博科零售总体方案文档格式.docx
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3、业界对象化模型分析和组件设计
4、坚强的中间层构件。
5、业务规则封装在中间层对象中。
6、分布式应用，确保服务器不间断运作。
7、可定制的用户界面。
第一章系统设计宗旨
1、总体设计原则
1-1、易操作性
1、系统设计达到界面友好，结构清晰明了，输入、查询、统计采用全屏幕编辑，提供全程在线帮助，操作提示信息。
2、具备新的查询处理特性，特别提高海量数据库的查询速度，支持分布式异种数据库查询，可从任何支持ODBC数据源存取数据。
3、提供企业级的网络数据库管理，实现动态自适应的管理功能。
系统自动根据资源状况或客户端需求调整配置参数，自动优化整体性能。
4、在系统总体设置时，可定义输出界面的内容是否保留，力求在具体操作时把开票时的击键次数降到最低。
1-2、稳定性
1、数据文件自动管理功能，自动决定数据库文件的大小。
2、内存使用自动维护功能。
3、采用动态并发控制加锁机制，加锁个数自动稳定资源状况。
4、提供环境工具，实现软件运行环境的自动清理功能。
1-3、安全性
1、数据库安全工具和双重数据备份恢复机制，提供数据库出错后的恢复功能。
2、支持完全的行级锁，包括数据页和索引页的行级锁。
3、所有数据数据存贮在服务端，这种隐蔽性使数据库更为安全。
4、数据库自身经过适当加密，无系统管理员口令第三方工具不能非法访问或篡改业务数据。
5、系统管理自动进行后台管理，记录并显示用户的机器名、子系统标识号、正执行的功能。
主动干预用户操作，恢复被损坏的数据库。
权限设置限制操作员的功能。
设置操作员口令。
系统自动提供自动快速备份功能。
6、提供了功能级权限划分及科目级的权限划分。
提供详尽的自动上机记录。
1-4、可扩展性
1、跨越广泛的数据库平台
2、可与不同的外部系统集成
3、为用户未来想的更远，领先采用先进的TCP／IP因特网传输协议，实现单机亦是网络、远程亦是本地的“网络虚拟化”。
并为企业的未来发展保留了强大的可扩充性。
1-5、数据平台
1、提供的数据库平台经过了众多用户的使用，证明是高效、安全、可靠的。
2、对后台数据库提供了动态维护，强化了数据平台自动维护和并发控制的动态加锁机制。
3、信息提供动态刷新，并极大的提高了运行效率
4、提供了“完全组件化”专有技术，每个模块均即可单独使用，又可数个组合使用
2、系统设计目标
1、加强整个流程的事务管理和监控管理
2、基础数据的采集和统计分析，包括商品和销售、库存、结算、财务等
3、顾客群分析管理
4、减少资金占有，提高资金周转率
5、降低经营成本
6、可执行性的预测分析，变事后分析为事前分析
7、提高企业竞争能力
8、好的客户满意度
9、有效管理客户、供应商
10、加强财务监控能力
11、决策模拟
12、分布式应用
13、开放与集成（系统可以与市场流行的开发工具集成，数据能以多种格式交换。
标准、方便、快速操作方法，给客户的二次开发带来最大的方便。
）
3、网络设计
联接方式建议使用高速交换以太网作为局域网联接方式，重要工作站采用100MB速率联接。
4、系统软件环境
4-1、Server操作系统
1、NT版——使用Microsoft公司的WindowsNT4.0，这是目前网络操作系统中发展最强劲的主流产品，具有友好的用户界面、合理的学习及维护曲线、外围应用软件最多、成熟可靠、伸缩性强，维护人员多。
尤其是对高速发展的Web技术、数据仓库技术有大量成熟、简捷、可持续的解决方案和开发工具，考虑到日后发展的延续性和可操性，NT是更为合适的操作系统。
2、UNIX版——使用UNIX操作系统的主要特点是：
分时的多用户、多任务操作系统；
采用面向对象的C++语言开发的UNIX系统具有很好的可移植性，从PC、小、中、大乃至巨性机，几乎所有的硬件平台都有其对应的UNIX；
UNIX系统发展到今天，市场广泛、技术成熟，运行稳定是业界公认的事实，IBM公司作为UNIX系统OSF标准的领导者，其数据库产品和AIX都能很好的支持UNIX系统，考虑到对数据流量和安全性的重视，UNIX系统是更为合适的操作系统
