商业计划书模板Word下载.docx
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应投金额
实投金额
投资方式
甲
方
乙
丙
丁
戊
己
其它
合计
说明：
1.企业类型填：
有限责任公司、股份有限公司、中外合资有限责任公司、中外合资股份有限公司；
2.所享受重大优惠政策指国家、省、地级市（特区）所给予企业享受的资金、税收、进出口、土地使用权等方面的优惠；
3.有关审批情况是指公司成立、改制，企业所开发、生产的项目/产品进入市场所需国家、省、地级市（特区）有关管理部门批准文件；
4.投资方式指：
现金、知识产权（无形资产）、固定资产、土地使用权等。
表二：
财务报表单位（万元）
资产负债表
资产
上年数
本期数
负债及所有者权益
流动资产
流动负债
其中：
货币资金
银行短期借款
短期投资
其他短期借款
应收票据
应收账款
预付账款
应付票据
其他应收款
应付账款
减：
坏账准备
预收账款
应收及预付款净额
其他应付款
应收补贴款
应付工资
存货
应付福利费
待摊费用
未交税金
待处理流动资产净损失
未付利润
一年内到期长期债券投资
其他未交款
其他流动资产
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
长期投资
长期负债
合并价差
银行长期借款
固定资产
应付债券
固定资产原值
长期应付款
累积折旧
住房周转金
固定资产净值
专项应付款
固定资产清理
其他长期负债
在建工程
待处理固定资产净损益
递延税款贷项
负债合计
无形资产及递延资产
少数股东权益
无形资产
递延资产
本企业所有者权益
实收资本
资本公积
其他长期资产
盈余公积
递延税款借项
（公益金）
未分配利润
外币报表折算差额
所有者权益合计
资产合计
负债及所有者权益合计
损益表
主营业销售收入
产品销售成本
产品收入
产品成本
产品成本
销售费用
销售税金及附加
其他销售收入
其他销售支出（含税金及附加）
销售利润
管理费用
其它业务利润
管理人员工资
营业利润
长期租赁费用
投资收益
折旧费用
项目收益
办公费用
其他费用
补贴收入
财务费用
营业外收支净额
利息支出
项目收入
以前年度损益调整
汇兑损失（溢余为负）
利润总额
所得税
净利润
少数所有者权益
按本企业占股比例
计算的利润总额
经常性收入
占总收入比
报表比率分析
资产负债率
销售毛利率
有形净值债务率
销售净利率
流动比率
总资产净利率
速动比率
净值报酬率
应收账款周转率
销售增长率
存货周转率
净利增长率
流动资产周转率
资产保值增值率
总资产周转率
已获利息倍数
以下为股份有限公司填写
每股净资产
每股收益
股利支付率
每股股利
表三：
报表说明
主要
产品
/服务
销售
明细
产品/服务名称
销售量
单位
单价
销售额
占总销售额比
4、
5、
6、
产品售后
服务政策
保修期
维修服务收费
产品升级服务
其他
产品销售
季节性/周期性变化
固
定
资
产
清
单
类别
数量
原值
净值
状态（使用、闲
置、报废、已抵押）
无
形
名称
用途
价值
占总资产比
占净资产比
保护年限
保护状况
递
延
明
细
价值
形成时间
形成原因
摊销方式
备注
短
期
投
证券品种
买入价格
投资时间
持有时间
收益情况
长
投资对象
金额
占被投资公司股权
关联交易
（与关联企业、董事、监事、高管等有关供、产、销
服务、管理、资金融通等诸方面情况）
交易方
与企业关系
交易内容
说明
事项
应
收
账
款
说
对方公司名称
占应收账款百分比
一年以内
一年
以上
二年
以内
三年
三年以上
存
货
名称
购入时间
用途
购入价值
现在评估价值
占存货总值比例
资本
公积
