K房地产行业演示大纲.doc
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K/3V10.4产品培训演示脚本
附注：
1、账套演示时需要将计算机系统时间改在2007年1月，才可以增加合同。
2、演示“待发生成本预测”前需要先执行“全项目动态成本表”，否则可能出现异常。
3、演示时数据查询期间最好选在“2005-01”至“2006-01”，此期间数据相对丰富。
1房地产管理演示流程
1.1房地产成本演示流程
金蝶房地产成本管理系统，作为企业的成本管理解决方案，提供与工程项目相关业务数据的量化管理，本系统以合同管理为核心规划业务进程，以目标成本为标竿，进行动态成本的核算与分析。
主要包括估算管理、目标成本管理、合同订立、合同的变更、工程预算、结算管理、资金管理、动态成本核算、进度管理、甲供材料管理等等
1.1.1系统初始化
1.1.1.1基础资料
1.1.1.1.1系统设置
系统设置是对房地产成本管理系统的主要信息及参数的设置，主要包括：
系统设置和房地产成本管理系统选项两部分，分别包括了下面几项内容：
数据项
说明
必填项（是/否）
公司地址
深圳市地王大厦88层
否
公司名称
新房集团
否
公司税务登记号
3333333
否
公司开户银行及账号
88-8888888
否
启用系统提示
复选框，系统默认勾上
否
1.1.1.1.2编码规则
建议采用系统默认编码规则。
1.1.1.1.3基础资料设置
基础资料设置模块主要对房地产成本管理系统相关的基础信息进行设置，主要包括：
公司机构、工程项目、成本科目、产品分摊对象。
1.1.1.2公司机构
为实现总部的集中式管理，系统提供在同一个账套中设置多个公司机构，对各分支机构数据进行统一查询和处理。
在菜单栏的工具下面，点击“开发项目设置”，即可以对公司机构进行新增、修改和删除。
简码
名称
SHZH
深圳分公司
BJ
北京分公司
SHH
上海分公司
1.1.1.3工程项目
用户根据实际的工程项目进行设置，用以建立目标成本、归集实际成本，进行报表分析，进行成本控制。
工程项目只能在公司机构下面建立，可以建立多级次的工程项目，用以统计归集成本信息。
深圳分公司新增工程项目：
四季花城、城市之恋
表示字段
内容
工程简码
HY
CHSH
工程名称
四季花城
城市之恋
建筑面积
下级工程项目汇总；
下级工程项目汇总；
可售面积
下级工程项目汇总；
下级工程项目汇总；
占地面积
下级工程项目汇总；
下级工程项目汇总；
排列序号
1
2
新增下级工程项目：
四季花城：
表示字段
内容
工程简码
HY1Q
HY2Q
HYFT
工程名称
一期
二期
跨期分摊
建筑面积
40000
20000
可售面积
30000
18000
占地面积
10000
10000
排列序号
1
2
3
城市之恋
表示字段
内容
工程简码
CHSH1Q
CHZH2Q
工程名称
一期
二期
建筑面积
50000
20000
可售面积
48000
18000
占地面积
30000
10000
排列序号
1
2
1.1.1.4成本科目
成本科目必须在工程项目下面建立。
系统提供手工录入和导入两种方式。
建议直接导入模板成本科目。
1.1.1.5产品分摊对象
对工程中发生的所有成本，不仅需要统计总额，还需要了解各种产品类型的成本，以此作为市场产品定价决策的依据，从另一个角度分析和控制成本。
系统提供按产品类型制定目标成本和计算动态成本，因此最开始需要设置产品类型作为成本的分摊对象。
在基础资料设置中，用户可以设置产品类型。
四季花城一期：
分摊对象
建筑面积
可售面积
占地面积
其他
是否核算对象
1
住宅
24000
18000
6000
50
√
2
写字楼
12000
9000
3000
30
√
3
商场
4000
3000
1000
20
√
四季花城二期：
分摊对象
建筑面积
可售面积
占地面积
其他
是否核算对象
1
住宅
12000
10800
6000
40
√
2
写字楼
6000
5400
3000
30
√
3
商场
2000
1800
1000
30
√
1.1.2系统业务流程演示
1.1.2.1合同管理
在工程项目的管理中，合同管理是整个业务流程的中心，合同管理作为成本控制核心，从合同订立，到合同变更，再到合同结算和最后的合同付款，都是成本控制的关键点，为动态成本的确定提供前后连贯的数据支持。
1.1.2.1.1通用演示流程：
合同录入→合同修订→合同分解→合同拆分→合同变更→合同结算→结算拆分→合同查询→合同统计分析。
1.1.2.1.2具体演示点
系统根据合同类型提供不同的合同模板，包括土地、前期、施工、材料、环境、营销、其它等形式，可以重点演示土地、施工合同管理流程，具体演示点：
1）合同录入（录入包括土地、前期、施工等等类型合同，演示合同附件管理）
2）合同修订（修改合同价）
3）合同分解（主合同分解解到不同子项目，生成对应子合同，例如土地合同。
）
3）合同拆分（合同金额拆分到成本科目，是动态成本计算的基础）
u一般合同拆分（单一科目、多科目拆分）
u自动拆分（选择上级工程项目的成本科目，跨工程项目拆分，例如土地合同）
4）合同变更（设计变更、现场签证和其它调整）
5）合同结算
6）结算拆分
7）合同查询（过滤条件介绍、合同明细菜单、统计图）
8）合同统计分析（合同汇总表、合同执行情况一览表、合同分解明细表）
1.1.2.2资金管理
