行政兼出纳工作内容Word下载.docx

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工作内容：

负责接待、后勤保障、行政管理及出纳等工作，为公司内外部客户提供支持和效劳。

一、行政岗位职责：

1、接听，接收，记录留言，按要求转接或记录信息，确保及时准确。

2、对来访客人做好接待、登记、引导，安排洽谈地点，及时通知被访人员。

对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外。

3、保持公司清洁卫生，展示公司良好形象。

4、监视员工每日考勤情况，不允许作假包庇。

5、负责公司快递、信件、包裹的收发工作

6、负责办公用品的采购工作，做好登记存档。

并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记。

建立办公用品行政前台岗位职责管理台账，保证账物相符。

7、杜绝浪费办公用品，有效控制本钱。

不定时检查用品库存，及时申请采购，做好后勤保障工作。

8、负责每月统计公司员工的考勤情况，考勤资料存档。

9、负责复印、和打印等设备的使用与管理工作，合理使用，降低材料消耗。

10、负责管理及更新公司刊物。

11、负责、分类、保管公司常用表格并根据实际使用情况进展增补。

12、负责做好公司例会及中高层指导的会议记录。

13、协助上级完成日常工作，完成上级交办事物事务。

14、负责总经理室的日常事务。

二、人事岗位职责：

1、负责拟定、完善与招聘、有关的方案、方案及各项流程、程序、规章制度，报上级审批后施行；

2、负责培训结果的评估和；

3、负责建立和更新员工培训档案，检查监视各区域的专业知识培训；

4、结合公司的开展需要，协助行政人事经理建立层次适中、梯度合理的公司人员构造体系；

5、负责建立、管理公司人才储藏资料库，做好建立管理与信息保密工作；

6、负责建立、完善各工作岗位的测评试题库；

7、负责公司员工入职、离任以及转正管理；

8、通过科学合理的工作分析，完善岗位说明书。

9、根据现有编制及业务开展需求，协助上级确定招聘目的，汇总岗位需求数目和人员需求数目，制定并执行招聘方案；

10、负责组织公司各项招聘活动的施行、协调、跟进和招聘效果分析；

11、结合公司实际情况和岗位设置情况，开发、维护适宜的招聘渠道；

12、负责、跟踪各地区人才市场招聘信息及同行业各岗位的薪资待遇情况，并作出分析报告。

13、建立并执行公司的薪资、福利制度、奖惩制度，负责公司员工工资发放资料准备；

14、结合公司实际需要，协助部门经理做好公司各部门绩效考核制度并施行；

15、负责员工转正、定级、晋级考核等工作；

16、负责全公司人员的考勤以及各种休假记录并归档；

17、为员工办理各种社会保险，负责劳动保险的工作，及时对员工关于劳动保险方面的争议做出裁决；

18、协助部门经理处理劳资关系；

19、负责公司的“劳动合同终止和解除”制度执行；

二、出纳岗位职责：

一、现金管理

1、严格执行《公司报销管理制度》，确保现金出纳审核审批手续完好，原始单据正规，报销金额与审批金额一致，报销金额不超出管理制度；

2、按规定合理保管现金，减少现金库存，不出现违规现象；

3、每日对现金进展清查，编制现金日记账，账实相符，防止现金流失；

4、及时向上级提交现金出纳状况报表；

二、银行收付款管理

5、负责审核《付款申请单》是否符合审核流程，按规定进展付款；

6、负责审核网银付款工作，核对金额，台头，账号是否正确，防止网银录入错误；

7、掌握日常税务、银行利息等其他扣款金额情况，及时汇入银行扣款，防止发生滞纳金；

8、每月末核对各银行余额对账单，确保每个银行余额正确；

9、保管好网上银行U盘和每个银行开户资料，确保不出现丧失；

三、公章、法人章保管工作

10、严格执行公司《印章管理制度》，按照总经理或副总经理签字加盖印章；

11、负责印章外出登记，按照指导批准办理印章外出放行手续；

四、票据管理

12、严格执行《票据管理制度》，按规定进展登记票据，确保票据不出现流失；

13、每日进展票据盘点，填写相应报表；

14、及时按照指导要求提供相应票据；

五、其他

15、完成上级布置的其他工作

出纳兼行政工作内容xx-12-0220:

