

退回金额

退回日期

用途

退回次数

退回票号

正确收款人全称、开户银行及账号:

部门经理

经办人签字

财务经理

表2-6现金盘点表

单位：

河北伊维沃生物科技有限公司

单位：

元

清点现金

核对现金

货币面值

张数

金额

项目

金额

100元

一、盘点日现金帐面余额

50元

加：

未记帐收入数（单据张）

20元

10元

5元

2元

减：

未记帐支出数（单据张）

1元

5角

2角

1角

二、调整后现金帐面余额

5分

盘点现金长（短）款

2分

三、减：

报表日至盘点日帐面收入

1分

加：

报表日至盘点日帐面支出

残币

实点合计

四、报表日现金帐应结余额

备注：

财务经理：

出纳：

表2-7银行账户开立、变更及销户申请表

开户银行账户名称

开户银行

账户币种

银行账户性质

基本账户□　　　　一般账户□　　　　临时账户□

申请类型

新开立□　变更□销户□

申请理由

经办（申请）人签字

申请日期

财务经理意见

总经理审批意见

表2-8银行存款调节表

帐户名称:

帐号

年月日---年月日

人民币

企业银行日记帐余额

银行对帐单余额

银行已收企业未收

银行已付企业未付

企业已收银行未收

企业已付银行未付

日期

摘要

金额

日期

摘要

金额

日期

摘要

金额

日期

摘要

金额

合计

调节后余额

审核

编制：

日期

日期:

表2-9

地区等级

范围

一级

北京市、上海市、广州市、深圳市、珠海市、厦门市、东莞市、汕头市

二级

天津市、重庆市、广东省、浙江省、海南省、苏州市、常州、无锡、泉州、内蒙古东胜和部分沿海开放城市及省会级城市

三级

国内除一级、二级所列示地区以外的地区

地区等级划分一览表

注：

部分沿海开放城市是指不在二级地区以内的沿海开放城市。

包括：

大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、宁波、温州、南通、福州、湛江、北海及国家新开放的沿海城市。