4-2、Client操作系统
客户端桌面操作系统推荐使用Microsoft公司的Windows98/2000，这是目前PC机使用的首选操作系统。
Windows98/2000操作简便，性能可靠，并得到几乎所有软件商的支持。
Windows98/2000结合办公软件，可方便实现办公自动化。
4-3、数据库软件
根据业务流量的分析，我们推荐数据库系统选用美国IBM公司的DB2通用数据库（UDB）V6.1或更高。
DB2是IBM首先为大型机开发的高档数据库，有多个版本，目前已经移植到小型机和NT平台上，并有诸多大型应用的成功案例。
该数据库有以下几点优势：
1、由于该数据库最初是为关键性交易设计，所以有高度的可靠性。
2、DB2具有广泛的适应性，从Windows98，WindowsNT到UNIX乃至OS/400，AIX都能适用，这也意味着当您的业务不断发展，即使硬件平台从PC升到RS/6000，AS400甚至大型机，数据库和前端程序都可以不用做修改，您的投资得到了最大的保护。
3、DB2有强大的并行处理和查询能力。
据英国BloorResearch近期的一项研究表明，DB2可支持的并发用户数、处理的数据容量和交易处理的高效性均大大高于MicrosoftSQLServer。
4、以IBM实力为后盾，您可以得到完善的售后服务。
5、容错机制
服务器采用双备份工作模式以提高系统容错能力。
系统对双备份工作模式完全支持。
5-1、备份机制
提供系统、数据库两级备份机制，可以随时备份数据，也可以自动定期备份数据。
备份介质可以在以下两种方式中选择：
1）光盘刻录机
2）磁带机
5-2、安全机制
提供系统、数据库、应用三层安全机制，最佳保护数据安全。
系统层
设置系统用户权限，防止非法用户进入网络，并防止网络病毒。
对于使用远程功能的服务器，强制采用非缺省配置。
数据库
设置数据库权限，防止非法用户进入数据库或进行非法数据操作。
应用层
设置用户登录和操作权限，保证合适的用户访问合适的数据。
第二章前台POS销售
2-1、单品管理
前台销售管理系统实行单品销售，以条形码扫描仪为主要商品识别设备，但同时支持其他商品编码输入。
以商品编码为商品唯一标识，来读取商品的基本信息及有关价格信息，并进行汇总计算和收银结算。
商品识别、打印、汇总计算具实时进行，快速方便。
商品数量输入可选用缺省数量方式，也可直接输入，可由收银员根据客户所购商品数量进行输入方式切换，以达到最快操作速度。
整个销售管理系统界面简洁、直观，操作简便，力争达到单笔交易击键数最优化与误操作率最低化要求。
2-2、收银员登录
收银员须使用收银机（可以用PC机充当POS机），开机后须输入收银员编号及口令，收银系统检验正确后方可进入收银功能。
退出到登录界面，须重新输入编号及口令才能再次进入。
系统记录收银员每次进入、退出系统的时间。
2-3、条形码和店内码销售
系统自动识别普通条形码、店内自制条形码（由于部分商品没有自有条形码，系统将在商品新增时按EAN8的规格自动生成一个条形码）。
2-4、商品价格识别
销售系统在读取商品编码后，在商品数据库中查找商品价格系统。
商品价格系统的优先级分别为优惠价、零售价。
系统根据会员级别及各种价格的有效时间段来选择正确的价格。
当对某些商品进行促销时，由相关人员在后台管理系统中，通过《商品调价单》对促销商品设置促销价及促销有效时间，则前台POS机会自动选择正确促销价格进行销售统计。
2-5、批量折扣
输入销售数量后，系统根据销售数量查找预设达到一定销售数量时的优惠价格，再次修改商品价格，以满足批量等级消费的要求。
2-6、销售折扣
每笔交易录入中，可对单个商品按扣率进行打折，也可直接修改价格。
另外整笔交易商品输入完成后，可对整笔交易进行优惠，优惠可按优惠率计算折扣，也可直接输入优惠额计算折扣。
打折与优惠均需在操作员相应的折扣权限内才可进行。
2-7、销售票据打印
销售票据可逐行打印，也可整张打印。
