商砼集团部门职能说明.docx
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商砼集团部门职能说明
枣庄凯博集团部门职能说明书
部门名称
后勤综合办公室
部门负责人
经理
直接主管
商砼集团总经理
岗位设置
经理、文员、统计、保卫兼磅房、厨师
部门职责概述
依据公司商砼集团发展战略规划管理体系,全面做好本公司日常经营管理工作,为公司发展提供优质的服务,创造良好的环境。
部门职责任务
序号
具体职能
具体工作任务
备注
1
资本预算管理
1.制定完善公司预算管理制度体系及相关工作流程;
2.制定公司年度全面预算
2
财务成本控制管理
1.依据公司发展战略,制定公司成本核算制度;
2.进行成本预算编制以及执行跟踪;
3.根据月度、季度、年度财务状况,主持各项财务分析;
4.改进成本控制,提出改进财务运转建议;
3
资产管理
1.负责低值易耗品、固定资产、商品、物料用品原材料的制证、账簿管理
2.审核和编制商品、物料用品、原材料的记账和以上账户收支业务的登记、结账、对账工作
3.固定资产折旧基金定期提取工作的报表审核
4
筹资与投资管理
1.根据公司发展战战略,拟定公司各项筹资与投资管理制度
2.参与公司各项筹资与投资项目的可行性分析与论证
3.对投资项目进行财务预测、风险分析与控制
5
会计核算管理
1.款项和有价证券的收付。
2.财物的收发、增减和使用
3.债权债务的发生和结算
4.资本、基金的增减
5.收入、支出、费用、成本的计算
6.财务成果的计算和处理
6
成本会计管理
1.根据公司需要,拟定成本核算细则;
2.会同有关人员进行成本核算,提供成本资料
3.提出降低成本的控制措施和建议
7
应收账款管理
1.明确应收账款内容,进行账龄分析
2.建立完善内部应收账款管理制度和销售责任制,强化应收账款管理
3.建立应收账款的计算机日常管理监督体系
4.加强企业内部控制风险
8
税务管理
1.负责公司税务登记
2.税务核算
3.纳税申报
4.发票管理
9
部门内部管理
1.部门日常工作的安排、任务分配及监督;
岗位基本信息
岗位名称
财务部总监
岗位类别
财务
岗位级别
总监
岗位定员
1人
所属公司
总公司
所属部门
财务部
岗位目标
根据公司的发展战略目标,遵循公司的文件和相关管理规定,制定财务管理体系,主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作,筹集公司运营所需资金,完成企业财务计划等方面的工作任务,实现本职工作规划。
岗位职责
工作职责内容
工作指引
工作结果评估标准
1、根据企业战略发展需求,利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据,协助总经理制定公司战略,并主持公司财务战略规划的制定;
公司战略
2、建立和完善财务部门,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制;
目标及工作结果的达成
3、制定公司资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算;
资金运营状况
4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算,并提供最为经济的酬资方式;
成本控制
5、筹集公司运营所需资金,保证公司战略发展的资金需求,审批公司重大资金流向;
资金运营状况
6、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;
风险控制
7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系,维护公司利益;
目标及工作结果的达成
8、参与公司重要事项的分析和决策,为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;
目标及工作结果的达成
9、审核财务报表,提交财务管理工作报告;
财务管理制度
10、完成领导交办的其他工作
领导满意度
工作责任与权限
工作责任
1.总管公司会计、报表、预算工作。
2.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
3.制定和管理税收政策方案及程序。
4.建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系,以及核算和财务管理的规章制度。
5.组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
6.监督公司遵守国家财经法令、纪律。
工作权限
财务权限
——
人事权限
——
其他权限
——
工作联系
工作联系对象:
公司/部门/单位
联系主要事项
公司内部
各公司
工作沟通
外部单位
工商、税务、银行部门以及其他业务部门
税务、信贷等公司业务方面的工作
任职资格
基本要求
性别
☑不作要求、□男、□女
年龄
30~55岁(如26~30岁)
身高
☑不作要求、□160cm~165cm、□166cm~170cm、□171cm~175cm、□176cm以上
仪表
☑不作要求、□其它:
