湖北浠水县现代生态农业示范项目可行性分析报告Word格式.docx
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（一）产品市场供应预测
1、国内外市场供应现状
2、国内外市场供应预测
产业选择其唯一的检验即为其所产生的市场经济效益，农产品市场是由农产品供求双方在价格均衡的基础上形成的，因此有必要对于主导产品市场进行供求分析与预测。
农产品需求分析：
农产品供给分析：
蔬菜市场分析：
花卉市场分析：
如建设1万亩绿化苗木基地五年可培育5575.02万株绿化苗木、花卉，销售收入49723万元，可创税2982万元，税前利润14928万元，效益十分可观，具体概算如下表：
绿化苗木经济效益测算表
序号
树种
数量
成活率
销售单价
（元/株）
销售收入
（万元）
创税
利润
备注
合计
5575.02
万株
49723
2982
14928
1
香樟
100万株
85%
25
375
200万株
95%
2
桂花
25万株
97%
091
3
杜英
50万株
8
4
玉兰、紫薇、棕榈竹类、雪
松等
90%
5
含笑类
500万株
2250
135
675
小苗
6
罗汉松、银杏、红豆杉等珍稀树种
20
950
57
285
中小苗
7
罗汉松、银杏
2000
9500
70
1900
大苗
红花继木、杜鹃、小叶黄杨金叶女贞
570
9
重点林业工程造林苗木
2500
0.2
500
30
200
（二）产品市场需求预测
1、国内外市场需求现状
2、国内外市场需求预测
（三）产品目标市场分析
（四）价格现状与预测
1、主要竞争对手情况
2、产品市场竞争优势、劣势
（五）市场风险分析
1、市场开发风险
2、市场竞争风险。
3、产业化经营风险
4、成本控制风险
5、生产过热风险
三、建设规模与方案
（一）建设规模
（二）产业化关联度分析
（三）产品方案
四、项目选址条件
（一）址地点与地理位置
（二）地址占地面积
（三）土地利用现况
（四）地址建设条件
1、工程地质与水文地质条件
2、气候条件
3、土壤条件
4、水质条件
5、交通运输条件
6、公用设施社会依托条件
6.1水：
6.2电：
6.3气：
6.4通讯：
7、防洪、防潮、排灌设施条件
8、环境保护条件
9、征地、拆迁条件
10、法律支持条件
五、技术方案、设备方案和工程方案
（一）技术方案
1、生产
1.1生产流程选择：
1.2生产流程图
1.2.1养殖生产/品种选择：
1.2.2鲜蛋收集
1.2.3排污处理：
项目达产后，平均日排粪约吨，日排污水吨。
粪、尿、污水遵循减量化、无害化、资源化的原则进行处理。
禽舍内采用机械清理干粪工艺，干湿（固液）分离，将干粪运输到堆集场发酵后撒播做肥料。
禽舍内的粪便和冲洗废水采用暗管排放，集中到污水处理区，经多级沉淀池进入沼气池厌氧发酵，用于地灌溉。
1.2.4防疫：
1.3关键技术
1.3.1全面推行规范化、标准化的科学饲养管理技术；
1.3.2建立健全良种繁育技术，提高产蛋率技术；
1.3.3粪污无害化处理技术；
1.3.4建立全年均衡供应的饲草、饲料生产体系；
1.3.5疫病防治技术体系。
1.4饲料消耗定额
1.5用水定额
1.6粪便量
（二）主要设备选型采购表
设备名称
规格
价格（万元）
轮式拖拉机
搅拌喂料车
青贮饲料切碎机
清粪铲
粪污运输车
柴油发电机组
喷雾降温设备
自动饮水器
兽医诊疗设备
10
焚烧炉
11
电气控制
12
计算机管理设备
13
（三）工程方案
1、主要建、构筑物的建筑特征及结构方案
1.1建筑形式
1.1.1禽舍：
1.1.2办公室、职工休息室、机修房、兽医室、、供水、供电、消毒更衣室、饲料生产车间等采用砖混结构墙体，双坡式彩钢屋面，水泥混凝土地面。
1.1.3干草棚：
采用砖混结构墙体，双坡式彩钢屋面，水泥混凝土地面，开放式草棚。
1.1.4青贮池、糟渣料池、沉淀池、沼气池采用水泥混凝土结构
1.2鸡场平面工艺布置
2、主要建、构筑物工程一览表
2.1项目名称牛群结构
2.2生活管理区