销售票据内容包括商厦名称、销售日期、收银台号、收银员编号、商品品名、单价、数量、金额、实收金额、找零金额等。
部分内容可根据用户需求自选定义打印格式。
2-8、查询商品
收款员可以随时查询商品编号及品名及价格。
2-9、合计处理
当进行多项商品输入后，客显屏即时显示应收款的总金额，合计后，可以对所有商品按优惠率的形式打折。
2-10、多种付款
支持多种付款方式，如现金、支票等。
在付款中允许多种付款形式并行处理，但找零只能为人民币。
2-11、更正处理
当收款员发现本次交易中已输入的商品信息有误时，可通过输入同类商品，数量为负数进行充抵，但最多充抵至数量为零。
如果票据打印方式为整张打印，也可删除出错的某行商品，重新输入正确信息或取消整笔交易。
更正处理只能在本次交易未结束前进行。
2-12、退货处理
退货处理必须输入密码，只能具有一定权限的人员才能执行。
退货方式与收银方式相似，只是合计后是退款而不是收款方式。
退货时，须输入退货商品的当时价而不是系统价格，另外还须输入退货原因，退货原因从预设的退货原因中选择。
退货完成后打印退货收据。
2-13、交易挂帐
当某笔交易未结束前，由于顾客的原因须延迟结算，可将该笔交易挂起，进行下一笔交易。
需要时，再另一笔交易结束后，恢复该笔交易，继续进行结帐处理，并可重新打印收据。
2-14、结帐处理
营业结束后，选择交班退出方式退出收银系统。
进入结帐处理，根据所整理的营业收入，输入当班营业收银统计表，打印收银清单及解款单。
收银统计表及解款单直接上传至后台，可由后台管理系统打印收银员收银报表即时反应收银员收款情况及误差率，以监督管理收银员收款工作质量。
2-15、操作日志
POS销售管理系统自动记录每日主要操作事件的操作日志，如每位收银员开机、交易、退出、报表、关机等操作记录，系统故障记录等，可进行查询。
2-16、销售收银
销售收银中可以不足额收取货款，不足额部分视为企业的应收账款。
第三章零售业务管理
思缘9000零售解决方案围绕零售的各项业务而建立起来的。
它是以基本信息、商品流转信息及资金管理为三条主线，并将三条主线有机结合起来的管理信息系统。
3-1、基本资料
3-1-1、商品管理
商品是联系整个管理系统的核心数据，因此商品管理在整个管理系统中举足轻重。
（1）、商品基本信息：
商品基本信息中支持多种商品编码方式，其中最重要的是分级码和条形码。
分级码即商品分类编码，是对商品进行分类统计和分析的依据，分类编码是否科学决定了数据信息分析、统计的有效性和商品管理的高效性。
为保证商品分类管理的灵活性，系统对全部商品使用树状结构进行管理，级数及每级的长度不定，由用户根据其实际需求来确定。
每个商品的分级码在系统中完全唯一，系统根据所选商品类别自动顺序编号，并通过系统锁处理方式，保证在多机并行处理时，商品分级码的唯一性。
条形码是商品销售、盘点中主要的商品识别码，因此系统保证商品条形码在系统中完全唯一，出现重码时自动提示。
当生产厂家未提供商品条形码时，系统可根据选定的条形码类形自动生成条形码，并保证其唯一性。
商品店内码由系统根据用户设定的编码位数自动生成，并保证唯一性，店内码可作为快速输入的编码使用。
商品速记码为商品品名的拼音缩写，可为模糊查找、快速定位商品提供方便。
商品基本信息还包括商品名称、简称、型号、规格、品牌、生产厂家、基本计量单位、存放货架、参考毛利率等。
商品税率分为进项税率、销项税率，税率可设为17%、13%等多种税率值。
商品所属部门为对该商品进行主要管理的部门。
商品核算方式移动加权平均的算法核算商品成本。
商品销售方式可选择经销、代销或专柜经营方式之一，系统根据不同的销售方式进行不同的财务结算处理。
系统根据不同的仓库分别设置安全库存，包括库存上限、库存下限、最优库存等。
（2）、商品价格：
商品价格分为两组，一组为销售价格，一组为采购参考价。
销售价格包括零售价、优惠价、批发价。
零售价为一般销售价；
优惠价为促销期间销售价格，可指定促销日期段。
前台POS销售系统会根据促销日期段自动选择销售价格，其优先级别分别为优惠价、零售价。