()
教育背景
学历
□初中或以下、□高中、□中专、□大专、☑本科、□硕士、□博士或以上
工作经验
□不作要求、□1~2年、□2~3年、□3~5年、☑5~8年、□其它:
()
专业
□不作要求、☑其它:
(会计、财务、经济管理及相关专业)
上岗资格证书
☑不作要求、□其它:
()
接受培训项目
☑不作要求、□其它:
()
能力素质
(良好)
☑管理能力☑分析能力☑学习能力☑沟通能力
☑组织能力☑计划能力☑创新能力☑公关能力
☑指导能力☑协调能力☑公文写作能力☑应变能力
□不作要求□其它:
()
专业知识与技能
接受过管理学、战略管理、组织变革管理、人力资源管理、经济法、公司产品的基本知识等方面的培训;
5年以上大型企业集团财务管理工作经验
具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度;
熟悉财务相关法律法规、投资、企业财务制度和流程
参与过较大投资项目的分析、论证和决策;
熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算;
具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验;
良好的口头及书面表达能力。
工作细致、严谨,并具有战略前瞻性思维;
具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力;
具有较强的工作热情和责任感。
岗位基本信息
岗位名称
主管会计
岗位类别
财务
岗位级别
主任级
岗位定员
人
所属公司
总公司
所属部门
财务部
岗位目标
根据公司的财务战略目标,遵循公司的文件和相关管理规定,按照国家财经法规和公司的财务制度,认真编制并严格执行财务计划、预算,完成各项收入制度、费用开支方面的工作任务,实现本职工作规划。
岗位职责
工作职责内容
工作指引
工作结果评估标准
1、按照国家财经法规和公司的财务制度,认真编制并严格执行财务计划、预算,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金。
财务管理制度
2、按照《会计法》规定及公司财务管理制度,审核各种收支凭证并做到手续完备、内容真实、数字准确、附件齐全。
相关制度
3、熟悉并正确使用国家规定的会计科目,制单记帐时做到准确反映原始凭证内容,要素完备、金额准确。
按时报送各种财务报表。
财务管理制度
4、根据会计核算原则,定期检查、分析财务计划、预算执行情况,挖掘增收节支潜力,提高资金使用效果,对下达各部门的经费指标,要预防项目超支和超计划付款现象发生。
财务管理制度
5、按照公司财务制度规定,及时催收应收未收款项,对久借不清者,暂缓办理新的借款,并按规定从借款人的工资或校内工资中扣回。
财务制度
6、按照规定,装订整理并妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
财务管理制度
7、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律,正确处理监督和服务的关系,对报帐人员既要做到主动热情,耐心周到,又要在业务处理上做到合理、合法、公正。
员工调查
8、领导安排的其他工作
领导满意度
工作责任与权限(组织赋予该岗位的决策范围、层级与控制力度,关注决策批准权)
工作责任
主管会计在财务总监的领导下,具体负责财务会计日常工作。
负责公司固定资产、基建、各项费用的总帐簿,编制各类计划报告,进行会计核算、审计及财务帐目处理,上报有关财务材料及各类报表,按要求进行财务公开
工作权限
财务权限
——
其他权限
——
工作联系(与本岗位工作有业务关系的公司、部门、外部单位,而非突发事件)
工作联系对象:
公司/部门/单位
联系主要事项
公司内部
各公司
工作沟通
外部单位
工商、税务、银行部门等
税务、信贷工作
任职资格(为了保证工作目标的实现,任职者必须具备的知识、技能与能力要求,不是现在职人员情况)
基本要求
性别
☑不作要求、□男、□女
年龄
30~45岁(如26~30岁)
身高
☑不作要求、□160cm~165cm、□166cm~170cm、□171cm~175cm、□176cm以上
仪表
☑不作要求、□其它:
()
教育背景
学历
□初中或以下、□高中、□中专、☑大专、□本科、□硕士、□博士或以上
工作经验
□不作要求、□1~2年、□2~3年、☑3~5年、□5~8年、□其它:
()
专业
□不作要求、☑其它:
(会计、财务、经济管理相关专业)
上岗资格证书
☑不作要求、□其它:
()
接受培训项目
☑不作要求、□其它:
()
能力素质
(良好)
☑管理能力☑分析能力☑学习能力
☑沟通能力
☑组织能力☑计划能力□创新能力
☑公关能力
☑指导能力☑协调能力☑公文写作能力
☑应变能力
□不作要求□其它:
()
专业知识与技能
财务会计专业专科以上学历
从事财务工作五年以上
能使用办公软件和办公操作系统进行文字、图表、办公信息的处理
业务知识与技能
掌握会计核算、财务管理、成本核算、财务分析等相关知识与方法。
掌握财务电算化的相关知识和财务软件。
熟悉与公司财务管理有关的税务、法律基本知识。
有较强的协调沟通能力
有较强的文字表达概括能力