首先，将目标成本按投资期间进行细分，编制出项目的总体投资计划。
然后，根据合同签约情况，制定合同的付款计划；最后，对合同实际付款进行跟踪管理。
1.1.2.2.1通用演示流程：
投资进度计划→合同付款计划→财务付款计划→付款申请单→付款单→生成总账凭证→资金分析报表。
1.1.2.2.2具体演示点
选择一个明细工程项目进行房地产资金管理流程的演示，具体演示点：
1）投资进度计划录入（在明细成本科目录入数据，）
2）投资进度计划查询（演示明细项目、非明细项目投资进度计划、绘制对应统计图）
3）投资进度计划执行（演示投资进度计划执行情况、绘制对应统计图）
3）合同付款计划（可以不演示，直接录入财务付款计划）
4）财务付款计划（财务付款计划录入，查询计划余额）
5）付款申请单（选择对应付款计划，单据多级审核，生成付款单）
6）付款单（直接录入，付款申请单生成付款单、总账引入）
7）生成总账凭证
8）资金分析报表（资金计划表、已付款明细表、欠付款明细表）。
1.1.2.3动态成本管理
动态成本管理是房地产成本系统的脊髓，项目成本控制首先以目标成本为标竿，在工程项目运作过程中，随着记录合同签约金额、变更签证、合同结算的变化情况，同时对非合同性成本、待发生成本跟踪管理，动态更新工程项目的动态成本，及时对动态成本与目标成本之间的差异进行比较分析，逐步提升房地产企业的成本管理水平。
1.1.2.3.1通用演示流程：
目标成本：
估算录入→目标成本录入
动态成本：
合同管理（省略）→非合同成本管理→待发生成本预测、调整→动态成本→投资分析
1.1.2.3.2具体演示点
选择一个明细工程项目进行房地产动态成本管理流程的演示，具体演示点：
目标成本：
1）估算录入（估算录入、非明细工程数据分摊）
2）目标成本（录入、复制、估算引入、非明细工程数据分摊）
3）各产品类型目标成本分摊
动态成本：
1）合同管理（省略）
2）非合同成本管理（录入、非明细工程数据分摊、总账引入）
3）待发生成本预测（调整、待发生成本明细录入、科目结算）
4）动态成本（全项目动态成本表、成本调整明细表、各产品类型动态成本表）
5）投资分析（项目成本统计表、项目成本比较表、动态成本汇总表、动态成本历史分析表）
1.1.2.4甲供材料管理
甲供材料管理从一般材料名称、规格、数量、单价等基础信息，到对材料的申请、采购、分配、结算等全过程进行管理。
1.1.2.4.1业务流程
在施工合同中一般包含了甲方供应材料的内容，材料明细单是针对具体施工合同，根据施工图、招投标书确定的材料名称，规格，数量，单价等详细信息进行管理。
业务流程图：
1.1.2.4.2通用演示流程
房地产商与承建商（施工单位）：
材料明细单→材料需求申请单→材料采购单→验收材料→材料分配→抵扣工程结算款→承建商材料结算
房地产商与材料供应商：
（与一般合同管理相同，省略）
材料合同→支付材料款→供应商材料结算→材料历史分析
1.1.2.4.3具体演示点
选择一个明细工程项目进行甲供材料管理流程的演示，具体演示点：
房地产商与承建商（施工单位）：
1）材料明细单：
选择两个施工合同，录入多张材料明细单（一对多，如钢筋、水泥等）
2）材料需求申请单：
按施工合同的材料明细单录入每次的材料需求申请单；
3）材料采购单：
汇总申请单生成采购单向供应商采购
4）验收材料：
材料到达工地后验收，录入验收材料单
5）材料分配：
按申请单对已验收材料进行分配
6）抵扣工程进度款：
对承建商抵扣工程进度款
7）承建商材料结算：
与承建商进行材料结算
8）抵扣工程结算款：
对承建商抵扣工程结算款
房地产商与材料供应商：
（与一般合同管理相同，省略）
1）材料采购合同：
与供应商签订材料采购合同，录入合同内容
2）支付材料款：
向供应商支付材料款
3）供应商材料结算：
与供应商进行材料结算
1.1.2.5工程项目进度管理
1.1.2.5.1业务流程
1.1.2.5.2通用演示流程
计划任务录入→实际任务录入→项目进度汇总表→绘制甘特图、网络图
1.1.2.5.3具体演示点
以建一个住宅楼盘为例，将选择一个明细工程项目进行房地产进度流程的演示，具体演示点：
1）计划任务录入
u复制前期工程项目计划任务
u计划任务单“前置任务”
u计划任务单“关键点控制”
u计划任务单“前提条件”
u计划任务单“明细合同”
2）实际任务录入
3）项目进度汇总表（关键路径）
3）绘制工程项目的甘特图和网络图（调用微软的preject）
1.1.2.6成本数据库管理
1.1.2.6.1业务应用场景
通过建立科学的项目指标、经济指标将项目成本数据进行合理划分，形成科学的项目成本核算体系；企业对已开发的项目中最宝贵资源沉淀下来，借鉴其好的经验价值对以后项目开发做科学引导，将历史成本数据转换为企业可利用的信息价值资源。
1.1.2.6.2业务流程
1.1.2.6.3通用演示流程
项目指标维护→材料设备管理→项目成本维护
1.1.2.6.4具体演示点
以建一个新项目楼盘为例，将选择一个明细工程项目进行房地产项目测算演示，具体演示点：
1）项目指标维护
u项目指标种类维护；
u项目已默认提供两类指标：
项目指标、产品指标；产品指标又分基本、经济及技术指标三类；
u该指标用户可根据实际情况新增、删除；”
2）材料设备管理
u指标值维护；双击指标行弹出录入界面，需指定默认版本，支持多版本维护；
u产品对应标准产
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