另一组为采购参考价，包括采购价和采购优惠价。
采购价为生成采购订单时的缺省价格；
采购优惠价为供应商促销期间的采购价格，可指定促销日期段。
商品对应供应商为该商品最新的提供者，与商品一一对应。
商品对应的供应商可以不唯一，商品采购中的商品对应的供应商为采购订单中的供应商确定，由系统根据先进先出的原则自动进行结算处理。
商品不再销售或临时不需使用时，可将商品未使用属性设为“真”状态，系统会自动在有关商品清单列表中过滤未使用的商品。
（3）、商品其他属性：
可由用户自定义系统缺省没有的描述属性，属性项目数量及性质均不限。
如商品有效期、商品包装长、宽、高尺寸、重量、最高堆放层次等。
（4）、商品单位：
支持两种包装单位，除设置基本单位外，还可设置各种常用单位，如采购单位、批发单位等。
（5）、商品查询统计：
提供组合条件查询功能，查询、打印各种商品清单。
在商品设置时可同时使用多种条件查询商品，使商品输入快速、方便，特别为系统初始化时大量商品输入提供快捷、简便的操作方式。
（6）、商品日志管理：
系统对商品设置过程记录详细日志记录，包括每个商品增加、修改或删除等操作，并可根据商品日志对一定时间范围内的商品进行查询统计。
3-1-2、往来户（供应商和批发客户）管理
（1）往来户基本信息：
往来户包括供应商和批发客户。
往来户基本信息包括往来户编号、往来户名称、简称、邮编、地址、电话、联系人、税号、企业代码、法人代表等等。
其中往来户编号是商品供货单位或商品购货单位在商业企业内部的一个对应帐号，并且是供货单位或购货单位在商业企业内的唯一标识。
往来户简称一般为往来户名称的拼音缩写，可为通过模糊查询，快速定位往来户提供方便。
邮编、地址、电话、联系人、税号、企业代码、法人代表、联系人等基本信息，将为商品采购、批发销售、结算提供预设信息和方便。
（2）银行信息：
设置供应商所对应的开户银行的名称及其帐号。
一个供应商可设置多个开户银行及其帐号，系统在开具发票时会自动列举供应商对应的开户银行及其帐号以供选择。
（3）证件信息：
为加强对往来户资质的管理，以防止无证商品或无信用客户为企业带来不必要的损失，需往来户提供相关的资质证明文件，系统可设置往来户应拥有的有效证件，包括证件类型、证件名称、证件序列号等。
证件类型可自行设定。
（4）往来户报价：
供应商报价资料应包括供应商所提供产品及其对应价格，可作为企业在选择产品供应商“货比三家”的依据，以供比较，正式确认的供应商及其提供的产品价格将作为商品的进货价格；
不同级别的客户享有不同的价格扣率，同一商品对不同的客户将有不同的价格，因此需为客户提供对应商品的专有价格。
（5）其它功能：
可增加往来户的特殊描述，如信用期、信用额度、信用等级等。
（6）查询统计：
提供组合条件查询功能，查询、打印各种往来户清单。
3-1-3、机构管理
机构是针对企业的行政机构的，用于管理各行政部门等。
机构分类采用树状结构，级别及每级长度不定，由用户根据实际情况确定。
机构信息包括机构编号、名称、地址、电话、负责人等基本信息。
3-1-5、人员管理
人员管理包括人员基本信息及权限两部分。
人员基本信息包括人员代码、人员姓名、密码、所属机构、人员类型等。
所属机构即人员所在部门，人员类型为采购员、销售员、仓管员等人员分工，在不同的单据中将出现不同的人员列表，如订单中采购员列表中即只有所有采购人员名单。
每个人员在进入系统时，均需输入密码，以验证进入系统人员的合法性，保证系统的安全性。
具体的安全控制，可以参考后面的章节。
3-1-6、系统实时监控
系统对POS机运行、联机、数据上传提供实时监控，可随时了解POS机运行状况。
系统对服务器、网络、数据库、用户提供实时监控管理，以了解系统运行及资源占用情况，以保证系统正常稳定运行。
3-2、采购管理
3-2-1、供销合同管理
合同管理是对购销类合同的管理，即本企业对商品购进合同正式（或视为正式合同文本的其他文件）的管理，从业务管理的规范性和合理性来看，合同管理应该是进货管理的起点，即应将任何引起采购事件发生的各种起因，均视为合同信息予以管理，从而保证有效地监控业务活动的执行情况。