项目名称
建筑面积
备注
行政办公室
职工休息室
食堂
更衣消毒室
兽医室
（包括药械库房）
生产技术室
值班室
门卫室
2.3饲草饲料加工贮存区
2.4粪尿污水处理区
2.5其它辅助生产设施
六、原材料燃料供应
（一）鸡种购入
（二）饲草饲料供应：
外部收购加工，内部种植加工
（三）畜群防疫、诊疗药品投入
（四）水、电供应
1、水供应
2、电力供应
（五）燃料供应
七、项目总体布置
（一）总体布置
1、项目构成
1.1生活管理区包括办公室、宿舍、车库、机修间等，生活管理区尽可能少，安排在全场上风向和地势最佳地段，靠近大门，以便对外联系和防疫隔离。
1.2辅助生产区包括供水、供电、消毒更衣室、饲料生产区等。
饲料生产区又分为青贮池、干草棚、饲料加工车间，远离粪尿污水区。
1.3饲养区是项目的核心和生产基地
2、总体布置图及其主要技术经济指标
2.1总体布置图（见附图：
项目总体布置图）
2.2主要技术经济指标
2.2.1项目占地平方米
2.2.2建筑占地面积平方米
2.2.3道路面积平方米
2.2.4绿地面积平方米
2.2.5建筑系数%
2.2.6绿地率%
2.2.7利用系数%
（二）运输
1、场内外运输量
2、运输方式与运输设备
（三）公用辅助工程
1、良种繁育体系建设
2、疫病防治体系建设
3、饲料（草）生产加工体系建设
4、技术服务体系建设
5、产、加、销一体化产业化经营体系建设
6、教育培训体系建设
7、畜禽保险体系建设
八、节水措施
（一）饮用水
（二）清洁用水
1、采用干清粪工艺
2、防暑降温
九、环境影响评价
（一）项目所在地环境现状
着力发展生态旅游和绿色农业，区内无大中型工矿企业及规模养殖场，风景区地域广阔、天然资源丰富，浅山环抱、依山傍水，地理环境优美，与周边丘陵地形、茂盛林地及辽阔农田形成一幅田园乡村美景。
生态农业区内主要为中浅丘陵地带，牧场所在地地势高、平缓，周围山林植被良好，场前小溪流经。
区内主要为种植业和养殖业，农户居住密度低，畜禽养殖分散、规模小，人们生活和畜禽养殖生产所产生的垃圾及粪污通过畜牧结合，就地利用，没有“三废”污染，保持着良好的生态环境。
（二）项目产生的污染物对环境的影响。
1、对土壤及水源的污染
2、对空气的污染
3、疫病传染源
大量粪尿的产生和积累容易滋生蚊蝇，粪污中存在多种致病菌和寄生虫卵，是细菌繁殖和传播疾病的传染源，危害人类健康。
（三）环境保护设施与投资
1、环境保护设施
1.1种树种草绿化环境：
1.2半坡式棚舍：
牧场合理选址，半坡式棚舍，加强舍内通风。
1.3饮污分流和雨污分流：
1.4干湿（固液）分离：
1.5沼气发酵池
2、投资（见下表）
环境保护设施投资估算表
干粪堆积场
沼气池
沉淀池
清、污水输送管道
雨水收集设施
环境绿化
（四）环境影响评价
1、内部环境
2、外部环境
十、经营管理
（一）管理机构设置方案
1、设置原则
简捷需要分工高效
2、管理机构
本项目按现代企业管理方式运作，项目的最高决策和监督机构为董事会，董事会由投资各方构成。
董事会下设有限责任公司，负责项目生产经营的全面管理，公司下设4部1室，其具体组织结构见下图：
3、机构职责及管理
3.1董事会决定项目建设和建设资金等重大事项，审议公司财务报告和工作报告，决定公司主要负责人任免。
3.2公司
实行总经理负责制，定期向董事会提交工作报告和财务报告，执行董事会决议，负责项目实施与建设管理、生产经营，决定内部管理机构的设置，聘任或解聘员工，制定牧场的基本管理制度。
3.3行政办公室负责公司日常事务管理。
3.4财务部负责财务管理、核算、监督。
3.5商贸部负责产品销售和生产资料供应。
3.6生产技术部
制订生产年度计划，拟定各类生产物资采购、贮备计划；
制定各项技术操作规程，组织畜牧技术经验交流、技术培训、推广，认真按计划组织生产，贯彻落实生产技术。
（二）专业技术人员的培训
在项目建设期，通过参观学习，选送到大专院校和科研单位进修、实习等多种形式培训。
项目投产后，作好继续培训计划，轮流安排到大专院校进修，并和承担生产技术攻关任务相结合，在提高理论水平的同时，努力提高解决生产中实际问题的能力。