表四：
公司组织与管理
组
织
图
管
层
职务
专业与学历
背景
管理/技术人员
变动情况
（三年内或自
公司创立以来）
管理层
团队评价
知识结构
管理水平
组织构架
团队合作
员
工
部门
地域
人员
分布
部门名称
人数
主管
业务内容
所在区域
劳
动
力
统
计
30岁以下
30——40岁
40岁以上
平均年龄
教育
程度
高中以下
高中——大专
大专——本科
本科以上
具体关键
人员依赖
程度描述
报
酬
薪金
制度
高管人员平均月薪
最高
最低
普通员工平均月薪
月工资支出总额
年工资支出总额
工资支出占
费用支出比
交通、通讯等
补助标准
其他说明
奖励
计划
高管持股情况
年终奖金发放标准
保险、
福利
年社会保险支出总额
年人均社保支出
年住房补贴支出总额
年人均房补支出
其他福利支出总额
年人均其他福利
补充
表五：
技术分析
核
心
技
术
来
源
所
有
权
专利/专有
技术名称
所有
权人
来源
方式
备
注
主
要
指
标
先
进
性
主要技
术指标
领先
研
发
能
技术
依托
研发小
组组成
技术更
新周期
主导产品/业
务/拟投资项
目技术水平
产品名称
所用专利/专有技术名称
产品性能水平
产品生产技
术所处阶段
（基础研究\
中试小批\大
批量生产）
产品/技术名称
所处阶段
生产/试验情况
后续开发能
力（技术贮备
与创新安排）
贮备技术/项目名称
研发单位
投资规模
研发周期说明
技术存在的
纠纷或潜在
的纠纷说明
纠纷情况或潜在风险说明
表六：
生产过程及设施调查
设
施
生产用地
生产车
间位置
总建筑面积
总使用面积
所有权属
使用成本
重要
设备来源
设备/生产
线名称
位置
购买价
/年租金
按使用年限
估计总成本
附加
条件
设施维修保养资本化与折旧政策
设备名称
维修/保养记录
所耗费用
折旧政策
生
过
程
生产原料及主要辅助材料
原料名称
主要用途
进货渠道
订货
周期
占材料
成本比例
生产
流程图
独有的
生产工
艺设施
及技术
质量
保证
质量认
证情况
质量检
验流程
环
保
问
题
目前与
潜在的
环保问
题评估
已完成
的环保
工程
及效果
面临
经费
问题
估计
1.生产用地的使用成本指购入所付价款或租用年租金及其他附加税费等全部支出；
2.重要设备来源指购入、融资租赁、经营性租赁；
3.生产原料的进货渠道指本地购进、省外购进、进口，以主要渠道填写；
4.资产负债表可用企业原资产负债表替代。
第二部分市场分析
表七：
行业与市场
行业背景
目标产品市场规模与增长潜力分析
目标客户
公司产品的主要竞争对手名单及市场分额估计
竞争对手名称
目前所占市场分额
未来三年能占市场分额
依据资料
营销
策略
及与
竞争
对手
比较
项目
本公司
竞争公司
产品品种、性能
产品价格
营销机构及销售半径
销售人员地域分布及人数、培训计划
销售程序
分销渠道、配套市场，直销及分销商代理商数量及分布
广告与促销计划
表八：
财务预测单位；
（万元）
损益表预测
项目
第一年
第二年
第三年
销售收入
产品
销售成本
毛利率
销售费用及流转税金
管理及财务费用
所得税金
现金流量预测
投资需求
流动资金投入
折旧
销售收现
销售付现
现金净流入
资产负债表预测
应收账款
存货
其它
总资产
银行借款
应付账款
其他
实收资本
表九：
风险与对策
分类
风险分析
对策
原材料供应与储运
融资能力局限
行业风险
市场风险
市场发展不平衡
价格
政策性风险
WTO风险
第三部分拟投资计划
表十：
投资计划表
拟投资
________币（大写）___________________________________
投资分期情况
溢价情况
投资经理对项目总体评价
投资方案
升级会员 