合同管理功能包括新合同的录入；
合同执行过程的修改、终止；
合同文档的统计、查询、维护；
合同执行情况的监督。
3-2-2、采购订货管理
采购订货过程是系统通过对一系列的相关数据资料统计、分析，在些数据的基础上进行预测计算，从多方面提供采购建议，采购部门依据这些采购建议进行采购订货的过程。
2-3-2-1、采购建议
采购建议可依据如下原则进行计算：
●根据库存情况进行计算：
（1）商品库存缺货情况：
系统根据商品的安全库存量（最高库存量、最低库存量）及现有库存量，计算商品缺货情况。
现有库存量如果小于商品最低库存量，则缺货量至少为最低库存量—现有库存量。
关于最低、最高库存量、最佳库存量设置原则和方法参见“安全库存量设置”一节。
（2）缺货商品销售情况：
统计指定最近时间段内商品每日销售量，并结合历史同期商品销售额，以此为依据计算未来每日最可能的销售额。
根据预测的未来商品销售数可计算现有商品库存可维持销售的最大天数，减去采购商品送货天数，作为采购订货到货的最晚期限。
（3）最大及最佳采购量控制：
根据预计采购订货到货时间和每日可能销售量，计算商品到货日可能库存量。
到货日库存量=现有库存量—到货天数*日平均销售量
最大采购量=最高库存量—到货日库存量
最佳采购量=最佳库存量—可能库存量
（4）采购资金占用情况：
根据供应商帐期天数，商品采购价格，计算订货商品资金占用、应付帐款情况，并可结合各商品采购部允许资金最大占用量计算可使用资金，并预算最大可采购商品量。
预估采购资金额=建议采购量*含税成本价
根据以上计算所得的最佳采购量—已订货商品量即为建议商品采购量。
●根据特定月份销售数进行计算：
按商品在特定月份的销售数中的百分比数X%，参照当前库存，计算出应采购数。
建议采购量=特定月份的销售数*X%—商品库存数
●根据年度销售数进行计算：
按商品在年度销售数中的百分比数X%，参照当前库存，计算出应采购数。
建议采购量=年度销售数*X%—商品库存数
系统提供的采购建议仅供参考，供采购决策部门使用，作为自动补货的参考依据。
系统可由采购建议表引入生成采购订单，但并不以采购建议为采购控制的必须条件，仍可由人工加以干预。
以上所有采购建议表均可根据用户需要附加权限审核，所涉及的数据来源于市场分析结果、销售业绩分析结果、顾客需求信息分析结果等各个方面。
2-3-2-2、采购订货
（1）采购订单的编制：
采购订单由各商品部采购员根据采购建议书，并结合实际情况及经验，负责编制。
采购订单包括订单编号、订货日期、到货日期、订单有效期、送货仓库及地址、制单人、采购部门及所采购商品编号、品名、规格、型号、单位、数量、单价、金额及合计等信息。
采购员只能采购本部门或本人所负责的部分商品。
采购价格由系统根据价格管理中所设定的采购进价或促销采购进价自动生成，采购员无权更改。
（2）采购订单的审核：
采购订单编制好后，由采购部门主管经理负责审核，重大采购订单（如超过最大采购量或超过最大资金占用量或高于规定采购价等）还需总经理审核。
（3）采购订单的打印：
经审核后的订单可以打印正式采购订单，订单可直接打印也可套打。
（4）采购订单的发送：
经审核后的采购订单可以电子邮件方式发送给供应商；
也可在采购订单打印后，通过传真（手工/自动）、邮件等多种方式发送给供应商。
（5）采购订单的作废：
采购订单正式确认后，如需取消，则可将采购订单作废。
但作废后的订单并不从系统中删除，只是标记为作废，不再作为入库验收的依据。
采购订单有有效期，超过有效期的采购订单被自动标识为作废订单，也不再作为入库验收的依据。
（6）采购订单的完成：
采购商品完全入库验收后，采购订单即执行完成。
已执行完成的采购订单即自动失效，不可再作为入库验收的凭证。
3-2-3、促销商品管理
3-2-3-1、促销合同管理
促销合同可作为原供销合同的从合同，因此促销合同除与一般合同的管理相同外，还需指明其对应的原合同。
促销合同中需说明促销时间、促销商品、促销价格、促销费用、促销期间商品结算方式等相关内容。
3-2-3-2、促销商品管理
升级会员 