表2-10

出差人员住宿标准

单位：

人民币元/日

类别

出差地区

一级

二级

三级

总经理及以上级别

实报实销

其他员工

表2-11

出差人员补助标准

单位：

人民币元/日

类别

出差地区

一级

二级

三级

出差补助

（1）《借款申请单》（纸质）

（2）《员工借款清欠通知单》

表2-12

员工借款清欠通知单

员工：

截止年月日您逾期借支的现金金额元。

按照公司员工借款管理规定请您在10日内到财务部核对、报销并尽快归还借款、如逾期未办理，将按有关规定执行。

此致！

河北伊维沃生物科技有限公司

年月日

表3-1（）月需求计划

序号

需求物品名称

型号规格

单位

需求数量

库存数量

用途

需要时间

备注

编制人：

审核人：

批准人：

表3-2需求申请表

日期：

申购人

所属部门

申请原因及用途

序号

产品名称

品牌型号

规格

计量单位

数量

单价

金额

合计：

备注：

部门经理意见

签字：

财务经理意见

签字：

总经理

意见

签字：

表3-3（）月采购计划

序号

采购物品名称

型号规格

单位

计划数量

期初数

采购数量

计划到货日期

验收标准

期末数

备注

编制/日期

审核/日期

批准/日期

表3-4订货单

年月日

采购单位：

联系人：

电话：

单号：

购货单位：

品种

规格

材质

产地

预提数量

实提数量

采购单价

销售单价

车号

经办人：

审核：

需方（盖章）

电话：

传真：

注：

没有加盖公司业务章订货无效。

表3-5合同审批表

年月日

合同编号

合同类别

签约部门

对方单位基本情况

单位名称

法人代表

单位办公

地址

注册地址

营业执照

注册号

注册资金

联系人

联系方式

合同主要内容及付款方式

签约意见

签约部门

意见

经办人：

部门经理：

行政部意见

经办人：

部门经理：

公司财务部门

意见

主管会计：

部门经理：

财务总监意见

签字：

总经理

意见

签字：

表3-6合同登记表

序号

文件名称

存档日期

供应商名称

地址

联系人

联系方式

合同金额

已付款金额

付款比例

备注

表3-7进厂记录

　　　　　　　　　　　　　编号：

序号

进场日期

名称

数量

规格

产地

验收结果

备注

表3-8到货通知单

到货日期：

年月日

产品名称

供方

名称

生产

单位

规格

型号

批次

（生产日期）

计量单位

数量

质量证明材料

备注：

库管员：

填报日期：

表3-9质量通知单

质字第号年月日第页

接受通知单位

物资名称

生产班组

通知单位

存在问题

纠正措施

负责人：

复查意见

质检员：

表3-10付款明细表

日期

付款内容

开户行

票据

金额

收款人签章

种类：

账号

票号：

到期日

领款日

种类：

账号

票号：

到期日

领款日

种类：

账号

票号：

到期日

领款日

种类：

账号

票号：

到期日

领款日

种类：

账号

票号：

到期日

领款日

种类：

账号

票号：

到期日

领款日

表3-11（）月资金计划

所属部门：

日期：

合同序号

合同单位

合同内容

合同金额

应付金额

已付款

此次申请

累计付款

付款比率

备注

合计

总经理：

财务总监：

财务部经理：

编制人：

表3-12河北伊维沃生物科技有限公司

合同评审记录表

编号：

第号

一般要求

特殊要求

供应商名称

法定代表人

供应商地址

联系人

电话

邮政编码

供应商资质

营业执照

有□无□

注册资金

企业性质

税务登记号

开户行及账号

信用评价

合作态度

良好□一般□较差□

是否合格供方

是□否□

履约能力

强□一般□弱□

年供货能力

订货情况

承包业务及类型

订购数量

单价（元）

合计单价（元）

运杂费

合同金额

合同期限

签订地点

付款结算方式

执行标准及技术要求

合同承办人

年月日

财务部

年月日

财务经理

年月日

总经理

年月日

表4-1

河北伊维沃生物科技有限公司

生产统计日报表

日期：

数量单位：

只

序

号

仓鼠

名称

规格

型号

月初

存栏数

增加

减少

月末

存栏数

备注

外购

自繁

小计

销售

研发

死淘

其他

小计

野生型

乳鼠

野生型

断乳鼠

野生型

育成鼠

LDLR

乳鼠

LDLR

断乳鼠

LDLR

育成鼠

LCAT

乳鼠

LCAT

断乳鼠

LCAT

育成鼠

上海野生型

乳鼠

上海野生型

断乳鼠

上海野生型

育成鼠

消耗性生物资产小计

野生型

LDLR

LCAT

上海野生型

生产性生物资产小计

生物资产合计

生产经理：

资产管理员：

总经理：

填报日期：

表4-2

河北伊维沃生物科技有限公司

生产统计日报表

日期：

单位数量：

只

序

号

仓鼠

名称

规格

型号

约当系数

减少约当数量

存栏约当数量

销售

研发

死淘

其他

合计

野生型

乳鼠

0.27

野生型

断乳鼠

1.00

野生型

育成鼠

1.57

LDLR

乳鼠

0.27

LDLR

断乳鼠

1.00

LDLR

育成鼠

1.57

LCAT

乳鼠

0.27

LCAT

断乳鼠

1.00

LCAT

育成鼠

1.57

上海野生型

乳鼠

0.27

上海野生型

断乳鼠

1.00

上海野生型

育成鼠

1.57

消耗性生物资产小计

合计

表4-3入库单

单据号：

单据日期

收发类型

业务员：

供货商

部门

退货标志

否

库管员

行号

存货编码

规格

型号

总账级

单位

应收数量

应收辅数量

换算率

辅数量

实收数量

单价

金额

入库日期

表4-4

河北伊维沃生物科技有限公司

入库通知单

日期：

年月日

序号

产品名称

送检数量

检验数量

合格数量

不良数量

检验人

备注

表4-5存货盘亏、毁损、报废资产减值财务核销汇总审批表

企业名称（章）：

金额单位：

元

项目存货类别

数量

金额

预计处置收入

拟账务处理方式

备注

原材料

产成品

低值易耗品

其他

合计

业务发起人

意见：

主管管理部门

意见：

财务部门

意见：

总经理

审核意见：

（章）

负责人：

经办人：

年月日

联系人：

联系电话:

注：

在“备注”中列示存货的损失形式：

盘亏、毁损、报废等。

表4-6

河北伊维沃生物科技有限公司

入库明细表

单位名称：

____年____月____日至____年____月____日

存货名称

单位

数量

计划单位成本

计划总成本

分配率

实际总成本

实际单位成本

合计

表4-7

河北伊维沃生物科技有限公司

存货明细表

序号

名称

单位

数量

金额

库存核对

实际金额

备注

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