固定资产需求文档新增功能.docx
《固定资产需求文档新增功能.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《固定资产需求文档新增功能.docx（18页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
固定资产需求文档新增功能
固定资产新增
1、业务流程
2、样张
3、数据项定义
（1）.数据项属性描述
名称
说明
类型
取值
初始值
可维护性
录入
执行
资产编号
‘FA’+2位年份+2位月+4位流水号
字符
说明
说明
字符
Y
标签号
资产标签号
字符
Y
类别
资产类别，提供‘类别帮助’选择框
字符
启用日期
启用日期
日期
Y
原值
原值，可编辑，可随当前成本变动而变动
浮点
Y
数量
数量，可编辑，变动后对折旧无影响
浮点
Y
供应商编号
提供‘供应商帮助’选择框
字符
供应商名称
提供‘供应商帮助’选择框
字符
发票编号
发票编号
字符
Y
PO编号
PO编号
字符
Y
部门
部门
提供‘部门帮助’选择框
字符
费用账户
费用账户
提供‘会计科目帮助’选择框
字符
当前成本
当前成本
浮点
Y
原始成本
不可编辑，在折旧第一期关闭后，不会再更新原始成本
浮点
可收回成本
不可编辑可收回成本=当前成本-残值
浮点
帐面净值
不可编辑，
帐面净值=当前成本-累计折旧
浮点
YTD折旧
可编辑，今年度的累计折旧金额
浮点
Y
累计折旧
可编辑，总累计的折旧金额
浮点
Y
残值百分比
0%<残值比率<100%
浮点
Y
残值
不可编辑，残值=当前成本*残值百分比
浮点
使用年限
可编辑
浮点
Y
月数
可编辑
浮点
Y
剩余使用年限
不可编辑
浮点
月数
不可编辑
浮点
（2）.业务数据逻辑描述
1）.数据项内容
资产变动明细列表里面显示的数据列是：
资产编号+说明+标签号+类别+数量+当前成本+原值+YTD折旧+累计折旧+启用日期+费用账户+部门+创建人+创建日期+审核人+审核日期
2）.资产编号规则为：
‘FA’+2位年份+2位月+4位流水号
3）.资产类别：
系统自动带出“资产类别”窗口中指定默认的折旧使用年限、残值百分比
数量：
必须为整数，且大于0
4）.启用日期：
启用日期不能大于当前期间，启用日期和剩余使用年限挂钩，a、启用日期的期间=当前期间，剩余使用年限=使用年限+1
b、启用日期<当前期间，剩余使用年限=使用年限-（分摊期间到当前期间的期间数-1）
若：
剩余使用年限<0,剩余使用年限默认为：
0.00
注：
单位是月，即1表示1个月
5）.原值&当前成本：
大于或等于0.00，并最多只能保留两位小数，不能大于两位小数
原值与当前成本一直保持相同的金额；录入完原值同时计算出残值、可收回成本、帐面净值的金额；
即残值=当前成本*残值百分比（四舍五入，保留两位小数）
可收回成本=当前成本-残值
帐面净值=当前成本-累计折旧
所有金额格式为：
xxx.xx例：
1230.00、1230.20、1230.25
6）.残值百分比：
0≤残值百分比≤100，重新编辑时残值、可收回成本的数值随之更新
7）.使用年限&月数：
取整、使用年限&月数>0，重新编辑时剩余使用年限数值随之更新
a、启用日期=当前期间，剩余使用年限=使用年限+1
b、启用日期<当前期间，剩余使用年限=使用年限-（分摊期间到当前期间的期间数-1）
若：
剩余使用年限<0,剩余使用年限默认为：
0
注：
单位是月，即1表示1个月
8）.YTD折旧&累计折旧：
初始值默认为：
0.00，但允许编辑，且累计折旧不能大于可收回成本
若：
YTD折旧或者累计折旧任意一项不为：
0.00
a、YTD折旧不能大于累计折旧
b、启用日期年度=当前期间年度时，YTD折旧必要等于累计折旧，否则系统提示：
截止使用年限折旧和最近一年折旧必须相同
c、运行折旧时，只计算当前期间折旧
若：
YTD折旧&累计折旧为：
0.00
运行折旧时，计算当前期间折旧+补提前期折旧的累计
9）.费用账户：
a、可以手工直接输入，也可以跳出‘科目帮助’选择框，其中<公司别>由当前Oralce帐套自动带出，<主会计科目>由资产类别的折旧费用段自动带出，选择后确认返回费用账户；
b、如果是通过手工输入的方式，首先系统必须验证录入的单个segment的科目编码是否属于该segment选择框中的科目编码，否则跳出该segment的选择框选择；
然后还要验证录入的该费用账户的组合是否属于是Oracle科目的组合，否则跳出‘科目帮助’选择框重新选择。
（2）.业务工作过程描述
新增用例事件流描述
用户工作
系统工作
1.点击新增
1.显示一空白固定资产卡片
2.自动产生一个资产编号，编号规则‘FA’+2位年份+2位月+4位流水号；
启用日期默认为当前期间的最后一天；
创建人为当前操作员,创建日期为当前创建日期
数量默认为：
1
折旧默认勾选
2.输入说明
手工输入
3.输入标签号
手工输入
4.选择资产类别