（三）经营方式
牧场进行规模化、机械化、自动化、信息化管理生产。
销售：
1、项目成立只初采取流动收购农户的禽蛋产品，定点配送；
然后逐步形成流动收购与定点收购相结合的方式，最终达到定点收购与自己生产相结合的方式
2、建立自己的产品运输渠道以保证产品的质量，确保市场占有率
运输方式：
汽车运输/轮船/火车
3、建立一支强大销售队伍和市场营销网络。
随着种植、养殖经验和水平提高，产量的不断扩大，销售渠道、销售网点终将逐步建立和完善。
报纸、电视、INTER网及销售人员将全面出击，占领更大的市场。
十一、项目实施进度
（一）建设工期
本项目拟从2008年月开始实施，建设期年，年月建成投产。
项目建设的主要内容包括：
机构组织建设、种畜引进、规划设计、土建工程、水电管线工程、设备购置及安装、环境绿化工程等。
（二）项目实施进度安排
1、机构组织建设
机构组织建设主要内容包括组建经理办公室、行政办公室、财务部、商务部、生产技术部等，完成管理人员、技术人员、工人等招聘和培训工作，机构组织建设工作拟于个月内完成。
2、种畜引进
在项目建设期内分三批引进所需的只鸡/鸭。
3、土地选址、平整
包括牧场建设用地和饲料用地，和有关村、社、农户签订租地合同，完成土地平整工作，计划个月以内完成。
4、规划设计
规划设计包括牧场的平面布局规划和建筑施工设计，取得环保审批和施工许可，个月以内完成。
5、土建工程
土建工程包括鸡舍、办公生活用房、生产辅助设施、粪污处理设施等各种建筑物、构筑物、道路和管网。
土建工程在个月内全部建成。
6、水电管线工程
水电管线工程主要包括给排水、配电建筑及设施、电视电话线路等内容。
水电管线工程在个月内全部建成。
7、设备购置及安装
设备购置内容主要包括饲养设备、饲料加工机组、运输车辆、辅助生产设备、兽医器械、计算机管理系统等。
计划在个月内全部购齐并完成安装调试工作。
8、环境绿化工程
环境绿化工程内容主要包括场内道路绿化、隔离带、房舍间绿化等。
计划在个月内全部完成。
（三）项目实施进度表
项目建设进度表
项目月份
5．。
土地选址、平整
项目规划、设计
审批
施工许可
种树
禽舍
办公生活用房
饲料青贮间/粪污处理设施
道路/水电管线工程
设备购置安装
人员招聘、培训
圈舍环境消毒/鸡引进
十二、投资估算与资金筹措
（一）资金估算
1、估算说明
1.1固定资产投资包括土建工程、设备购置及安装、引种费等;
1.2土建工程投资参考项目建设所在地现行类似项目建设的实际价格估算；
1.3设备购置费估算参考生产厂家现行价格或企业报价，运输、安装、调试费按设备购置费的%估算；
1.4消防设施费按土建工程投资估算额的%估算；
1.5预备费用按土建工程、设备、种牛投资额的%估算；
1.6固定资产投资贷款利息按年利率%估算。
2、固定资产投资估算
采用分项估算法进行固定资产投资估算，该项目固定资产投资（含建设期资金利息）为万元，其中，土建工程投资为万元，设备购置及安装投资为万元，树种和鸡投资为万元，建设期贷款资金利息为万元,其他投资为万元。
固定资产投资估算表
金额（万元）
建筑投资
设备
购鸡费
预备资金
资金利息
3、流动资金需用量估算
3.1人员工资人员组成：
由管理人员、技术人员、生产人员、后勤及服务人员等组成。
人工工资估算表
人员
类别
薪资（元/月）
小计
总经理
副总经理/总助
部门主管
会计/出纳
饲养员
兽医
3.2全年饲料消耗所需费用
饲料消耗估算表
3.3畜群防疫、诊疗药品耗费根据畜群防疫、诊疗药品投入的概算，合计防疫、诊疗药品年消耗万元。
3.4燃料动力全年耗费
燃料动力耗费估算表
3.5流动资金需要量估算
参照类似项目资料，并结合本项目具体情况，饲料消耗中，精料、干草、青草、糟渣所需流动资金按月计算，防疫治病费按月计算，燃料动力所需流动资金也按月计算。
按照这种分项估算法进行流动资金需用量估算，项目流动资金需要量为万元。
详情见流动资金需求量
项目
周转（次）
金额（万元
流动资产
流动负债
流动资金