40|#3楼

每个企业的行政内容可能差异很大，但是出纳的工作内容，主要包括以下几个方面：

货币资金核算、往来结算、工资核算、登记现金和银行存款日记账。

1.货币资金核算。

日常工作内容有：

（1）办理现金收付，审核审批有据。

严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进展复核，办理款项收付。

对于重大的开支工程，必须经过会计主管人员、总会计师或单位指导审核签章，方可办理。

收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

（2）办理银行结算，标准使用支票。

严格控制签空白支票。

如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用处、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。

逾期未用的空白支票应交给签发人。

对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。

支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

（3）认真登日记账，保证日清月结。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。

现金的账面余额要及时与银行对账单核对。

月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。

对于末达账款，要及时查询。

要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

（4）保管库存现金，保管有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完好无缺。

库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。

不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。

假设发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。

如有短缺，要负赔偿责任。

要保守保险柜密码的机密，保管好钥匙，不得任意转交别人。

（5）保管有关印章，登记注销支票。

出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用处使用。

但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。

对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

（6）复核收入凭证，办理销售结算。

认真审查销售业务的'

有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。

发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

2、往来结算。

（1）办理往来结算，建立清算制度。

办理其他往来款项的结算业务。

现金结算业务的内容，主要包括：

企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;

企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算;

低于结算起点的小额款项结算;

根据规定可以用于其他方面的结算。

对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;

应付，暂收款项，要抓紧清偿。

对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。

实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。

对预借的差旅费，要催促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。

建立其他往来款项清算手续制度。

对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。

（2）核算其他往来款项，防止坏账损失。

对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。

年终要抄列清单，并向指导或有关部门报告。

3、工资核算。

（1）执行工资方案，监视工资使用。

根据批准的工资方案，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资方案的执行情况。

对于违背工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向指导和有关部门报告。

（2）审核工资单据，发放工资奖金。

根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。

按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。

发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。

发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。

（3）负责工资核算，提供工资数据。

按照工资总额的组成和支付工资的，进展明细核算。

根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

4、登记现金日记账和银行存款日记账，定期核对库存、与银行对账，编制银行存款余额调节表。

★行政出纳工作内容xx-12-0219:

31|#4楼

行政出纳工作内容

更新时间：

xx-05-20：

网络投诉删除

1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。

2、工会：

开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。

3、电信固话及挪动的集团业务办理。

4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。

5、公司水电费、费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作，完毕后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

6、各种票据打印及发放管理。

如，各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。

7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。

并做好出库登记，使账物相符。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。

并做好入库出库登记，使账物相符。

9、负责公司指导、外来指导及客人的接待工作，并采买招待用品。

10、行政系统各种制度的建立与完善。

11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。

12、完成指导交给的其它临时性任务。

工作内容二：

1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校指导解决。

3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。

坚持按补助标准办理差旅费报销手续。

4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费完毕后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公-款，非经指导批准私人不得借用公-款。

7、做好工资表的编造和工资发放工作。

并做好入库登记，使账物相符。

9、完成指导交给的其它临时性任务。

工作内容三：

一、根据行政事业单位会计制度规定，出纳员负责本单位现金收付工作，严密手续、加强管理、保证平安。

二、负责办理学校现金收付，如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。

三、付出现金或者转帐后应当在原始单据上加盖“现金付讫”或者“转帐付讫”戳记;

收入当天入帐，不得以白条抵库，不得坐支;

收到现金，都应当面开给对方收款收据。

对外来的白条和自制的原始凭证进展认真审核。

四、负责现金日记帐、银行日记帐，要按单据时间及时做帐，做到日清月结，对本单位库存现金除了按银行规定保存库存限额，都必须存入开户银行，每月勾对银行对帐单，填写银行余额调节表。

五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份，由会计复核签章后，退一份给出纳妥为保存，年底装订成册入档。

六、每月编造工资、奖金及补贴花名册，表格造好后，交会计审核，指导签字后再发放。

七、保管现金支票、转帐支票，签发应由会计审核盖章，方能生效。

使用收据，应向会计领用，用完后交会计复核再领。

八、保管各种有价证券，造具清册，交指导审核签章后，交会计入帐。

九、出纳人员因并因事临时离任或工作调动时，必须严肃认真办理交接手续，先由人造具移交清册一式三份，由计财科、学校指导和财务主管出面监交，共同签字盖章有效。

十、自觉遵守学校行政人员作息时间，上班期间不做与本职无关的事情。

十一、在搞好本职工作根底上，协助搞好其他工作，完成指导交办的其他临时性的工作。