跳出已审核且未停用<资产类别>选择框，选择后确认返回自动把资产类别名称使用年限、残值百分比、费用账户的主会计科目默认出来
5.选择启用日期
手工选择
6.输入原值
手工输入，自动把当前成本的金额默认出来
7.输入数量
手工输入
8.选择供应商编码
跳出供应商信息选择框，选择后确认返回自动把供应商编码、供应商名称默认处理
9.选择供应商名称
默认由供应商编码带出，也可重新选择
10.输入发票编号
手工输入
11.输入PO编号
手工输入
12.选择费用账户
可以手工直接输入，也可以跳出‘科目帮助’选择框，公司别由当前Oralce帐套自动带出，主会计科目由资产类别自动，选择后确认返回费用账户科目
13.选择部门
跳出部门选择框，选择后确认返回部门代码
14.输入当前成本
默认为原值金额，也可自己手工修改，同时自动把原值的金额默认出来
15.输入残值百分比
默认由资产类别带出，也可自己手工修改
16.输入YTD折旧
默认为：
0，也可自己手工修改
17.输入累计折旧
默认为：
0，也可自己手工修改
18.输入使用年限
默认由资产类别带出，也可自己手工修改
19.勾选折旧
默认勾选，也可自己手工修改
20.点击保存
当以下数据校验完后，保存录入的固定资产：
1.基本资料：
说明、资产类别、启用日期、原值、数量、费用账户、部门不能为空
2.财务信息：
残值百分比、使用年限、YTD折旧、累计折旧不能为空
3.启用日期不能大于当前期间
保存后，按资产新增的编号规则自动生成一个资产编号，在最后一个资产编号后自增1
21．点击退出
返回资产新增窗口，如未保存当前的信息，则提示是否要保存
修改用例事件流描述
用户工作
系统工作
1.点击编辑
显示全部整张资产信息
1、检查列表资产编号对应的资产是否已经审核，假如已经审核则反审核再编辑
2、如未审核则允许直接编辑
2.点反审核
1、检查列表资产编号对应的资产是否当前期间增加，若非当前期间增加则提示不能反审核
2、若当前期间增加则检查当前期间是否已运行折旧，已运行折旧则提示：
本期处理了此资产的折旧，请回滚已运行折旧以执行反审核
3、若该资产当前期间增加，且当前期间未运行折旧则允许反审核
3.修改资产信息
1.所有资产类型可修改：
基本资料：
说明、标签号、资产类别、启用日期、原值、数量、供应商编号、供应商名称、发票编号、PO编号、费用账户、部门
财务信息：
当前成本、残值百分比、使用年限、YTD折旧、累计折旧
对系统自动产生的原始成本、残值、可回收成本、账面净值、剩余使用年限不允许修改
4.点击保存
当以下数据校验完后，保存录入的固定资产：
1.基本资料：
说明、资产类别、启用日期、原值、数量、费用账户、部门不能为空
2.财务信息：
残值百分比、使用年限、YTD折旧、累计折旧不能为空
3.启用日期不能大于当前期间
5.点击返回
返回资产修改窗口，如未保存当前的信息，则提示是否要保存
删除用例事件流描述
用户工作
系统工作
点击删除资产
1、检查列表资产编号对应的资产是否已经审核，假如已经审核则反审核再删除
2、如未审核则允许直接删除
3、在删除前提示是否确定要删除:
是则执行删除，并保留删除前的历史记录
否不执行任何操作
审核/反审核用例事件流描述
用户工作
系统工作
1.点击审核
1.检查该用户有无审核权限，如无则提示
2.如有权限则进行审核处理操作，更新审核人和审核日期
3.审核处理结束后，按钮的标签显示为反审核
2.点反审核
1、检查列表资产编号对应的资产是否当前期间增加，若非当前期间增加则提示不能反审核
2、若当前期间增加则检查当前期间是否已运行折旧，已运行折旧则提示：
本期处理了此资产的折旧，请回滚已运行折旧以执行反审核
3、若该资产当前期间增加，且当前期间未运行折旧则允许反审核
资产增加-会计处理
•实例：
假如在第一年的第一个月开始启用某项资产，资产成本为40,000，残值率为10%，资产使用寿命为60个月，使用的是直线折旧法。
•
新增
借记
成本科目
40,000
贷记
结算科目
40,000
•实例：
启用期间=当前期间累计折旧=0.00
当前期间：
2011-05
启用期间：
2011-05
资产编号：
14217原值10000，残值率：
10%，数量为：
1，使用年限3年
运行折旧后
期间（年度，月）
资产成本
累计折旧
年初至今折旧
折旧费用
2011
第五个月
10000
0.00
0.00
0.00
•
借记
成本科目
10,000
贷记
结算科目
10,000
当前期间新增
•
借记
费用科目
0.00
贷记
累计折旧
0.00
当前期间折旧
•实例：
启用期间<当前期间累计折旧=0.00
当前期间：
2011-05
启用期间：
2011-02
资产编号：
14217原值10000，残值率：
10%，数量为：
1，使用年限3年
运行折旧后
期间（年度，月）
资产成本
累计折旧
年初至今折旧
折旧费用
2011
第五个月
10000
750.00
750.00
750.00
•
借记
成本科目
10,000
贷记
结算科目
10,000
当前期间新增
•
借记
费用科目
750.00
贷记
累计折旧
75
升级会员 