流动资金增加额
4、项目投资总额
项目投资总额万元，其中固定资产投资为万元，占投资总额%，流动资金需用量万元，占投资总额的%。
投见资估算明细
（二）资金筹措
资金筹措原则：
坚持企业自筹，并积极争取政府支持和银行贷款。
项目自有资金万元，占资金总额的%；
贷款资金万元，占资金总额的%。
1、固定资产投资主要来源
1.1自筹资金万元，占固定资产投资的%；
1.2市、县财政贴息贷款万元，占固定资产投资的%；
1.3银行贷款万元，占固定资产投资的%。
2、流动资金主要来源
2.1自筹资金万元，占流动资金的%；
2.2银行贷款万元，占流动资金的%。
（三）资金使用计划
根据项目建设进度和生产计划，编制的资金使用计划表
十三、财务评价
（一）项目财务评价
1、财务评价基础数据与参数选择
本项目设计建设期为年，试运行年，从第年起生产达到设计生产能力，项目经济计算期定为年。
2、销售收入估算
2.1销售收入
产蛋母鸡天平均产千克，只产蛋母鸡合计年产蛋吨，按每吨销售收入元计算，每年销售收入万元。
2.2增值或销售收入
2.3项目计算期总销售收入为万元，项目第年达到设计生产能力，年销售收入元，详见销售收入估算表
3、成本费用估算
3.1估算说明
3.1.1精粗饲料年用量，饲料按市场价估算。
3.1.2防疫费参考类似企业估算列入成本。
3.1.3燃料、动力耗费。
3.1.4人员工资。
3.1.5固定资产投资折旧
3.1.6土地年租金元/亩。
3.1.7维修费按土建工程和设备原值的%计入成本。
3.1.8产品销售费用按牛奶销售收入的%计算进入成本。
3.1.9管理费用按产品销售估算收入的%计入成本。
3.1.10资金贷款利息：
固定资产投资贷款按%的年利率计算利息，流动资金贷款按%的年利率计算利息。
3.2估算结果
项目计算期总成本为万元，从第年开始，生产达到设计规模，年总成本达到万元。
见成本估算明细表
4、编制财务评价报表
5、财务评价指标
根据财务评价报表计算出财务评价指标：
5.1财务内部收益率为%。
5.2投资回收期静态投资回收期为年（含建设期），净现值为万元（贴现率按%计），动态投资回收期为年。
5.3投资利润率
项目计算期总利润为万元，项目达到设计生产能力时，年利润为万元，其中年盈余公积金为万元，投资利润率为%。
5.4借款偿还期
借款还本付息计算表由借款还本付息计算表得出，项目按最大偿还能力计算的全部贷款偿还期为年。
偿还贷款本金的资金来源为折旧和未分配利润。
偿还贷款资金利息的资金来源为，建设期由企业自有资金支付，生产期进入成本。
（二）财务评价结论
从损益表分析，投资利润率较高，达%，表明项目投资的贡献达到行业的要求。
从现金流量分析中可以看出，财务内部收益率可达%，高出基准收益率（%）个百分点，财务净现值大于零，达万元，项目投资回收期短，表明项目投资盈利能力较好。
从债务清偿能力分析，项目还贷能力较强，还贷时间短。
从资产负债表分析，资产负债率小于50%，资产质量良好，偿付流动负债的能力较强，从第年起每年有盈余资金、累计盈余资金万元，项目计算期内无资金短缺现象。
各项指标显示，本项目的经济效益良好，项目在财务上是可行的。
十四、风险分析
（一）项目主要风险因素识别
由于该项目建设周期短，固定资产投资的变化因素不大，主要风险是经营成本和销售收入。
经营成本主要由原材料和工资等组成，其中原材料是主要因素，占经营成本的%。
销售收入包括家禽、禽蛋销售收入和林木销售收入，销售收入受产品数量和产品单价两大因素影响。
（二）风险程度分析
1、盈亏平衡（BEP）分析
项目达到设计生产能力时，年销售收入为万元，年总成本为万元，其中固定成本为万元，年可变成本为万元。
据此计算的盈亏平衡点的生产能力利用率为：
BEP（生产能力利用率）=固定成本/（年销售收入-年可变成本）×
100%，
盈亏平衡分析结果表明，该项目的生产能力只要达到设计生产能力的%，项目即可保本。
可见项目投资风险较小。
2、敏感性分析
项目敏感性分析表
变化幅度
财务内部收益率（%）
增减幅度
基本方案
经营成本
升级会员 